MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2017

Transkript

1 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2017

2 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy nemovitého majetku města 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Kč Kč ,43 Kč 107,80 100, Kč Kč ,72 Kč 104,60 100, Kč Kč ,13 Kč 4838,00 99, Kč Kč ,34 Kč 90,83 100, Kč Kč ,00 Kč 752,80 100, Kč Kč ,91 Kč 7742,00 98, Kč Kč ,00 Kč 106,20 87, Kč Kč ,02 Kč 368,60 95, Kč Kč ,82 Kč 100,70 99,07 Kč Kč ,50 Kč Kč Kč ,96 Kč 101,60 101, Kč Kč ,86 Kč 125,90 100, Kč Kč ,79 Kč 237,10 59,17 Plnění / čerpání Kč Kč ,48 Kč 128,80 99,12

3 VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana 2 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy nemovitého majetku města 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Plnění / čerpání Kč Kč ,48 Kč 99,95 99, Kč Kč ,54 Kč 93,34 95, Kč Kč ,27 Kč 126,10 99, Kč Kč ,75 Kč 91,43 91, Kč Kč ,60 Kč 98,94 97, Kč Kč ,79 Kč 118,60 93, Kč Kč 3 872,00 Kč 8,60 16, Kč Kč ,77 Kč 111,30 94, Kč Kč ,84 Kč 101,50 98, Kč Kč ,80 Kč 403,20 96, Kč Kč ,19 Kč 108,40 99, Kč Kč ,81 Kč 118,70 69, Kč Kč ,84 Kč 109,80 95,82

4 FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana 3 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví Plnění / čerpání Kč Kč Kč Kč Kč ,00 Kč 95,06 98, Kč Kč Kč Kč Kč ,00 Kč 6,66-9,23

5 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana 4 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč Kč omylové platby Kč Kč ,50 Kč daňové příjmy Kč Kč ,32 Kč 107,00 99, místní a správní poplatky Kč Kč ,31 Kč 128,50 102, úroky z bankovních účtů Kč Kč ,95 Kč 53,92 99, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let Kč Kč ,65 Kč 378,10 108, poplatek za likvidaci komunálního odpadu Kč Kč ,70 Kč 98,82 98, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné Kč Kč ,00 Kč 70,95 99, odbor ekonomický Kč Kč ,43 Kč 107,80 100,10 01 odbor ekonomický Kč Kč ,43 Kč 107,80 100,10 02 odbor správní 2000 odbor správní správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč ,87 Kč 122,00 104, příspěvek na výkon státní správy Kč Kč Kč operační program Zaměstnanost Kč Kč ,00 Kč účel.dot. - volba prezidenta republiky Kč Kč Kč účel.dot. na volby do Parlamentu ČR Kč Kč Kč odbor správní Kč Kč ,87 Kč 104,80 100, kancelář starosty a tajemníka MěÚ sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč ,85 Kč 47,61 96, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč ,85 Kč 47,61 96,75 02 odbor správní Kč Kč ,72 Kč 104,60 100,40 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,55 Kč operační program Zaměstnanost Kč Kč ,00 Kč 99, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč Kč ,55 Kč odbor ŠKSaPP, oddělení sportu TJ Slavoj Kč Kč Kč 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu Kč Kč Kč 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,18 Kč MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč ,18 Kč MŠ Masarykova 30, PO

