MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2015

Transkript

1 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2015

2 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy nemovitého majetku města 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,35 Kč , Kč Kč ,58 Kč 102,80 100, Kč Kč ,46 Kč , Kč Kč ,49 Kč 224,60 100, Kč Kč ,59 Kč 117,30 99, Kč Kč ,49 Kč 1,861E Kč Kč Kč 185,60 92, Kč Kč ,67 Kč 2545,00 100, Kč Kč ,48 Kč 120,10 104,60 Kč 5 20 Kč 5 164,00 Kč 99, Kč Kč Kč 101,10 101, Kč Kč ,24 Kč 97,63 100, Kč Kč ,40 Kč 319,20 92,81 Plnění / čerpání Kč Kč ,75 Kč 146,60 100,10

3 VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 2 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy nemovitého majetku města 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Plnění / čerpání Kč Kč ,12 Kč 113,40 99, Kč Kč ,33 Kč 99,98 97, Kč Kč ,99 Kč 124,40 99, Kč Kč ,79 Kč 63,43 91, Kč Kč ,46 Kč 118,60 99, Kč Kč ,40 Kč 279,20 99, Kč Kč ,00 Kč 28,57 28, Kč Kč ,98 Kč 302,90 99, Kč Kč ,58 Kč 98,14 98, Kč Kč ,87 Kč 87,39 87, Kč Kč ,77 Kč 104,30 99, Kč Kč ,38 Kč 202,50 99, Kč Kč ,67 Kč 138,10 99,22

4 FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 3 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie Plnění / čerpání Kč Kč Kč Kč Kč Kč 96,99 99,92 Kč Kč Kč Kč Kč ,00 Kč 92,50 92, Kč Kč ,00 Kč 14,54-19,80

5 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 4 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč Kč omylové platby Kč Kč 1 00 Kč daňové příjmy Kč Kč ,77 Kč 107, místní a správní poplatky Kč Kč ,94 Kč 137,60 101, úroky z bankovních účtů Kč Kč ,11 Kč 50,17 95, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let Kč Kč 1 00 Kč poplatek za likvidaci komunálního odpadu Kč Kč ,23 Kč 101,80 101, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné Kč Kč ,00 Kč 100, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci Kč Kč ,30 Kč 99,89 99, odbor ekonomický Kč Kč ,35 Kč ,20 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2000 odbor správní správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč ,01 Kč 134,20 105, příspěvek na výkon státní správy Kč Kč Kč účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti Kč Kč Kč účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV Kč Kč Kč 100, odbor správní Kč Kč ,01 Kč 103,00 100, kancelář starosty a tajemníka MěÚ sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč ,57 Kč 54,46 98, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč ,57 Kč 54,46 98,66 02 odbor správní Kč Kč ,35 Kč , Kč Kč ,58 Kč 102,80 100,50 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,97 Kč 99, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč Kč ,97 Kč 99, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč Kč MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč Kč MŠ Masarykova 30, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,30 Kč 99, MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč ,30 Kč 99, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,00 Kč 98,45

6 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana účel. dot. - "PAŽIT" Kč Kč Kč 102, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč Kč ,00 Kč ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč ,00 Kč ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,30 Kč 99, účel. dot. - "PAŽIT" Kč Kč Kč účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč Kč ,00 Kč ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč ,30 Kč ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,67 Kč 96, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč Kč ,00 Kč 100, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč ,67 Kč 99, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,46 Kč 97, účel. dot. - "PAŽIT" Kč Kč Kč 96, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč Kč ,00 Kč ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč ,46 Kč 99, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO účel.dot.-"prevence rizik.chování v ÚK" Kč Kč Kč účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč Kč ,00 Kč ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč Kč ,00 Kč ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,71 Kč 100, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč ,71 Kč 100, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,40 Kč 99, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO Kč Kč Kč CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč ,40 Kč 326,00 99, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury správní popl., pokuty, poj. náhr Kč Kč ,00 Kč 86,15 86, Česko-německý fond budoucnosti Kč Kč Kč 99, účel. dot. na program regenerace MPR Kč Kč Kč odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Kč Kč ,00 Kč 5961,00 99, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč Kč Kč odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,43 Kč 99, účel.dot.na veř.inform.služby knihoven - neinv. Kč Kč Kč účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Kč Kč Kč 10

