Závěrečný účet MČ Praha-Petrovice za rok 2009

Transkript

1 Závěrečný účet MČ Praha-Petrovice za rok 2009 Hospodaření MČ Praha-Petrovice za rok 2009 Rozpočtové hospodaření MČ Praha-Petrovice za rok 2009 skončilo k s přebytkem ve výši 7 019,79tis.Kč. Jedná se o nedočerpanou dotaci z MHMP. Ke změnám v rozpočtu docházelo většinou ve shodných kapitolách úpravou položek dané kapitoly. Veškerá rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku byla řádně schvalována Zastupitelstvem MČ Praha-Petrovice. Schválené položkové příjmy a výdaje rozpočtu jsou přílohou závěrečného účtu. Finanční vypořádání za rok 2009 s hl. m. Prahou bylo projednáno starostkou a referentkou finančního odboru úřadu MČ se zástupci odboru rozpočtu hl.m. Prahy a předkládáme přehled v souladu s návrhem závěrečného účtu hl. m. Prahy, který byl předložen ke schválení PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2009 Poř. Název finanční operace v Kč č. na 2 des.místa 1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,75 - přebytek ,75 - schodek 2. Účetní stav účelových fondů: ,67 z toho: FRR ,84 A: ZDROJE z finančního vypořádání 3. Dorovnání dotací ze SR c e l k e m 1 445,50 z toho: příspěvek na péči ÚZ sociální dávky ZP a HN ÚZ volby do Evropského parlamentu ÚZ ,50 sociálně právní ochrana dětí ÚZ (doplatek dle bodu 3a) Informace MF) 4. Dorovnání z rozpočtu HMP celkem 0,00 z toho: přeplatky místních poplatků doplatky daně z nemovitosti (dle údajů DPC MHMP-jen Praha 1) zkoušky zvláštní odborné způsobilosti vratka nedočerp.dotace poskytnuté městskou části hl.m. Praze (pol. 4129,4229) 5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) 1 445,50 B: POTŘEBY finančního vypořádání 1

2 6. Odvody do SR c e l k e m 0,00 z toho: příspěvek na péči ÚZ sociální dávky ZP a HN ÚZ volby do Evropského parlamentu ÚZ sociálně právní ochrana dětí ÚZ vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.vps vratky účel prostř.ost.rezotr.min.st.fondům 7. Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m ,44 z toho: vratky účel.prostř. r (resp. 2007,2006) vratky účel.prostř. r ,00 doplatky místních poplatků ,44 8. Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7) ,44 9. Saldo FV (ř.5 - ř.8) , Ostatní závazky: a vůči SR b vůči rozpočtu HMP z toho: - z půjčky z FOMBF HMP - ostatní c vůči státním fondům d vůči jiným MČ HMP 2

3 Rozpočet předložený ke schválení jako součást závěrečného účtu Bilance příjmů a výdajů za městskou část Praha-Petrovice k ***** B I L A N C E P Ř Í J M Ů A V Ý D A J Ů R O Z P O Č T U ***** za období (v tis. Kč) I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu %plnění %plnění za 4.čtvrtletí 2009 k RS k RU X Daně z příjmů fyzických osob - kraj 111X Daně z příjmů fyzických osob - obec CELKEM Daně z příjmů fyzických osob 112X Daně z příjmů právnických osob - kraj 112X Daně z příjmů právnických osob - obec CELKEM Daně z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty - kraj 1211 Daň z přidané hodnoty - obec CELKEM Daň z přidané hodnoty 1219 Zrušené daně ze zboží a služeb - obec 133X Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 134X Místní poplatky z vybraných činností a služeb 380,00 478,90 468,89 98,90 123,39 97,91 135X Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 20,00 20,00 20,35 101,75 101,75 136X Správní poplatky 230,00 275,20 302,42 45,20 131,49 109,89 151X Daně z majetku 1.100, , ,68 127,70 111,61 100,00 170X Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) 1.730, , ,34 271,80 116,72 100,88 211X Příjmy z vlastní činnosti 217,00 584,20 583,81 187,20 269,04 99,93 212X Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 213X Příjmy z pronájmu majetku 214X Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 150,00 117,90 117,86 32,10-78,57 99,97 221X Přijaté sankční platby 5,50 5,50 5,50 100,00 222X Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let 101,10 101,12 100,02 231X Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku 232X Ostatní nedaňové příjmy 35,00 35,00 1,00 100,00 24XX Přijaté splátky půjčených prostředků 20,00 50,00 50,00 30,00 250,00 100,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) 387,00 893,70 893,29 191,60 230,82 99,95 311X Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) 312X Ostatní kapitálové příjmy 320X Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) 2.117, , ,63 463,40 137,58 100,59 3