6 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,94 Kč 100, OP VVV - PO 3 neinvestice Kč Kč ,60 Kč MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč ,54 Kč ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO OP VVV - PO 3 neinvestice Kč Kč ,80 Kč 99, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč ,80 Kč 99, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO OP VVV - PO 3 neinvestice Kč Kč ,00 Kč 99, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Kč 6 00 Kč 6 00 Kč ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč ,00 Kč 99, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,98 Kč 100, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč ,98 Kč 100, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,83 Kč 100, OP VVV - PO 3 neinvestice Kč Kč ,00 Kč ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč ,83 Kč ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,00 Kč 100, OP VVV - PO 3 neinvestice Kč Kč ,00 Kč 99, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč Kč Kč ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO účel.dot.-"rozvoj ekologické výchovy" Kč Kč Kč odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,71 Kč 100, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO Kč Kč ,71 Kč 100, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,32 Kč 98, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč ,32 Kč 98, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,15 Kč přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO Kč Kč Kč operační program Zaměstnanost Kč Kč Kč 99, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč ,15 Kč 399,90 99, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury správní popl., pokuty, poj. náhr Kč Kč Kč 588,00 117, účel. dot. na program regenerace MPR Kč Kč Kč odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Kč Kč Kč 2,449E4 100, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO

7 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč Kč Kč odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,09 Kč 99, účel.dot. zajištění poskytovaných služeb - RFID Kč Kč Kč účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Kč Kč Kč Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč ,09 Kč 99, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO nebytové prostory - nájemné Kč 5 00 Kč 4 754,00 Kč 95, odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,48 Kč 99, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč ,48 Kč 99, odbor ŠKSaPP, stavební akce ZŠ a MŠ Kč Kč Kč 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce Kč Kč Kč 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO účel.dot.-"rozvoj ekologické výchovy" Kč Kč ,50 Kč 99, operační program Zaměstnanost Kč Kč ,00 Kč 100, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč ,50 Kč 100,20 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy nemovitého majetku města 4000 odbor správy nemovitého majetku města nájemné z nemovitostí + ostatní Kč Kč ,82 Kč 120,90 113, prodej pozemků a nemovitostí Kč Kč ,42 Kč 87,68 100, odbor správy nemovitého majetku města Kč Kč ,24 Kč 89,13 101, odd. lesního hospodářství (OLH) prodej dřeva, myslivost, nájemné Kč Kč ,10 Kč 103,40 89, účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lho Kč Kč Kč účel. dot. na vyhotov. les. hosp. plánů v dig. formě Kč Kč ,00 Kč 100, odd. lesního hospodářství (OLH) Kč Kč ,10 Kč 112,80 90,55 04 odbor správy nemovitého majetku města Kč Kč ,13 Kč 4838,00 99, Kč Kč ,34 Kč 90,83 100,40 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm Kč Kč ,00 Kč 213,30 120, příspěvek na třídění sběru odpadu Kč Kč Kč 139,00 100, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard Kč Kč Kč bioodpad Kč 4 00 Kč 3 007,00 Kč 75, Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč Kč ,00 Kč 133,10 98, Příspěvky obcím podle atomového zákona Kč Kč Kč 10

8 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč Kč Kč 99, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč Kč ,00 Kč 99, účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lho Kč Kč ,00 Kč 62,76 100, odbor životního prostředí Kč Kč ,00 Kč 748,30 100, odbor životního prostředí, městská zeleň městská zeleň - údržba Kč Kč Kč 97, Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje Kč Kč Kč odbor životního prostředí, městská zeleň Kč Kč Kč 99,15 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče Kč Kč Kč 99, MěN, PO - příspěvky Kč Kč ,00 Kč 54, odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč ,00 Kč 94, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční účel. dot. - sociální služby Kč Kč ,91 Kč 99, účel. dot. - denní stacionář Kč Kč Kč 99, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční Kč Kč ,91 Kč 99, odbor SVaZ, sociální věci Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra Kč Kč 7 80 Kč 65,00 65, příjmy z činnosti sociálního odboru Kč Kč ,00 Kč 106,80 96, státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč Kč účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí Kč Kč ,00 Kč účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce Kč Kč ,00 Kč 99, účel. dot.-podp.prevence kriminality Kč Kč Kč účelové dotace na sociální dávky Kč Kč 1 617,00 Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč ,00 Kč 5428,00 99, podpora sociálních služeb dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd. Kč 7 00 Kč 7 239,00 Kč 103, podpora sociálních služeb Kč 7 00 Kč 7 239,00 Kč 103,40 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví Kč Kč ,00 Kč 752,80 100, Kč Kč ,91 Kč 7742,00 98,39 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč ,00 Kč 106,20 87, odbor - stavební úřad Kč Kč ,00 Kč 106,20 87,76

