R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

Transkript

1 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 505/00 Sb. ve znění pozdějších R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa) předpisů sestavená k Název nadřízeného orgánu Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57, Jihlava Účetní jednotka doručí I Č O Název a sídlo účetní jednotky výkaz podle pokynů MF Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Žďárská Nové Město na Moravě A K T I V A č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b 1 A STÁLÁ AKTIVA ř , ,08 Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (01) 0 Software (013) , ,81 Ocenitelná práva (014) 04 Drobný dloudodobý nehmotný majetek (018) 05 45,33 45,33 Ostatní dloudodobý nehmotný majetek (019) 06 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) ,9 491,60 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 0 až , ,74 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (07) 10 Oprávky k softwaru (073) , ,94 Oprávky k ocenitelným právům (074) 1 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13-45,33-45,33 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem ř.10 až , ,7 Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (03) 17 8,00 8,00 Stavby (01) , ,18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (0) , ,5 Pěstitelské celky trvalých porostů (05) 0 Základní stádo a tažná zvířata (06) 1 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (08) , ,10 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (09) 3 7,60 7,60 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (04) , ,64 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (05) 5 Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až , ,04 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám (081) , ,76 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí (08) , ,57 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 9 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) , ,10 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 3 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem ř. 7 až , ,43

2 A K T I V A č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b B. 1.. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (06) 35 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 Půjčky podnikům ve skupině (066) 37 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci (064) 04 Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 05 Majetek převzatý k privatizaci celkem ř. 04 a O B Ě Ž N Á A K T I V A ř , ,44 Zásoby Materiál na skladě (11) , ,4 Pořízení materiálu a Materiál na cestě ( ) ,5 81,64 Nedokončená výroba (11) 45 Polotovary vlastní výroby (1) 46 Výrobky (13) ,81 415,4 Zvířata (14) 48 Zbožína skladě (13) , ,36 Pořízení zboží a Zboží na cestě ( ) 50 10,09 155,11 Zásoby celkem ř. 43 až , ,77 Pohledávky Odběratelé (311) , ,53 Směnky k inkasu (31) 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314) ,35 67,03 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 Ostatní pohledávky (316) ,1 156,64 Pohledávky zaniklé ČKA (317) 14 Pohledávky z výběru daní a cel (318) 15 Součet ř. 5 až 57, 14 a , ,0 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (z 336) 60 Daň z příjmu (z 341) 61 Ostatní přímé daně (z 34) 6 Daň z přidané hodnoty (z 343) 63 Ostatní daně a poplatky (z 345) 64 Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí (373) 65 Součet ř. 61až Pohledávky v zahraničí (371) 07 Pohledávky tuzemské (37) 08 Součet ř. 07 a Nároky na dotace a ost. zúčtování se SR (346) 67 34,00 13,50 Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. ÚSC (348) 68 Součet ř. 67 a ,00 13,50 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 38,77 5,14 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 Jiné pohledávky (378) 7 653, ,90 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 Součet ř. 70 až , ,04 Pohledávky celkem ř , ,74

3 A K T I V A č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b Finanční majetek Pokladna (61) ,75 306,06 Peníze na cestě (+/-6) 77 Ceniny (63) 78 0,73 189,46 Součet ř. 76 až ,48 495,5 Běžný účet (41) , ,58 Běžný účet FKSP (43) , ,67 Ostatní běžné účty (45) 8 Vklad v zahraniční měně v tuzemských bankách (46) 10 Účty spravovaných prostředků (47) 16 Souhrnné účty (48) 17 Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy (49) 18 Součet ř. 80 až 8 a 10, 16, 17 a , ,5 Majetkové cenné papíry k obchodování (51) 84 Dlužné cenné papíry k obchodování (53) 85 Ostatní cenné papíry (56) 86 Pořízení krátkodobého finančního majetku (59) 87 Součet ř. 84 až Finanční majetek celkem ř , ,77 Účty rozpočtového hospodaření a další účty... Základní běžný účet (31) 90 Vkladový výdajový účet (3) 91 Příjmový účet (35) 9 BÚ peněžních fondů (36) 93 BÚ státních fondů (4) 94 BÚ finančních fondů (5) 95 Součet ř. 90 až Poskytnuté dotace org. složkám státu (0) 97 Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu (1) 98 Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacími (03) 99 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (04) 100 Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacími (13) 101 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (14) 10 Součet ř. 97 až Poskyt. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty (71) 104 Poskyt. přechod.výpomoci přísp. organizacím (73) 105 Poskyt. přechodné výpomoci podnikat. subj. (74) 106 Poskyt. přechodné výpomoci ost. organizacím (75) 107 Poskyt. přechodné výpomoci fyzickým osobám (77) 108 Součet ř. 104 až Limity výdajů (1) 110 Zúčování výdajů ÚSC (18) 111 Materiálni náklady (410) 11 Služby a náklady nevýrobní povahy (40) 113 Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 Mzdové a OON (440) 115 Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 Manka a škody (460) 117 Úroky (471) 19 Penále a poplatky (47) 0 Kursové ztráty (473) 1 Finanční náklady (474) Součet ř. 11 až 117 a 19 až 118 Prostředky RH celkem ř Přechodné účty aktivní

