M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

Transkript

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-3/2014

2 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,10 Kč 25,10 24, Kč Kč ,58 Kč 17,70 17, Kč Kč ,03 Kč 21,66 6, Kč Kč ,25 Kč 19,16 19, Kč Kč ,93 Kč 13,27 13, Kč Kč ,00 Kč 3512,00 66, Kč Kč Kč 31,71 31, Kč Kč ,00 Kč 55,31 45, Kč Kč ,35 Kč 29,27 29, Kč Kč ,00 Kč 31,46 31, Kč Kč ,38 Kč 19,05 19, Kč Kč ,24 Kč 46,35 34,60 Plnění / čerpání Kč Kč ,86 Kč 26,12 23,74

3 VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 2 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Plnění / čerpání Kč Kč ,29 Kč 21,04 20, Kč Kč ,64 Kč 23,78 23, Kč Kč ,42 Kč 28,15 19, Kč Kč ,98 Kč 16,57 16, Kč Kč ,65 Kč 11,55 8, Kč Kč ,57 Kč 39,36 21, Kč Kč 5 577,00 Kč 1,38 1, Kč Kč ,65 Kč 14,80 11, Kč Kč ,42 Kč 23,38 22, Kč Kč ,00 Kč 13,18 12, Kč Kč ,64 Kč 14,75 14, Kč Kč ,68 Kč 16,52 14, Kč Kč ,94 Kč 23,26 18,58

4 FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 3 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 09 městská policie Plnění / čerpání Kč Kč Kč Kč Kč Kč 24,35 20, Kč Kč ,00 Kč 24,78 24, Kč Kč ,00 Kč -4,49 0,91

5 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 4 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč Kč daňové příjmy Kč Kč ,00 Kč 24,53 24, místní a správní poplatky Kč Kč ,80 Kč 31,72 31, úroky z bankovních účtů Kč Kč ,40 Kč 10,15 9, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let Kč Kč 4 938,85 Kč 49,39 49, poplatek za likvidaci komunálního odpadu Kč Kč ,05 Kč 9,02 9, Zahrada Čech s.r.o.-vstupné, nájemné Kč Kč Kč 24,37 22, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci Kč Kč ,00 Kč 23,93 23, odbor ekonomický Kč Kč ,10 Kč 25,10 24,86 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2000 odbor správní správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč ,98 Kč 29,73 29, příspěvek na výkon státní správy Kč Kč Kč 16,48 16, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti Kč Kč ,00 Kč 99, odbor správní Kč Kč ,98 Kč 17,74 17, kancelář starosty a tajemníka MěÚ sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč 2 128,60 Kč 2,11 2, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč 2 128,60 Kč 2,11 2,11 02 odbor správní Kč Kč ,10 Kč 25,10 24, Kč Kč ,58 Kč 17,70 17,68 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,00 Kč 100, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO Kč Kč ,00 Kč 100, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu dot. na činn. a investice sport. odd Kč Kč Kč 0,85 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu Kč Kč Kč 0,85 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč Kč MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč Kč ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 85,00 Kč 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč 85,00 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO

6 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 63,85 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč 63,85 Kč 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,60 Kč 99, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO Kč Kč Kč 25,00 25, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč ,60 Kč 133,50 63, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury správní popl., pokuty, poj. náhr Kč Kč Kč 31,00 31, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Kč Kč Kč 31,00 31, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO nebytové prostory - nájemné Kč Kč ,00 Kč 23,16 23, odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,35 Kč MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč ,35 Kč 41,48 35, odbor ŠKSaPP, stavební akce účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce Kč Kč Kč 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 747,23 Kč 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč 747,23 Kč 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH nájemné z nemovitostí + ostatní Kč Kč ,00 Kč 32,76 32, prodej pozemků a nemovitostí Kč Kč ,30 Kč 19,92 19, odbor správy majetku města a ÚSBH Kč Kč ,30 Kč 20,71 20, odd. lesního hospodářství (OLH) prodej dřeva, myslivost, nájemné Kč Kč ,95 Kč 8,63 8, odd. lesního hospodářství (OLH) Kč Kč ,95 Kč 8,63 8,63 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH Kč Kč ,03 Kč 21,66 6, Kč Kč ,25 Kč 19,16 19,16 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm Kč Kč Kč 29,51 29, příspěvek na třídění sběru odpadu Kč Kč ,93 Kč 33,63 33, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard Kč Kč Kč bioodpad Kč Kč Kč