9 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana 8 07 odbor - stavební úřad Kč Kč ,00 Kč 106,20 87,76 08 odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč Kč odbor územního rozvoje Kč Kč Kč odbor ÚR, realizace staveb ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč Kč 125, ostatní menší opravy a investiční akce Kč Kč ,00 Kč 99, účel. dot. - regenerace panel. sídlišť Kč Kč Kč odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč ,00 Kč 101, automatické park. zař. pro kola v Ltm integrovaný regionální OP-SR-NIV Kč Kč Kč Integrovaný regionální OP-EU-NIV Kč Kč Kč integrovaný regionální OP-SR-INV Kč Kč Kč integrovaný regionální OP-EU-INV Kč Kč Kč 8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm. Kč Kč Kč 8203 zpracov. územních studií veřej. prostr integrovaný regionální OP-SR-INV Kč Kč Kč integrovaný regionální OP-EU-INV Kč Kč Kč 8203 zpracov. územních studií veřej. prostr. Kč Kč Kč 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO TSM - ostat. nedaň. příjmy Kč Kč ,00 Kč 149,10 100, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO Kč Kč ,00 Kč 149,10 100, odbor ÚR, místní komunikace místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,00 Kč 163,00 67, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz Kč Kč ,02 Kč 127,60 108, odbor ÚR, místní komunikace Kč Kč ,02 Kč 150,30 76,71 08 odbor územního rozvoje Kč Kč ,02 Kč 368,60 95,06 09 městská policie 9000 městská policie PCO a ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,82 Kč 100,70 99, městská policie Kč Kč ,82 Kč 100,70 99,07 09 městská policie Kč Kč ,82 Kč 100,70 99,07 23 útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení

10 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana účel. dot. - JSDH - dopravní automobil Kč Kč Kč protipožární ochrana - provozní výdaje Kč Kč Kč účel. dot. - pro jednotky SDH obcí Kč Kč Kč útvar obrany a krizového řízení Kč Kč Kč ÚOaKŘ - pořízení cisterny pro JSDH integrovaný regionální OP-SR-NIV Kč Kč ,00 Kč 104, Integrovaný regionální OP-EU-NIV Kč Kč ,00 Kč 100, integrovaný regionální OP-SR-INV Kč Kč ,25 Kč 99, integrovaný regionální OP-EU-INV Kč Kč ,25 Kč 99, ÚOaKŘ - pořízení cisterny pro JSDH Kč Kč ,50 Kč útvar obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč ,96 Kč 101,60 101, odbor - obecní živnostenský úřad Kč Kč ,96 Kč 101,60 101,60 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,74 Kč 125,40 102, parkovací automaty Kč Kč ,12 Kč 133,50 99, parkovací karty Kč Kč ,00 Kč 95,67 89, odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,86 Kč 125,90 100,30 85 odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,50 Kč Kč Kč ,96 Kč 101,60 101, Kč Kč ,86 Kč 125,90 100,30 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 9100 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Zdravé město a MA21 Kč Kč Kč 98, projekt progressheat Kč Kč ,70 Kč 164,00 99, MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl Kč Kč ,22 Kč 81,24 99, účel. dot. - MoveCit Kč Kč ,93 Kč 21,46 98, projekt INNOVETE Kč Kč ,46 Kč 99, projekt STARDUST Kč Kč ,59 Kč 44, účel.dot.-národní progr.životní prostř Kč Kč Kč 9100 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Kč Kč ,90 Kč 199,50 61, projekt e-fekta EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 % Kč Kč ,89 Kč 47,82

11 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana projekt e-fekta Kč Kč ,89 Kč 47,82 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Kč Kč ,79 Kč 237,10 59,17 Plnění / čerpání Kč Kč ,48 Kč 128,80 99,12