4 411X Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně 651,00 779,00 779,00 119,66 100, Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS , , ,00 100,00 100, Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU 1.035, ,54 100, Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS 4122 Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU 792,60 792,54 792,60 99, Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně 4131,2 Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti 5.250, , , ,80-476,23 100,00 415X Neinvest.přijaté transfery za zahraničí 416X Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv 421X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně 422X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RS 422X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU , , ,80 100,00 423X Inv.přijaté transfery ze zahraničí 424X Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) , , , ,60 376,71 100,00 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , , ,00 354,55 100,02 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu %plnění %plnění za 4.čtvrtletí 2009 k RS k RU XXX Běžné výdaje , , ,27 813,70-51,63 52,06 6XXX Kapitálové výdaje 2.850, , , ,70 ******** 104,09 Ú H R N V Ý D A J Ů , , , ,00 323,82 91,35 r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů 3, ,79 ******** 4

5 Rozpočtové hospodaření MČ Praha-Petrovice v jednotlivých kapitolách A) Příjmy Daňové příjmy, které tvoří: - místní poplatky, - správní poplatky, - daně z majetku za rok 2009 činily celkem 2.019,34 tis. Kč. Nedaňové příjmy, které tvoří: - příjmy z vlastní činnosti, - ostatní příjmy z finančního majetku a finančních operací - minus vratky nedočerpaných dotací z MHMP za rok 2009 činily 893,29 tis. Kč. Celkově tak vlastní příjmy činily za rok ,63 Kč. Neinvestiční dotace: - z veřejných rozpočtů ,71 tis. Kč Investiční dotace: - z veřejných rozpočtů ,86 tis. Kč - z vlastních zdrojů ,81 tis. Kč Celkem přijaté dotace ,38 tis. Kč B) Výdaje Běžné výdaje dle kapitol rozpočtu Kapitola 22 Pozemní komunikace Běžný rozpočet byl využit především na zimní údržbu silnic a chodníků a jejich opravy. Čerpáno v souladu s rozpočtem. Vyšší čerpání bylo především za zimní měsíce roku Celkem: 836,31 tis. Kč. Kapitola 31 Vzdělávání Finanční příspěvky ZŠ a MŠ na běžný provoz. Bylo čerpáno v souladu se schváleným rozpočtem. Celkem: 5.763,50 tis. Kč. Kapitola 33 Kultura, církev, památky Kapitola byla čerpána v souladu s rozpočtem. V této kapitole se zobrazují výdaje na kulturní akce, knihovnické činnosti, Petrovický zpravodaj, příspěvek farnosti a náboženské organizaci Domov sv. Rodiny. Celkem: 753,23 tis Kč. 5

