PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Transkript

1 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavená k Diakonie ČCE středisko ve Valašském Meziříčí Žerotínova 318, Valašské Meziříčí IČO: Strana 1/7

2 Obsah I. Základní údaje... 3 II. Použité obecné účetní zásady a metody... 4 III. Doplňující údaje k výkazům... 5 III.1. Dlouhodobý majetek... 5 III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie... 5 III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění... 5 III.4. Dlouhodobé závazky... 5 III.5. Závazky nevykázané v rozvaze... 5 III.6. Výsledek hospodaření... 5 III.7. Osobní náklady... 6 III.8. Majetek neuvedený v rozvaze... 6 III.9. Odměna přijatá statutárním auditorem... 6 III.10. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem... 6 III.11. Zástavy a ručení... 6 III.12. Přijaté dotace a dary... 6 III.13. Veřejná sbírka... 7 III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 7 Strana 2/7

3 I. Základní údaje Účetní období: Název: Diakonie ČCE středisko ve Valašském Meziříčí Sídlo organizace: Žerotínova 319/ Valašské Meziříčí IČ: Právní forma: Datum vzniku: Kategorie účetní jednotky: Poslání organizace: Hlavní činnost: Vedlejší činnost: Zřizovatel: Vklad: církevní právnická osoba malá účetní jednotka pomáhat vytvářet společnost přátelskou pro seniory, lidi se zdravotním postižením, pro nemocné a umírající Poskytování sociálních služeb: Denní stacionář Dobromysl, Pečovatelská služba, Osobní asistence, Sociální rehabilitace Krok, Chráněné bydlení Johannes, Odborné sociální poradenství - Poradna pro pečující Poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí klientů: Ošetřovatelská služba, Domácí hospic Společnou cestou Další obecně prospěšné služby: dovoz a odvoz klientů, organizování svépomocných skupin, systematická práce s dobrovolníky a jejich zapojování do služeb, rekondičně rehabilitační pobyty, půjčování kompenzačních pomůcek klientům služeb, organizování odborných seminářů, vedení odborné praxe pro stážisty, studenty a praktikanty, sociální podnikání, tréninkové pracoviště Metteo - vzdělávání a příprava lidí se zdravotním postižením na zaměstnání masérské služby pedikúra koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej pronájem nebytových prostor reklamní činnost a marketing půjčování kompenzačních pomůcek pro veřejnost Středisko Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí bylo zřízeno Rozhodnutím ředitele Diakonie ČCE se souhlasem představenstva Diakonie ČCE podle 2 odst. 3 písm. a) Statutu Diakonie Českobratrské církve evangelické (Diakonie ČCE), schváleného 27. Synodem ČCE dne Do vlastního jmění nebyly vloženy žádné vklady. Statutární orgán: správní rada Předsedkyně: Mgr. Zdislava Odstrčilová ředitelka Členové: Bc. Lenka Kostelná Bc. Petra Parmová do Bc. Lenka Maňáková Ing. Jaroslav Stančík Dozorčí rada: Předsedkyně: Místopředseda: Členové: Ludmila Fuksová Ing. Jan Tkáčik Milena Hrtusová Ing. Tomáš Jelínek Ing. Radmila Matalíková, Marie Semančíková Eva Žambochová, DiS. Účasti v obchodních společnostech Účetní jednotka má účast v obchodní společnosti 1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s.r.o., sídlem Vrbenská 803, Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou ve výši 100%. Strana 3/7

4 II. Použité obecné účetní zásady a metody Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku dle 32. vyhl. č. 504/2002 Sb. Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení jsou náklady na přepravné, montáž, balné a poštovné. Postup a tvorba použití opravných položek v roce 2017 byly tvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 6 975? Odpisování majetku účetní odpisy jsou totožné s daňovými (zrychlené měsíční odpisování dle odpisového plánu). Způsob evidence zásob způsob evidence zásob metodou B u zdravotního materiálu. Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména, přepravné, balné a poštovné. Časové rozlišení nákladů - Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími obdobími. Časové rozlišení výnosů - Organizace účtuje o výnosech příštích období, a to v případě již přijatých, ale zatím nepoužitých dotací. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary - Ve vlastním jmění na účtu skupiny 90 organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 64 Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů. Strana 4/7

5 III. Doplňující údaje k výkazům III.1. Dlouhodobý majetek Auto SUZUKI 4Z Auto Peugeot Partner 1,6 HDI 3Z Auto Renault Kangoo 1,2 6S Auto SUZUKI 4Z Auto SUZUKI 7T Auto ŠKODA CITIGO 4AP 4635 Auto ŠKODA CITIGO 4AP 6101 Auto Škoda Fabia 1,2 3Z Auto Škoda Fabia II 1,2 Combi 51 kw Auto Škoda Fabia Kombi 2Z Auto Škoda Fabia Kombi 2Z digitální kopírka CANON ir2520 Hlavní počítač Mercury 10603S Matrace FO KS - program MZDY Motoped + podložky Nemovitost - betonový základ pod šatníkem Nemovitost - pozemek - p.č Nemovitost - pozemek p.č. 2258, 1058/2 Nemovitost provozní-dům jednopatrový Vrbenská 80 III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie Organizace je jediným společníkem v následujících subjektech: 1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s.r.o., IČO: , Vrbenská 803, Valašské meziříčí Organizace nevlastní akcie. III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění Organizace žádné takové dluhy neeviduje. III.4. Dlouhodobé závazky Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne. III.5. Závazky nevykázané v rozvaze Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze. III.6. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2016 ztráta ve výši 518 tis. Kč byla pokryta z nerozděleného zisku minulých let. Výsledek hospodaření účetního období 2017 byl odsouhlasen dozorčí radou a správní radou. Za rok 2017 organizace vykazuje ztrátu ve výši 128,331 tis. Kč. z toho výsledek hospodaření za rok 2017 v hlavní činnosti dle zřizovací listiny: -211, 013 tis. Kč z toho výsledek hospodaření za rok 2017 v hospodářské činnosti dle zřizovací listiny:+ 82, 682 tis. Kč Strana 5/7

