Závěrečný účet obce Klíny za rok 2018

Transkript

1 Závěrečný účet obce Klíny za rok 2018 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Údaje o organizaci: Název: Adresa: Obec Klíny Klíny 61, Litvínov IČ: Právní forma: obec Kontaktní údaje: Telefon: starosta@kliny.eu sekretariat@kliny.eu podatelna@kliny.eu Doplňující údaje o organizaci: Bankovní spojení: běžný účet zřízen u Komerční banky Litvínov, číslo účtu: /0100 dotační účet zřízen u České národní banky, číslo účtu: /0710 účet pro vedení a správu akcií, Fio banka a.s. číslo účtu: Počet obyvatel k : 139 Počet obyvatel k : 150 Počet členů zastupitelstva: 7 Zřízené výbory a komise: finanční výbor kontrolní výbor Obsah závěrečného účtu: Rozpočtové hospodaření dle tříd, daňové příjmy, sdílené daně po měsících za poslední tři roky, plnění běžných výdajů dle paragrafů, plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů analýza příjmů a výdajů po měsících, příjmy a výdaje dle účelových znaků Přílohy: Porovnání nákladových a výnosových účtů za poslední tři roky Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klíny za rok 2018

2 Inventarizační zpráva za rok 2018 Výkaz FIN 2-12M za Obecně závazné vyhlášky obce Klíny - platné v roce 2018 OZV č. 1/2011, o místním poplatku ze psů. OZV č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV č. 5/2011, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí. OZV č. 1/2013, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní zeleně. OZV č. 1/2014, regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. OZV č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. OZV č. 2/2016, o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV č. 3/2016, o výjimečném zkrácení doby nočního klidu. OZV č. 1/2017, Požární řád obce Klíny. OZV č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klíny. Vnitřní předpisy obce: 15 Pracovníci v roce x pracovní smlouva účetní obce - dělník (strojní dělník) pro čištění obce 8 x dohoda o provedení práce 1 x dohoda o pracovní činnosti Pojištění majetku Česká pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Majetek obce pronájmy 17 x pronájem pozemků 3 x pronájem nebytových prostor

3 ČINNOST OBCE V ROCE 2018: Nákup majetku - Obec Klíny v roce 2018 nakupila drobný hmotný majetek evidovaný na účtu 028 v částce ,00 Kč. Bylo zakoupeno dávkovací čerpadlo AQUA, dávkovací čerpadlo EMEC, výtokový stojan, nábytek, 2 ks laviček, párty stan, povrchové čerpadlo BUCK.. Dále byla pro potřeby obce zakoupena radlice v ceně ,00 Kč a příkopový mulčovač MKL 150 KL v ceně ,00 Kč za traktor vedený na účtu 022 samostatný hmotný majetek a sobory HM věcí. Opravy a udržovací práce budovy OÚ: obec vynaložila na opravy a údržbu budovy OÚ 6 411,00 Kč oprava rozvodu vody v budově. Za opravy traktoru a přívěsného vozíku obec zaplatila ,54 Kč. Obec v roce 2018 vynaložila na rekonstrukce místních komunikací: Opravy komunikací v roce 2018, byly provedeny v částce ,00 Kč z čehož se obec podílela částkou ,00 Kč, ,00 Kč získala obec z dotačního Programu obnovy venkova Ústeckého kraje Vysoké finančních náklady měla obec za likvidaci komunálního odpadu: a to ve výši ,00 Kč. Rozpočtováno bylo 495 tisíc, plnění 97,09 %, za odpady obec vybrala ,00 Kč. Rozpočtováno bylo 190 tisíc, plnění 100,64 %. Obec v roce 2018 doplácela na odpady ,00 Kč. Porovnáním s rokem 2017 doplácela obec za odpady o ,00 Kč více. Příjmy za odpad byly v roce 2018 vyšší o ,- Kč oproti roku Pitná voda: prodej ,00 Kč, rozpočtováno 140 tisíc, plnění 107, 45 %. Náklady na údržbu, opravy a modernizaci zařízení ,60 Kč, spotřeba elektrické energie 3.390,00 Kč, náklady na dovoz pitné vody (v období sucha) ,00 Kč. Rozbory vody a zpracování hydrogeologického posudku ,00 Kč. Majetkové narovnání (směna pozemku pod vodojemem) ,00 Kč. Rozpočtováno 246 tisíc, plnění 71,69 %. Za spotřebu elektrické energie: za rok 2018 zaplatila obec: ,00 Kč za veřejné osvětlení, rozpočtováno 97 tisíc, plnění 99,06 %. Na opravy veřejného osvětlení rozpočtováno 71 tisíc, plnění ,60 Kč tj. 93,68 %, rozšíření VO o 2 ks nových lamp a výměna rozvaděče ,00 Kč. Obecní úřad rozpočtováno 35 tisíc, skutečnost ,00 Kč, plnění 82,89 %. Pevná paliva: Pro budovu obecního úřadu bylo rozpočtováno 31 tisíc, skutečnost ,00,- Kč, plnění 97,88 %. Pohonné hmoty: Obec zaplatila ,00 Kč. Rozpočtováno 70 tis., plnění 85,28 %. V roce 2018 prodejem pozemků - získala obec ,00 Kč. Prodej akcií: Obec dle rozhodnutí o nuceném přechodu akcií na hlavního akcionáře společnosti Erste Group Bank AG získala ,75 Kč za odkup akcií touto společností.