4 A K T I V A č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b 1 Náklady příštích období (381) ,17 894,03 Příjmy příštích období (385) ,79 159,89 Kurzové rozdíly aktivní (386) 1 Dohadné účty aktivní (388) ,58 848,4 Přechodné účty aktivní celkem ř. 10 až ,6 1 90,16 AKTIVA CELKEM ř , ,5

5 P A S I V A č.ř. Stav k 1.1. Stav k c d 3 4 C D. 1.. Vlastní zdr. krytí stálých a oběž. aktiv celk. ř ,83 19,87 Majetkové fondy Fond dlohodobého majetku (901) , ,07 Fond oběžných aktiv (90) , ,70 Fond hospodářské činnosti (903) 19 Oceň. rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-909) 130 Majetkové fondy celkem ř. 17 až , ,77 Fond privatizace (904) 11 Ostatní fondy (905) 1 Součet ř. 11 a 1 13 Finanční a peněžní fondy Fond odměn (911) ,17 FKSP (91) ,55 161,3 Fond rezervní (914) ,45 397,56 Fond reprodukce majetku (916) , ,17 Peněžní fondy (917) 136 Jiné finanční fondy (918) 137 Finanční a peněžní fondy celkem ř. 13 až , ,96 Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy (91) 139 Ostatní zvláštní fondy (9) 140 Fondy EU (94) 03 Zvláštní fondy OSS celkem ř Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření Financování výdajů OSS (01) 14 Financování výdajů ÚSC (11) 143 Bankovní účty k limitům OSS (3) 144 Vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti OSS (05) 145 Vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti ÚSC (15) 146 Vyúčtování rozp. příjmů z finančního majetku OSS (06) 147 Vyúčtování rozp. příjmů z finančního majetku ÚSC (16) 148 Zúčtování příjmů ÚSC (17) 149 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (7) 150 Zdroje krytí prostředků RH celkem ř. 14 až Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti ÚSC a PO - Výsledek hospodaření běžného účet. období (+/-963) 15 57,14 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-93) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) ,14 b) Převod zúčt. příjmů a výdajů z min. let (+/-933) 155 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 Součet ř. 15 až ,14 57,14 Cizí zdroje ř , ,65 Rezervy Rezervy zákonné (941) 160 Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy (953) 161 Závazky z pronájmu (954) 16 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) ,40 131,50 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 Ostatní dlouhodobé závazky (959) ,88 Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až , ,38

6 P A S I V A č.ř. Stav k 1.1. Stav k c d Krátkodobé závazky Dodavatelé (31) , ,49 Směnky k úhradě (3) 168 Přijaté zálohy (34) 169 Ostatní závazky (35) ,44 Závazky zaniklé ČKA (36) 3 Přijaté zálohy daní (37) 4 Závazky z výběru daní a cel (38) 5 Závazky ze sdílených daní a cel (39) 6 Závazky z pevných termínovaných operací a opcí (373) 171 Součet ř. 167 až 171 a 3 až , ,49 Závazky z upsaných nesplac. cenných papírů a podílů (367) 173 Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 Součet ř. 173 a Zaměstnanci (331) , ,18 Ostatní závazky vůči zaměstnanců (333) ,5 40,37 Součet ř. 176 a , ,55 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (z 336) , ,68 Daň z příjmu (z 341) 180 Ostatní přímé daně (z 34) ,19 799,04 Daň z přidané hodnoty (z 343) ,55 339,64 Ostatní daně a poplatky (z 345) 183 Součet ř. 180 až , ,68 Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR (347) 185 5,51 Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků s rozp. ÚSC (349) ,38 5,50 Součet ř. 185 a ,38 11,01 Jiné závazky (379) ,79 96,56 Krátkodobé závazky celkem ř , 77 90,97 Bankovní úvěry a půjčky Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190 Krátkodobé bankovní úvěry (81) 191 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (8) 19 Vydané krátkodobé dluhopisy (83) 193 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (89) 194 Součet ř. 193 a Bankovní úvěry a půjčky celkem ř Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období (383) 197 8,8 36,33 Výnosy příštích období (384) 198 6,78 35,3 Kursové rozdíly pasivní (387) 199 Dohadné účty pasivní (389) 00 6, ,65 Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až , ,30 PASIVA CELKEM ř , ,5 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídá za údaj Telefon:

