ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Transkript

1 Městys Hvezdlice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Městys Hvězdlice ulice, č.p. obec Hvězdlice 72 PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax ouhvezdlice@infos.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,99 Nedaňové příjmy , , ,16 Kapitálové příjmy , ,00 Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , , Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2 000, , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000, , , Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , , Správní poplatky , , , Daň z nemovitých věcí , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , , Bez ODPA , , , Příjmy z pronájmu pozemků 2 500, , , Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2 500, , , Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros , , , Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Pitná voda , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Zájmová činnost v kultuře , , , Příjmy z pronájmu pozemků 4 000, , , Ostatní tělovýchovná činnost 4 000, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Bytové hospodářství , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Nebytové hospodářství , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Pohřebnictví , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 500,00 50, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , Příjmy z prodeje pozemků , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, , , Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00

3 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 780, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000,00 780, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 240, Činnost místní správy 1 000,00 240, Příjmy z úroků (část) , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 10, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,16 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,15

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,05 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , , Neinvestiční transfery spolkům 1 000, , , Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 1 000, , , Neinvestiční transfery spolkům 1 000, , Ost.zál.reg.zeměd.produkce,org.zem.trhu a posk.pod 1 000, , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování 5 000, , Silnice , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Budovy, haly a stavby , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Ostatní osobní výdaje 3 000, Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 2 000, ,00 939, Elektrická energie , , , Nájemné 1 000, ,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Pitná voda , , , Nákup materiálu j.n , , Konzultační, poradenské a právní služby 4 000, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 5 000, , Budovy, haly a stavby , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Konzultační, poradenské a právní služby 2 000, , Pozemky 5 000, , , Vodní díla v zemědělské krajině 5 000, , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Předškolní zařízení , , , Neinvestiční transfery spolkům 2 000, , Základní školy 2 000, , Ostatní osobní výdaje 6 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000, , , Nákup materiálu j.n , , , Plyn , , , Elektrická energie 6 000, , , Služby školení a vzdělávání 2 000, , , Nákup ostatních služeb 7 000, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , , Činnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , Pohoštění , , , Věcné dary , , , Ostatní záležitosti kultury , , , Opravy a udržování , , Zachování a obnova kulturních památek , , Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 540, Rozhlas a televize 2 000, ,00 540,00

5 Ostatní osobní výdaje , ,00 272, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 2 000, , Plyn , , , Elektrická energie , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 551, Opravy a udržování , , , Zájmová činnost v kultuře , , , Ostatní osobní výdaje 5 000, , , Nákup materiálu j.n , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Nákup materiálu j.n , ,00 257, Plyn , , , Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 700, Opravy a udržování 3 000, , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 1 000, ,00 180, Elektrická energie 9 000, , , Nákup ostatních služeb 3 500, , Opravy a udržování , , Neinvestiční transfery spolkům 9 000, , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Budovy, haly a stavby , , Využití volného času dětí a mládeže , , Nákup materiálu j.n , , Studená voda 1 000, , Plyn 7 000, , Elektrická energie 6 000, , , Nákup ostatních služeb 3 000, Opravy a udržování 1 000, , Neinvestiční transfery spolkům , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , , Bytové hospodářství , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 1 000,00 195, Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 145, Opravy a udržování , , , Nebytové hospodářství , , , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , Veřejné osvětlení , , , Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva , , Opravy a udržování 1 000,00 203, Pohřebnictví , ,00 203, Budovy, haly a stavby , , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , , Nákup ostatních služeb , , Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 3636 Územní rozvoj , ,00

6 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Ochranné pomůcky 8 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 1 000, ,00 420, Elektrická energie , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby peněžních ústavů 1 000, ,00 360, Nájemné 3 000, , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání 5 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , ,00 242, Neinvestiční transfery spolkům 6 000, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3 000, , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Náhrady mezd v době nemoci , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Opravy a udržování , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Nespecifikované rezervy 1 000, , Ochrana obyvatelstva 1 000, , Ostatní platy 5 000, , Ochranné pomůcky , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 2 000, ,00 855, Plyn , , , Elektrická energie 6 000, , , Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání 5 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 5 000, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , Neinvestiční transfery spolkům 6 000, , Neinvestiční transfery obcím 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Služby školení a vzdělávání , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění 5 000, , , Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 967,00

