Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2012

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Příjmy ,75 Výdaje ,21 Financování ,54 Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k % plnění k uprav.rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy ,01 100,00% Třída 2 Nedaňové příjmy ,74 100,00% Třída 3 Kapitálov. příjmy ,00% Třída 4 Přijaté transfery ,00 100,00% Příjmy celkem ,75 100,00% Třída 5 Běžné výdaje ,21 100,00% Třída 6 Kapitálov. výdaje ,00 100,00% Výdaje celkem ,21 100,00% Saldo: Příjmy-výdaje ,54 99,99% Opravné polož. k pen. ope ,00% Třída 8 - Financování ,54 99,99% Přijaté úvěry a půjčky ,00% Splátky úvěrů ,00% Fond rezerv ,00% Fondy ostatní ,00% Prostředky z minulých let ,00% Financování celkem ,54 99,99% Přebytek(-) ztráta(+) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou čerpány z výkazu FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k v Kč. 1

2 Daňové příjmy vyšší příjem daně ze závislé činnosti, daně z právnických osob, daně z nemovitosti, odvod z loterií, daně ze sam. výdělečné činnosti, daně z kap.výnosů, nižší daně DPH Položka Text Plnění SR % UR % Sdílené daně , , ,00 Daň z nemovitos , , ,00 Místní poplatky , , ,00 Odvod z loterií 3 521, ,98 Správní poplatky 1 300, , ,00 Celkem Třída , z toho správní a místní poplatky Položka Text Plnění SR % UR % 1340 Poplatek komunální odpad ,00 0 0, , Poplatek ze psa 2 590, , , Správní poplatky 1 300, , ,00 Celkem Poplatky , Nedaňové příjmy příjmy z prodeje dřeva, příjem z poskytování služeb reklama, vyšší příjem z prodeje popelnic a pytlů na odpad, pronájem pozemků, úroky BÚ, nižší příjem nekapitálové příspěvky a náhrady z využívání a zneškodňování odpadů Položka Text Plnění SR % UR % 2111 Příjmy z poskytování služeb a ,00 0 0, ,00 výrobků 2112 Příjem z prodeje zboží 2 200, , , Příjmy z vl.činnosti 450,00 0 0, , Pronájem pozemků , , , Úroky 1 046, , , Přijaté pojistné náhrady ,00 0 0, , Přijaté nekap.příspěvky 8 016, , ,00 Celkem Třída , Kapitálové příjmy obec v roce 2012 neměla žádné kap.příjmy Položka Text Plnění SR % UR % Celkem Třída , Přijaté dotace neinv.transfer Volby do zastupitelstev kraje, nerv.transfer ze SR, nerv.transfer od kraje akce Ukaž co umíš, inv.transfer od kraje rekonstrukce VO Položka Text Plnění SR % UR % 4111 Nein.transfer ze SR ,00 0 0, ,00 Volby do ZK 4112 Nein.transfer ze SR , , , Nein.transfer kraj ,00 0 0, , Inv.transfer kraj ,00 0 0, ,00 Celkem Třída ,

3 Běžné výdaje navýšení výdajů obnova lesa, předškolní zařízení, kulturní činnost -důchodci, ost.záležitosti kultury věcné dary výročí,výdeje dětský den, svoz velkoobjemového odpadu, oprava čerpadla, nákup křovinořezu, snížení nákladů na silnice, vodní díla, hasiči, základní školy, nebezpečný odpad Paragraf Text Plnění SR % UR % 1031 Pěstební činnost , , , Podpora ostatních ,00 0 0, ,00 produk.činností 1036 Správa v les.hospodář ,00 0 0, Silnice 4 800, , , Veřejná doprava , , , Vodní díla 1 704, , , Předškolní zařízení 9 082, , , Základní školy , , , Kultura 4 210, , , Ost.záležitosti kultury , , , Ost.tělových.činnost , , , Veřejné osvětlení , , , Komunální služby , , , Nebezpečný odpad 4 583, , , Komunální odpad , , , Ostatní odpady , , , Péče o vzhled obce , , , Požární ochrana 7 089, , , Zastupitelstvo obce , , , Volby do zastup.krajů ,00 0 0, , Činnost místní správy , , , Obecné výdaje 6 720, , , Pojištění majetku , , ,00 Celkem Třída , Kapitálové výdaje rekonstrukce veřejného osvětlení, výběrové řízení na úpravu veřejného prostranství, investiční transfer na vybudování třídy MŠ Zbraslavice Paragraf Text Plnění SR % UR % 3631 Veřejné osvětlení , , , Veřejné prostranství , , Invest.transfer , ,00 obcím MŠ Zbraslav. Celkem Třída ,

