POMOCNÝ ANALYTICKÝ PØEHLED za období: 12/2013. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) I È O : Mìsto Lovosice

Transkript

1

2 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m46s Strana: 1 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PØEHLED za období: 12/2013 I È O : NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mìsto Lovosice (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) ÈÁST I: POÈÁTEÈNÍ A KONCOVÉ STAVY A OBRATY NA VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTECH /PASIVA PS SUMA MD SUMA D KS [01] [02] [03] [04] 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software , , , Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenèní limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: , , Technické zhodnocení DNM podle 11 odst. 6b vyhlášky è. 410/2009 Sb Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , Stavby: , , , , Byty a bytové budovy , , , Nebytové budovy , , , Technická rekultivace Ostatní stavby , , , Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí: , , , Dopravní prostøedky , , Stroje, pøístroje, zaøízení, inventáø a soubory movitých vìcí , , , Pìstitelské celky trvalých porostù 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostù Ložiska nekovových nerostù Dospìlá zvíøata a jejich skupiny Technické zhodnocení DHM podle 14 odst. 7 vyhlášky è. 410/2009 Sb Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky , , , , Kulturní pøedmìty: , , Kulturní pøedmìty - sbírky muzejní povahy a další umìlecká díla , , Kult.pøedmìty-kult.pam.v ocenìní 1Kè (viz 25odst.1 k)o úèetnictví) Kulturní pøedmìty - ostatní 041 Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek: , , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Technické zhodnocení DNM podle 11 odst. 6b vyhlášky è. 410/2009 Sb Jiný nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek: , , , , Byty a bytové budovy Nebytové budovy , , , Technická rekultivace , , Ostatní stavby , , , , Dopravní prostøedky Stroje, pøístroje, zaøízení, inventáø a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostù Ložiska nekovových nerostù Dospìlá zvíøata a jejich skupiny Technické zhodnocení DHM podle 14 odst. 7 vyhlášky è. 410/2009 Sb , , Jiný nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek , , Pozemky , , , Kulturní pøedmìty - sbírky muzejní povahy a další umìlecká díla Kulturní pøedmìty - ostatní 043 Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek: , , Maj.úè.v os.s roz.vlivem v a.s.(s výjim.maj.úè. u IF a IS)kótované P Maj.úè.v os.s roz.vlivem v a.s.(s výjim.maj.úè. u IF a IS)nekótované P , , Maj.úè.v os.s roz.vlivem u fondù penìžního trhu Maj.úè.v os.s roz.vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem P Maj.úè.v os.s pod.vlivem v a.s. (s výjim.maj.úè.u IF a IS)kótované P Maj.úè.v os.s pod.vlivem v a.s. (s výjim.maj.úè.u IF a IS)nekótované P10

3 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m46s Strana: 2 /PASIVA PS SUMA MD SUMA D KS [01] [02] [03] [04] Maj.úè.v os.s pod.vlivem u fondù penìžního trhu Maj.úè.v os.s pod.vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem P Dluhové cenné papíry držené do splat.s (pùvod.) splatností do 1 roku P Dluhové cenné papíry držené do splat.s (pùvod.) splatností nad 1 rok P Majetkové úèasti u mezinárodních spoleèností P Majetkové úèasti do 20% P Depozitní smìnky Jiný poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek P Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem: , , , Maj.úè.v os.s roz.vlivem v a.s. (s výj.maj.úè.u IF a IS) kótované P Maj.úè.v os.s roz.vlivem v a.s. (s výj.maj.úè.u IF a IS) nekótované P , , Maj.úè.v os.s roz.vlivem u fondù penìžního trhu Maj.úè.v os.s roz.vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem P , , Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem: Maj.úè.v os.s podst.vlivem v a.s. (s výj.maj.úè.u IF a IS) kótované P Maj.úè.v os.s podst.vlivem v a.s. (s výj.maj.úè.u IF a IS)nekótované P Maj.úè.v osobách s podstatným vlivem u fondù penìžního trhu Maj.úè.v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem P Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: Dluhové cenné papíry držené do spl.s (pùvodní) splatností do 1 roku P Dluhové cenné papíry držené do spl.s (pùvodní) splatností nad 1 rok P Dlouhodobé pùjèky Dlouhodobé pùjèky - do splatnosti P Dlouhodobé pùjèky - po splatnosti P Termínované vklady dlouhodobé P Ostatní dlouhodobý finanèní majetek: , , Ostatní dlouhodobý finanèní majetek - maj.úèasti u mezin.spoleèností P Ostatní dlouhodobý finanèní majetek - majetkové úèasti do 20% P , , Ostatní dlouhodobý finanèní majetek - depozitní smìnky Jiný ostatní dlouhodobý finanèní majetek P Materiál na skladì , , , , Materiál na cestì 121 Nedokonèená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 132 Zboží na skladì , , , , Zboží na cestì 139 Ostatní zásoby 142 Opravné položky k poskytnutým návratným fin. výpomocem dlouhodobým , , , Opravné položky k poskyt.návratným fin. výpom.dlouhod.-do splatnosti P , , Opravné položky k poskyt.návratným fin. výpom.dlouhod.-po splatnosti P , , Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvìrù P Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ruèení: Opr.pol.k dlouh.pohled.z ruèení za dluh.cenné papíry - do splatnosti P Opr.pol.k dlouh.pohled.z ruèení za pùjèky a úvìry - do splatnosti P Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ruèení - po splatnosti P Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám , , , Opr.položky k ost.dlouh.pohled.-úroky z úvìrù a pùjèek-do splatnosti P Opr.položky k ost.dlouh.pohled.-úroky z dlouh.cen.pap.-do splatnosti P Opr.položky k ost.dlouh.pohled. - úroky po splatnosti P Opr.položky k ost.dlouh.pohled. - jiné , , , Opravné položky k majetkovým úèastem v osobách s rozhodujícím vlivem: Opr.pol.k m.ú.v o.s r.vliv.v a.s.(s výj.maj.úè.u IF a IS) kótovaným P Opr.pol.k m.ú.v o.s r.vliv.v a.s.(s výj.maj.úè.u IF a IS)nekótovaným P Opr.pol.k maj.úè.v os.s rozhodujícím vlivem u fondù penìžního trhu Opr.pol.k maj.úèastem v os.s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Opr.pol.k ostat.majetkovým úèastem v osobách s rozhodujícím vlivem P Opravné položky k majetkovým úèastem v osobách s podstatným vlivem: Opr.pol.k m.ú.v o.s pod.vliv.v a.s.(s výj.maj.úè.u IF a IS)kótovaným P Opr.pol.k m.ú.v o.s pod.vliv.v a.s.(s výj.maj.úè.u IF a IS)nekótov. P Opr.pol.k m.ú.v o.s pod.vliv. u fondù penìžního trhu Opr.pol.k m.ú.v o.s pod.vliv. u ostatních IF a IS Opr.pol.k ostatním majetkovým úèastem v osobách s podstatným vlivem P Opravné položky k dluhovým cenným papírùm drženým do splatnosti: Opr.pol.k dluh.cenným papírùm drženým do spl.s(pùvodní)spl.do 1 roku P Opr.pol.k dluh.cenným papírùm drženým do spl.s(pùvodní)spl.nad 1 rok P Opravné položky k dlouhodobým pùjèkám Opravné položky k dlouhodobým pùjèkám - do splatnosti P Opravné položky k dlouhodobým pùjèkám - po splatnosti P10

