Návrh závěrečného účtu obce Předklášteří za rok 2015

Transkript

1 Obec Předklášteří náměstí 5. května Předklášteří IČ: DIČ:CZ tel Údaje o obci Název obec Předklášteří IČ DIČ CZ Plátce DPH ano Adresa náměstí 5. května 1390, Předklášteří Telefon Číslo běžného účtu /0100 webové stránky obce obec@predklasteri.cz Zřízená příspěvková organizace Návrh závěrečného účtu obce Předklášteří za rok 2015 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů předkládá obec Předklášteří Návrh na závěrečný účet za rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Předklášteří, Komenského 1097, Předkášteří 2. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k k uprav. rozpočtu DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,81 103,09 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,39 118,14 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 47,09 VLASTNÍ PŘÍJMY , , ,20 103,06 PŘIJATÉ DOTACE , , ,00 79,83 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,20 101,82 FINANCOVÁNÍ Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k k uprav. rozpočtu CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,95-69,97 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k k uprav. rozpočtu CELKEM BĚŽ.VÝDAJE , , ,42 77,03 CELKEM KAPITÁL.VÝDAJE , , ,83 13,26 CELKEM VÝDAJE , , ,25 42,42 3. Ekonomická činnost obce Obec vede ekonomickou činnost na pronájmy bytů a nebytových prostor, pozemků. 1

2 4. Stavy na bankovních účtech k Počáteční stav Stav Změna stavu k k bankovních účtů Základní běžný účet Komerční banka ,23 Kč ,71 Kč ,48 Kč Česká národní banka ,74 Kč ,74 Kč ,00 Kč Běžný účet fondů (Fond rozvoje bydlení) ,19 Kč ,74 Kč ,55 Kč Termínované vklady dlouhodobé ,00 Kč ,56 Kč ,44 Kč Termínované vklady krátkodobé ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5. Přehled o finančním majetku uloženém na termínované vklady u J&T Banky k vklad úroky ukončení vkladu konečný stav a) krátkodobý termín. vklad u J&T Banky-ukončen ,00 Kč ,37 Kč ,37 Kč 0,00 Kč b) krátkodobý termínovaný vklad u J&T Banky ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč c) krátkodobý termínovaný vklad u J&T Banky ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,37 Kč ,37 Kč ,00 Kč e) dlouhodobý termín. vklad u J&T Banky-ukončen ,00 Kč ,27 Kč ,27 Kč 0,00 Kč d) dlouhodobý termínovaný vklad u J&T Banky ,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,56 Kč ,56 Kč ,27 Kč ,27 Kč ,56 Kč stav uložených finanč.prostř. u J&T k ,56 Kč ,64 Kč ,64 Kč ,56 Kč 6. Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje bydlení slouží k poskytování půjček, k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu vlastníků obytných domů a bytů v obci Předklášteří za podmínek stanovených Směrnicí o vytvoření a použítí účelových prostředků tohoto fondu. Počáteční stav k Spl átky půjčených Popl atky Úroky Konečný stav k Fondu rozvoje bydl ení prostředků Fondu rozvoje bydl ení ,19 Kč ,00 Kč -217,00 Kč 2 694,55 Kč ,74 Kč 7. Úvěry, půjčky, majetková účast na podnikání, poskytnuté půjčky, zastavený majetek K obec Předklášteří nečerpala žádný úvěr a rovněž nemá půjčeny žádné finanční prostředky. V roce 2015 obec Předklášteří neměla žádnou majetkovou účast na podnikání jiných subjektů, neposkytla žádné půjčky dalším subjektům, nemá zastavený majetek. 2