7 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč ,43 Kč MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO účel.dot.-12.roč.litom.loutkový festival Kč Kč Kč nebytové prostory - nájemné Kč Kč ,00 Kč 113,00 99, odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,74 Kč MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč ,74 Kč 142, odbor ŠKSaPP, stavební akce ZŠ a MŠ Kč Kč ,00 Kč 97, odbor ŠKSaPP, stavební akce Kč Kč ,00 Kč 97, zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Stránského účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč ,80 Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč ,40 Kč 99, zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Stránského Kč Kč ,20 Kč MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč ,65 Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč ,45 Kč 100, MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. Kč Kč ,10 Kč zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Plešivecká účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč ,96 Kč 99, účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč ,46 Kč 100, zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Plešivecká Kč Kč ,42 Kč zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Masarykova účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč ,44 Kč 99, účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč ,84 Kč 100, zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Masarykova Kč Kč ,28 Kč zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč ,24 Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč ,24 Kč 99, zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion Kč Kč ,48 Kč DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO TKM - podpora techn. vzděl. v praxi Kč Kč Kč účel. dot.-"volný čas 2014" Kč Kč Kč odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,00 Kč 99, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč ,00 Kč 99,82 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy nemovitého majetku města 4000 odbor správy nemovitého majetku města Kč Kč ,46 Kč ,98

8 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana nájemné z nemovitostí + ostatní Kč Kč Kč 91,46 91, prodej pozemků a nemovitostí Kč Kč ,74 Kč 248,40 100, odbor správy nemovitého majetku města Kč Kč ,74 Kč 236, odd. lesního hospodářství (OLH) provozní a ostatní neinv. a inv. náklady Kč Kč ,00 Kč prodej dřeva, myslivost, nájemné Kč Kč ,75 Kč 133,80 108, odd. lesního hospodářství (OLH) Kč Kč ,75 Kč 135,30 108,40 04 odbor správy nemovitého majetku města 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm Kč Kč ,67 Kč 138,00 97, příspěvek na třídění sběru odpadu Kč Kč ,35 Kč 130,50 98, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard Kč Kč Kč 133, bioodpad Kč Kč ,00 Kč 117,40 99, Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč Kč ,00 Kč 44,02 44, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč Kč Kč 99, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč Kč ,00 Kč 99, odbor životního prostředí Kč Kč ,02 Kč 139,30 98, odbor životního prostředí, městská zeleň městská zeleň - investice Kč Kč Kč Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje Kč Kč ,23 Kč 89, účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny Kč Kč ,61 Kč 99, ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč ,86 Kč 89, účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč ,87 Kč 99, odbor životního prostředí, městská zeleň Kč Kč ,57 Kč 106,10 99,75 05 odbor životního prostředí Kč Kč ,49 Kč 224,60 100, Kč Kč ,59 Kč 117,30 99,31 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč Kč Kč účel.dot.-"přirozený porod v porodnici" Kč Kč ,00 Kč 98, KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče Kč Kč Kč účel.dot.-měn-iktové centrum-neinvestice Kč 6 00 Kč 5 888,20 Kč 98, účel.dot.-měn-iktové centrum-přístroje Kč Kč ,00 Kč ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-eu Kč Kč ,10 Kč 100, ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč ,26 Kč odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč ,56 Kč 10