4 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m46s Strana: 3 /PASIVA PS SUMA MD SUMA D KS [01] [02] [03] [04] 176 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finanènímu majetku: Opravné položky k majetkovým úèastem u mezinárodních spoleèností P Opravné položky k majetkovým úèastem do 20% P Opravné položky k depozitním smìnkám Opravné položky k jinému dlouhodobému finanènímu majetku P Opravné položky k poøizovanému dlouhodobému finanènímu majetku: O.p.k.poø.maj.úè.v os.s rozh.vl.v a.s.(s výj.maj.úè.u IF a IS)kót. P O.p.k.poø.maj.úè.v os.s rozh.vl.v a.s.(s výj.maj.úè.u IF a IS)nekót. P O.p.k.poø.maj.úè.v os.s rozhodujícím vlivem u fondù penìžního trhu O.p.k.poø.maj.úè.v os.s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS O.p.k.poø. ostatním maj.úè.v os.s rozhodujícím vlivem P O.p.k.poø.maj.úè.v os.s pod.vl.v a.s.(s výj.maj.úè.u IF a IS)kót. P O.p.k.poø.maj.úè.v os.s pod.vl.v a.s.(s výj.maj.úè.u IF a IS)nekót. P O.p.k.poø.maj.úè.v os.s podstatným vlivem u fondù penìžního trhu O.p.k.poø.maj.úè.v os.s podstatným vlivem u ostatních IF a IS O.p.k.poø. ostatním majetkovým úèastem v osobách s podstatným vlivem P O.p.k.poø. dluh.cenným pap.drženým do spl.s(pùvodní)splat. do 1 roku P O.p.k.poø. dluh.cenným pap.drženým do spl.s(pùvodní)splat. nad 1 rok P O.p.k.poø. majetkovým úèastem u mezinárodních spoleèností P Opravné položky k poøizovaným majetkovým úèastem do 20% P Opravné položky k poøizovaným depozitním smìnkám Opravné položky k poøizovanému jinému dlouhodobému finanè. majetku P Opravné položky ke smìnkám k inkasu P Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní èinnosti: , , , Opr.pol.k jiným pohled.z hlav.èinn. za danì,poplatky,pokuty a penále , , , Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní èinnosti - ostatní P Opravné položky k poskytnutým návratným finanèním výpomocem krátkodob Opr.položky k poskyt.návratným fin.výpomocem krátkod.-do splatnosti P Opr.položky k poskyt.návratným fin.výpomocem krátkod.-po splatnosti P Opravné položky k odbìratelùm , , , Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvìrù P Opravné položky k pohledávkám za úèastníky sdružení 198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ruèení: Opr.položky ke krát.pohl.z ruèení za dluh.cenné papíry-do splatnosti P Opr.položky ke krát.pohl.z ruèení za pùjèky a úvìry - do splatnosti P Opr.položky ke krát.pohl.z ruèení - po splatnosti P Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám: Opravné položky k ostatním krátk.pohl.-dividendy a podíly na zisku P Opr.položky k ost.krátk.pohl.-úroky z úvìrù a pùjèek - do splatnosti P Opr.položky k ost.krátk.pohl.-úroky z krát.cenn.pap. - do splatnosti P Opr.položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti P Opravné položky k jiným ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné 224 Bìžné úèty státních fondù P Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù P , , , , Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù P , , ,80 739, Bìžný úèet P , , , , Termínované vklady krátkodobé P Jiné bìžné úèty P Majetkové cenné papíry k obchodování: Majetk.cenné papíry k obch.v a.s.(s výj.maj.cen.pap.u IF a IS)kót. P Majetk.cenné papíry k obch.v a.s.(s výj.maj.cen.pap.u IF a IS)nekót. P Majetkové cenné papíry k obchodování u fondù penìžního trhu Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování P Dluhové cenné papíry k obchodování: Dluhové cenné papíry k obchodování s (pùvodní) splatností do 1 roku P Dluhové cenné papíry k obchodování s (pùvodní) splatností nad 1 rok P Jiné cenné papíry: Jiné cenné papíry - opèní listy P Jiné cenné papíry - ostatní P Pokladna , , Peníze na cestì , , , , Ceniny , , , , Krátkodobé úvìry: Krátkodobé úvìry - jistina P Krátkodobé úvìry - úrok P Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) P Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù: Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù - jistina Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù - úrok 289 Jiné krátkodobé pùjèky P Odbìratelé , , , ,56