3 8. Přehled o hospodaření s majetkem účet název stav k pohyb majetku stav k v roce 2015 přírůstek/úbytek 018 Drobný dlouhodobý ,25 Kč přírůstek ,25 Kč rozklikávací rozpočet na webových stránkách nehmotný majetek ,00 Kč 0,00 Kč 019 Ostatní dlouhodobý ,00 Kč přírůstek ,00 Kč nehmotný majetek 0,00 Kč 021 Stavby, budovy ,86 Kč přírůstek-zařazení ,92 Kč technické zhodnocení budovy ICOV dokončeného majetku nákup budovy č.p.1128 od České kongregace ,06 Kč sester Dominikánek technické zhodnocení komunikace Strmá tech.zhod. budovy Komenského 1200-střecha úbytek-darování, prodeje tech.zhod.budovy Komenského 1109-okna 0,00 Kč osvětlení parku ZIŠ 022 Samostatné hmotné ,80 Kč přírůstek-zařazení ,80 Kč movitě věci a soubory ,00 Kč mulčovač hmotných movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý ,44 Kč přírůstek-nákup DDHM ,44 Kč hmotný majetek ,00 Kč počítač do knihovny, do účtárny,dopravní značení, křovinořez,pamětní deska, osvětlení vánočního stromu,nábytek do kanceláří, 031 Pozemky ,20 Kč přírůstek-směna pozemku ,32 Kč ,00 Kč nákup pozemků od České kongregace sester úbytek prodejem Dominikánek ,88 Kč prodeje pozemků občanům,osvč 032 Kulturní předměty ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 036 Dlouhodobý hmotný ,55 Kč majetek určený k prodeji ,55 Kč ubytovna Trávníky majetek určený k prodeji přeceněný reálnou hodnotou 0,00 Kč prodaný přeceněný majetek 0,00 Kč 041 Nedokončený dlouhodobý ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč nehmotný majetek územní plán 042 Nedokončený dlouhodobý ,00 Kč přírůstek rozpracovannosti ,60 Kč hmotný majetek ,66 Kč ochranný ostrůvek u Cherry cukrárny,chodník, úbytek-zařazení do majetku vodovod Za Mlýnem,křižovatka u Mertastavu, dokončeného investičního cyklostezka,ulička Úzká,Multifunkční centrum, majetku rozšíření mateřské školy ,06 Kč dokončený DHM zařazený na majetkové účty, viz 021, Výsledek hospodaření obce Předklášteří - zdroj údajů z Výkazu zisku a ztráty sestaveného k náklady obce Předklášteří celkem za rok 2015 výnosy obce Předklášteří celkem za rok 2015 výsledek hospodaření před zdaněním výsledek hospodaření po zdanění ,86 Kč ,09 Kč ,23 Kč ,23 Kč 3

4 10. Hospodaření PO - Základní školy a Mateřské školy Předklášteří Obec Předklášteří je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předklášteří, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Komenského Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace, včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadu. Neinvestiční příspěvek zřizovatel e celkem ,00 Kč z toho: na provoz ,00 Kč na odpisy ,00 Kč Finanční hospodaření Základní školy a M ateřské školy, Předklášteří Náklady na hlavní činnost ,98 Kč Výnosy hlavní činnosti ,30 Kč Hospodářský výsledek r ,32 Kč Stav fondů k Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond ,12 Kč ,23 Kč ,89 Kč 503,00 Kč ,00 Kč 11. Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcí - vyúčtování dotací z Všeobecné pokladní správy Dotace na volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 Neinvestiční dotaci na zabezpečení konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech května 2014 ve výši Kč ,-- pod ÚZ jsme čerpali na náklady spojené s konáním voleb. Částku jsme vyčerpali celou. Poskytnutá dotace nepokryla v plné výši nezbytně nutné výdaje na zajištění konání voleb. Celková částka na konání voleb do Evropského parlamentu činila Kč ,--. Podána žádost o proplacení finanční částky ve výši Kč 1 310,-- Kč 1 310,-- bylo poukázáno na účet ČNB dne Dotace na volby do Obecního zastupitelstva ve dnech 10. a 11. října 2014 Neinvestiční dotaci na zabezpečení konání voleb do Obecního zastupitelstva ve dnech 10. a 11. října 2014 ve výši Kč ,-- pod ÚZ jsme čerpali na náklady spojené s konáním voleb. Částku jsme vyčerpali celou. Poskytnutá dotace nepokryla v plné výši nezbytně nustné výdaje vynaložené na zajištění konání voleb. Navýšení částky souvisí s provedením instalacea a zajištění provozu výpočetní techniky. Provedli jsme prodloužení internetu do volební místnostni a instalaci a konfiguraci WIFI ROUTERU. Toto řešení již bude i pro další konané volby. Náklady byly nyní jednorázové. Novou výpočetní techniku jsme nepořizovali. Jednali jsme v souladu se Směrnicí MF č. j. MF /2013/ ze dne Celková částka na konání voleb do Obecního zastupitelstva činila Kč ,--. Podána žádost o proplacení finanční částky ve výši Kč 3 388,--. Kč 3 388,-- bylo poukázáno na účet ČNB dne

5 12. Poskytnuté neinvestiční dotace - poskytnuté dary při narození dítěte, dárkové balíčky občanům Poskytnuté dary a příspěvky při narození dítěte rok 2015 IČ název - dárkové balíčky jubilanti,dárky pro prvňáčky - mikulášské balíčky-senioři sociální komise - mikulášské balíčky-senioři-domov pro seniory-sociální komise ,56 Kč IČ název příspěvek při narození dítěte 2 x Kč 2500, ,00 Kč stříbrná mince při narození dítěte ,00 Kč příspěvek při narození dítěte 12 x Kč 5000, ,00 Kč ,00 Kč 13. Transfery neinvestiční obcím a dobrovolným svazkům obcí v r Poskytnuté transfery rok 2015 IČ název Klub přátel fotografie Tišnov o.s. Smlouva o poskyt.dotace 3 000,00 Kč Za sebevědomé Tišnovsko Smlouva o poskyt.dotace ,00 Kč Jezdečký klub, RANČ LOUČKA Smlouva o poskyt.dotace ,00 Kč IČ název ,00 Kč Římskokatolická farost Předklášteří Smlouva o poskyt.dotace 1 000,00 Kč Římskokatolická farost Předklášteří Smlouva o poskyt.dotace ,00 Kč IČ název ,00 Kč Svaz neslyšících příspěvek,schváleno RO ,00 Kč bod č.7,usnes.č Svaz měst a obcí členský příspěvek 4 774,00 Kč TJ Sokol Předklášteří příspěvek na Světový pohár ,00 Kč TJ Sokol Předklášteří příspěvky na sport.oddíly ,00 Kč IČ název ,00 Kč Město Tišnov přestupková agenda 9 750,00 Kč Město Tišnov JSDH-roční příspěvek ,00 Kč Město Tišnov výkon sociálně právní ochrany dětí 1 000,00 Kč IČ název ,00 Kč Svazek vodovodů a kanaliazcí Tišnovsko roční příspěvěk ,00 Kč DSO Mikroreion Porta roční příspěvěk ,00 Kč DSO Tišnovsko roční příspěvěk ,00 Kč IČ název Základní škola a Mateřská škola Předklášteří dotace na provozní náklady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5