12 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí Kč Kč Kč 65,73 99, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč Kč 112, TSM, PO - mandátní odměna Kč Kč ,00 Kč 112, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl Kč Kč ,48 Kč 48,94 91, odbor ekonomický Kč Kč ,48 Kč 99,95 99,74 01 odbor ekonomický Kč Kč ,48 Kč 99,95 99,74 02 odbor správní 2000 odbor správní příspěvky a poplatky sdružením Kč Kč ,49 Kč 123,70 99, hmotný investiční majetek Kč Kč ,00 Kč 153,80 99, náhrady škod Kč Kč 5 00 Kč mediální propagace města Kč Kč ,00 Kč 96,63 96, informační technologie Kč Kč ,76 Kč 82,91 95, zaměstnanci úřadu - stravné Kč Kč ,00 Kč 74,86 74, propagační materiály pro město Kč Kč ,90 Kč 96,95 96, spotřeb.mat., DHDM + opravy Kč Kč ,23 Kč 79,37 90, GIS Kč Kč ,50 Kč 88,17 88, pohonné hmoty, energie a voda Kč Kč ,33 Kč 90,59 89, placené práce a služby Kč Kč ,06 Kč 80,43 80, pojištění majetku města a jiné poj Kč Kč ,00 Kč 87,51 87, prostředky na platy a zákonné pojistné Kč Kč ,00 Kč 94,63 97, svatební obřady Kč Kč ,00 Kč 76,26 91, operační program Zaměstnanost Kč Kč ,00 Kč účel.dot. - volba prezidenta republiky Kč Kč Kč účel.dot. na volby do Parlamentu ČR Kč Kč ,69 Kč 83, účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích Kč 2 00 Kč 1 465,00 Kč 73, účel.dot.na volby do zastup. krajů Kč Kč ,88 Kč 99, odbor správní Kč Kč ,84 Kč 93,41 95, kancelář starosty a tajemníka MěÚ fond starosty (občerstvení, dárky) Kč Kč ,00 Kč 85,99 85, sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč ,20 Kč 93,24 98, kulturní akce Kč Kč ,50 Kč 79,40 79, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč ,70 Kč 91,18 95,59 02 odbor správní Kč Kč ,54 Kč 93,34 95,27

13 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 65, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 80, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč ,35 Kč 47,09 99, operační program Zaměstnanost Kč Kč ,00 Kč 99, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč Kč ,35 Kč 74,56 99, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu různé výdaje na sport Kč Kč ,00 Kč 99,83 99, TJ Slavoj Kč Kč Kč dot. na činn. a investice sport. odd Kč Kč ,00 Kč 101, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu Kč Kč ,00 Kč 104, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 102, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 112, inv. přísp. PO Kč Kč Kč 357,70 99, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 105, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč Kč 110, odbor ŠKSaPP, oddělení školství společné provozní výdaje a příspěvky Kč Kč ,00 Kč 98,99 97, odbor ŠKSaPP, oddělení školství Kč Kč ,00 Kč 98,99 97, MŠ Masarykova 30, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 103, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 104, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč OP VVV - PO 3 neinvestice Kč Kč ,60 Kč MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč ,60 Kč 117, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 114, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 127, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 103, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč OP VVV - PO 3 neinvestice Kč Kč ,80 Kč 99, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč ,80 Kč 136, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 120,60 99,98

14 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 103, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč OP VVV - PO 3 neinvestice Kč Kč ,00 Kč 99, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Kč 6 00 Kč 6 00 Kč ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč ,00 Kč 137,90 99, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 100, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 122, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 104, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč Kč 108, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 106, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 102, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 103, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč OP VVV - PO 3 neinvestice Kč Kč ,00 Kč ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč ,00 Kč 142, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 107, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 118, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 104, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč OP VVV - PO 3 neinvestice Kč Kč ,00 Kč 99, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč Kč ,00 Kč 144, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO účel.dot.-"rozvoj ekologické výchovy" Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 101, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 103, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO Kč Kč Kč 102, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 107, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč Litoměřická letní filharmonie Kč Kč Kč Symfonický koncert Kč Kč Kč 10 10