5 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m46s Strana: 4 /PASIVA PS SUMA MD SUMA D KS [01] [02] [03] [04] 312 Smìnky k inkasu P Pohledávky za eskontované cenné papíry P Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , , Jiné pohledávky z hlavní èinnosti: , , , , Jiné pohledávky z hlavní èinnosti - poplatky, pokuty a penále , , , , Jiné pohledávky z hlavní èinnosti - ostatní P , , , , Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé - do splatnosti P Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé - po splatnosti P Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù P Dodavatelé , , , , Smìnky k úhradì P Krátkodobé pøijaté zálohy , , , , Závazky z dìlené správy a kaucí 326 Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé P Zamìstnanci , , , , Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 335 Pohledávky za zamìstnanci 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: 1.501, , , Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instit.-závazky z dávek sociál.zabezp Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní P , , , Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi P , , Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím P , , , , Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi P , , Závazky k vybranými místním vládním institucím P , , Pohledávky za úèastníky sdružení 352 Závazky k úèastníkùm sdružení 361 Krátkodobé pohledávky z ruèení: Krátkodobé pohledávky z ruèení za dluhové cenné papíry-do splatnosti P Krátkodobé pohledávky z ruèení za pùjèky a úvìry - do splatnosti P Krátkodobé pohledávky z ruèení - po splatnosti P Krátkodobé závazky z ruèení: Krátkodobé závazky z ruèení za dluhové cenné papíry P Krátkodobé závazky z ruèení za pùjèky a úvìry P Pevné termínové operace a opce: Pevné termínové operace a opce(pohledávky)-opce a opce pøes pøepážku P Pevné termínové operace a opce(pohledávky)-swapy úrokové P Pevné termínové operace a opce(pohledávky)-swapy mìnové P Pevné termínové operace a opce(pohledávky)-swapy ostatní P Pevné termínové operace a opce(pohledávky)-termí.úrokové dohody(fra) P Pevné termínové operace a opce(pohledávky)-repo / DEPO P Pevné termínové operace a opce(pohledávky)-ostatní P Pevné termínové operace a opce(závazky) - opce a opce pøes pøepážku P Pevné termínové operace a opce(závazky) - swapy úrokové P Pevné termínové operace a opce(závazky) - swapy mìnové P Pevné termínové operace a opce(závazky) - swapy ostatní P Pevné termínové operace a opce(závazky) - termín.úrok.dohody (FRA) P Pevné termínové operace a opce(závazky) - REPO / DEPO P Pevné termínové operace a opce(závazky) - ostatní P Závazky z neukonèených finanèních operací P Pohledávky z finanèního zajištìní P Závazky z finanèního zajištìní P Pohledávky z vydaných dluhopisù P Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù P , , Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí P Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí P Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: Krátkodobé posk.zálohy na transf.- inv.dotace, pøísp.,granty a NeFV P Krátkodobé posk.zálohy na transf.- neinv.dotace,pøísp.,granty a NeFV P Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - dùchody Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 374 Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery: , , , Krátkodobé pøij.zálohy na transf.-inv.dotace,pøísp.,granty a NeFV P , , , Krátkodobé pøij.zálohy na transf.-neinv.dotace,pøísp.,granty a NeFV P , , , Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery - ostatní 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: , , , , Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku P Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvìrù a pùjèek-do splatnosti P Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krát.cenn.pap.-do splatnosti P Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti P Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné , , , , Ostatní krátkodobé závazky: , , , ,67

