Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Strakonice Velké náměstí Strakonice I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,87 108,2 106, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,59 63,5 63, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,52 108,1 108, Daň z příjmů právnických osob , , ,51 117,3 117, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 118,0 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 111,9 99, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,00 427, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa , , ,00 18,2 109, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,02 101,4 101, Poplatek ze psů , , ,37 95,6 95, Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt , , ,00 123,8 123, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 106,7 106, Poplatek ze vstupného , , ,00 79,0 79, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 108,4 108, Zrušené místní poplatky 2 743, Odvod z loterií a her krom VHP , Příjmy za zkoušky-řidič.opráv , , ,00 97,5 97, Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,29 106,2 106, Správní poplatky , , ,00 125,2 122, Daň z nemovitostí , , ,76 100,6 100, Splátky půj.prostř. od OPS , ,00 106, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,00 86,8 86, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,99 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 99,9 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , ,85 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,80 224,3 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :19:59

2 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 154,2 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,96 100, Neinv.přijaté transf.-reg.rada , ,00 100, Přev.z vl.fondů hosp.činnosti , , ,96 109,1 97, Převody z rozpočtových účtů , Invest.přijaté transf.z VPS SR , ,19 100, Inv. přijaté transfery ze SF , ,93 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , , ,49 116,8 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Invest.přij.transf.od reg.rad , ,62 100, Ost.příj. z výnosů fin.majetku , Podnik.a restrukt.v zem.a pot , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 91,7 91, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,00 91,7 91, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 97,8 97, Pěstební činnost , , ,00 97,8 97, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 102, Příj.z prodeje zboží , , ,00 177,2 177, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Cestovní ruch , , ,00 205,6 160, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 77,6 77, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ , , ,00 77,6 77, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000, ,00 ***** Přijaté dary na pořízení DM , Přij.příspěvky na pořízení DM , , Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 364,8 361, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Bezpečnost silničního provozu 6 000, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,11 114,9 114, Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,11 114,9 114, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Pitná voda , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 107,5 106, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 107,5 106, Ost.přijaté vratky transferů , ,00 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Předškolní zařízení , ,00 100, Ost.přijaté vratky transferů , ,33 100, Základní školy , ,33 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :19:59

3 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příjmy z prodeje ost. HDM 1, Činnosti knihovnické 1, Ost.přijaté vratky transferů , ,00 100, Ost. záležitosti kultury , ,00 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Příjmy z prodeje ost. HDM , Sport.zařízení v majetku obce , Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 60, Ostatní správa ve zdrav.j.n , ,00 60, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 000, ,00 234, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 177, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 111,1 111, Bytové hospodářství , , ,00 112,2 111, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,78 97,1 97, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 174, Nebytové hospodářství , , ,78 102,9 99, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 163,0 163, Územní rozvoj , , ,00 163,0 163, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 112, Ostatní příjmy z vlastní čin , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,66 148,3 148, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 117,1 117, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 93,7 93, Přijaté pojistné náhrady , ,00 266, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 64,4 62, Příjmy z prodeje ost. HDM , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,66 93,8 91, Příjmy z pronájmu mov.věcí , ,50 113, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,77 96,4 102, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,27 102,9 102, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Sběr a svoz ostatních odpadů , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 104,0 104, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 324, Prevence vzniku odpadů , , ,00 106,4 105, Ostatní příjmy z vlastní čin , Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 190, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , ,00 190,1 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :19:59

4 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 90, Ekologická výchova a osvěta , ,00 92, Odvody PO , ,00 100, Domovy pro seniory , ,00 100, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Domovy pro os.se ZP a zvl.rež , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000, ,00 167, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 94,7 94, Přijaté neinvestiční dary 5 000, ,00 100, Příjmy z prodeje ost. HDM 3 000, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,00 97,4 95, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 115,6 206, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 114,4 228, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Přijaté neinvestiční dary , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 100, Činnost místní správy , , ,85 76,8 235, Příjmy z úroků (část) , , ,42 328,5 233, Př.z podílů na zisku a divid , , ,00 2,7 2, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,42 32,3 31, Ost.přijaté vratky transferů , Finanční vypořádání minul.let , Neidentifikované příjmy 1 000, ,00 208, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Ostatní činnosti j.n ,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,35 288,8 260,0 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :19:59