9 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční neinv. přísp. PO na energie Kč Kč ,00 Kč 98, účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér Kč Kč Kč účel. dot. - denní stacionář Kč Kč Kč Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční Kč Kč ,00 Kč 99, odbor SVaZ, sociální věci účel.dot.-podpora terénní soc.práce Kč Kč Kč Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra Kč Kč 8 00 Kč 25, příjmy z činnosti sociálního odboru Kč Kč ,00 Kč 141,60 113, státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč Kč neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč Kč ,00 Kč účel. dot. - sociální služby Kč Kč Kč účel.dot.-podpora prevence krim.-inv. Kč Kč ,93 Kč účelové dotace na sociální dávky Kč Kč 67 Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč ,93 Kč 6072,00 100, Diecézní charita dobrovolnické centrum Kč 8 00 Kč 7 109,00 Kč 88, Diecézní charita Kč 8 00 Kč 7 109,00 Kč 88,86 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč Kč 185,60 92, odbor - stavební úřad Kč Kč Kč 185,60 92,81 07 odbor - stavební úřad Kč Kč ,49 Kč 1,861E Kč Kč Kč 185,60 92,81 08 odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč Kč 91,32 91, odbor územního rozvoje Kč Kč Kč 91,32 91, odbor ÚR, příprava staveb provozní výdaje a inženýrská činnost Kč Kč Kč 100, odbor ÚR, příprava staveb Kč Kč Kč 100, odbor ÚR, realizace staveb ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč Kč ostatní menší opravy a investiční akce Kč Kč Kč 100, ostatní rekonstrukce a modernizace Kč 3 00 Kč 2 396,00 Kč 79, účel. dot. - podpora regenerace panel. sídlišť pro r. 20 Kč Kč Kč 10

10 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč ,12 Kč odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč ,12 Kč 100, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO TSM - ostat. nedaň. příjmy Kč Kč ,00 Kč 103,80 103, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO Kč Kč ,00 Kč 103,80 103, odbor ÚR, místní komunikace el. energie veřej. osvětlení města Kč Kč ,00 Kč 98, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,00 Kč 107,70 107, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz Kč Kč ,55 Kč 139,20 97, odbor ÚR, místní komunikace Kč Kč ,55 Kč 121,60 103,00 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie PCO a ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,48 Kč 113,60 104, Operační program Zaměstnanost Kč Kč Kč účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti Kč Kč Kč městská policie Kč Kč ,48 Kč 120,10 104,60 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH Kč 5 20 Kč 5 164,00 Kč 99, útvar obrany a krizového řízení Kč 5 20 Kč 5 164,00 Kč 99,31 23 útvar obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč Kč 101,10 101, odbor - obecní živnostenský úřad Kč Kč Kč 101,10 101,10 24 odbor - obecní živnostenský úřad Kč Kč ,67 Kč 2545,00 100, Kč Kč ,48 Kč 120,10 104,60 Kč 5 20 Kč 5 164,00 Kč 99, Kč Kč Kč 101,10 101,10 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,92 Kč 111,80 101, parkovací automaty Kč Kč ,32 Kč 96, parkovací karty Kč Kč ,00 Kč 101,30 101, BUS nádr. - provozování linkové dopravy Kč Kč Kč 17,72 99,69

11 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,24 Kč 97,63 100,70 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií Zdravé město a MA21 Kč Kč Kč 99, SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol Kč Kč ,40 Kč 118,00 77, projekt progressheat Kč Kč ,57 Kč 99, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS Kč Kč ,61 Kč 262,30 100, účel.dot.-česko švýcar.spolupr Kč Kč ,13 Kč 425, účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Kč Kč ,69 Kč 99, oddělení projektů a strategií Kč Kč ,40 Kč 319,20 92,81 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,24 Kč 97,63 100, Kč Kč ,40 Kč 319,20 92,81 Plnění / čerpání Kč Kč ,75 Kč 146,60 100,10

12 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí Kč Kč Kč 189, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč Kč TSM, PO - mandátní odměna Kč Kč Kč 185, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl Kč Kč ,12 Kč 48,25 98, odbor ekonomický Kč Kč ,12 Kč 113,40 99,96 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2000 odbor správní příspěvky a poplatky sdružením Kč Kč ,33 Kč 155,30 99, hmotný investiční majetek Kč Kč ,00 Kč 99,10 99, náhrady škod Kč Kč 9 00 Kč 9 45, mediální propagace města Kč Kč ,00 Kč 121,50 97, informační technologie Kč Kč ,07 Kč 76,06 89, budova ul. Topolčianská Kč Kč ,00 Kč 88,50 99, zaměstnanci úřadu - stravné Kč Kč ,00 Kč 87, propagační materiály pro město Kč Kč ,36 Kč 99,66 99, spotřeb.mat., DHDM + opravy Kč Kč ,76 Kč 119,30 93, GIS Kč Kč ,00 Kč 99,17 99, pohonné hmoty, energie a voda Kč Kč ,71 Kč 84,57 95, placené práce a služby Kč Kč ,96 Kč 87,40 94, pojištění majetku města Kč Kč ,00 Kč 85,54 96, prostředky na platy a zákonné pojistné Kč Kč ,00 Kč 103,20 98, svatební obřady Kč Kč ,00 Kč 73,42 94, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti Kč Kč Kč účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV Kč Kč Kč 100, účel.dot. na volby do zastup. obcí Kč Kč ,55 Kč 101, účelové dotace na volby do EU Kč Kč ,39 Kč 99, odbor správní Kč Kč ,13 Kč 100,60 97, kancelář starosty a tajemníka MěÚ fond starosty (občerstvení, dárky) Kč Kč ,70 Kč 79,41 79, sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč ,50 Kč 84,07 88, kulturní akce Kč Kč ,00 Kč 68,02 81, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč ,20 Kč 81,81 87,20 02 odbor správní Kč Kč ,12 Kč 113,40 99, Kč Kč ,33 Kč 99,98 97,27

