Transkript

1 Výroční

2 Výroční

3 Výroční OBSAH 1. základní údaje orgány informace o vývoji výroba a prodej hospodářský výsledek výzkum a vývoj ochrana životního prostředí. energetika pracovně právní vztahy významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení výroční zprávy osoby odpovědné za výroční zprávu příloha Výroční za rok 6

4 1. základní údaje 1.1 Základní údaje o Obchodní firma zetor TRACTORS a.s. Sídlo trnkova 111, Brno IČ DIČ CZ Datum založení Základní kapitál Kč Způsob založení podle českého práv. řádu, 172 obchodního zákoníku Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka Předmět podnikání (činnosti) Předmět podnikání (činnosti), byl v roce následující:. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových. prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 1.3. Základní kapitál a cenné papíry Výše základního kapitálu Celková výše základního kapitálu činí Kč. V roce nedošlo k žádné změně týkající se výše základního kapitálu Akcie 20 ks kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě Kč, v listinné podobě ks kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě 840 Kč, v listinné podobě Struktura akcionářů V roce nedošlo k žádné změně v akcionářské struktuře. Od je jediným akcionářem společnost HTC holding, a.s., IČO: , se sídlem v Bratislavě, Dobrovičova 8, Slovenská republika. Výroční 7 8

5 1.3.4 Přehled majetkových účastí A. Tuzemské majetková účast ve druh základní kapitál podíl (v %) ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. Brno, Trnkova 111, IČO: Obchodní podíl Kč 100 Zetor Havlíčkův Brod, a.s. Brno, Trnkova 111, IČO: Akcie Kč 100 B. Zahraniční majetková účast ve měna základní kapitál podíl (v %) Zetor Deutschland GmbH Furth im Wald, Germany EUR Zetor Tractors Ireland Limited Clane, CO Kildare, Ireland EUR Zetor UK Limited West Midlands, United Kingdom GBP ZETOR FRANCE Sarl Duttlenheim, France EUR Zetor Polska, Sp.z o.o. Kalisz, Poland PLN Zetor North America, Inc. Harrisburg, USA USD ZETOR Slovensko, s.r.o. EUR Výroční za rok 10

6 2. Orgány 1. Valná hromada 2. Dozorčí rada 3. Představenstvo 2.1. Valná hromada Vzhledem k tomu, že společnost má jediného akcionáře, nejsou obvykle konány valné hromady, ale jejich působnost vykonává v souladu s ust. 190 obchodního zákoníku jediný akcionář. V průběhu roku jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodoval v 8 případech. Rozhodnutí v působnosti řádné valné hromady bylo přijato dne Dozorčí rada Dozorčí rada pracovala v roce v následujícím složení: a) do : předseda: Ing. Ivona Vavrová, člen: Ing. Jana Ragasová, člen: Ivo Sysel, b) od : předseda: Ing. Jana Ragasová, člen: Mgr. Marta Tkáčová, člen: Ivo Sysel. 2.3 Představenstvo V roce došlo ve složení představenstva pouze k jediné změně. Dne projednala dozorčí rada odstoupení Petra Žáčka z funkce místopředsedy a člena představenstva, k tomuto datu tedy došlo k ukončení jeho funkčního období. V roce představenstvo pracovalo v následujícím složení: předseda představenstva martin Blaškovič místopředseda (do ) petr Žáček místopředseda ing. Ľubomír Galvánek člen ing. Jiří Smíšek člen marián Lipovský člen mgr. Richard Kruksa Výroční 11 12