5 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Úroky vlastní , , ,61 53,6 54, Podnik.a restrukt.v zem.a pot , , ,61 53,6 54, Nákup ostatních služeb , , ,00 73,7 94, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,00 73,7 94, Nákup materiálu j.n , ,75 49, Nákup ostatních služeb , , ,38 75,8 77, Opravy a udržování , ,00 100, Pěstební činnost , , ,13 81,8 77, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Správa v lesním hospodářství , ,00 100, Ostatní osobní výdaje 2 730, ,00 99, Odměny za užití dušev.vlastn. 500,00 218,00 43, DHDM , ,00 96, Nákup zboží , , ,10 77,1 77, Nákup materiálu j.n , , ,00 97,7 82, Služby pošt 100,00 39,00 39, Nákup ostatních služeb , , ,00 95,1 78, Věcné dary 2 500, ,00 97, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 4 000, ,00 100, Cestovní ruch , , ,10 109,6 82, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 100,0 100, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 5 000, , ,00 100,0 100, DHDM , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,97 78,9 97, Opravy a udržování , , ,16 33,4 56, Budovy,haly,stavby , , ,42 209,1 76, Pozemky , Silnice , , ,55 126,6 82, Nájemné , ,00 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 86,3 87, Opravy a udržování , , ,94 235,7 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 600, ,70 97, Budovy,haly,stavby , , ,55 314,4 83, Pozemky , , ,00 29,1 31, Investiční transf.obcím , ,84 15, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,03 145,6 76, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 100,0 100, Ostatní nákup DNM , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :19:59

6 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Budovy,haly,stavby , ,00 99, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 103,8 100, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,30 37,3 37, Věcné dary 5 000, , ,00 59,4 59, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,71 97, Bezpečnost silničního provozu , , ,01 587,3 88, Budovy,haly,stavby , ,50 87, Ost.zálež.v silniční dopravě , ,50 87, DHDM , ,00 99, Úroky vlastní , ,71 94, Nájemné 4 000, ,00 83, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Opravy a udržování , , ,21 132,5 100, Platby daní a poplatků SR 100,00 9,00 9, Budovy,haly,stavby , , ,98 110,5 99, Stroje,přístroje,zařízení , ,76 99, Pitná voda , , ,66 112,6 99, Úroky vlastní , , ,00 106,6 100, Konzult.,porad.a práv.služby 4 000, ,00 92, Nákup ostatních služeb , , ,00 121,4 100, Opravy a udržování , , ,74 57,4 100, Ostatní nákup DNM , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,58 841,8 99, Stroje,přístroje,zařízení , ,18 91, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,50 194,0 99, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 59,0 98, Vodní díla v zeměděl.krajině , , ,00 428,0 99, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Nákup ostatních služeb , ,00 78, Opravy a udržování , , ,63 95,8 97, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , ,74 63, Předškolní zařízení , , ,37 121,6 90, DHDM , ,50 99, Nákup materiálu j.n , Úroky vlastní , , ,45 81,2 81, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :19:59

7 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,00 91,9 70, Opravy a udržování , , ,91 70,5 78, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 101,5 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,31 55,5 48, Stroje,přístroje,zařízení , ,72 99, Invest.transf.zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Základní školy , , ,89 84,2 79, Nákup materiálu j.n ,00 700,00 70, Věcné dary 8 000, ,00 92, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 98, Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd , ,00 95, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,96 100, Ost.záležitosti vzdělávání , ,96 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,7 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 99, Činnosti knihovnické , , ,00 118,7 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 1,3 2, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 91,0 99, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 35,1 48, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,1 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Dary obyvatelstvu , ,00 100, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Ost. záležitosti kultury , , ,00 103,8 99, Nákup ostatních služeb , ,20 99, Opravy a udržování , , ,58 ***** 96, Budovy,haly,stavby , ,69 85, Zachování a obnova kult.památ , , ,47 ***** 90, Budovy,haly,stavby 1 200, ,00 95, Umělecká díla a předměty , , ,00 90,4 99, Pozemky 1 500, ,00 100, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , ,00 90,9 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 92, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :19:59