13 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 109, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 102, inv. přísp. PO Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč Kč Kč 105, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu různé výdaje na sport Kč Kč ,00 Kč 99,83 99, dot. na činn. a investice sport. odd Kč Kč ,00 Kč 99,43 99, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu Kč Kč ,00 Kč 99,43 99, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 102, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 103, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč Kč 101, odbor ŠKSaPP, oddělení školství společné provozní výdaje a příspěvky Kč Kč ,29 Kč 100,90 98, odbor ŠKSaPP, oddělení školství Kč Kč ,29 Kč 100,90 98, MŠ Masarykova 30, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 106, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč inv. přísp. PO Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 107, MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč Kč 103, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 102, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,00 Kč 98, účel. dot. - "PAŽIT" Kč Kč Kč 102, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč Kč ,00 Kč ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč ,00 Kč 126, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 106, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 93, účel. dot. - "PAŽIT" Kč Kč Kč 10

14 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč Kč ,00 Kč ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč ,00 Kč 119, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 102, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč ,95 Kč 103, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 102, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč Kč ,00 Kč 100, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč ,95 Kč 116, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 103, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 111, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 102, účel. dot. - "PAŽIT" Kč Kč Kč 96, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč Kč ,00 Kč ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč ,00 Kč 134,50 99, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO účel.dot.-"prevence rizik.chování v ÚK" Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 106, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč ,00 Kč 102, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 102, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč Kč ,00 Kč ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč Kč ,00 Kč 139, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 101, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 101, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO Kč Kč Kč 100, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 114, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč Kč 104, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ Kč Kč Kč 100, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč Kč 100, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury dot. kultur. org. vč. staveb. akce Kč Kč ,32 Kč 95,65 97, kulturní akce Kč Kč ,70 Kč 86,03 86, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek Kč Kč ,65 Kč 74,03 99,79

15 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana Česko-německý fond budoucnosti Kč Kč ,00 Kč 99, účel. dot. na program regenerace MPR Kč Kč Kč odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Kč Kč ,67 Kč 148,30 98, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 134, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 102, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč Kč Kč účel.dot.na veř.inform.služby knihoven - neinv. Kč Kč Kč účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Kč Kč Kč Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč Kč 136, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO účel.dot.-12.roč.litom.loutkový festival Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 101, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 103, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu Kč Kč Kč nebytové prostory - nájemné Kč Kč Kč 109, MKZ- Vinobraní Kč Kč Kč MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč Kč 103, odbor ŠKSaPP, stavební akce historické památky Kč Kč ,17 Kč 193,80 99, MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO Kč Kč ,83 Kč 167,50 99, ZŠ a MŠ Kč Kč ,75 Kč 214,00 98, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/ Kč Kč Kč 37,51 75, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč ,00 Kč 98,65 99, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč ,00 Kč 98,64 99, Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč Kč ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO Kč Kč Kč dot. kultur. org. vč. staveb. akce Kč Kč ,50 Kč 99,22 99, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč ,58 Kč 28,21 99, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč ,00 Kč 98,75 99, odbor ŠKSaPP, stavební akce Kč Kč ,83 Kč 82,55 99, zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Stránského MŠ Litoměřice, Stránského 3a/ Kč Kč ,47 Kč 66,25 99, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč ,30 Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč ,90 Kč zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Stránského Kč Kč ,67 Kč 181,90 99,99