6 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m46s Strana: 5 /PASIVA PS SUMA MD SUMA D KS [01] [02] [03] [04] Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvìrù a pùjèek P , , Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkod.cenných papírù P , , Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby Ostatní krátkodobé závazky - jiné P , , , , Náklady pøíštích období: , , , , Náklady pøíštích období - dodavatelsko-odbìratelské vztahy , , Náklady pøíštích období - úroky (diskonty) z krátk.dluh.cen.papírù P Náklady pøíštích období - úroky (diskonty) z dlouhod.dluh.cen.papírù P Náklady pøíštích období - úroky z úvìrù a pùjèek P Náklady pøíštích období - ostatní , , , , Výdaje pøíštích období: Výdaje pøíštích období - úroky z úvìrù a pùjèek P Výdaje pøíštích období - ostatní 384 Výnosy pøíštích období: Výnosy pøíštích období - dodavatelsko-odbìratelské vztahy Výnosy pøíštích období - úroky (prémie) z krátk.dluh.cenných papírù P Výnosy pøíštích období - úroky (prémie) z dlouh.dluh.cenných papírù P Výnosy pøíštích období - úroky z úvìrù a pùjèek P Výnosy pøíštích období - ostatní 385 Pøíjmy pøíštích období: Pøíjmy pøíštích období - úroky z úvìrù a pùjèek P Pøíjmy pøíštích období - ostatní 388 Dohadné úèty aktivní , , Dohadné úèty aktivní - úroky z úvìrù a pùjèek P Dohadné úèty aktivní - ostatní , , Dohadné úèty pasivní , , , , Dohadné úèty pasivní - úroky z úvìrù a pùjèek P Dohadné úèty pasivní - ostatní , , , , Jmìní úèetní jednotky , , , , Fond privatizace 403 Transfery na poøízení dlouhodobého majetku , , , , Kurzové rozdíly 406 Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody , , , Jiné oceòovací rozdíly , , , , Opravy minulých období , , , Fond odmìn 412 Fond kulturních a sociálních potøeb 413 Rezervní fond tvoøený ze zlepšeného výsledku hospodaøení 414 Rezervní fond z ostatních titulù 416 Fond reprodukce majetku, investièní fond 419 Ostatní fondy , , ,25 739, Dlouhodobé úvìry: , , , , Dlouhodobé úvìry - jistina P , , , , Dlouhodobé úvìry - úrok P Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé P Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù: Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù - jistina Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù - úrok 455 Dlouhodobé pøijaté zálohy P Dlouhodobé závazky z ruèení: Dlouhodobé závazky z ruèení za dluhové cenné papíry P Dlouhodobé závazky z ruèení za pùjèky a úvìry P Dlouhodobé smìnky k úhradì P Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí P Ostatní dlouhodobé závazky: , , , , Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky P , , , , Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvìrù a pùjèek P Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vyd.dlouhodobých cenných papírù P Ostatní dlouhodobé závazky - jiné P Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé , , , , Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé - do splatnosti P , , , Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé - po splatnosti P , ,00 1, , Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù P Dlouhodobé poskytnuté zálohy P Dlouhodobé pohledávky z ruèení: Dlouhodobé pohledávky z ruèení za dluhové cenné papíry-do splatnosti P Dlouhodobé pohledávky z ruèení za pùjèky a úvìry - do splatnosti P Dlouhodobé pohledávky z ruèení - po splatnosti P Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí P Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvìrù a pùjèek-do splatnosti P , , Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouh.cenn.pap-do splatnosti P10

7 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m46s Strana: 6 /PASIVA PS SUMA MD SUMA D KS [01] [02] [03] [04] Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti P Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné , , , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: Dlouhodobé posk.zálohy na transf.- inv.dot.,pøíspìvky, granty a NeFV P Dlouhodobé posk.zálohy na transf.- neinv.dot.,pøísp.,granty a NeFV P Dlouhodobé posk.zálohy na transfery - ostatní 472 Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery: , , , Dlouh.pøij.zálohy na transfery-inv. dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P , , , Dlouh.pøij.zálohy na transfery-neinv.dotace,pøíspìvky, granty a NeFV P , , , Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery - ostatní , ,60