15 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana Zahrada orchestrů Kč Kč Kč ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč Kč 102, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ Kč Kč Kč operační program Zaměstnanost Kč Kč Kč 99, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč Kč 103, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury dot. kultur. org. vč. staveb. akce Kč Kč ,00 Kč 108,80 99, kulturní akce Kč Kč ,90 Kč 94,66 94, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek Kč Kč ,21 Kč 82,41 99, účel. dot. na program regenerace MPR Kč Kč Kč odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Kč Kč ,11 Kč 196,20 99, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 140, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 104, Města čtou Kč Kč Kč Máchovou stopou Kč Kč Kč účel.dot. zajištění poskytovaných služeb - RFID Kč Kč Kč účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Kč Kč Kč Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč Kč 139, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 138, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 214, inv. přísp. PO Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 141, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu Kč Kč Kč neinv. přísp. na kulturní akce, PO Kč Kč Kč neinv. přísp.na festival klasické hudby Carmina Kč Kč Kč nebytové prostory - nájemné Kč 5 00 Kč 4 754,00 Kč 95, MKZ - Vinobraní Kč Kč Kč MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč ,00 Kč 152, odbor ŠKSaPP, stavební akce historické památky Kč Kč Kč 96, MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO Kč Kč Kč ZŠ a MŠ Kč Kč ,70 Kč 468,80 94, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč Kč

16 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč ,00 Kč 308,40 99, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč Kč Kč 98, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO Kč Kč ,00 Kč 286, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO Kč Kč Kč CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč ,15 Kč 99, dot. kultur. org. vč. staveb. akce Kč Kč Kč 99, vlastní zdroje Kč Kč ,00 Kč 99, odbor ŠKSaPP, stavební akce Kč Kč ,85 Kč 350,10 95, zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova MŠ Litoměřice, Vančurova Kč Kč ,06 Kč 99,72 99, zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova Kč Kč ,06 Kč 99,72 99, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO účel.dot.-"rozvoj ekologické výchovy" Kč Kč ,50 Kč 99, neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 107,70 99, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 102, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč kurzy počítač. gramotnosti pro seniory Kč Kč Kč operační program Zaměstnanost Kč Kč ,00 Kč 100, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč ,50 Kč 112, odbor škol., kult., sportu a pam. péče Kč Kč ,27 Kč 126,10 99,56 04 odbor správy nemovitého majetku města 4000 odbor správy nemovitého majetku města odhady nemovitostí, právníci, výpisy Kč Kč ,75 Kč 47,29 59, nákup pozemků a nemovitostí Kč Kč ,00 Kč 85,07 96, daň z převodu nemovitostí Kč Kč Kč 114,40 95, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha Kč Kč ,00 Kč 94,05 94, nájemné z nemovitostí + ostatní Kč Kč ,00 Kč 84,15 84, opravy a investiční akce Kč Kč ,00 Kč 161,10 99, odbor správy nemovitého majetku města Kč Kč ,75 Kč 104,30 96, odd. lesního hospodářství (OLH) provozní a ostatní neinv. a inv. náklady Kč Kč ,00 Kč 52,62 69, platy, odměny a zák. pojistné Kč Kč ,00 Kč 80,64 94, účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lho Kč Kč Kč účel. dot. na vyhotov. les. hosp. plánů v dig. formě Kč Kč ,00 Kč 100, odd. lesního hospodářství (OLH) Kč Kč ,00 Kč 65,72 79,61