16 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl MŠ Litoměřice, Baarova 2/ Kč Kč ,57 Kč 74,61 99, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč ,65 Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč ,45 Kč MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl Kč Kč ,67 Kč 294,40 99, zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Plešivecká MŠ Litoměřice, Plešivecká Kč Kč ,91 Kč 68,49 99, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč ,71 Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč ,21 Kč zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Plešivecká Kč Kč ,83 Kč 207,00 99, zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Masarykova MŠ Litoměřice, Masarykova 30/ Kč Kč ,17 Kč 137,90 99, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč ,94 Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč ,34 Kč zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Masarykova Kč Kč ,45 Kč 192,90 99, zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč ,15 Kč 115, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč ,74 Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč ,74 Kč zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion Kč Kč ,63 Kč 176, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO TKM - podpora techn. vzděl. v praxi Kč Kč Kč účel. dot.-"volný čas 2014" Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 103, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč ,00 Kč 120,30 99, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč ,00 Kč 108,50 99,99 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče Kč Kč ,99 Kč 124,40 99,92 04 odbor správy nemovitého majetku města 4000 odbor správy nemovitého majetku města odhady nemovitostí, právníci, výpisy Kč Kč ,62 Kč 84,52 75, nákup pozemků a nemovitostí Kč Kč Kč 43,83 97, daň z převodů nemovitostí Kč Kč ,00 Kč 97,01 97, energetické průkazy budov Kč Kč Kč Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha Kč Kč ,00 Kč 96,88 96, nájemné z nemovitostí + ostatní Kč Kč ,70 Kč 86,61 77, opravy a investiční akce Kč Kč Kč

17 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana odbor správy nemovitého majetku města Kč Kč ,32 Kč 47,77 93, odd. lesního hospodářství (OLH) provozní a ostatní neinv. a inv. náklady Kč Kč ,47 Kč 92,54 85, platy, odměny a zák. pojistné Kč Kč ,00 Kč 83,82 95, odd. lesního hospodářství (OLH) Kč Kč ,47 Kč 89,10 89,24 04 odbor správy nemovitého majetku města 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí nakládání s odpady Kč Kč ,05 Kč 97,15 99, příspěvky a ekologická výchova Kč Kč Kč 98,47 98, ekologické služby (psi, deratizace) Kč Kč ,00 Kč 72,95 99, státní správa Kč Kč ,00 Kč 94,89 79, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr Kč Kč ,00 Kč 99,54 99, projekty, kolky, poplatky 5 00 Kč 5 00 Kč 3 258,10 Kč 65,16 65, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard Kč Kč ,96 Kč 10 99, Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč Kč ,95 Kč 108,00 99, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč Kč Kč 99, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč Kč ,00 Kč 99, odbor životního prostředí Kč Kč ,06 Kč 98,80 99, odbor životního prostředí, městská zeleň městská zeleň - investice Kč Kč ,25 Kč městská zeleň - údržba Kč Kč ,75 Kč 65,94 93, "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje Kč Kč ,90 Kč 64,11 99, Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje Kč Kč ,80 Kč 183,40 87, účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny Kč Kč ,61 Kč 99, ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč ,22 Kč 106,30 99, účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč ,87 Kč 99, odbor životního prostředí, městská zeleň Kč Kč ,40 Kč 171,40 98,41 05 odbor životního prostředí Kč Kč ,79 Kč 63,43 91, Kč Kč ,46 Kč 118,60 99,10 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč Kč Kč účel.dot.-"přirozený porod v porodnici" Kč Kč ,00 Kč 98, ústavní pohotovostní služba Kč Kč ,00 Kč 108,00 99, KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče Kč Kč Kč MěN, PO - příspěvky Kč Kč Kč 10 10