7 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč Kč Kč 5000 odbor životního prostředí Kč Kč ,93 Kč 13,27 13,27 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč Kč Kč účel.dot.-"přirozený porod v porodnici" Kč Kč Kč 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč Kč 97, odbor SVaZ, sociální věci účel.dot.-podpora terénní soc.práce Kč Kč Kč příjmy z činnosti sociálního odboru Kč Kč Kč 56,95 56, státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč Kč neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč Kč ,00 Kč účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) Kč Kč Kč neinv. transfer - dávky hmotné nouze Kč Kč 134,00 Kč účelové dotace na sociální dávky Kč Kč 1 545,00 Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč ,00 Kč 2852,00 61,70 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč Kč 31,71 31, odbor - stavební úřad Kč Kč Kč 31,71 31,71 07 odbor - stavební úřad Kč Kč ,93 Kč 13,27 13, Kč Kč ,00 Kč 3512,00 66, Kč Kč Kč 31,71 31,71 08 odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč Kč 162,90 162, odbor územního rozvoje Kč Kč Kč 162,90 162, odbor ÚR, realizace staveb TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) Kč Kč ,00 Kč 27,52 27, ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč Kč odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč ,00 Kč 77,52 51, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO TSM - ostat. nedaň. příjmy Kč Kč ,00 Kč 1,93 1, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO Kč Kč ,00 Kč 1,93 1, odbor ÚR, místní komunikace

8 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,00 Kč 47,49 47, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. Kč Kč Kč 5, odbor ÚR, místní komunikace Kč Kč ,00 Kč 51,03 30,92 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie PCO a ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,35 Kč 29,27 29, městská policie Kč Kč ,35 Kč 29,27 29,27 09 městská policie 24 odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč ,00 Kč 31,46 31, odbor - obecní živnostenský úřad Kč Kč ,00 Kč 31,46 31,46 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,38 Kč 23,95 23, parkovací automaty Kč Kč ,00 Kč 17,04 17, parkovací karty Kč Kč ,00 Kč 9,86 9, BUS nádr. - provozování linkové dopravy Kč Kč ,00 Kč 16,40 16, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz Kč Kč Kč 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,38 Kč 19,05 19,45 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií Hannover - projekt Fair&Aware Kč Kč Kč SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol Kč Kč ,00 Kč 27,08 27, účel. dot.-vzdělávání v egoncentru Ltm Kč Kč Kč účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS Kč Kč ,24 Kč 120,30 66, účel.dot.-maestro-česko švýcar.spolupr Kč Kč Kč účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Kč Kč Kč 9100 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,24 Kč 46,35 34,60 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,00 Kč 55,31 45, Kč Kč ,35 Kč 29,27 29, Kč Kč ,00 Kč 31,46 31, Kč Kč ,38 Kč 19,05 19, Kč Kč ,24 Kč 46,35 34,60

9 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 8 Plnění / čerpání Kč Kč ,86 Kč 26,12 23,74