17 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana odbor správy nemovitého majetku města Kč Kč ,75 Kč 91,43 91,96 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí nakládání s odpady Kč Kč ,04 Kč 100,70 99, příspěvky a ekologická výchova Kč Kč ,00 Kč 104,20 85, ekologické služby (psi, deratizace) Kč Kč Kč 94,87 94, státní správa Kč Kč Kč 38,53 75, popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice Kč Kč ,00 Kč 99,54 99, projekty, kolky, poplatky 5 00 Kč 5 00 Kč Kč inv. a neinv. výdaje Kč Kč Kč Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard Kč 6 00 Kč Kč Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč Kč ,85 Kč 141,60 94, Příspěvky obcím podle atomového zákona Kč Kč Kč účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč Kč Kč 99, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč Kč ,00 Kč 99, účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lho Kč Kč ,00 Kč 62,76 100, odbor životního prostředí Kč Kč ,89 Kč 102,00 98, odbor životního prostředí, městská zeleň městská zeleň - údržba Kč Kč ,71 Kč 70,35 83, odbor životního prostředí, městská zeleň Kč Kč ,71 Kč 70,35 83,26 05 odbor životního prostředí Kč Kč ,60 Kč 98,94 97,01 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví ústavní pohotovostní služba Kč Kč Kč KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče Kč Kč Kč 99, MěN, PO - příspěvky Kč Kč Kč Nemocnice Litoměřice, a.s. Kč Kč ,50 Kč 88, odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč ,50 Kč 128,50 99, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční účel. dot. - sociální služby Kč Kč ,91 Kč 99, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 103, neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 105, účel. dot. - denní stacionář Kč Kč Kč 99, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční Kč Kč ,91 Kč 113, odbor SVaZ, sociální věci

18 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana důchodci + zdravotně postižení Kč Kč ,93 Kč 136,60 99, dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané Kč Kč Kč provoz služebního vozidla odboru SVaZ Kč Kč ,46 Kč 98,38 98, investiční výdaje a větší opravy Kč Kč ,93 Kč 137,60 99, náhradní rodinná péče a pěstounská péče Kč Kč Kč prevence kriminality Kč Kč ,36 Kč komunitní plán Kč Kč ,50 Kč Fond ohrožených dětí Klokánek Kč Kč Kč státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč ,00 Kč 242,30 30, účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí Kč Kč Kč 109, účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce Kč Kč ,00 Kč 61,23 99, účel. dot.-podp.prevence kriminality Kč Kč Kč odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč ,18 Kč 114,10 79, Diecézní charita šatník Kč Kč Kč dobrovolnické centrum Kč Kč Kč Diecézní charita Kč Kč Kč Klub důchodců + zdravotně postižení neinvestiční výdaje Kč Kč ,00 Kč 99,09 99, Klub důchodců + zdravotně postižení Kč Kč ,00 Kč 99,09 99, podpora sociálních služeb dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd Kč Kč ,20 Kč 99,92 99, podpora sociálních služeb Kč Kč ,20 Kč 99,92 99,92 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad PD, stat. znalecké posudky, kopírování Kč Kč 3 872,00 Kč 8,60 16, odbor - stavební úřad Kč Kč 3 872,00 Kč 8,60 16,13 07 odbor - stavební úřad Kč Kč ,79 Kč 118,60 93, Kč Kč 3 872,00 Kč 8,60 16,13 08 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb provozní výdaje a inženýrská činnost Kč Kč ,40 Kč 112,70 94, projektové dokumentace Kč Kč ,40 Kč 191,10 91, participativní rozpočet Kč Kč ,00 Kč 98, odbor ÚR, příprava staveb Kč Kč ,80 Kč 166,40 92, odbor ÚR, realizace staveb