7 Příloha č. k vyhlášce č 505/00 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavený k Název, sídlo a právní forma IČ Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Žďárská Nové Město na Moravě Číslo Číslo Činnost účtu Název ukazatele řádku hlavní hospodářská Spotřeba materiálu ,03 830,30 50 Spotřeba energie ,15 4, Spotřeba ostatních naskladovatelných dodávek , , Prodané zboží , Opravy a udržování ,90 3,39 51 Cestovné ,79 0, Náklady na reprezentaci 07 53, Ostatní služby ,38 13,87 51 Mzdové náklady ,91 10,15 54 Zákonné sociální pojištění ,75 39,93 55 Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,80,64 58 Ostatní sociální náklady ,76 0, Silniční daň Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky 16 1, Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty 1 0, Dary 548 Manka a škody 3 69,75 0, 549 Jiné ostatní náklady ,38 0, Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,03 4,56 55 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného ma Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál 8 407, Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek 30 Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 30) , ,80

8 Číslo účtu Název ukazatele Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zaúčtování zakonných rezerv Zaúčtování zakonných opravných položek Provozní dotace Účtová třída 6 celkem (řádek 3 až 57) Hospodářský výsledek před zdaněním (řádek 58-31) Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Hospodářský výsledek po zdanění (ř ) (+/-) Číslo řádku Činnost hlavní hospodářská , , , , ,46 585, ,41 574,16 719,47 8,01 095, , , , , , ,0 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma: Předmět činnosti:

9 Příloha č. 3 k vyhlášce č 505/00 Sb. PŘÍLOHA (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k IČ Název a sídlo účetní jednotky Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Žďárská Nové Město na Moravě Název údaje č.ř. Stav k 1.1. Stav k Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AE k účtu 346) 01 z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0 z toho na: výzkum a vývoj 03 vzdělávání pracovníků 04 informatiku 05 individuální dotace na jmenovité akce 06 Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AE k účtu 916) 07 Přijatá dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC (z AE k účtu 348) ,84 Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu (z AE k účtu 691) ,98 z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 691) 10 z toho na: výzkum a vývoj 11 vzdělávání pracovníků 1 informatiku 13 přijaté dotace na neinv. náklady související s financ. prog. evid. v ISPROFIN od zřizovatele (z AE k účtu 691) 14 přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AE k účtu 691) 15 Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC (z AE k účtu 691) 16 Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AE k účtu 691) 17 Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AE k účtu 691) 18 Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků (z AE k účtu 691) ,9 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu (účet 71) 0 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci (účet 71) 1 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu (účet 7) Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu (účet 7) 3 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 7) 4 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů (účet 7) 5 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů (účet 7) 6 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - OSS (účet 73) 7 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem (účet 73) 8 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí (účet 73) 9 Krátkodobé bankovní úvěry (účet 81) tuzemské 30 zahraničn 31 Emitované krátkodobé dluhopisy (účet 83) tuzemské 3 zahraničn 33 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (účet 89) tuzemské 34 zahraničn 35 Směnky k úhradě (účet 3) tuzemské 36 zahraničn 37 Dlouhodobé bankovní úvěry (účet 951) tuzemské 38 zahraničn 39 Emitované dluhopisy (účet 953) tuzemské 40 zahraničn 41 Dlouhodobé směnky k úhradě (účet 958) tuzemské 4 zahraničn 43 Ostatní dlouhodobé závazky (účet 959) tuzemské 44 zahraničn 45 Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z účtu 063,53 a z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC (z účtu 53 a 31) 47 komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063) 48 ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů (z účtu 063,53 a Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů (z AE k účtu 691) 50 Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 51 Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ,04 Splatné závazky věřejného zdravotního pojištění , ,64 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů , ,68 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma: Předmět činnosti: