OBCHODOVÁNÍ S TRENDEM

Transkript

1 OBCHODOVÁNÍ S TRENDEM Webinář pro klienty Praha, Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s.

2 PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Co je a není trend Proč obchodovat s trendem Metody pro definování trendu Kdy a kde do trendu nastupovat Shrnutí Rád Vám odpovím na všechny dotazy

3 CO JE TREND Trend je tendence cenového kurzu vyvíjet se dlouhodoběji jedním směrem nahoru nebo dolů. Trh se neustále pohybuje ve vlnách, tvoří nová maxima a minima ceny Růstový trend cena tvoří vlny se stále vyššími minimy a maximy Klesající trend cena vytváří stále nižší maxima a minima

4 CO NENÍ TREND Trendové tendence se na Forexu vyskytují asi z 30 % celkového času Asi 60 % času se trh pohybuje směrem do strany Takové situaci říkáme obchodní pásmo, konsolidace nebo chop Hlavní chrakteristika: cena netvoří dlouhodobě stále vyšší (růst) nebo stále nižší (klesání) cenová minima, resp. maxima cena se pohybuje neuspořádaně a obvykle uzavírá mezi hlavní horní Rezistencí a dolním Supportem

5 PROČ OBCHODOVAT S TRENDEM Trend nám dává automaticky vyšší šanci na úspěch v obchodě. Trh obyčejně v růstovém trendu tvoří: delší růstové vlny kratší klesající vlny Co to znamená pro obchodníka: Nižší riziko Vyšší potenciál Tolerance chyb U klesajícího trendu je to naopak.

6 PROČ OBCHODOVAT S TRENDEM A tak - Než zadáme svůj další obchod, zapamatujme si:

7 DEFINOVÁNÍ TRENDU Určení směru trendu je základní a současně nejdůležitejší úkol pro obchodníka. Než uděláme obchod, musíme znát dvě věci: jaký je aktuální trend, tendence na trhu jak do tohoto pohybu nastoupíme Obchodování je podnikání založené na získávání mírně vyšší praděpodobnosti úspěchu než neúspěchu. Hlavní rozumný způsob, jak to udělat, je nastupovat do trendu! Pokud neznáme neurčili jsme nepoznali jsme aktuální trend, ztrácíme výhodu.

8 DEFINOVÁNÍ TRENDU Existuje mnoho metod pro definici trendu. Doporučuji zaměřit se na ty nejjednodušší. Základní metody pro definici trendu: sledujeme minima a maxima trendová čára klouzavé průměry MACD

9 DEFINOVÁNÍ TRENDU Zcela základní metoda definice trednu je sledování minim a maxim ceny. Je to objektivní přístup, ale vyžaduje více zkušeností. Tvoří již trh dvě vyšší minima? Pak jsme definovali růst. Jakým směrem můžeme nastoupit? Pouze do Long pozice Nákup! Kdy? Na / po třetím minimu, které je výše než ta dvě předchozí. U klesajícího trendu postupujeme přesně opačně.

10 DEFINOVÁNÍ TRENDU Využití trendové čáry. Trendová čára: Určí směr aktuálního trendu Vyznačí Support u růstového trendu Rezistenci u klesajícího trendu

11 DEFINOVÁNÍ TRENDU Klouzavé průměry jako dobrý pomocník při definici trendu. Klouzavý průměr je trendový indikátor Jednoduchý klouzavý průměr je křivka, která v každém okamžiku zobrazuje přímo na grafu obyčejný aritmetický průměr zavíracích cen zvoleného počtu svící periody Exponenciální klouzavý průměr dává při svém výpočtu největší váhu na nejaktuálnější hodnoty zavíracích cen a nejmenší váhu na ty nejstarší hodnoty ve zvolené periodě Z tohoto důvodu používáme Exponenciální klouzavý průměr (z angličtiny Exponencial Moving Average - EMA)

12 DEFINOVÁNÍ TRENDU Jeden klouzavý průměr EMA. Např. Indikátor EMA 50 může často fungovat stejně jako tredová čára cena nad EMA 50 = růst, cena pod EMA 50 = klesání Výhoda: vykresluje se sám, neuděláme zásadní chybu v nákresu

13 DEFINOVÁNÍ TRENDU Dva klouzavé průměry EMA. Dva klouzavé průměry fungují jako přesnější - zcela jednoznačná definice trendu Např. kombinace EMA 20 (rychlá) a EMA 40 (pomalá) EMA 20 > EMA 40 = Růstový trend EMA 20 < EMA 40 = Klesající trend Trend se mění momentem překřížení obou průměrů

14 DEFINOVÁNÍ TRENDU Dva klouzavé průměry EMA.

15 DEFINOVÁNÍ TRENDU Trend podle MACD. MACD (Moving Average Convergence Divergence) je trendový indikátor, který ve své nejzákladnější podobě zobrazuje vzdálenost mezi dvěma klouzavými průměry a jejich křížení Výhoda: funguje stejně jako dva EMA průměry přímo v grafu pokud nám průměry v grafu vadí, dáme si je ve formě MACD dolů pod cenový graf Nastavení v CMT4: Fast EMA: 20 Slow EMA: 40 MACD SMA: 1

16 DEFINOVÁNÍ TRENDU Trend s MACD.

17 JAK NASTOUPIT DO TRENDU Vstup do trendu je výhoda sama o sobě. Správným nástupem do trendu si tuto výhodu ještě posilujeme. 1. krok definovat směr trendu 2. krok počkat na protipohyb ceny na korekci 3. krok vydá-li se cena zpět do směru trendu, nastupuji