8 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 93, Nákup materiálu j.n , ,30 78, Služby telekom. a radiokom , ,00 97, Nájemné , , ,00 55,4 91, Nákup ostatních služeb , , ,60 60,5 84, Pohoštění , ,88 94, Věcné dary , , ,40 146,3 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 99, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Platby daní a poplatků SR 200,00 200,00 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 77,0 80, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,18 84,7 86, DHDM , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,50 99, Opravy a udržování , , ,00 15,2 5, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 120,6 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Ostatní nákup DNM , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,63 98, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,13 125,8 83, Ostatní osobní výdaje 9 000, ,00 96, Prádlo, oděv a obuv , ,00 99, Nákup materiálu j.n , ,00 79, Nákup ostatních služeb , , ,00 6,2 99, Pohoštění , ,00 100, Věcné dary , ,00 99, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Inv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 159,3 99, DHDM , ,66 90, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,6 98, Opravy a udržování , , ,00 60,4 93, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 99, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,66 118,0 95, Ostatní osobní výdaje 2 000, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 82,2 91,3 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :19:59

9 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 90,8 94, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 90,7 94, Neinv.transf.právnickým osobám 3 430, ,00 99, Inv.transf.právnickým osobám , ,00 100, Ostatní nemocnice , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 100,0 100, Prevence před drogami apod , , ,00 100,0 100, DHDM , ,00 80, Nákup materiálu j.n , ,00 97, Nákup ostatních služeb , Pohoštění 2 000, ,00 67, Ostat.spec.zdravotnická péče , , ,00 174,1 81, Konzult.,porad.a práv.služby 3 000, ,00 99, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 19,3 34, Platby daní a poplatků SR , , ,00 79,7 100, Budovy,haly,stavby , , ,66 202,3 78, Bytové hospodářství , , ,66 135,9 80, Nákup materiálu j.n , ,00 98, Studená voda , , ,00 ***** 100, Teplo , , ,18 103,7 100, Elektrická energie , , ,00 217,5 100, Nákup ostatních služeb , ,08 95, Opravy a udržování , , ,60 183,5 94, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,80 443,0 99, Platby daní a poplatků SR , ,00 99, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 500,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Nebytové hospodářství , , ,66 196,5 96, Nákup materiálu j.n , ,00 97, Elektrická energie , , ,00 90,6 100, Nákup ostatních služeb , , ,97 122,3 100, Opravy a udržování , , ,13 13,3 68, Budovy,haly,stavby , , ,62 442,8 99, Veřejné osvětlení , , ,72 101,5 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,0 100, Pohřebnictví , , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , ,00 99,8 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :19:59

10 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , ,00 97, Nákup ostatních služeb , ,39 99, Opravy a udržování , , ,10 137,9 99, Budovy,haly,stavby , , ,75 200,0 100, Lokální zásobování teplem , , ,24 174,6 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 71,7 60, Územní plánování , , ,00 71,7 60, Ostatní osobní výdaje , , ,00 78,8 78, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 78,2 78, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 71,8 71, Nákup ostatních služeb , , ,50 105,7 98, Územní rozvoj , , ,50 99,3 93, Ostatní osobní výdaje 1 000,00 710,00 71, DHDM , , ,00 51,2 95, Nákup ostatních služeb , , ,06 70,7 86, Opravy a udržování , ,00 99, Pohoštění 500,00 418,00 83, Věcné dary 5 000, ,00 98, Stroje,přístroje,zařízení , ,88 73, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,94 88,2 87, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 23,0 29, Nákup ostatních služeb , ,00 457,00 0,1 45, Nákup kolků , , ,00 60,3 60, Platby daní a poplatků SR , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,00 72,9 75, Nákup materiálu j.n , , ,00 92,3 92, Nákup ostatních služeb , , ,00 102,0 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 101,9 100, DHDM , , ,00 49,5 49, Nákup ostatních služeb , , ,65 97,7 93, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,65 95,6 91, DHDM , ,00 98, Nákup ostatních služeb 1 000,00 874,00 87, Využív.a zneškod.ostat.odpadů , ,00 98, Nákup ostatních služeb 5 000, , Prevence vzniku odpadů 5 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 13,0 13, Monitoring nakládání s odpady , , ,00 13,0 13,0 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :19:59