4 Svaz měst a obcí v regionu Krušných hor Destinační agentura Krušné hory o.p.s. Svaz měst a obcí ČR MAS Naděje o.p.s. Hospodářská a sociální rada Mostecka, z. s. ČLENSTVÍ OBCE V RÁMCI: Sdílené daně v porovnání s rokem 2016, 2017 a 2018 Rok celkem příjem na daních: ,23 Kč Rok celkem příjem na daních: ,92 Kč Rok celkem příjem na daních: ,49 Kč Porovnáním zjišťujeme, že daně v roce 2016 byly nejnižší. Podrobné porovnání v příloze této zprávy.

5 Porovnáním příjmů a výdajů za poslední 3 roky: V roce 2016 výdaje nižší o 786 tisíc než příjmy V roce 2017 výdaje vyšší o 649 tisíc než příjmy V roce 2018 výdaje nižší o 1 mil. 242 tisíc než příjmy

6 Obec vede na podrozvahovém účtu pohledávky ve výši ,00 Kč Jedná se o nedobytné pohledávky uplynulých let. Pohledávka ve výši 200 tisíc byla v roce 2005 předána Okresnímu soudu v Mostě. V roce 2007 vydán exekuční příkaz. Dlužník má do současné doby neznámý pobyt a částku nelze vymoci. Pohledávky na poplatcích úč v roce 2018 je 1 750,00 Kč, ponížení oproti roku 2017 o 3 250,00 Kč. Pohledávka na účtu 311 k je 2 720,00 Kč. ZASTUPITELSTVO OBCE KLÍNY SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2018 ROZPOČET NA ROK 2018 vyrovnaný ve výši ,- Kč na straně příjmů i výdajů. Závazným ukazatelem je paragraf. Schválený: Upravený: Výsledek: Celkem příjmy , 00 Kč , 00 Kč , 62 Kč Celkem výdaje , 00 Kč , 00 Kč , 21 Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2018 Celkem příjmy Celkem výdaje ,00 Kč ,00 Kč Stavy na bankovních účtech k Komerční banka - základní běžný účet: Česká národní banka - dotační účet: FIïo banka akcionářský účet: Pokladna: ,54 Kč ,49 Kč ,75 Kč 0,00 Kč

7 Plnění rozpočtu obce za rok 2018 v porovnání s rokem 2017 a 2016 Schválený rozpočet: Příjmy , , , 00 výdaje: , , , Upravený rozpočet: příjmy : , , , 00 výdaje: , , , Skutečnost: příjmy: , , , 62 výdaje: , , , 21 V roce 2018 ZO schválilo 6 rozpočtových opatření, 9x byla provedena změna rozpisu: Obec Klíny, IČO: Přehled uzavřených rozpočtových změn za období KEO-W / Uc13y zpracováno: strana: 1 / 1 Období Změna Datum Číslo SOUČET schválení usnesení Příjmy Výdaje Financování Rozpočtové opatření č /26/ , ,00 0, Rozpočtové opatření č /27/2018 0,00 0,00 0, Změna rozpisu č ,00 0,00 0, Rozpočtové opatření č /28/ , ,00-900, Změna rozpisu č ,00 0,00 0, Rozpočtové opatření č /29/ , ,00 0, Změna rozpisu č ,00 0,00 0, Rozpočtové opatření č /30/ , , , Změna rozpisu č ,00 0,00 0, Změna rozpisu č ,00 0,00 0, Změna rozpisu č ,00 0,00 0, Změna rozpisu č ,00 0,00 0, Rozpočtové opatření č /2/2018 0,00 0,00 0, Změna rozpisu č ,00 0,00 0, Změna rozpisu č ,00 0,00 0,00 Počet záznamů: 15 CELKEM: , , ,00 בJungmannov Vyhotovil: Hana

8 FINANCOVÁNÍ:

9

10

11

12

13 Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a pohledávek za rok 2018 byla projednána ZO dne , usnesením č. 39/4/2019. Inventarizací nebylo shledáno manko ani nalezen přebytek majetku. Majetek je řádně zabezpečen a je o něj řádně pečováno. Inventarizační zpráva je přílohou tohoto závěrečného účtu. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018 Přezkoumání hospodaření obec Klíny za rok 2018 bylo provedeno dne a na základě 42 zákona č. 128/2000Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje, odborem kontroly na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku hospodaření obce Klíny za rok 2018 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Klíny. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klíny za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004Sb. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Klíny za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce bez výhrad.

14 Zpracovala: Hana Jungmannová Dne: Schválen dne: Usnesení č. : 63/7/2019 Mgr. Zděnka Němečková starostka obce Klíny Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce: Sejmuto:

15 PŘÍLOHY:

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41