Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Opočno Kupkovo náměstí Opočno I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příjmů FO placená plátci , , ,95 111,1 111, Daň z příjmů FO placená poplat , , ,18 138,3 138, Daň z příjmů FO vybír. srážkou , , ,33 113,4 113, Daň z příjmů právnických osob , , ,35 105,9 105, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 136,6 100, Daň z přidané hodnoty , , ,65 104,4 104, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,00 100, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 49,20 49,20 100, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,45 102,3 102, Poplatek ze psů , , ,00 113,8 113, Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt , , ,00 143,7 143, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 93,9 93, Poplatek ze vstupného 1 260, ,00 100, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 120,0 120, Správní poplatky , , ,00 103,1 103, Daň z hazardních her , ,02 103, Zruš.odvod z loterií kromě VHP , , ,82 43,7 99, Zrušený odvod z VHP , , ,75 52,5 100, Daň z nemovitých věcí , , ,04 106,0 106, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,00 76,3 76, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :10:39

2 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,58 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,67 231,2 102, Podpora produkční činnosti , , ,67 231,2 102, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 142,0 142, Příj.z prodeje zboží , , ,00 121,0 121, Cestovní ruch , , ,00 133,2 133, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,73 101,9 101, Ostatní služby , , ,73 101,9 101, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 9 940, ,00 100, Silnice 9 940, ,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,32 101,5 101, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 300, ,00 957, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,32 101,9 101, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 732, ,00 137, Vodní díla v zeměděl.krajině 5 732, ,00 137, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 164,4 115, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Divadelní činnost , , ,00 171,0 115, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 118,2 118, Příj.z prodeje zboží 4 000, , ,00 478,3 127, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 335, Činnosti knihovnické , , ,00 138,2 120, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 215,7 111, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 215,7 111, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000, , ,00 77,0 77, Vydavatelská činnost 5 000, , ,00 77,0 77, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 160,5 160, Přijaté neinvestiční dary 534, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 163,1 163, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 75,7 75, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 103,7 103, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 100,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 327,6 103, Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :10:39

3 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 464,7 102, Příjmy z pronájmu pozemků 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,0 100, Příjmy z pronájmu mov.věcí 242, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 100,8 100, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 180, Sport.zařízení v majetku obce , , ,00 100,9 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 100, Přijaté dary na pořízení DM , ,00 100, Využ. vol.času dětí a mládeže , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,54 99,4 99, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,45 92,0 92, Všeobecná ambulantní péče , , ,99 96,9 96, Příjmy z úroků (část) 4 354, ,00 100, Prog.podpory indiv.byt.výst , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,20 108,9 108, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,54 103,9 103, Bytové hospodářství , , ,74 105,0 105, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,21 70,1 70, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,68 115,7 115, Nebytové hospodářství , , ,89 96,4 96, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 235, ,00 100, Veřejné osvětlení 4 235, ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 103,2 103, Pohřebnictví , , ,00 103,2 103, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 657, Ostatní příjmy z vlastní čin , ,00 300, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 107,6 107, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 14,2 14, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 103,2 103, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,38 104,2 104, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 99,6 99, Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,00 99,6 99, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,50 154,4 154,4 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :10:39

4 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,50 154,4 154, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 000, ,00 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5 000, ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 498, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 382, ,00 100, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, PO - dobrovolná část , ,00 104, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Sankč.pl.přij. od jiných subj. 500, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 100, Činnost místní správy , ,00 140, Příjmy z úroků (část) 5 000, , ,49 98,7 98, Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000, , ,49 98,7 98, Převody z rozpočtových účtů , ,00 ***** 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , ,00 ***** P ř í j m y c e l k e m , , ,03 133,4 113,3 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :10:39

5 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b DHDM , ,00 97, Nákup ostatních služeb , , ,06 116,3 48, Podpora produkční činnosti , , ,06 139,0 53, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 100,9 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 41,4 41, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 98,3 98, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 94,8 94, Léky a zdravotnický materiál 1 000, , DHDM , , ,29 187,5 77, Nákup zboží , , ,49 101,9 101, Nákup materiálu j.n , , ,56 64,9 64, Studená voda 4 000, , ,77 72,5 72, Elektrická energie , , ,16 62,0 101, Služby telekom. a radiokom , , ,77 216,7 216, Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00 484,00 9,7 9, Nákup ostatních služeb , , ,57 148,1 149, Opravy a udržování , , Programové vybavení , , ,90 84,6 49, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , ,00 497,00 3,3 3, Pohoštění 5 000, , Ostatní nákupy j.n , Náhrady mezd v době nemoci 2 910, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 98,3 95, Cestovní ruch , , ,51 101,3 98, Ostatní osobní výdaje , Odměny za užití dušev.vlastn , Knihy, učební pomůcky a tisk 734, Nákup materiálu j.n , , ,11 46,4 66, Nájemné 3 400, , ,00 254,1 254, Nákup ostatních služeb , , ,83 227,0 156, Programové vybavení , Cestovné (tuzem.i zahranič.) , Pohoštění , ,00 103, Účast. poplatky na konference 250, Ostatní nákupy j.n , , ,00 98,6 98, Věcné dary , Neinv.nedotač.transfery p.subj 1 000, ,00 500,00 50,0 50,0 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :10:39