8 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m46s Strana: 7 ÈÁST II: VYBRANÉ NÁKLADY OD POÈÁTKU ROKU ZA HLAVNÍ A HOSPODÁØSKOU ÈINNOST NÁKLADY OD POÈÁTKU ROKU NÁKLADY hlavní èinnost hospodáøská èinnost [05] [06] 518 Ostatní služby: , , Ostatní služby - náklady na finanèní leasing, nákup na splátky , Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou pùdy Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemkù Ostatní služby - zpìtný nájem Ostatní služby - jiné , , Mzdové náklady: , Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady , Mzdové náklady - ostatní osobní náklady , Mzdové náklady - náhrady mezd za doèasnou pracovní neschopnost hrazené zamìstnavatelem Mzdové náklady - ostatní 524 Zákonné sociální pojištìní: , Zákonné sociální pojištìní - pojistné na veøejné zdravotní pojištìní , Zákonné sociální pojištìní - pojistné na sociální pojištìní , Zákonné sociální pojištìní - ostatní 525 Jiné sociální pojištìní: , Jiné sociální pojištìní - povinné úrazové pojištìní zamìstnancù , Jiné sociální pojištìní - ostatní 527 Zákonné sociální náklady: Zákonné sociální náklady - základní pøídìl do FKSP Zákonné sociální náklady - ostatní 538 Jiné danì a poplatky: , Jiné danì a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné Jiné danì a poplatky - soudní poplatky 2.190, Jiné danì a poplatky - správní poplatky Jiné danì a poplatky - ostatní , Dary: , Dary - bezúplatný pøevod a pøedání majetku z jiného titulu než z titulu organizaèních zmìn P Dary - sociální dávky nepojistného charakteru - nepenìžní Dary - ostatní P , Tvorba fondù: , Tvorba fondù - rezervní fond Tvorba fondù - sociální fond , Tvorba fondù - ostatní 549 Ostatní náklady z èinnosti: , , Ostatní náklady z èinnosti - pojistné na neživotní pojištìní , Ostatní náklady z èinnosti - jiné , , Náklady z vyøazených pohledávek: , Náklady z vyøazených pohledávek - po vzájemné dohodì vìøitele a dlužníka P Náklady z vyøazených pohledávek - pro nedobytnost , Náklady z vyøazených pohledávek - postoupených bezúplatnì P Náklady z vyøazených pohledávek - postoupených za úplatu Náklady z vyøazených pohledávek - ostatní 561 Prodané cenné papíry a podíly: Prodané majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s výjimkou majetk. úèastí u IF a IS)-kótované P Prodané majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s výjimkou majetk. úèastí u IF a IS)-nekótované P Prodané majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondù penìžního trhu P Prodané majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P Prodané majetkové úèasti u mezinárodních spoleèností P Prodané majetkové úèasti do 20% Prodané depozitní smìnky Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (pùvodní) splatností do 1 roku P Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (pùvodní) splatností nad 1 rok P Prodané cenné papíry a podíly - ostatní 562 Úroky: 382, , Úroky - ze swapových operací a FRA P Úroky - ostatní P11 382, , Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou: Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou - majetkových cenných papírù a podílù Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou - dluhových cenných papírù Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou - ostatní 571 Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - investièní dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - neinvestièní dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - finanèní dary P Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - dùchody Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - penìžní Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištìní zamìstnancù Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - odvody do EU

9 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m46s Strana: 8 ÈÁST II: VYBRANÉ NÁKLADY OD POÈÁTKU ROKU ZA HLAVNÍ A HOSPODÁØSKOU ÈINNOST NÁKLADY OD POÈÁTKU ROKU NÁKLADY hlavní èinnost hospodáøská èinnost [05] [06] Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - ostatní P Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: , Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investièní dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P , Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestièní dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P , Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanèní dary P , Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní P ,00

10 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m46s Strana: 9 ÈÁST III: VYBRANÉ VÝNOSY OD POÈÁTKU ROKU ZA HLAVNÍ A HOSPODÁØSKOU ÈINNOST VÝNOSY OD POÈÁTKU ROKU VÝNOSY hlavní èinnost hospodáøská èinnost [05] [06] 603 Výnosy z pronájmu: , Výnosy z pronájmu - pozemkù , Výnosy z pronájmu - bytù ve vlastnictví Výnosy z pronájmu - ostatní , Výnosy ze sociálního pojištìní: Výnosy ze sociálního pojištìní - pojistné na dùchodové pojištìní od zamìstnavatelù Výnosy ze sociálního pojištìní - pojistné na dùchodové pojištìní od zamìstnancù Výnosy ze sociálního pojištìní - pojistné na dùchodové pojištìní od OSVÈ Výnosy ze sociálního pojištìní - pojistné na nemocenské pojištìní od zamìstnavatelù Výnosy ze sociálního pojištìní - pojistné na nemocenské pojištìní od zamìstnancù Výnosy ze sociálního pojištìní - pojistné na nemocenské pojištìní od OSVÈ Výnosy ze sociálního pojištìní - pøíspìvky na státní politiku zamìstnanosti od zamìstnavatelù Výnosy ze sociálního pojištìní - pøíspìvky na státní politiku zamìstnanosti od zamìstnancù Výnosy ze sociálního pojištìní - pøíspìvky na státní politiku zamìstnanosti od OSVÈ Výnosy ze sociálního pojištìní - pøirážky k pojistnému na sociální pojištìní Výnosy ze sociálního pojištìní - pojistné na povinné úrazové pojištìní zamìstnancù Výnosy ze sociálního pojištìní - pøirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištìní zamìstnancù Výnosy ze sociálního pojištìní - ostatní 643 Výnosy z vyøazených pohledávek: Výnosy z vyøazených pohledávek - v minulosti vyøazených P Výnosy z vyøazených pohledávek - postoupených za úplatu Výnosy z vyøazených pohledávek - ostatní 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku: Výnosy z prodeje software P Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenèních limitù P Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku P Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromì pozemkù: , Výnosy z prodeje bytù a bytových budov P , Výnosy z prodeje nebytových budov P , Výnosy z prodeje ostatních staveb P Výnosy z prodeje dopravních prostøedkù P Výnosy z prodeje strojù, pøístrojù, zaøízení, inventáøe a souboru movitých vìcí P Výnosy z prodeje pìstitelských celkù trvalých porostù P Výnosy z prodeje dospìlých zvíøat a jejich skupin P Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu P Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostù P Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostù P Výnosy z prodeje kulturních pøedmìtù P Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku P Výnosy z prodeje pozemkù P , Èerpání fondù: , Èerpání fondù - rezervní fond Èerpání fondù - sociální fond a FKSP , Èerpání fondù - ostatní 649 Ostatní výnosy z èinnosti: , , Ostatní výnosy z èinnosti - vyøazení závazku P Ostatní výnosy z èinnosti - pøijaté náhrady od pojiš oven , Ostatní výnosy z èinnosti - pøijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojiš oven Ostatní výnosy z èinnosti - jiné , , Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù: Výnosy z prodeje majetkových úèastí v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s výjimkou majetk.úèastí u IF a IS)-kótované P Výnosy z prodeje majetkových úèastí v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s výjimkou majetk.úèastí u IF a IS)-nekótované P Výnosy z prodeje majetkových úèastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondù penìžního trhu P Výnosy z prodeje majetkových úèastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P Výnosy z prodeje majetkových úèastí u mezinárodních spoleèností P Výnosy z prodeje majetkových úèastí do 20% Výnosy z prodeje depozitních smìnek Výnosy z prodeje dluhových cenných papírù držených do splatnosti s (pùvodní) splatností do 1 roku P Výnosy z prodeje dluhových cenných papírù držených do splatnosti s (pùvodní) splatností nad 1 rok P Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù - ostatní 662 Úroky: , , Úroky - ze swapových operací a FRA P Úroky - ostatní P , , Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou: , Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou - majetkových cenných papírù a podílù Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou - dluhových cenných papírù Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou - ostatní , Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku P Výnosy vybraných ústøedních vládních institucí z transferù: Výnosy vybraných ústøedních vládních institucí z transferù - investièní dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P11

11 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m46s Strana: 10 ÈÁST III: VYBRANÉ VÝNOSY OD POÈÁTKU ROKU ZA HLAVNÍ A HOSPODÁØSKOU ÈINNOST VÝNOSY OD POÈÁTKU ROKU VÝNOSY hlavní èinnost hospodáøská èinnost [05] [06] Výnosy vybraných ústøedních vládních institucí z transferù - neinvestièní dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P Výnosy vybraných ústøedních vládních institucí z transferù - finanèní dary P Výnosy vybraných ústøedních vládních institucí z transferù - ostatní P Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferù: , , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferù - investièní dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferù - neinvestièní dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P , , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferù - finanèní dary P , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferù - ostatní P ,93

12 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m47s Strana: 11 ÈÁST IV: DNHM A DHM - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje MD [402] [403] [404] [405] Software MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,00 [411] Ocenitelná práva MD [402] [403] [404] [405] Povolenky na emise a preferenèní limity MD [402] [403] [404] [405] Drobný dlouhodobý nehmotný majetek MD [402] [403] [404] ,00 [405] , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: MD [402] [403] [404] [405] Tech.zhod.DNM podle 11 odst.6b vyhlášky 410/2009 Sb. MD [402] [403] [404] [405] Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek MD [402] [403] [404] [405] Stavby: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,17 [411] [412] [413] ,70 [419] [433] DAL [451] ,98 [458] [459] [460]

13 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m47s Strana: 12 ÈÁST IV: DNHM A DHM - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ Byty a bytové budovy MD [402] [403] [404] [405] DAL [451] ,98 [458] [459] [460] Nebytové budovy MD [402] [403] [404] [405] [412] [413] ,70 [419] [433] Technická rekultivace MD [402] [403] [404] [405] Ostatní stavby MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,17 [411] Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí: MD [402] [403] [404] [405] [461] ,72 [467] [463] [469] Dopravní prostøedky MD [402] [403] [404] [405] Stroje, pøístr., zaøízení, inventáø a soub.mov.vìcí MD [402] [403] [404] [405] [461] ,72 [467] [463] [469] Pìstitelské celky trvalých porostù MD [402] [403] [404] [405] Drobný dlouhodobý hmotný majetek MD [402] [403] [404] ,87 [405] ,00 [408] [409] [410] 1.190,00 [411] [461] ,42 [467] [463] [469]

14 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m47s Strana: 13 ÈÁST IV: DNHM A DHM - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: MD [402] [403] [404] [405] Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu MD [402] [403] [404] [405] Ložiska kovových nerostù MD [402] [403] [404] [405] Ložiska nekovových nerostù MD [402] [403] [404] [405] Dospìlá zvíøata a jejich skupiny MD [402] [403] [404] [405] Tech.zhodnocení DHM podle 14 odst.7 vyhl.410/2009sb. MD [402] [403] [404] [405] Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek MD [402] [403] [404] [405] Pozemky MD [402] [403] 8.140,00 [404] [405] [408] [409] 580,00 [410] ,00 [411] ,00 DAL [451] ,20 [458] [459] [460] Kulturní pøedmìty: MD [402] [403] [404] [405]