6 Kapitola 34 Tělovýchova a zájmová činnost Čerpání položky v souladu se schváleným rozpočtem. Jednalo se o příspěvky na činnost tělovýchovným a jiným občanským sdružením, kterým jsou příspěvky poskytovány formou grantového programu MČ. Celkem: 325 tis. Kč. Kapitola 36 Komunální služby Čerpání v souladu se schváleným rozpočtem. Jedná se o náklady na správu hřbitova. Celkem: 226,11 tis. Kč. Kapitola 37 Ochrana životního prostředí Údržba zeleně. Čerpání v souladu se schváleným rozpočtem. Celkem: 2.159,73 tis. Kč. Kapitola 43 Sociální péče Čerpání v souladu se schváleným rozpočtem. Jedná se o náklady na přípravu obědů a pečovatelské služby pro seniory. Celkem: 125,32 tis. Kč. Kapitola 61 Samospráva, státní správa Běžný rozpočet činí výdaje (pol. 6112) spojené s činností samosprávy (RMČ a uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva). Plněno v souladu se schváleným rozpočtem. Hlavní položkou této kapitoly (pol. 6171) jsou veškeré běžné výdaje spojené s činností úřadu MČ a MČ, administrativa, údržba, služby atd. V této kapitole dochází během roku k přesunům v objemu jednotlivých plnění položkového charakteru vzhledem k tomu, že nelze přesně dopředu určit rozpočtové začlenění. Jednotlivá plnění jsou sledována a nedochází k výkyvům. Celkem: 9.521,92 tis. Kč. Kapitola 63 Finanční operace Běžné výdaje na služby spojené s vedením účtů a finanční operace. Celkem: 82,61 tis. Kč. Kapitola 64 Ostatní činnost Zde se objevuje nerozpočtovaná položka, která tvoří finanční vypořádání, půjčky ze sociálního fondu, které byly v souladu s podmínkami zapůjčeny zaměstnancům a budou v souladu se smlouvami spláceny a DPH. Celkem: ,46 tis. Kč. Celkové běžné výdaje za rok 2009 činí ,27 tis. Kč. 6

7 Kapitálové výdaje dle kapitol rozpočtu Kapitola 31 Vzdělávání Jedná se rozpočtové prostředky MČ na investici na odstranění azbestové zátěže v ZŠ Petrovice+nákup konvektomatu. Celkem 1.419,24 tis. Kč. Kapitola 61 Samospráva a veřejná správa Jedná se o plánované čerpání položky na stavbu Polyfunkčního domu MČ Praha-Petrovice. Celkem: ,08 tis. Kč. Celkové kapitálové výdaje za rok 2009 činí ,32 tis. Kč. C) Financování tř. 8 Financování celkem po konsolidaci ,79 tis. Kč. Hospodářská činnost MČ Za hospodářskou činností je v MČ Praha-Petrovice označován především příjem z nájemného obecních bytů a nebytových prostor. Příjmy z prodeje majetku, pozemků, pronájmu a inzerce. Finančními příjmy hospodářské činnosti jsou úroky z účtů, na kterých jsou vedeny příjmy z hospodářské činnosti. Výdajem k výše uvedeným příjmům jsou náklady spojené se správou majetku a vlastní spotřeba služeb a energie v takto pronajímaném majetku, odpisy obecního domu. Zároveň z této činnosti je vypočítávána daň z příjmu, která musí být upravena o daň z příjmů vedených v hlavní rozpočtové činnosti (pronájem hrobových míst, inzerce, poplatky za internet apod.). 7

8 Účet zisku a ztrát za rok Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 7 541, Prodané zboží 511 Opravy a udržování , Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Ostatní sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 531 Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky , Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 316, Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady , Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku , Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 553 Prodané cenné papíry a podíly 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 559 Tvorba zákonných opravných položek Náklady celkem součet položek 1 až , Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb , Tržby za prodané zboží 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby za odepsané pohledávky 644 Úroky , Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy , Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM , Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 8

9 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zúčtování zákonných opravných položek 691 Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem součet položek 32 až ,39 Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek , Daň z příjmů (24%) 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění položka ( ,12 Přílohy k nahlédnutí v sekretariátu starostky MČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č Sb., za rok