7 Pohoštění 2 700, , Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 600,00 561, Pohoštění 2 800, , Volby do Evropského parlamentu , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 2 000, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 9 000, , Neinvestiční transfery obcím , , , Náhrady mezd v době nemoci , , Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů , , Pojištění funkčně nespecifikované , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Ostatní finanční operace , , Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 5 400, , Finanční vypořádání minulých let 5 400, ,15 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,05 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , ,10

8 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , ,10- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,10- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,10- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,10- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,50 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , ,40 Pěstitelské celky trvalých porostů , ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,65 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,66 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 7 796,00-432, ,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,65- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

9 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5 400, ,15 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 500,00 x 3 490,00 x Pohonné hmoty a maziva x 1 900,00 x 1 890, Služby školení a vzdělávání x 1 600,00 x 1 600, dotace JMK , , , , Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 5 400,00 x 5 311, Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0, ,00 0, , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Nákup materiálu j.n. x 6 700,00 x 3 617, Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 000,00 x 967, Pohoštění x 2 700,00 x 1 608, volby do zast.+senátu , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Nákup materiálu j.n. x 6 400,00 x 5 660, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 600,00 x 561, Pohoštění x 800,00 x 804, dotace na výdaje , , , ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Městys Hvězdlice ukončil hospodaření roku 2014 výsledkem ,80 Kč. Hospodaření v roce 2014 probíhalo podle schváleného vyrovnaného rozpočtu, který byl schválen Zastupitelstvem městyse Hvězdlice dne V tomto roce městys Hvězdlice neprovozoval žádnou hospodářskou činnost. Je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Mateřské školy Hvězdlice, jejíž hospodaření v roce 2014 skončilo s výsledkem ,48 Kč. Příspěvek na provoz Mateřské školy Hvězdlice byl poskytnut ve výši Kč. Byl použit kromě výdajů na běžný provoz, také na výměnu nábytku ve všech částech mateřské školy. Zastupitelstvo pracuje od ustavujícího zasedání dne v 11-ti členném složení. Dotace do rozpočtu městys Hvězdlice činily v roce 2014 celkem 810 tis. Kč. Z toho 46 tis. Kč na volby do Evropského parlamentu, zastupitelstev obcí a Senátu ČR. Dále 412 tis. Kč na vytvoření veřejně prospěšných míst, 183 tis. Kč na vybavení a akceschopnost hasičů a na výkon státní správy 169 tis. Kč. Nebyly provedeny žádné větší investiční akce. Mezi ty drobnější investiční akce patřilo vybudování nové autobusové zastávky směr Nové Hvězdlice, v místní části Staré Hvězdlice. Dále pak pořízení nových hracích prvků na dětská hřiště

10 v Nových i ve Starých Hvězdlicích a na hřišti SK Hvězdlice. Byla též prodloužena kanalizace z hasičské zbrojnice na ČOV v Domově Hvězda. Mezi nedokončené investice se i nadále počítá příprava výstavby rodinných domů v části Dvorská a projekt na rekonstrukci bývalé základní školy. Poskytnuté transfery jednotlivým organizacím a spolkům kontroluje 2 x ročně Finanční výbor městyse Hvězdlice. Městys Hvězdlice poskytoval v roce 2014 na každou jednotlivou akci, kterou pořádaly spolky a občanská sdružení transfer se výši Kč. Spolku SLOVAN byl poskytnut mimořádnýtransfer ve výši 26 tis. Kč na doplacení již pořízených hvězdlických krojů. Městys Hvězdlice je členem DSO Mezihoří, kterému poskytl transfer ve výši 19 tis. Kč. Další běžné příjmy a výdaje jsou uvedeny v tabulce tohoto závěrečného účtu. Městys Hvězdlice neměl v roce 2014 žádné úvěry ani půjčky. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Vlasta Nováková Vlasta Nováková ing. Zdeněk Tejkal, starosta