15 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m47s Strana: 14 ÈÁST IV: DNHM A DHM - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ Kult.pøedmìty-sbírky muzejní povahy a další umìl.díla MD [402] [403] [404] [405] Kul.pøed.-kult.pam.v ocen.1kè(viz 25odst.1písm.k) MD [402] [403] [404] [405] Kulturní pøedmìty - ostatní MD [402] [403] [404] [405] Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek: MD [402] ,00 [403] [404] [405] , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje MD [402] [403] [404] [405] Software MD [402] ,00 [403] [404] [405] , Ocenitelná práva MD [402] [403] [404] [405] Povolenky na emise a preferenèní limity MD [402] [403] [404] [405] Tech.zhodn. DNM podle 11odst.6b vyhl.è.410/2009 Sb. MD [402] [403] [404] [405]

16 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m47s Strana: 15 ÈÁST IV: DNHM A DHM - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ Jiný nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek MD [402] [403] [404] [405] Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek: MD [402] ,35 [403] ,00 [404] [405] [412] ,16 [413] [419] [433] ,17 [461] ,00 [467] [463] [469] Byty a bytové budovy MD [402] [403] [404] [405] Nebytové budovy MD [402] ,00 [403] [404] [405] [412] ,00 [413] [419] [433] Technická rekultivace MD [402] [403] [404] [405] [412] ,00 [413] [419] [433] Ostatní stavby MD [402] ,35 [403] [404] [405] [412] ,16 [413] [419] [433] ,17 [461] ,00 [467] [463] [469] Dopravní prostøedky MD [402] [403] [404] [405] Stroje, pøístr.,zaøízení,inventáø a soub.mov.vìcí MD [402] [403] [404] [405] Pìstitelské celky trvalých porostù MD [402] [403] [404] [405]

17 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m47s Strana: 16 ÈÁST IV: DNHM A DHM - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu MD [402] [403] [404] [405] Ložiska kovových nerostù MD [402] [403] [404] [405] Ložiska nekovových nerostù MD [402] [403] [404] [405] Dospìlá zvíøata a jejich skupiny MD [402] [403] [404] [405] Tech.zhodn. DHM podle 14 odst.7 vyhl.è.410/2009sb. MD [402] [403] [404] [405] Jiný nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek MD [402] [403] [404] [405] Pozemky MD [402] [403] ,00 [404] [405] , Kult.pøedmìty-sbírky muzejní povahy a další umìl.díla MD [402] [403] [404] [405] Kulturní pøedmìty - ostatní MD [402] [403] [404] [405]

18 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m47s Strana: 17 ÈÁST IV: DNHM A DHM - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ Èíselník druhù pøírùstkù / úbytkù Kód strana MÁ DÁTI Kód strana DAL [402] nákup-nový [451] prodej [403] nákup-použitý [404] nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kè [405] nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis. Kè vèetnì [408] bezúplatné nabytí z titulu organizaèních zmìn [458] bezúplatný pøevod a pøedání z titulu organizaèních zmìn [409] bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizaèních zmìn [459] bezúplatný pøevod a pøedání z jiného titulu než z titulu organizaèních zmìn [410] zaøazení do užívání [460] zaøazení do užívání [411] aktivace [461] vyøazení likvidací [412] technické zhodnocení [467] vklad [413] pøecenìní na reálnou hodnotu [463] pøecenìní na reálnou hodnotu [419] inventarizaèní rozdíly [469] inventarizaèní rozdíly [433] vnitroorganizaèní pøesuny [483] vnitroorganizaèní pøesuny ostatní [470] ostatní

19 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m47s Strana: 18 ÈÁST V: ZÁSOBY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ 112 Materiál na skladì MD [501] ,80 [508] [509] [511] [519] [533] [534] [520] DAL [551] [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570] , Materiál na cestì MD [501] [508] [509] [511] [519] [533] [534] [520] DAL [551] [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570] Nedokonèená výroba MD [501] [508] [509] [511] [519] [533] [534] [520] DAL [551] [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570] Polotovary vlastní výroby MD [501] [508] [509] [511] [519] [533] [534] [520] DAL [551] [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570] Výrobky MD [501] [508] [509] [511] [519] [533] [534] [520] DAL [551] [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570] Zboží na skladì MD [501] ,05 [508] [509] [511] [519] [533] [534] [520] DAL [551] ,42 [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570] Zboží na cestì MD [501] [508] [509] [511] [519] [533] [534] [520] DAL [551] [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570] Ostatní zásoby MD [501] [508] [509] [511] [519] [533] [534] [520] DAL [551] [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570] Èíselník druhù pøírùstkù / úbytkù Kód strana MÁ DÁTI Kód strana DAL [501] nákup [551] spotøeba/prodej [508] bezúplatné nabytí z titulu organizaèních zmìn [558] bezúplatný pøevod a pøedání z titulu organizaèních zmìn [509] bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizaèních zmìn [559] bezúplatný pøevod a pøedání z jiného titulu než z titulu organizaèních zmìn [511] aktivace [561] vyøazení likvidací [567] vklad [519] inventarizaèní rozdíly [569] inventarizaèní rozdíly [533] vnitroorganizaèní pøesuny [583] vnitroorganizaèní pøesuny [534] zmìna stavu zásob [584] zmìna stavu zásob [520] ostatní [570] ostatní