10 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 9 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí Kč Kč Kč TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč Kč 25,00 25, omylové platby Kč Kč ,00 Kč TSM, PO - mandátní odměna Kč Kč Kč 59,13 51, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl Kč Kč ,34 Kč 21,72 19, dotace do pokladny MěÚ Kč Kč ,95 Kč 1000 odbor ekonomický Kč Kč ,29 Kč 21,04 20,76 01 odbor ekonomický Kč Kč ,29 Kč 21,04 20,76 02 odbor správní 2000 odbor správní příspěvky a poplatky sdružením Kč Kč ,58 Kč 50,25 51, hmotný investiční majetek Kč Kč Kč náhrady škod Kč Kč 2 00 Kč Radniční zpravodaj Kč Kč ,70 Kč 21,10 21, informační technologie Kč Kč ,89 Kč 28,19 28, budova ul. Topolčianská Kč Kč ,00 Kč 99, zaměstnanci úřadu - stravné Kč Kč ,00 Kč 3,14 3, propagační materiály pro město Kč Kč ,38 Kč 18,59 18, spotřeb.mat., DHDM + opravy Kč Kč ,06 Kč 23,68 23, GIS Kč Kč ,00 Kč 19,34 19, pohonné hmoty, energie a voda Kč Kč ,87 Kč 28,37 28, placené práce a služby Kč Kč ,12 Kč 14,77 14, pojištění majetku města Kč Kč ,00 Kč 60,62 60, prostředky na platy a zákonné pojistné Kč Kč ,00 Kč 22,17 22, svatební obřady Kč Kč 7 10 Kč 3,16 3, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti Kč Kč ,00 Kč 99, účel.dot. na volby do Parlamentu ČR Kč Kč ,10 Kč 99, účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích Kč 9 00 Kč 9 568,00 Kč 106, odbor správní Kč Kč ,70 Kč 24,02 23, kancelář starosty a tajemníka MěÚ fond starosty (občerstvení, dárky) Kč Kč ,00 Kč 9,71 9, sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč ,94 Kč 19,29 16, kulturní akce Kč Kč Kč 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč ,94 Kč 15,89 13,83

11 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana odbor správní Kč Kč ,64 Kč 23,78 23,42 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,02 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,01 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,00 25, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO Kč Kč Kč 25,01 25, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu různé výdaje na sport Kč Kč ,00 Kč 99,95 19, dot. na činn. a investice sport. odd Kč Kč Kč 2,83 1, dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií Kč Kč Kč 97,80 97, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu Kč Kč ,00 Kč 71,16 47, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,01 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,00 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,02 25, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč Kč 25,01 25, odbor ŠKSaPP, oddělení školství společné provozní výdaje a příspěvky Kč Kč ,60 Kč 39,19 39, odbor ŠKSaPP, oddělení školství Kč Kč ,60 Kč 39,19 39, MŠ Masarykova 30, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,06 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,05 25, inv. přísp. PO Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,07 25, MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč Kč 25,73 25, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč ,00 Kč 25,35 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,04 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,10 25, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč ,00 Kč 25,17 25, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,13 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,04 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,13 25, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč Kč 25,09 25, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO

12 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,02 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,16 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,13 25, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO Kč Kč Kč 25,09 25, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,06 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,08 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,00 25, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč Kč 25,06 25, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,25 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,00 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,13 25, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč Kč Kč 25,09 25, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,19 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,15 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,25 25, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO Kč Kč Kč 25,19 25, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,19 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,23 25, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč Kč 25,22 25, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ Kč Kč Kč 25,00 25, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč Kč 25,00 25, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 5 00 Kč dot. kultur. org. vč. staveb. akce Kč Kč Kč 4,89 4, kulturní akce Kč Kč ,85 Kč 13,05 13, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek Kč Kč ,00 Kč 8,75 8, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Kč Kč ,85 Kč 6,63 6, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,00 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,20 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,02 25, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč Kč 25,03 25, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO

13 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,02 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,08 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,09 25, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu Kč Kč Kč neinv. přísp. na kulturní akce, PO Kč Kč Kč neinv. přísp.na festival klasické hudby Carmina Kč Kč Kč nebytové prostory - nájemné Kč Kč ,50 Kč 8,48 8, MKZ- Vinobraní Kč Kč Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč ,50 Kč 19,33 19, odbor ŠKSaPP, stavební akce MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč Kč ZŠ a MŠ Kč Kč Kč 4,65 3, MŠ Litoměřice, Eliášova 1/ Kč Kč Kč ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, PO Kč Kč ,47 Kč 19,99 12, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč Kč Kč ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč Kč dot. kultur. org. vč. staveb. akce Kč Kč Kč MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč Kč účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce Kč Kč ,47 Kč 2,48 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,10 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,00 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,05 25, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč Kč 25,06 25,06 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče Kč Kč ,42 Kč 28,15 19,49 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH odhady nemovitostí, právníci, výpisy Kč Kč ,41 Kč 11,26 11, nákup pozemků a nemovitostí Kč Kč Kč 17,93 17, daň z převodů nemovitostí Kč Kč ,00 Kč 14,55 14, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha Kč Kč ,00 Kč 31,38 31, nájemné z nemovitostí + ostatní Kč Kč Kč 28,45 28, odbor správy majetku města a ÚSBH Kč Kč ,41 Kč 18,74 18, odd. lesního hospodářství (OLH) provozní a ostatní neinv. a inv. náklady Kč Kč ,57 Kč 7,52 7,52

14 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana platy, odměny a zák. pojistné Kč Kč Kč 20,89 20, odd. lesního hospodářství (OLH) Kč Kč ,57 Kč 12,67 12,67 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí nakládání s odpady Kč Kč ,75 Kč 16,40 16, příspěvky a ekologická výchova Kč Kč Kč 42,33 29, ekologické služby (psi, deratizace) Kč Kč ,00 Kč 18,21 18, státní správa Kč Kč Kč 5,73 5, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr Kč Kč Kč projekty, kolky, poplatky 5 00 Kč 5 00 Kč Kč Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard Kč Kč Kč Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč Kč ,35 Kč 13, odbor životního prostředí Kč Kč ,10 Kč 15,13 14, odbor životního prostředí, městská zeleň městská zeleň - investice Kč Kč Kč městská zeleň - údržba Kč Kč ,60 Kč 2,53 2, Miřejovická stráň - park - realizace Kč Kč ,95 Kč 26,47 26, odbor životního prostředí, městská zeleň Kč Kč ,55 Kč 5,85 2,98 05 odbor životního prostředí Kč Kč ,98 Kč 16,57 16, Kč Kč ,65 Kč 11,55 8,29 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč Kč Kč město - lék. služba první pomoci Kč Kč ,90 Kč 48,66 48, účel.dot.-"přirozený porod v porodnici" Kč Kč Kč MěN, PO - příspěvky Kč Kč Kč Hospic - příspěvek Kč Kč Kč odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč ,90 Kč 22,41 9, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,00 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč ,00 Kč 25,00 25, neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,00 25, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO Kč Kč ,00 Kč 25,00 25, odbor SVaZ, sociální věci účel.dot.-podpora terénní soc.práce Kč Kč ,00 Kč 36, důchodci + zdravotně postižení Kč Kč ,00 Kč 6,08 6,08