18 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana Hospic - příspěvek Kč Kč Kč účel.dot.-měn-iktové centrum-neinvestice Kč 6 00 Kč 5 888,20 Kč 98, účel.dot.-měn-iktové centrum-přístroje Kč Kč ,00 Kč ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-eu Kč Kč ,10 Kč 100, ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč ,26 Kč odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč ,56 Kč 989, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 10 97, účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér Kč Kč Kč účel. dot. - denní stacionář Kč Kč Kč Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční Kč Kč Kč 111,10 99, odbor SVaZ, sociální věci účel.dot.-podpora terénní soc.práce Kč Kč Kč důchodci + zdravotně postižení Kč Kč ,34 Kč 99,91 99, Český červený kříž Kč Kč Kč příspěvek a charitativní činnost - granty Kč Kč ,00 Kč 99,45 99, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra Kč Kč Kč provoz služebního vozidla odboru SVaZ Kč Kč ,67 Kč 99,98 99, investiční výdaje a větší opravy Kč Kč ,00 Kč 136,10 99, náhradní rodinná péče a pěstounská péče Kč Kč Kč prevence kriminality Kč Kč ,82 Kč 99,99 99, podpora terénní soc. práce - podíl města Kč Kč ,00 Kč 154,40 81, komunitní plán Kč Kč ,08 Kč 97,47 99, Domov sv. Zdislavy Kč Kč Kč státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč ,00 Kč 99, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč Kč Kč účel. dot. - sociální služby Kč Kč Kč účel.dot.-podpora prevence krim- neinv. Kč 4 00 Kč 4 10 Kč 102, účel.dot.-podpora prevence krim.-inv. Kč Kč ,93 Kč odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč ,84 Kč 420,50 99, Farní charita - přísp. PS, AD, DD neinvestiční výdaje Kč Kč Kč Farní charita - přísp. PS, AD, DD Kč Kč Kč Naděje - ubytovna Želetice neinvestiční výdaje Kč Kč Kč příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s d Kč Kč Kč 10 10

19 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana centrum Oáza Kč Kč Kč Naděje - ubytovna Želetice Kč Kč Kč Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova neinvestiční výdaje Kč Kč Kč Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova Kč Kč Kč Diecézní charita poradenství pro osoby v zadluženosti Kč Kč Kč šatník Kč Kč Kč dobrovolnické centrum Kč Kč Kč občanská poradna Kč Kč Kč Diecézní charita Kč Kč Kč 103, Klub důchodců + zdravotně postižení neinvestiční výdaje Kč Kč ,00 Kč 97,92 97, Klub důchodců + zdravotně postižení Kč Kč ,00 Kč 97,92 97,92 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad PD, stat. znalecké posudky, kopírování Kč Kč ,00 Kč 28,57 28, odbor - stavební úřad Kč Kč ,00 Kč 28,57 28,57 07 odbor - stavební úřad Kč Kč ,40 Kč 279,20 99, Kč Kč ,00 Kč 28,57 28,57 08 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb provozní výdaje a inženýrská činnost Kč Kč ,40 Kč 100,70 98, projektové dokumentace Kč Kč ,03 Kč 87,77 96, odbor ÚR, příprava staveb Kč Kč ,43 Kč 90,07 96, odbor ÚR, realizace staveb ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč ,57 Kč 207,80 99, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce Kč Kč ,94 Kč 99, recyklovaný materiál Kč Kč ,65 Kč 99,71 99, autobusové nádraží Kč Kč ,33 Kč 102,30 99, regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje Kč Kč ,00 Kč 97, ostatní menší opravy a investiční akce Kč Kč ,71 Kč 117,20 99, ostatní rekonstrukce a modernizace Kč Kč ,38 Kč 143,00 99, účel. dot. - podpora regenerace panel. sídlišť pro r. 20 Kč Kč Kč ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč ,12 Kč odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč ,70 Kč 411,70 99,77