20 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m47s Strana: 19 ÈÁST VI: POHLEDÁVKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ 311 Odbìratelé MD [601] ,20 [606] [608] [609] DAL [651] ,23 [656] [658] [659] , Smìnky k inkasu MD [601] [606] [608] [609] Pohledávky za eskontované CP MD [601] [606] [608] [609] Krátkodobé poskytnuté zálohy MD [601] ,22 [606] [608] [609] ,13 DAL [651] ,17 [656] [658] [659] , Jiné pohledávky z hlavní èinnosti: MD [601] ,03 [606] [608] [609] DAL [651] ,64 [656] [658] [659] , , Jiné pohl.z hl.èinnosti za poplatky, pokuty a penále MD [601] ,81 [606] [608] [609] DAL [651] ,42 [656] [658] [659] , , Jiné pohledávky z hlavní èinnosti - ostatní MD [601] ,22 [606] [608] [609] DAL [651] ,22 [656] [658] [659] Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé MD [601] [606] [608] [609] Poskyt.návratné fin.výpomoci krátkodob.-do splatnosti MD [601] [606] [608] [609] Poskyt.návratné fin.výpomoci krátkodob.-po splatnosti MD [601] [606] [608] [609] Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù MD [601] [606] [608] [609]

21 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m47s Strana: 20 ÈÁST VI: POHLEDÁVKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ Pohledávky za zamìstnanci MD [601] [606] [608] [609] Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi MD [601] ,00 [606] [608] [609] DAL [651] ,00 [656] [658] [659] Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi MD [601] [606] [608] [609] DAL [651] ,80 [656] [658] [659] Pohledávky za úèastníky sdružení MD [601] [606] [608] [609] Krátkodobé pohledávky z ruèení: MD [601] [606] [608] [609] Krátk.pohled. z ruèení za dluhové CP - do splatnosti MD [601] [606] [608] [609] Krátk.pohled.z ruèení za pùjèky a úvìry-po splatnosti MD [601] [606] [608] [609] Krátkodobé pohledávky z ruèení - po splatnosti MD [601] [606] [608] [609] Pevné termínové operace a opce: MD [601] [606] [608] [609] Pevné term.op.a opce(pohl.)-opce a opce pøes pøepážku MD [601] [606] [608] [609]

22 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m47s Strana: 21 ÈÁST VI: POHLEDÁVKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ Pevné term.operace a opce(pohledávky)-swapy úrokové MD [601] [606] [608] [609] Pevné term.operace a opce(pohledávky)-swapy mìnové MD [601] [606] [608] [609] Pevné term.operace a opce(pohledávky)-swapy ostatní MD [601] [606] [608] [609] Pevné term.op.a opce(pohl.)-term.úrokové dohody (FRA) MD [601] [606] [608] [609] Pevné term.operace a opce(pohledávky)-repo / DEPO MD [601] [606] [608] [609] Pevné term.operace a opce(pohledávky)-ostatní MD [601] [606] [608] [609] Pohledávky z finanèního zajištìní MD [601] [606] [608] [609] Pohledávky z vydaných dluhopisù MD [601] [606] [608] [609] Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufin. ze zahranièí MD [601] [606] [608] [609] Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: MD [601] [606] [608] [609]

23 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m47s Strana: 22 ÈÁST VI: POHLEDÁVKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ Krátk.posk.zál.na transf.-inv.dot.,pøísp.,gran.a NeFV MD [601] [606] [608] [609] Krátk.posk.zál.na transf.-neinv.dot.,pøísp.,gr.a NeFV MD [601] [606] [608] [609] Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - dùchody MD [601] [606] [608] [609] Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní MD [601] [606] [608] [609] Ostatní krátkodobé pohledávky: MD [601] ,02 [606] [608] [609] ,00 DAL [651] ,09 [656] [658] [659] , Ostatní krátk.pohledávky-dividendy a podíly na zisku MD [601] [606] [608] [609] Ost.krátk.pohl.-úroky z úvìrù a pùjèek-do splastnosti MD [601] [606] [608] [609] Ost.krátk.pohl.-úroky z krátk.cen.pap.-do splatnosti MD [601] [606] [608] [609] Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti MD [601] [606] [608] [609] Ostatní krátk.pohledávky-jiné MD [601] ,02 [606] [608] [609] ,00 DAL [651] ,09 [656] [658] [659]

24 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: h47m47s Strana: 23 ÈÁST VI: POHLEDÁVKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ , Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé MD [601] 6.664,00 [606] [608] [609] DAL [651] ,00 [656] [658] [659] Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlouhod. - do splatnosti MD [601] [606] [608] [609] DAL [651] ,00 [656] [658] [659] Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlouhod. - po splatnosti MD [601] 6.664,00 [606] [608] [609] DAL [651] 1,00 [656] [658] [659] Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù MD [601] [606] [608] [609] Dlouhodobé poskytnuté zálohy MD [601] [606] [608] [609] Dlouhodobé pohledávky z ruèení: MD [601] [606] [608] [609] Dlouh. pohledávky z ruèení za dluhové CP-do splatnosti MD [601] [606] [608] [609] Dlouh.pohl.z ruèení za pùjèky a úvìry - do splatnosti MD [601] [606] [608] [609] Dlouhodobé pohledávky z ruèení - po splatnosti MD [601] [606] [608] [609] Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufin.ze zahranièí MD [601] [606] [608] [609]