15 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana Český červený kříž Kč Kč Kč 25,00 25, příspěvek a charitativní činnost - granty Kč Kč Kč 51,00 51, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra Kč Kč Kč 25,00 25, provoz služebního vozidla odboru SVaZ Kč Kč ,67 Kč 42,34 42, investiční výdaje a větší opravy Kč Kč ,00 Kč 7, náhradní rodinná péče a pěstounská péče Kč Kč Kč prevence kriminality Kč Kč 3 993,00 Kč 0,67 0, podpora terénní soc. práce - podíl města Kč Kč ,00 Kč 14,03 11, komunitní plán Kč Kč Kč 9,95 9, Domov sv. Zdislavy Kč Kč Kč státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč ,00 Kč 2, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč Kč ,00 Kč 22, účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) Kč Kč ,00 Kč 21, Podpora prevence kriminality - program č Kč Kč 9 794,00 Kč 97, odbor SVaZ, neinvestice sociální věci Kč Kč ,67 Kč 84,83 14, odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) Kč Kč ,00 Kč 40, odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. Kč Kč ,00 Kč 40, Farní charita - přísp. PS, AD, DD neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč Kč 42,50 42, Farní charita - přísp. PS, AD, DD Kč Kč Kč 42,50 42, Naděje - ubytovna Želetice neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč Kč 25,00 25, příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s Kč Kč Kč 25,00 25, centrum dětmi Oáza Kč Kč Kč Naděje - ubytovna Želetice Kč Kč Kč 27,86 27, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč Kč Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova Kč Kč Kč Diecézní charita poradenství pro osoby v zadluženosti Kč Kč Kč Diecézní charita - šatník Kč Kč Kč Diecézní charita - dobrovolnické centrum Kč Kč Kč Diecézní charita Kč Kč Kč 55,00 55, Klub důchodců + zdravotně postižení neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč 7 642,00 Kč 7,64 7, Klub důchodců + zdravotně postižení Kč Kč 7 642,00 Kč 7,64 7,64

16 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana odbor sociálních věcí a zdravotnictví Kč Kč ,57 Kč 39,36 21,04 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad PD, stat. znalecké posudky, kopírování Kč Kč 5 577,00 Kč 1,38 1, odbor - stavební úřad Kč Kč 5 577,00 Kč 1,38 1,38 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb provozní výdaje a inženýrská činnost Kč Kč Kč 10,95 10, projektové dokumentace Kč Kč ,00 Kč 7,06 8, odbor ÚR, příprava staveb Kč Kč ,00 Kč 8,16 9, odbor ÚR, realizace staveb ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč Kč 18,54 3, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce Kč Kč ,38 Kč 23,63 21, recyklovaný materiál Kč Kč Kč ostatní menší opravy a investiční akce Kč Kč ,00 Kč 4,24 3, ostatní rekonstrukce a modernizace Kč Kč ,27 Kč 13,20 10, účel. dot.-podpora bydlení 2013-krizový stav Kč Kč Kč odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč ,65 Kč 13,90 8, odbor ÚR, místní komunikace oprava povrchu chodníku po pokládce sítí Kč Kč Kč 15,41 15, el. energie veřej. osvětlení města Kč Kč ,00 Kč 19,60 19, ostatní služby (mimo TSM) Kč Kč Kč 21,59 19, odbor ÚR, místní komunikace Kč Kč ,00 Kč 19,55 19,26 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie provozní a ostatní neinvestiční náklady Kč Kč ,42 Kč 24,06 23, investice Kč Kč 3 144,00 Kč 2,81 0, prostředky na platy a zákonné pojistné Kč Kč ,00 Kč 23,44 23, městská policie Kč Kč ,42 Kč 23,38 22,76 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení Kč Kč 5 577,00 Kč 1,38 1, Kč Kč ,65 Kč 14,80 11, Kč Kč ,42 Kč 23,38 22,76

17 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana protipožární ochrana - provozní výdaje Kč Kč ,00 Kč 6,55 6, odměny za údržbu hasící techniky Kč Kč 4 80 Kč 3,38 3, KÚÚK-neinv.účel.dot. JSDH-povodně Kč Kč ,00 Kč 99, útvar obrany a krizového řízení Kč Kč ,00 Kč 13,18 12,31 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 4 00 Kč dopravní značení - změny a údržba Kč Kč ,64 Kč 6,69 7, městská hromadná doprava Kč Kč Kč 17,64 16, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč Kč 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,64 Kč 14,75 14,75 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií inv. a neinv. výdaje Kč Kč ,00 Kč 28,63 27, Zimní stadion - multifunkční hala Kč Kč Kč ostatní menší opravy a investiční akce Kč Kč Kč interní grantový systém Kč Kč Kč Zdravé město a MA Kč Kč 7 173,00 Kč 3,59 3, příprava a realizace projektů Kč Kč 2 407,60 Kč 4,82 4, podíl města - projekt MAESTRO Kč Kč ,00 Kč 4,92 4, podíl města - projekt MISTRÁL Kč Kč ,00 Kč 9,23 10, podíl města - projekt CÍL Kč Kč ,88 Kč 31,06 31, energetický management Kč Kč ,20 Kč 2 9, SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol Kč Kč ,00 Kč 19,24 19, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS Kč Kč ,00 Kč 9,21 9, účel.dot.-maestro-česko švýcar.spolupr Kč Kč Kč 4,92 4, účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Kč Kč Kč 18, oddělení projektů a strategií Kč Kč ,68 Kč 16,44 14, odd. proj. a strategií - nepřímé nákl podíl města - projekt MISTRÁL Kč Kč 775,30 Kč 2, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS Kč Kč 4 390,70 Kč 8, odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. Kč Kč 5 166,00 Kč 6,46 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,00 Kč 13,18 12, Kč Kč ,64 Kč 14,75 14, Kč Kč ,68 Kč 16,52 14,63