20 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana odbor ÚR, místní komunikace oprava povrchu chodníku po pokládce sítí Kč Kč ,85 Kč 85,16 85, el. energie veřej. osvětlení města Kč Kč ,00 Kč 86, ostatní služby (mimo TSM) Kč Kč Kč 97,97 97, odbor ÚR, místní komunikace Kč Kč ,85 Kč 88,25 98,28 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie provozní a ostatní neinvestiční náklady Kč Kč ,58 Kč 99,56 99, investice 1 00 Kč 1 00 Kč 1 048,00 Kč 104,80 104, prostředky na platy a zákonné pojistné Kč Kč Kč 97,43 98, Operační program Zaměstnanost Kč Kč Kč účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti Kč Kč Kč městská policie Kč Kč ,58 Kč 98,14 98,56 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení protipožární ochrana - provozní výdaje Kč Kč ,87 Kč 86,31 86, odměny za údržbu hasící techniky Kč Kč Kč 90,99 99, KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH Kč 5 20 Kč 5 164,00 Kč 99, útvar obrany a krizového řízení Kč Kč ,87 Kč 87,39 87,94 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství dopravní značení - změny a údržba Kč Kč ,77 Kč 121,50 99, městská hromadná doprava Kč Kč ,00 Kč odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,77 Kč 104,30 99,94 85 odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,98 Kč 302,90 99, Kč Kč ,58 Kč 98,14 98, Kč Kč ,87 Kč 87,39 87, Kč Kč ,77 Kč 104,30 99,94 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií inv. a neinv. výdaje Kč Kč ,90 Kč 40,20 99, Zimní stadion - multifunkční hala Kč Kč Kč 99,65 99, interní grantový systém Kč Kč Kč Zdravé město a MA Kč Kč ,60 Kč 146,80 99,88

21 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana příprava a realizace projektů Kč Kč ,90 Kč 74,43 99, projekt MAESTRO - vlastní zdroje 5 00 Kč Kč ,10 Kč 2725,00 96, projekt MISTRÁL - vlastní zdroje 8 00 Kč 8 00 Kč 6 804,00 Kč 85,05 85, projekt "READY 21"-vlastní zdroje Kč Kč ,49 Kč 99, energetický management Kč Kč ,10 Kč 107,80 99, SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol Kč Kč ,00 Kč 168,10 99, projekt progressheat Kč Kč ,00 Kč účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS Kč Kč Kč 89,67 89, účel.dot.-česko švýcar.spolupr Kč Kč ,29 Kč 7092,00 99, oddělení projektů a strategií Kč Kč ,38 Kč 202,50 99,72 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,38 Kč 202,50 99,72 Plnění / čerpání Kč Kč ,67 Kč 138,10 99,22

22 FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu Kč Kč Kč účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci Kč Kč Kč 1000 odbor ekonomický Kč Kč Kč 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč Kč 96,99 99, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč Kč 96,99 99,92 02 odbor správní 08 odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb autobusové nádraží Kč Kč Kč 8200 odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč Kč 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie investice Kč Kč ,00 Kč 92,50 92, městská policie Kč Kč ,00 Kč 92,50 92,50 09 městská policie Kč Kč Kč Kč Kč Kč 96,99 99,92 Kč Kč Kč Kč Kč ,00 Kč 92,50 92,50 Plnění / čerpání Kč Kč ,00 Kč 14,54-19,80

23 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy ,75 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,09 Třída 3 - itálové příjmy ,74 Třída 4 - Přijaté transfery ,34 Příjmy celkem ,92 Konsolidace příjmů , Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org Neinv. přij. transf. od reg. rad , Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr , Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů , Převody mezi stat. městy a j.o Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad , Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci ,75 Třída 5 - Běžné výdaje ,29 Třída 6 - itálové výdaje ,55 Výdaje celkem ,84 Konsolidace výdajů , Neinv. transfery obcím Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům , Převody mezi stat. městy a j.o Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím 4330 oddíl IV. / 1

24 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ,00 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci ,67 Saldo příjmů a výdajů po kons ,08 Třída 8 - Financování ,08 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci ,08 oddíl IV. / 2

25 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,45 Běžné účty fondů ÚSC , , ,40 Běžné účty celkem , , ,05 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 oddíl VI. / 1

26 Tab. č. 1 Výběr příjmů za období 1-12/2015 s porovnáním 1-12/2013, 2014 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ SR-UR 1-12/ / /2015 % plnění 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku C E L K E M VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ SR-UR 1-12/ / /2015 % plnění 211 Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků org. s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku (úroky) 184, Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva C E L K E M VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ , SR-UR 1-12/ / /2015 % plnění 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Ostatní kapitálové příjmy C E L K E M PŘIJATÉ TRANSFÉRY SR-UR 1-12/ / /2015 % plnění 411 Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně , Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně C E L K E M , C E L K E M příjmy