6 14. Dotace z Úřadu práce V roce 2015 ještě dobíhala Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřená od do Zaměstnavatel podle této dohody vytvořil 4 pracovní příležitosti v rámci prospěšných prací. Z této Dohody obdržela obec Předklášteří dotační příspěvky ve výši: V roce 2014 od ÚP ,00 Kč V roce 2015 od ÚP ,00 Kč V roce 2015 byla uzavřena nová Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státní rozpočtu a Evropského sociálního fondu od do Zaměstnavatel podle této dohody vytvořil 4 pracovní příležitosti v rámci prospěšných prací. Z této Dohody obdržela obec Předklášteří dotační příspěvky ve výši: V roce 2015 od ÚP ,00 Kč 15. Rozpočet obce Proces sestavení, projednávání, schválení rozpočtu a rozpočtových změn je v souladu s platnými právními předpisy. Rozpočet na rok 2015 byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce dne pod bodem č. 6, usnesení č. 122/2014 V roce 2015 bylo přijato celkem 10 rozpočtových opatření. O rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu. Důvody pro provádění rozpočtových opatření: příjem dotací a jejich použití poskytnutí dotací navýšení a přesuny mezi závaznými ukazateli (paragrafy) Obec Předklášteří IČ: Celkový přehled o schválených rozpočtových opatřeních za období - kalendářní rok 2015 (v Kč) Pořad. č. Schváleno Zasedání ZO Schváleno Zasedání rada Na vědomí /schválení Zasedání ZO RO kdy kým bod/usnesení kdy kým bod/usnesení č. kdy kým bod/usnesení PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ rada 3/ ZO 14/ , ,00 0, rada 17/ ZO 14/ , ,00 0, rada 24/ ZO 14/ , ,00 0, rada 3/ ZO 16c/ , ,00 0, rada 8/ ZO 16c/ , ,00 0, rada 21/ ZO 16c/ , ,00 0, rada 19/ ZO 5/ , ,00 0, rada 9/ ZO 4/ , ,00 0, rada 3/ ZO 4/ , ,00 0, rada 4/ ZO 4/ , ,00 0,00 Celkem upraveno o , ,00 0,00 Schválený rozpočet , , ,00 Rozpočtová opatření - úprava celkem o , ,00 0,00 Upravený rozpočet k , , ,00 6

7 16. Inventarizace majetku Periodická inventarizace majetku byla provedena dle Plánu invetur na rok 2015 Inventarizace byla provedena k a podložena inventurními soupisy inventarizovaných položek. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 17. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Přezkoumání provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám Brno Přezkoumání bylo provedeno na základě ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420 /2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. a) Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 14. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Návrh Závěrečného účtu v plném znění spolu s ostatními přílohami Návrhu závěrečného účtu za r je k nahlédnutí na obecním úřadě Předklášteří od do nebo na úřední elektronické desce na webových stránkách obce: Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně v uvedené lhůtě nebo ústně na veřejném zasedání obce Předklášteří. 7

8 b) Odkaz na celý obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Celé znění návrhu závěrečného účto obce Předklášteří je k dispozici v písemné podobě v kanceláři úřadu obce Předklášteří nebo na webových stránkách obce: Přílohy k návrhu závěrečného účtu Účetní výkaz FIN 2-12 za rok 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Připomínky a návrhy k závěrečnému účtu Návrh Závěrečného účtu za rok 2015 spolu s povinnými přílohami je k nahlédnutí na obecním úřadě Předklášteří od do nebo na úřední elektronické desce na w ebových stránkách obce: w w.predklasteri.cz Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně v uvedené lhůtě nebo ústně na veřejném zasedání obce Předklášteří. Antonín Nahodil starosta obce Vyvěšeno na úřední desku dne: v písemné podobě v elektronické podobě Sňato z úřední desky: v písemné podobě v elektronické podobě Vypracovala: M. Kokojanová,účetní obce 8

9

10

11

12

13

14

15