11 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , Ostat.nakládání s odpady , Ostatní osobní výdaje , ,00 99, Nákup materiálu j.n , ,20 99, Studená voda , ,00 99, Pohonné hmoty a maziva 2 100, ,00 95, Nákup ostatních služeb , , ,70 89,8 98, Pohoštění , ,77 94, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,67 100,6 98, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Konzult.,porad.a práv.služby , , Nákup ostatních služeb , , ,00 82,2 72, Pohoštění 3 500, ,00 97, Věcné dary , , ,00 25,0 25, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , , ,00 45,8 54, Ostatní osobní výdaje 4 000, ,00 92, Nákup materiálu j.n , ,00 89, Nákup ostatních služeb , , ,32 50,5 75, Opravy a udržování 3 500, ,00 100, Pohoštění , ,00 65, Věcné dary , , ,34 78,9 73, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 99, Ekologická výchova a osvěta , , ,66 85,7 81, Věcné dary , , ,00 89,6 89, Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , , ,00 89,6 89, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz , , Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 130,7 100, Domovy pro os.se ZP a zvl.rež , , ,00 130,7 100, Nákup ostatních služeb , ,00 13, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 980,00 4,9 4, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 6 800, ,00 100, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , ,00 338,9 14, Nákup materiálu j.n ,00 694,00 69, Nákup ostatních služeb , , ,00 59,5 69, Opravy a udržování , , ,00 33,1 47, Pohoštění 1 000,00 156,00 15, Platby daní a poplatků SR 2 000, ,00 100, Nespecifikované rezervy , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :19:59

12 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ochrana obyvatelstva , , ,00 38,2 45, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 96,9 94, Ostatní osobní výdaje , ,00 77, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 95,9 92, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 96,8 93, Ochranné pomůcky , , ,00 69,8 96, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,08 50,0 50, DHDM , , ,00 78,6 78, Nákup materiálu j.n , , ,04 89,5 99, Studená voda , , ,00 66,4 66, Teplo , , ,00 79,1 97, Elektrická energie , , ,00 56,8 71, Pohonné hmoty a maziva , , ,58 114,9 99, Služby pošt 1 000, ,00 103,00 10,3 10, Služby telekom. a radiokom , , ,61 89,7 93, Služby peněžních ústavů , , ,00 94,9 94, Služby školení a vzdělávání , , ,00 77,6 100, Nákup ostatních služeb , , ,88 91,7 88, Opravy a udržování , , ,76 586,2 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 80,4 80, Pohoštění 5 000, , ,00 122,9 58, Věcné dary 5 700, ,00 100, Nákup kolků , , ,00 55,4 80, Platby daní a poplatků SR 2 000, , ,00 150,0 100, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 60,9 60, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 87,9 87, Dopravní prostředky , ,00 100, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,95 103,2 93, Ostatní platy , , ,00 70,1 99, Ochranné pomůcky 8 000, , ,00 678,1 99, DHDM , , ,00 13,9 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 162,6 91, Studená voda , , ,00 85,2 100, Teplo , , ,50 86,0 100, Elektrická energie , , ,00 85,6 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 109,2 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 45,9 92, Opravy a udržování , , ,90 227,8 99, Pohoštění 5 300, ,00 90,2 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :19:59