4 Transfery poskytnuté Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům Příspěvek Mikroregion Zbraslavicko+MAS Lípa Ostatní neinv.transfery neziskovým podobným organizacím Příspěvek plavání (ZŠ a MŠ Zbraslavice) Neinvestiční transfer školka + škola Mateřská školka Zbraslavice Základní škola Zbraslavice Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi Příspěvek MŠ Zbraslavice Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi Příspěvek MŠ Zbraslavice Neinvestiční transfery církvím Příspěvek Výtvarný kroužek 1 788,00 Kč 1 788,00 Kč 741,00 Kč 741,00 Kč ,00 Kč 8 082,00 Kč ,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2.) Hospodářská činnost obce Obec Štipoklasy v roce 2012 neprovozovala žádnou hospodářskou činnost. 3.) Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec Štipoklasy v roce 2012 neměla vytvořeny žádné účelové fondy. 4.) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec Štipoklasy nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci. 4

5 5.) Hospodaření obce v roce 2012 Výkaz rozvaha sestavena k Název položky Stav k Stav K Dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek , ,60 - pozemky , ,00 - stavby , ,20 - samost.movité věci a soubory mov.věcí , ,40 - nedokončený DHM , ,00 Stálá aktiva celkem , ,60 Zásoby , ,62 Pohledávky , ,00 Finanční majetek , ,64 Základní běžný účet , ,58 Oběžná aktiva celkem , ,84 AKTIVA CELKEM , ,44 Jmění účetní jednotky , ,02 Transfery na pořízení DM , ,80 Oceňovací rozdíly při změně metody , ,24 Jiné oceňovací rozdíly 8 375, ,64 Opravy minulých období ,00 Výsledek hospodaření , ,24 Vlastní kapitál , ,46 Dlouhodobé závazky , ,00 Krátkodobé závazky , ,98 Cizí zdroje celkem , ,98 PASIVA CELKEM , ,44 5

6 POHYB MAJETKU V ROCE 2012 Vyřazení majetku účet inventární číslo název ks částka Projektová dokumentace k , pozemek p.č. 60 PK 10 m2-44, pozemek p.č. 113 PK 122 m2-96, pozemek p.č. 114 PK 802 m2-634,00 Zařazení nového majetku účet inventární číslo název ks částka KEO W Účetnictví , Veřejné osvětlení , Křovinořez FS 410 C , pozemek st.p m2 700, pozemek p.č. 126/2 140 m2 532, pozemek p.č. 284/3 161 m2 227,00 Změna výměry pozemků pozemek PK p.č. 79/7-356 m pozemek p.č. 79/8-14 m pozemek p.č m pozemek PK p.č. 126/2-140 m pozemek p.č. 126/ m pozemek p.č. 268/11-10 m pozemek p.č. 268/ m pozemek PK p.č m pozemek p.č. 447/ m pozemek p.č. 456/1-158 m2 0 6