6 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.nedot.transfery nezisk.o 3 000, , ,00 100,0 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 23,7 23, Dary obyvatelstvu 5 000, ,00 100, Nespecifikované rezervy , , Budovy,haly,stavby , Ostatní služby , , ,24 74,8 99, DHDM , Nákup materiálu j.n , , ,00 74,6 74, Nákup ostatních služeb , , ,30 98,4 83, Opravy a udržování , , ,63 131,7 114, Budovy,haly,stavby , , ,95 88,7 89, Pozemky , , ,00 98,9 98, Silnice , , ,38 96,6 90, Nákup materiálu j.n , Budovy,haly,stavby , , ,37 27,4 27, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,40 27,8 27, Opravy a udržování , , ,35 63,6 63, Budovy,haly,stavby , ,12 540, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,47 101,8 95, Nájemné , , ,00 100,4 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 10,9 10, Opravy a udržování , , ,20 14,1 14, Ostatní neivest. výdaje j.n , Budovy,haly,stavby , , ,25 33,6 33, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 7,0 7, Pitná voda , , ,95 28,0 28, DHDM , Nákup materiálu j.n , , ,08 251,8 251, Úroky vlastní , , ,21 25,0 25, Nákup ostatních služeb , , ,34 10,6 10, Opravy a udržování 7 677, Budovy,haly,stavby , , ,16 84,6 84, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,15 82,3 82, Nákup ostatních služeb , , ,66 207,2 146, Opravy a udržování , , ,57 91,6 91, Vodní díla v zeměděl.krajině , , ,23 103,8 99, Nákup ostatních služeb 6 050, , ,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :10:39

7 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Opravy a udržování , ,70 50, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 101,9 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 120,3 99, Mateřské školy , , ,70 134,3 98, DHDM , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 6 050, , ,28 ***** ***** Opravy a udržování , ,04 ***** Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 103,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,76 103,1 76, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Základní školy , , ,08 130,4 94, Neinv.transf.právnickým osobám , , ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř , , Opravy a udržování , , ,00 13,2 13, Základní umělecké školy , , ,00 13,2 13, Ostatní osobní výdaje , ,00 141, Odměny za užití dušev.vlastn , ,34 295, DHDM 7 159, ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,15 137, Nákup ostatních služeb , , ,51 20,6 21, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 800, Pohoštění , Poskytnuté náhrady 400, Věcné dary 7 839, Neinv.transfery spolkům , , ,00 100,0 100, Platby daní a poplatků SR 1 287, Divadelní činnost , , ,00 97,0 79, Neinv.transfery spolkům , , ,00 116,7 100, Účel. neinv. transfery fyz.os , , ,00 100,0 100, Hudební činnost , , ,00 113,3 100, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 101,4 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 12,5 11, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 100,0 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 96,0 96,0 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :10:39

8 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Léky a zdravotnický materiál 200,00 200, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,74 107,8 107, DHDM , , ,88 232,8 232, Nákup zboží 3 000, , ,98 578,8 124, Nákup materiálu j.n , , ,10 129,8 114, Studená voda 8 000, , ,02 84,5 84, Plyn , , ,00 37,6 37, Elektrická energie , , ,00 75,1 75, Poštovní služby 2 000, , ,00 125,0 125, Služby telekom. a radiokom , , ,91 102,1 102, Nájemné , , ,00 99,3 99, Služby školení a vzdělávání 2 000, , ,00 60,5 60, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,00 70,1 70, Nákup ostatních služeb , , ,06 71,0 65, Opravy a udržování 5 000, , ,66 49,5 49, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000, , ,00 114,2 114, Pohoštění 1 500, , ,80 145,7 145, Ostatní nákupy j.n , , ,00 100,0 100, Věcné dary 2 777, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 102,1 98, Činnosti knihovnické , , ,35 100,2 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 126,2 79, DHDM 3 863, Nákup materiálu j.n , Studená voda 6 500, , ,83 99,3 99, Elektrická energie , , ,00 84,5 84, Služby telekom. a radiokom. 344, Nájemné 6 000, , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 109,1 109, Opravy a udržování 3 527, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000, , Činnosti muzeí a galerií , , ,73 122,9 95, Nákup ostatních služeb , , Vydavatelská činnost , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 97,0 97, Pov.pojistné na soc.zab , , Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :10:39