18 JAK NASTOUPIT DO TRENDU Ukázka vstupu do trendu: vybereme si metodu určení trendu dva klouzavé průměry EMA 20 a EMA krok definovat směr trendu EMA 20 > EMA 40 = pouze nákupní signály EMA 20 < EMA 40 = pouze prodejní signály 2. krok počkat na protipohyb ceny na korekci u rostoucího trendu se cena musí vrátit a uzavřít pod EMA 20 nebo EMA 20 i EMA 40; nad EMA u klesajícího trendu 3. krok vydá-li se cena zpět do směru trendu, nastupuji cena překročí zpět EMA 20 a uzavře nad ní; pod EMA ní u klesajícího trendu

19 JAK NASTOUPIT DO TRENDU Jak na výstupy? Metod je mnoho, použijeme fixní velikost: PT: 15 pips SL: 10 pips Jak řídit otevřenou pozici? Metod je mnoho, použijeme jednorázový posun na vstup v případě průbězného zisku (funkci BreakEven): BE: 7,5 pips (75 bodů)

20 JAK NASTOUPIT DO TRENDU Takový malý, ale důležitý detail...

21 JAK NASTOUPIT DO TRENDU A jak to může vypadat konkrétně?

22 SHRNUTÍ Nejdůležitější věci, které musím zvládnout: Vždycky budu obchodovat do směru trendu Vyberu si metodu určení trendu, která mi vyhovuje Vždy si nejdříve definuji trend, až poté hledám konkrétní signál Počkám na korekci co pro mě je a co není korekce mám přesně definováno Po korekci hledám konkrétní vstup Limituji riziko (vždy Stop Loss!), nastavuji rozumný potenciál a řídím pozici

23 SHRNUTÍ Něco, co musíme dnes změnit.

24 SLUŽBY KLIENTŮM Forex CMT4 Klientský web emax.cz Sekce Jsem klient a Akademie po přihlášení Forex ebook a další vzdělávání Colosseum MT4 - manuály, skripty, indikátory, Visual Trading Webináře - termíny, registrace, archiv videí Forex Traders Meeting - termíny, prezentace Podpora, konzultace FrontOffice Max max@colosseum.cz, pondělí pátek; 8:30 20:00 Support, osobní konzultace aj.

25 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Tomáš Vobořil a oddělení Forex, max@colosseum.cz Colosseum, a.s., Londýnská 59, Praha 2 Tel.: , Fax: , info@colosseum.cz

26 UPOZORNĚNÍ TATO ZPRÁVA JE POUZE INFORMATIVNÍ A NENÍ MYŠLENA JAKO NÁVRH NEBO NABÍDKA KE KOUPI ČI PRODEJI JAKÉKOLIV KOMODITY, FUTURES KONTRAKTU NEBO OPCE. FAKTA A INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ COLOSSEUM, A.S. ( SPOLEČNOST ) POVAŽUJE ZA VĚROHODNÉ, S TÍM, ŽE ZA PŘESNOST A SPOLEHLIVOST INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TĚCHTO ZDROJÍCH ODPOVÍDÁ JEJICH ZDROJ. SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY V TÉTO ZPRÁVĚ. VEŠKERÉ NÁZORY A ODHADY V TÉTO ZPRÁVĚ VYJADŘUJÍ NÁZOR SPOLEČNOSTI K DATU TÉTO ZPRÁVY A VYHRAZUJE SI PRÁVO NA JEJICH ZMĚNU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. SPOLEČNOST, JEJÍPOBOČKY, PŘEDSTAVITELÉ A/NEBO ZAMĚSTNANCI MOHOU, ALE NEMUSÍ KDYKOLIV DRŽET KRÁTKÉ A/NEBO DLOUHÉ POZICE V JAKÉKOLIV KOMODITĚ, FUTURES KONTRAKTU, OPCI NEBO JINÉM INVETIČNÍM INSTRUMENTU ZMIŇOVANÉM V TÉTO ZPRÁVĚ. PŘÍKAZY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUZE ILUSTRATIVNÍ A SPOLEČNOST JE MŮŽE, ALE NEMUSÍ PROVÁDĚT NA TRHU. VEŠKERÉ NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU NÁZORY ANALYTICKÉHO ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI. OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ INVESTIČNÍCH SLUŽEB NEBO JINÉ PUBLIKACE MOHOU VYJADŘOVAT ROZDÍLNÝ NEBO PROTICHŮDNÝ NÁZOR. NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ MOHOU BÝT ZALOŽENY NA RŮZNÝCH ANALYTICKÝCH METODÁCH NEBO DISCIPLÍNÁCH. NAPŘÍKLAD FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ ANALÝZA OBVYKLE POUŽÍVAJÍ RŮZNÉ METODY A ODLIŠNÉ ČASOVÉ OBDOBÍ, PROTO MOHOU ČINIT RŮZNÉ ZÁVĚRY OHLEDNĚ VÝVOJE STEJNÉ KOMODITY NEBO TERMÍNOVÉHO KONTRAKTU. INVESTIČNÍ STRATEGIE POPISOVANÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU RISKANTNÍ A NEJSOU VHODNÉ PRO KAŽDÉHO INVESTORA. POKUD PLNĚ NEPOROZUMÍTE PODMÍNKÁM A RIZIKŮM POPISOVANÝCH OBCHODŮ, VČETNĚ ROZSAHU POTENCIÁLNÍHO RIZIKA ZTRÁTY, KTERÉ MŮŽE DOSÁHNOUT A V URČITÝCH PŘÍPADECH I PŘESÁHNOUT HODNOTU INVESTICE, MĚLI BYSTE SE TAKOVÝCH OBCHODŮ ZDRŽET. VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA COLOSSEUM, A.S. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. JAKÉKOLIV NEAUTORIZOVANÉ POUŽITÍ, DUPLIKACE NEBO ŠÍRENÍ TOHOTO MATERIÁLU JE ZAKÁZANO.