19 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč ,15 Kč 343,70 97, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce Kč Kč ,71 Kč 174,70 99, recyklovaný materiál Kč Kč ,80 Kč 64,38 64, regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje Kč Kč ,24 Kč 168,60 99, zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-vz Kč Kč Kč automatické park. zařízení pro kola - VZ Kč Kč Kč KDH - stavební úpravy pro sport. zázemí Kč Kč Kč ostatní menší opravy a investiční akce Kč Kč ,13 Kč 137,70 98, ostatní rekonstrukce a modernizace Kč Kč ,74 Kč 118,40 97, účel. dot. - regenerace panel. sídlišť Kč Kč Kč odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč ,77 Kč 79,87 98, zvýšení bezp.dopr.ltm.,palachova ul zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-vz Kč Kč ,55 Kč 95, integrovaný regionální OP-SR-INV Kč Kč ,40 Kč 84, integrovaný regionální OP-EU-INV Kč Kč ,93 Kč zvýšení bezp.dopr.ltm.,palachova ul. Kč Kč ,88 Kč 96, automatické park. zař. pro kola v Ltm automatické park. zařízení pro kola - VZ Kč Kč Kč Integrovaný regionální OP-EU-NIV Kč Kč Kč integrovaný regionální OP-SR-INV Kč Kč Kč integrovaný regionální OP-EU-INV Kč Kč Kč 8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm. Kč Kč Kč 8203 zpracov. územních studií veřej. prostr integrovaný regionální OP-SR-INV Kč Kč Kč integrovaný regionální OP-EU-INV Kč Kč Kč 8203 zpracov. územních studií veřej. prostr. Kč Kč Kč 8400 odbor ÚR, místní komunikace oprava povrchu chodníku po pokládce sítí Kč Kč ,32 Kč 89,28 89, el. energie veřej. osvětlení města Kč Kč ,00 Kč 50,67 58, ostatní služby (mimo TSM) Kč Kč Kč 87,00 87, odbor ÚR, místní komunikace Kč Kč ,32 Kč 67,07 72,44 08 odbor územního rozvoje Kč Kč ,77 Kč 111,30 94,26 09 městská policie 9000 městská policie provozní a ostatní neinvestiční náklady Kč Kč ,84 Kč 99,81 99, investice Kč Kč Kč 99,69 99, prostředky na platy a zákonné pojistné Kč Kč Kč 101,90 98,76

20 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana městská policie Kč Kč ,84 Kč 101,50 98,91 09 městská policie Kč Kč ,84 Kč 101,50 98,91 23 útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení účel. dot. - JSDH - dopravní automobil Kč Kč Kč protipožární ochrana - provozní výdaje Kč Kč ,80 Kč 42,71 78, ostatní osobní výdaje Kč Kč Kč 90,99 90, účel. dot. - pro jednotky SDH obcí Kč Kč Kč útvar obrany a krizového řízení Kč Kč ,80 Kč 79,60 87, ÚOaKŘ - pořízení cisterny pro JSDH velkokapacitní cisterna - VZ Kč Kč ,50 Kč 99, integrovaný regionální OP-SR-NIV Kč Kč 9 075,00 Kč 82, Integrovaný regionální OP-EU-NIV Kč Kč ,00 Kč 79, integrovaný regionální OP-SR-INV Kč Kč ,25 Kč 99, integrovaný regionální OP-EU-INV Kč Kč ,25 Kč 99, ÚOaKŘ - pořízení cisterny pro JSDH Kč Kč ,00 Kč 99,33 23 útvar obrany a krizového řízení Kč Kč ,80 Kč 403,20 96,78 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství dopravní značení - změny a údržba Kč Kč ,19 Kč 122,40 98, městská hromadná doprava Kč Kč ,00 Kč 105,50 99, odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,19 Kč 108,40 99,63 85 odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,19 Kč 108,40 99,63 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 9100 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje inv. a neinv. výdaje Kč Kč Kč participativní rozpočet Kč Kč Kč dot.progr.-zdravé město Litoměřice Kč Kč Kč Zdravé město a MA Kč Kč ,90 Kč 112,20 89, příprava a realizace projektů Kč Kč ,50 Kč 164,00 89, MobiLitA 21 - vlastní zdroje Kč Kč ,64 Kč 44,34 26, PATH vlastní zdroje Kč Kč ,76 Kč 43,98 28, MoveCit - vlastní zdroje Kč Kč ,43 Kč 63,02 63, energ. služba se zaručen. výsl. (EPC) Kč Kč ,64 Kč 113,80 98, energetický management - fond úspor Kč Kč Kč 24,39