9 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b DHDM 5 000, , ,96 324,0 75, Nákup materiálu j.n , ,00 27, Nákup ostatních služeb 7 700, Programové vybavení 2 000, ,80 80, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 500,00 500, Dary obyvatelstvu 4 000, Ost. záležitosti kultury , , ,76 95,6 95, Nákup materiálu j.n. 56, Opravy a udržování , , ,59 50,4 57, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 114,3 88, Zachování a obnova kult.památ , , ,59 116,1 85, Opravy a udržování , ,00 98, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , ,00 98, Nákup ostatních služeb , , Rozhlas a televize , , Nákup materiálu j.n , , ,51 96,1 96, Poštovní služby 6 000, , ,00 170,5 170, Služby školení a vzdělávání 3 800, , ,00 57,9 57, Nákup ostatních služeb , , ,00 62,4 62, Programové vybavení 5 000, ,00 110, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,51 97,1 94, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 92,8 92, Ostatní osobní výdaje , , ,00 64,7 64, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 90,7 90, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 86,7 86, Ochranné pomůcky 2 000, , ,00 54,5 54, Léky a zdravotnický materiál 500,00 500, Prádlo, oděv a obuv 1 245, DHDM , , ,72 55,5 55, Nákup materiálu j.n , , ,91 182,5 182, Studená voda , , ,88 92,2 92, Plyn , , ,00 96,7 96, Elektrická energie , , ,00 63,5 63, Služby telekom. a radiokom , , ,38 10,6 10, Služby školení a vzdělávání 5 000, , ,00 41,2 41, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn ,80 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :10:39

10 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,68 69,9 70, Opravy a udržování , , ,72 93,2 93, Pohoštění 5 000, ,00 407,00 8,1 8, Nákup kolků 1 000, Náhrady mezd v době nemoci 3 837, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 96,5 93, Stroje,přístroje,zařízení , Zájmová činnost v kultuře , , ,09 94,4 94, Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 159, Nákup materiálu j.n , Studená voda 482, Elektrická energie , Nájemné , ,00 905, Nákup ostatních služeb , , ,00 63,0 60, Pohoštění , Věcné dary , , ,00 88,8 88, Platby daní a poplatků SR 100, Platby daní a popl.kraj.,obc.. 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,23 101,2 84, DHDM , ,14 98, Nájemné , , ,00 94,7 94, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 100,0 100, Nespecifikované rezervy , Budovy,haly,stavby , , ,00 325,5 325, Stroje,přístroje,zařízení , , ,36 120,9 105, Rezervy kapitálových výdajů , Sport.zařízení v majetku obce , , ,50 95,0 95, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , ,00 11, Věcné dary , ,00 100, Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 85, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 100,3 100, Neinv.nedot.transfery nezisk.o 1 000, , ,00 700,0 100, Inv.transfery spolkům , ,00 68, Rezervy kapitálových výdajů , , Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 74,7 72,4 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :10:39

11 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 9 629, Neinv.transfery spolkům , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , , ,82 10,4 73, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,40 15,5 84, Neinv.transfery spolkům , , ,00 88,9 88, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 88,9 88, Nákup materiálu j.n , , Studená voda , , ,83 78,7 78, Plyn , , ,00 67,1 67, Elektrická energie , , ,26 85,3 85, Nákup ostatních služeb , , ,26 79,8 79, Opravy a udržování , , ,00 21,6 21, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,46 35,2 35, Stroje,přístroje,zařízení , Všeobecná ambulantní péče , , ,81 82,4 82, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , Odborné léčebné ústavy 3 000, , Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , Hospice , , ,00 66,7 66, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,0 100, DHDM , , Nákup materiálu j.n , , ,00 165,1 165, Studená voda , , ,45 90,0 90, Plyn , , ,13 96,5 96, Elektrická energie , , ,00 67,9 67, Poštovní služby 43, Nájemné , , ,00 42,3 42, Konzult.,porad.a práv.služby , , Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,00 75,5 75, Nákup ostatních služeb , , ,30 76,0 76, Opravy a udržování , , ,83 249,4 249, Výdaje souvis. s neinv.nákupy , , ,00 96,9 96, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,00 69,2 69, Budovy,haly,stavby , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :10:39