13 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Platby daní a poplatků SR 3 000, ,00 100, PO - dobrovolná část , , ,40 138,5 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 77,3 78, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 104,2 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 91,9 91, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 91,8 91, Nákup ostatních služeb , , Ostatní nákupy j.n , ,00 89, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 328,7 98, Zastupitelstva obcí , , ,00 102,7 95, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100, Ostatní platy , ,23 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,36 100, Pohonné hmoty a maziva 4 900, ,00 99, Služby pošt , ,00 100, Nájemné , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,20 100, Opravy a udržování , ,00 100, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,79 100, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100, Ostatní platy 5 640, ,00 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,16 100, Pohonné hmoty a maziva 3 330, ,00 99, Služby pošt 8 000, ,40 100, Nájemné 3 910, ,00 99, Nákup ostatních služeb , ,43 100, Volby do Evropského parlamentu , ,99 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 100,9 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 79,9 60, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 98,7 97, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 98,7 97,6 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :19:59

14 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 98,4 100, Odměny za užití dušev.vlastn. 100,00 55,20 55, Ochranné pomůcky , , ,00 64,6 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,25 54,4 99, DHDM , , ,12 154,3 99, Nákup materiálu j.n , , ,90 82,6 92, Studená voda , , ,50 118,2 100, Teplo , , ,80 102,4 100, Elektrická energie , , ,60 58,4 100, Pevná paliva 5 000, Pohonné hmoty a maziva , , ,33 77,7 100, Služby pošt , , ,80 82,9 99, Služby telekom. a radiokom , , ,37 87,4 95, Služby peněžních ústavů 1 000,00 644,00 64, Nájemné , , ,00 96,8 96, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 60,5 100, Služby školení a vzdělávání , , ,50 69,3 71, Nákup ostatních služeb , , ,64 90,9 96, Opravy a udržování , , ,26 36,0 99, Programové vybavení , , ,76 17,2 99, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,44 62,9 63, Pohoštění , , ,36 79,0 80, Účast. poplatky na konference , , ,00 178,5 98, Ostatní nákupy j.n , , ,00 55,0 74, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 7 700, ,63 99, Věcné dary , , ,00 41,7 41, Odvody-nezaměstnání zdrav.post , , ,00 84,7 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,80 86,2 99, Nákup kolků , , ,00 48,0 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 112,8 97, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 99, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 68,4 72, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 98,3 98, Budovy,haly,stavby , ,72 96, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 164,8 99, Výpočetní technika , , ,00 28,9 99, Činnost místní správy , , ,98 103,9 98, Úroky vlastní , , ,75 100,0 100, Služby peněžních ústavů , , ,43 112,4 99,8 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :19:59

15 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,18 100,4 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 87,6 88, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 60, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 88,1 88, Převody FKSP a SF obcí, krajů , Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Platby daní a poplatků SR , , ,39 433,7 91, Ostatní finanční operace , , ,39 433,7 91, Výdaje z FV min.let kraj-obec , ,00 100, Finanční vypořádání minul.let , ,00 100,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,99 310,6 244,7 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :19:59

16 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , ,39 5,5 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) ,00 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) ,00 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,25 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,36 92,5 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :20:00

17 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,28 110,5 104,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,42 116,1 107,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 82,6 81,1 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,65 ***** 843,3 P ř í j m y c e l k e m , , ,35 288,8 260,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,86 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 154,2 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,96 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad , ,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad , ,62 100, Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,49 114,8 103,3 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,75 358,8 315,4 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,24 147,4 86,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,99 310,6 244,7 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,86 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 35,1 48,6 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :20:00

18 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , ,00 100, Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím , ,84 15, Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu , ,84 15,9 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,13 117,2 92,4 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,36 92,5 Třída 8 - Financování , , ,36 92,5 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,36 92,5 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :20:00

19 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,89 Běžné účty fondů ÚSC , , ,50 Běžné účty celkem , , ,39 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :20:00

20 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu , ,84 15,9 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím , ,84 15, Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :20:00