21 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana projekt progressheat Kč Kč ,00 Kč 91,53 43, MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl Kč Kč ,00 Kč 84,84 92, účel. dot. - MoveCit Kč Kč ,43 Kč 63,57 63, projekt INNOVETE Kč Kč ,00 Kč 82, projekt STARDUST Kč Kč ,00 Kč 13, účel.dot.-národní progr.životní prostř Kč Kč ,62 Kč 44,25 99, útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Kč Kč ,92 Kč 101,10 76, projekt e-fekta EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 % Kč Kč ,89 Kč 44, projekt e-fekta Kč Kč ,89 Kč 44,82 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Kč Kč ,81 Kč 118,70 69,29 Plnění / čerpání Kč Kč ,84 Kč 109,80 95,82

22 FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017 Strana odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu Kč Kč Kč 1000 odbor ekonomický Kč Kč Kč 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč ,00 Kč 95,06 98, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč ,00 Kč 95,06 98,40 02 odbor správní 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6300 odbor SVaZ, sociální věci saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu Kč Kč Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč Kč 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví Kč Kč Kč Kč Kč ,00 Kč 95,06 98, Kč Kč Kč Plnění / čerpání Kč Kč ,00 Kč 6,66-9,23

23 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Strana 22 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy ,94 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,95 Třída 3 - itálové příjmy ,46 Třída 4 - Přijaté transfery ,13 Příjmy celkem ,48 Konsolidace příjmů , Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org , Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů , Převody mezi stat. městy a j.o Převody z vlastní pokladny Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci ,48 Třída 5 - Běžné výdaje ,97 Třída 6 - itálové výdaje ,87 Výdaje celkem ,84 Konsolidace výdajů , Neinv. transfery obcím Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr , Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům Převody mezi stat. městy a j.o Převody do vlastní pokladny Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc oddíl IV. / 1

24 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Strana 23 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ,00 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci ,84 Saldo příjmů a výdajů po kons ,64 Třída 8 - Financování ,64 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci ,64 oddíl IV. / 2

25 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Strana 24 Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,59 Běžné účty fondů ÚSC , , ,35 Běžné účty celkem , , ,24 Pokladna 6040 oddíl VI. / 1

26 Tab. č. 1 Výběr příjmů za období 1-12/2017 s porovnáním 1-12/2015, 2016 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ SR-UR 1-12/ / /2017 % plnění 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně, popl. a jiná obd. peněžitá plnění Daně z majetku C E L K E M VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ SR-UR 1-12/ / /2017 % plnění 211 Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků org. s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku (úroky) Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku Ostatní nedaňové příjmy , Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva C E L K E M , VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ SR-UR 1-12/ / /2017 % plnění 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Ostatní kapitálové příjmy C E L K E M PŘIJATÉ TRANSFÉRY SR-UR 1-12/ / /2017 % plnění 411 Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně , Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně Neinv. přijaté transfery ze zahraničí Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně Inv. př.transf. od veřej. rozp. úz. úrovně Inv. př.transfery ze zahraničí C E L K E M , C E L K E M příjmy

27 Tab. č. 2 Celkové výdaje za období 1-12/2017 porovnáním na 1-12/2015, 2016 (údaje v tis. Kč) Výsledek Text SR-UR 1-12/ / /2017 % plnění 501 Platy Osobní platby za provedou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Podlimitní věcná břemena Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery nezisk. a podob. org Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org Neinv. transfery veřej. rozp. ústřední úrovně Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org Převody vlastním fondů Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfernezisk. a podob. org Investiční dotace nezisk. a podob. org Investiční transfery veřej. rozp. ústřední úrovně Investiční transfery příspěvkovým a pod. org Investiční půjčka p. nezisk. a podob. organizacím itálové výdaje Výdaje celkem