12 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Bytové hospodářství , , ,71 93,8 93, DHDM 5 000, , Nákup materiálu j.n , ,00 243,00 2,4 2, Studená voda , , ,79 92,2 92, Plyn , , ,00 72,2 72, Elektrická energie , , ,86 79,1 79, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 49,2 49, Nákup ostatních služeb , , ,35 81,5 81, Opravy a udržování , , ,26 24,9 24, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,83 183,6 183, Budovy,haly,stavby , Nebytové hospodářství , , ,07 84,8 84, DHDM , , ,00 184,2 184, Nákup materiálu j.n , , ,00 10,8 10, Elektrická energie , , ,95 75,2 75, Nákup ostatních služeb , , ,05 93,8 93, Opravy a udržování , , ,80 72,6 72, Budovy,haly,stavby , , ,91 76,8 76, Veřejné osvětlení , , ,71 83,7 83, DHDM , Studená voda , , ,95 12,2 12, Nákup ostatních služeb , , ,54 103,9 103, Opravy a udržování , , ,80 302,8 107, Ostatní neivest. výdaje j.n , Budovy,haly,stavby , , ,00 10,4 10, Pohřebnictví , , ,13 125,6 81, Budovy,haly,stavby , , ,00 14,0 14, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , , ,00 14,0 14, Ostatní nákup DNM , , ,00 76,1 76, Územní plánování , , ,00 76,1 76, Ostatní osobní výdaje , , ,00 103,9 103, DHDM , , ,86 141,8 141, Nákup materiálu j.n , Studená voda , , ,41 15,4 15, Elektrická energie , , Služby telekom. a radiokom , , ,00 76,6 76, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 14,0 14,0 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :10:39

13 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,33 53,4 96, Opravy a udržování , , ,60 8,2 8, Nákup kolků , , Platby daní a poplatků SR , , ,00 5,8 5, Budovy,haly,stavby , , Pozemky 3 000, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,20 47,1 70, Ostatní osobní výdaje , , ,00 54,8 54, Pov.pojistné na soc.zab , , Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , Prádlo, oděv a obuv 4 000, , ,00 100,0 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 95,5 95, Studená voda , , ,48 50,6 50, Elektrická energie , , ,00 63,5 63, Nájemné , , ,00 36,3 36, Nákup ostatních služeb , , ,30 33,4 33, Opravy a udržování , , ,85 260,1 260, Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,63 67,1 67, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 93,9 93, Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 80,0 80, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 88,0 88, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 84,5 84, DHDM , Nákup materiálu j.n , Nájemné 7 000, ,00 242,00 3,5 3, Služby školení a vzdělávání 4 000, , ,00 137,5 110, Nákup ostatních služeb , , ,10 98,7 98, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 342, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 84,3 88, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,74 98,9 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 72,6 72, Ostat.nakládání s odpady , , ,00 72,6 72, Elektrická energie 300,00 260,00 86, Nájemné 1, Protieroz.,protilav.,protipož. 300,00 261,00 87, DHDM , ,00 95, Nákup ostatních služeb , , ,70 119,3 99,9 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :10:39

14 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Budovy,haly,stavby , ,99 97, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,69 136,9 99, Neinv.nedot.transfery nezisk.o 1 000, , Zařízení pro děti-okamž.pomoc 1 000, , Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , Soc.pomoc v souvis.s živ.pohr , , Opravy a udržování , , ,70 96,6 67, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Domovy pro seniory , , ,70 249,8 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,0 100, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,00 100,0 100, Neinv.nedot.transfery nezisk.o 9 779, , ,00 59,1 59, Denní stac.a centra den.služeb 9 779, , ,00 59,1 59, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000, , ,00 100,0 100, Terénní programy 5 000, , ,00 100,0 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 100,0 100, Ost.služby a čin.-soc.prevence , , ,00 100,0 100, Nespecifikované rezervy , , Ochrana obyvatelstva , , Nákup ostatních služeb , , ,00 15,2 15, Opravy a udržování , Stroje,přístroje,zařízení , , Bezpečnost a veř.pořádek , , ,00 54,4 54, Ostatní platy , , ,41 260,1 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 89,3 89, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 26,6 26, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 740,00 12,3 12, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , , ,55 176,9 82, Prádlo, oděv a obuv 9 000, , DHDM , , ,08 ***** 104, Nákup materiálu j.n , , ,86 72,7 54, Studená voda , , ,81 55,8 55, Plyn , , ,00 99,8 99, Elektrická energie , , ,00 83,2 83, Pohonné hmoty a maziva , , ,73 68,0 59, Služby telekom. a radiokom , , ,62 65,0 65,0 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :10:39