18 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 17 Plnění / čerpání Kč Kč ,94 Kč 23,26 18,58

19 FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický zůstatek na ZBÚ k volné zdroje Kč Kč Kč účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci Kč Kč Kč 1000 odbor ekonomický Kč Kč Kč 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč Kč 24,35 20, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč Kč 24,35 20,21 02 odbor správní 09 městská policie 9000 městská policie investice Kč Kč ,00 Kč 24,78 24, městská policie Kč Kč ,00 Kč 24,78 24,78 09 městská policie Kč Kč Kč Kč Kč Kč 24,35 20, Kč Kč ,00 Kč 24,78 24,78 Plnění / čerpání Kč Kč ,00 Kč -4,49 0,91

20 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Strana 19 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy ,85 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,47 Třída 3 - itálové příjmy ,30 Třída 4 - Přijaté transfery ,24 Příjmy celkem ,86 Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci ,86 Třída 5 - Běžné výdaje ,99 Třída 6 - itálové výdaje ,95 Výdaje celkem ,94 Konsolidace výdajů Neinv. transfery obcím Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let , Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 oddíl IV. / 1

21 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Strana 20 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci ,94 Saldo příjmů a výdajů po kons ,92 Třída 8 - Financování ,92 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci ,92 oddíl IV. / 2

22 Tab. č. 1 Výběr příjmů za období 1-3/2014 s porovnáním 1-3/2012, 2013 (údaje v tis. Kč) SR-UR 1-3/ / /2014 % plnění 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku SR-UR 1-3/ / /2014 % plnění 211 Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků org. s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku (úroky) 662, Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol Splátky půjčených prostř. od obyvatel , SR-UR 1-3/ / /2014 % plnění 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Ostatní kapitálové příjmy SR-UR 1-3/ / /2014 % plnění 411 Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně , Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ C E L K E M VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku Splátky půjčky prostř. od podn. subj. C E L K E M VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů C E L K E M PŘIJATÉ TRANSFÉRY Převody z vlastních fondů Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně C E L K E M , C E L K E M příjmy

23 Tab. č. 2 Celkové výdaje za období 1-3/2014 porovnáním na 1-3/2012, 2013 (údaje v tis. Kč) Výsledek Text SR-UR 1-3/ / /2014 % plnění 501 Platy Osobní platby za provedou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery nezisk. a podob. org Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org. Neinv. transfery veřej. rozpočt. ústřední úrovně Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org Ostatní převody vlastním fondů Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené p. nezisk. a podob. org. Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Výdaje související s investiční nákupy Nákup akcii a majetkových podílů Investiční dotace podnik. subjektům Investiční dotace nezisk. a podob. org. Inv. transfery veřej. rozp. územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a pod. org Investiční půjč. p. podnikatel. subjektům Investiční půjčené p. příspěvkovým a pod. org. Ostatní kapitálové výdaje itálové výdaje Výdaje celkem