7 Vznik nových pozemků bez zaúčtování pozemek p.č. 79/12 14 m2 55, pozemek p.č. 80/1 52 m , pozemek p.č. 80/2 92 m , Pozem. p.č. 126/ m , pozemek p.č. 126/13 47 m2 33, pozemek p.č. 268/ m , pozemek p.č. 447/ m , pozemek p.č. 456/3 158 m ,00 Zařazení majetku na podrozvahové účty účet inventární číslo název ks částka KEO W poplatky , KEO W fakturace 1 720, KEO W home-banking , Minigolf , Skok skrz obruč 1 186, Chyť kroužek 1 170, Včelka Mája - šití 1 166, Basketbalový míč Wilson 1 385, Volejbalový míč Molten 1 950, Pumpička míčů 1 154, Fotbalový míč Gala 1 544, Chytré karty aj 1 149, Sada Pexetrio 1 149, Sada Pexetrio plus 1 199, Soubor her potraviny 1 189, Řezačka papíru 1 806, Volební urna malá 1 876, Smuteční vlajka 1 250, Venkovní žerď se špicí 1 920, Venkovní žerď se špicí 1 920, Venkovní žerď se špicí 1 920, Státní vlajka ČR 1 299, Státní vlajka ČR 1 299, Zakrývací plachta 1 224,00 7

8 6.) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis a zpracování jsou zpracovány v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, obec nevyčerpané finanční prostředky z dotace za rok 2012 vrátila do Neinvestiční transfer z rozpočtu Středočeského kraje Ukaž co umíš sportovní den Poskytovatel ÚZ Účel Paragraf Položka Skutečnost Čerpání % Příjmy Středočeský Sportovní , ,00 100,00 kraj den Výdaje Mzdo. výdaje , ,00 100,00 Materiál , ,00 100,00 Služby , ,00 100,00 Pohoštění , ,00 100,00 Věcné dary , ,00 100,00 CELKEM , ,00 100,00 Neinvestiční transfer z rozpočtu středočeského kraje na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů 2012 Poskytovatel ÚZ Účel Paragraf Položka Skutečnost Čerpání % Příjmy Středočeský Volby , ,00 kraj vratka 6 073,00 Výdaje Mzdy , ,00 100,00 Materiál , ,00 100,00 Služby pošt ,00 210,00 100,00 Cestovné ,00 528,00 100,00 Pohoštění ,00 512,00 100,00 CELKEM , ,00 100,00 Investiční transfer z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst rekonstrukce veřejného osvětlení Poskytovatel ÚZ Účel Paragraf Položka Skutečnost Čerpání % Příjmy Středočeský kraj 806 Veřejné osvětlení , ,00 100,00 Výdaje VO , ,00 100,00 CELKEM , ,00 100,00 8

9 7.) Výkaz zisku a ztráty Výkaz byl sestaven k Text Účty Běžné období Minulé období Náklady z činností , ,69 Finanční náklady ,00 Náklady na transfery , ,00 Náklady celkem , ,69 Výnosy z činností , ,50 Finanční výnosy ,82 958,36 Výnosy z transferů , ,00 Výnosy daní a poplatků , ,05 Výnosy celkem , ,91 Výsledek hospodaření , ,22 8.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření vykonala pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly Ing. Helena Francová a Bc. Martina Sirotková. Přezkoumání se uskutečnilo dne na základě zákona č.420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Štipoklasy za rok 2012 : nebyly zjištěny chyby a nedostatky 9

10 9.) Závěr Závěrečný účet byl projednán na zasedání Zastupitelstva obce Štipoklasy dne 2013 a uzavírá se vyjádřením : Zastupitelstvo obce Štipoklasy souhlasí s celoročním hospodařením obce Štipoklasy, a to bez výhrad. Radek Křivánek, starosta obce Jaroslav Hudec, místostarosta obce Ing. Václav Brož, člen zastupitelstva Josef Duspiva, člen zastupitelstva Josef Horák, člen zastupitelstva Jiří Křivánek, člen zastupitelstva Bc. Hana Vránová, členka zastupitelstva

11 Přílohy : - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k ( FIN 2 12 M) - Rozvaha (bilance) územních samosprávných celků sestavená k Příloha územních samosprávních celků sestavená k Výkaz zisku a ztráty sestavený k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy za rok

12 Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2012 zpracovala J.Vlčková dne Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy - vyvěšen úřední deska dne : vyvěšen elektronická deska dne : svěšen úřední deska dne : - svěšen elektronická deska dne : Závěrečný účet obce Štipoklasy za rok 2012 byl projednán a uzavřen dne 2013 na zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy, usnesení č.. 12