6 III.7. Osobní náklady Průměrný evidenční přepočtený počet za rok 2017 dle jednotlivých kategorií: zdravotní sestry: 6,60 pečovatelé, pracovníci v sociálních službách: 20,83 sociální pracovníci 10,81 provozní pracovníci 1,00 TH pracovníci 10,79 Celkem: 50,03 z toho členů řídících orgánů: 3,62 všichni zaměstnanci z toho členové správní rady Osobní náklady celkem ,271 tis. Kč 2 405,490 tis. Kč v tom: mzdové náklady ,511 tis. Kč 1.795,125 tis. Kč zákonné sociální pojištění 4 488,980 tis. Kč 610,365 tis. Kč vzdělávání 312,119 tis. Kč zákonné sociální náklady 382,661 tis. Kč Členům orgánů v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné funkční požitky, nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2016 uzavřela smluvní vztahy. Organizace neposkytla v roce 2017 zálohy, závdavky či úvěry členům orgánů. III.8. Majetek neuvedený v rozvaze Organizace eviduje drobný majetek v podrozvahové evidenci. III.9. Odměna přijatá statutárním auditorem Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá. III.10. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem V roce 2016 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo objemem. III.11. Zástavy a ručení Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. III.12. Přijaté dotace a dary V roce 2017 byly sociální služby a další hlavní činností financovány prostřednictvím následujících dotací: Ministerstvo práce a sociálních věcí na projekt Buďme profíci 1 092,117 tis. Kč, na projekt Jsem připraven a těším se 306, 662 tis. Kč, na projekt Žijeme tu s vámi v roce 2017 částkou 1 339,949 tis. Kč. Zlínský kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb: ,7 tis Kč Zlínský kraj z programu Priority: Kč Zlínský kraj z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb 4 052, 76 tis. Kč Město Valašské Meziříčí: tis. Kč Obce ORP Valašské Meziříčí: 203,5 tis. Kč Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány. V roce 2017 byly přijaty následující dary: Dary na spolufinancování aut- nákup v roce 2018: Nadace Agrofert (200 tis. Kč), Robe Lighting s.r.o. (50 tis. Kč), CZT VAlašské meziříčí, s.r.o. (30 tis. Kč), Jacobs Douwe Egberts OPS CZ s.r.o. (15 tis. Kč), Uher Company s.r.o. (10 tis. Kč), C.B.G. Impex s.r.o. (10 tis. Kč) a další Dary na rekonstrukci Vrbenská SPEDOS Servic (25 tis. Kč), CS Cabot, spol. S r.o. (10 tis. Kč), Myonic s.r.o. (5 tis. Kč), STOPP OPTIK s.r.o. (5 tis. Kč) Diakonie ČCE Praha z Nadace České spořitelny 425 tis. Kč na vybavení pralinkárny Strana 6/7

7 Diakonie Praha Farní sbory ČCE 90 tis. Kč na práci s klienty Nadace České spořitelny 350 tis. Kč na nákup pracovních oděvů a obuvi a mzdy pro terénní pracvoníky Nadace Agrofert 209,255 tis. Kč na Domácí mobilní hospic Výbor Dobré vůle 50 tis. Kč na pořízení mobilních přístrojů pro pracovníky v přímé péči Nadace Charty tis. Kč na nákup kompenzačních pomůcek Nadace J&T 94 tis. Kč na podporu hospicové péče Lesy ČR 350 tis. Kč dar na mobilní hospic, Na hlavní činnost - CS Cabot spol. s r.o.(135 tis. Kč), Deramax, s.r.o. (5 tis. Kč), ILOMON Med s.r.o. (10 tis. Kč), J.T.O. SYSTEM, s.r.o. (10 tis. Kč), KRASSPOL s.r.o. (40 tis. Kč), Pharmens s.r.o. ( 5 tis. kč), PWO Czech Republic a.s. (20 tis. Kč), VALET MT, spol. s.r.o. (3 tis. kč) a jiné menší finanční či věcné dary přijaté od tuzemských fyzických a právnických osob III.13. Veřejná sbírka Organizace v roce 2017 nepořádala veřejnou sbírku: III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. Ve Valašském Meziříčí dne Sestavil: Ing. Roman Král Statutární orgán:. Mgr. Zdislava Odstrčilová ředitelka Strana 7/7