24 Tab. č. 3 Výběr daní za období 1-3/2014 s porovnáním na období 1-3/2013 (údaje v tis. Kč) % VÝBĚR DANÍ V ROCE 2013 a 2014 FO-ZČ FO-SVČ FO-KV PO PO-OBCE DPH Daň z nem Měsíc plnění CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE) % plnění (bez PO-OBCE) Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE) -538

25 Tab. č. 4 Výběr daňových příjmů za období 1-3/2014 s porovnáním na období 1-3/2012, 2013 (údaje v tab. v tis. Kč) 2014/ /2013 Položka r r r Index Rozdíl Rozdíl 2014/2013 +/- +/ Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Zruš. daně jejichž předmětem je příjem FO Rozdíl 1121 Daň z příjmů práv. osob Správní poplatky +/ Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 1335 Poplatek za odnětí pozemků 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu /v. r / 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek ze užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj 1351 SFÚ - odvod (30%) z loterií 1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP 1355 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ 1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky) kap. r r /2012 / Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Celkem Celkem bez položky

26 Tab. č. 5 Fond rozvoje bydlení (údaje v tab. v Kč) FOND ROZVOJE BYDLENÍ Schválený Upravený Skutečnost k (údaje v tab. v Kč) rozpočet 2014 rozpočet 2014 Bank. účet 236 Od počátku ZDROJE celkem , ,44 Počáteční stav zdrojů Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka , , , ,30 Připsané úroky na účet , ,62 Smluvní pokuta za pozdní splátku půjčky ,52 Prostředky na krytí splátky půjčky do SFRB POTŘEBY , ,80 Provozní půjčky fyzickým osobám ,30 Bankovní poplatek za vedení účtu , ,98 Úrok z prodlení , Zůstatek , ,64 Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich splácení Ukazatel / Rok Celkem Počet žadatelů Finanční prostředky poskytnuté na půjčky Finanční prostředky poskytnuté na půjčky , , , , ,40 Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města , , , , , , , , , , ,30 Stav bankovního účtu na fondu k činí ,64 Kč. Ze splácených půjček z let předchozích fond obdržel včetně úroku k ,40 Kč. K datu bylo převedeno na účty dlužníků celkem ,40 Kč. K datu poskytnuto 32 půjček a splaceno 26 půjček poskytnutých v dřívějších letech. Z výběrových řízení 12/2010 nebyl otevřen účet k čerpání finančních prostředků. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státní fondu rozvoje bydlení ve výši ,- Kč do převod prostředků proběhl k

27 Tab. č. 6 Sociální fond (údaje v Kč) (údaje v tab. - Kč) Schválený Upravený Stav fondu SOCIÁLNÍ FOND rozpočet 2014 rozpočet 2014 k ZDROJE ,07 Počáteční stav zdrojů ,47 Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd) Příděl - penzijní připojištění Splátky půjček omylová platba/snížení přídělu v r o tuto částku ,00 Úroky ,60 POTŘEBY ,94 Příspěvek na rekreaci Příspěvek na stravování ,00 Příspěvek na penzijní připojištění Dary (výročí): peněžní nepeněžní Jednorázová sociální výpomoc nenávratná Úhrada prokázaných výdajů na společenskou a kulturní akci ,00 Poskytnutí půjček Poplatek za vedení účtu ,94 rezerva Nevyúčtovaná záloha ZŮSTATEK ,13

28 Tab. č. 7 Plnění rozpočtu mzdových prostředků za období 1-3/2014 (údaje v tis. Kč) ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST (v tis. Kč) HM SP ZP CELKEM HM SP ZP MěÚ - státní správa MěÚ - samospráva MěÚ - dohody CELKEM starosta + místostarostové radní odd. lesního hospodářství - samospráva městská policie - samospráva městská policie - dohoda - samospráva podíly města k účelovým dotacím účelové dotace dohody - OS, OSVZ, ÚOKŘ, OPAS ÚSBH - samospráva ÚSBH - dohody CELKEM bez ÚSBH