15 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Služby školení a vzdělávání , , ,40 98,1 60, Nákup ostatních služeb , , ,83 98,5 69, Opravy a udržování , , ,28 15,7 35, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000, , ,00 61,1 52, Pohoštění 1 000, , Ostatní nákupy j.n , , ,00 81,4 81, Neinv.transfery spolkům , , ,00 55,6 100, Neinv.nedot.transfery nezisk.o 4 000, ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,07 101,4 67, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 252, Inv.transfery spolkům , ,00 100, PO - dobrovolná část , , ,64 116,0 84, Ostatní osobní výdaje , , ,00 40,6 40, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 89,0 89, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 98,1 98, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 84,9 84, Služby školení a vzdělávání 250, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 40,3 40, Ostatní nákupy j.n , , ,00 52,8 52, Zastupitelstva obcí , , ,00 88,4 88, Ostatní platy 830, Ostatní osobní výdaje , ,00 56, Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 282, DHDM 1, Nákup materiálu j.n , ,00 29, Poštovní služby 8 876, Služby telekom. a radiokom , Nájemné , Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , Nákup ostatních služeb 9 348, Pohoštění 2 866, Volby do Parlamentu ČR , ,58 96, Ostatní osobní výdaje , Volba prezidenta republiky , Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 97,9 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 91,1 82, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 98,1 95,1 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :10:39

16 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 97,7 94, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 85,0 85, Léky a zdravotnický materiál 500,00 500, Prádlo, oděv a obuv 2 000, , ,00 100,0 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 141,2 141, DHDM , , ,00 312,6 312, Nákup materiálu j.n , , ,96 99,2 124, Studená voda , , ,07 77,0 77, Elektrická energie , , ,00 77,9 77, Pohonné hmoty a maziva , , ,99 35,0 35, Poštovní služby , , ,00 97,5 97, Služby telekom. a radiokom , , ,94 78,5 78, Nájemné , , ,60 89,3 89, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,60 93,9 93, Služby školení a vzdělávání , , ,00 86,1 84, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,90 216,5 216, Nákup ostatních služeb , , ,95 174,6 174, Opravy a udržování , , ,15 82,0 82, Programové vybavení , , ,50 120,7 120, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,50 131,1 131, Pohoštění , , ,89 64,1 64, Ostatní nákupy j.n , , ,00 70,0 70, Poskytnuté náhrady , ,00 416,00 1,0 1, Věcné dary 8 073, Nákup kolků 1 000, Platby daní a poplatků SR 3 000, Platby daní a popl.kraj.,obc , , Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 69,2 69, Dary obyvatelstvu , , ,00 20,0 20, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 106,8 94, Činnost místní správy , , ,85 100,9 98, Služby peněžních ústavů , , ,00 96,5 96, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,00 96,5 96, Služby peněžních ústavů , , ,70 92,2 92, Pojištění funkčně nespecifik , , ,70 92,2 92, Převody FKSP a SF obcí, krajů , ,00 100, Převody vlastním rozpočt.účtům ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :10:39

17 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , ,00 ***** Platby daní a poplatků SR , , ,26 85,7 73, Platby daní a popl.kraj.,obc , , ,00 136,6 100, Ostatní finanční operace , , ,26 122,3 93, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , ,68 100, Finanční vypořádání minul.let , ,68 100, Úroky vlastní , , ,80 97,2 97, Rezervy kapitálových výdajů , , Ostatní činnosti j.n , , ,80 14,8 13,7 V ý d a j e c e l k e m , , ,23 105,7 92,5 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :10:39

18 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) , , ,88 8,4 8,3 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,82 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,96 500,5 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,10 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :10:39

19 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,80 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :10:39

20 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,74 111,5 105,6 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,71 112,2 105,4 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 103,7 99,4 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,58 504,5 157,4 P ř í j m y c e l k e m , , ,03 133,4 113,3 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů , ,00 ***** v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , ,00 ***** Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,03 122,8 104,6 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,49 120,6 104,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,74 74,2 66,7 V ý d a j e c e l k e m , , ,23 105,7 92,5 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů , ,00 ***** v tom položky: FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :10:39