7 Výroční 3. Informace o vývoji 3.1 Dosavadní vývoj Rok lze považovat z hlediska hospodářských výsledků za mimořádně úspěšný. Obdobně jako v předchozím roce 2011 dosáhla společnost a celá skupina Zetor i v roce kladného hospodářského výsledku. V meziročním srovnání konsolidovaného zisku před zdaněním lze dokonce hovořit o téměř 140% nárůstu. Neméně optimistický, co se týče dalšího zlepšování v oblasti růstu tržeb a ziskovosti, je i rok K příznivému hospodářskému výsledku přispěl mimo jiné růst tržeb, na který mělo zásadní pozitivní vliv zahájení sériové výroby nového modelu Forterra HSX stejně jako dobré prodejní výsledky segmentu traktorů a náhradních dílů. Vedle tradičních trhů, kam patří Česká a Slovenská republika, Polsko, USA či Skandinávie, zamířily traktory značky Zetor i do takových destinací, jakými jsou například Alžírsko či Irák. Na zahraničních trzích se v roce prodalo přes 90 % celkové produkce traktorů. Rok byl pro společnost významný i pokud jde o novinky uváděné na trh. V červnu zamířil do sériové výroby již zmiňovaný nový model s označením Zetor Forterra HSX. V listopadu společnost představila nový model Zetor Major řadící se do kategorie menších kompaktních traktorů ve výkonové kategorii do 80 koní. 3.2 Předpokládaný budoucí vývoj Předpoklady tvorby podnikatelského plánu V roce 2013 patří k hlavním cílům posílení tržní pozice na současných trzích a proniknutí na nové trhy. K tomu by měly výrazně pomoci nové typy traktorů: nově zavedená modelová řada Major (nízkonákladový traktor o výkonu HP, který rozšířil současnou produktovou řadu traktorů Zetor) a inovace modelových řad Proxima a Forterra model Důležitým faktorem dalšího rozvoje bude i v roce 2013 pokračování aktivit v projektech na zvyšování kvality a užitné hodnoty pro zákazníka a podpora výzkumu a vývoje nových typů traktorů Hlavní ukazatele podnikatelského plánu na rok 2013 Tržby dle VZZ celkem mil. Kč Hospodářský výsledek (před zdaněním) 277 mil. Kč Počet pracovníků celkem 933 osob (z toho kmenoví zaměstnanci (?) Investice 35 mil. Kč 13 14

8 Výroční 4. Výroba a prodej V roce bylo vyrobeno kolových traktorů, což představuje 26% nárůst oproti roku Dále bylo vyrobeno 580 kusů traktorových komponentů a 127 zákaznických motorů. V roce bylo prodáno celkem traktorů, 580 komponentů a 127 zákaznických motorů. Mezi nejvýznamnější destinace, do kterých v roce zamířily traktory Zetor, patří kromě tradičních trhů jakými jsou Česká a Slovenská republika, Polsko, USA, Skandinávie, Litva nebo Velká Británie, také Bulharsko, Alžírsko či Srbsko a Irák. Do zahraničí bylo vyvezeno 92 % traktorů Zetor vyrobených v roce. 5. Hospodářský výsledek Společnost dosáhla v roce celkových tržeb z hlavní činnosti ve výši 4 081,0 mil. Kč. Za rok vykázala společnost účetní zisk před zdaněním ve výši 333,1 mil. Kč, přičemž za rok 2011 byl dosažen účetní zisk před zdaněním ve výši 143,1 mil. Kč. Hlavními důvody zlepšení hospodářského výsledku byly:. nárůst počtu prodaných traktorů (v roce se prodalo traktorů, což je o traktorů více než v roce 2011),. cenová politika, která zlepšila profitabilitu na klíčových trzích,. snížení materiálových nákladů,. snížení podílu nemateriálových nákladů k tržbám,. snížení celkové výše účetních odpisů,. snížení čistých úrokových nákladů díky pokračujícímu splácení úvěrů

9 7. Výzkum a vývoj 7.1 Hlavní řešené úkoly Typ Forterra HSX byl v polovině roku zaveden do sériové výroby. V roce pokračovaly práce na nové řadě traktorů Major. Byla vyrobena ověřovací série a nová řada traktorů byla představena veřejnosti. Pokračovaly vývojové práce na nové typové řadě Maxterra. Byl proveden nový marketingový průzkum a aktualizována specifikace. 7.2 Hlavní průběžné úkoly Mezi hlavní průběžně řešené úkoly patřily především:. Výzkum hluku a vibrací Předmětem úkolu v roce bylo další snižování úrovně hluku a vibrací.. Provozní zkoušky spolehlivosti účelem zkoušek je sledování spolehlivosti vybraného počtu traktorů vyrobených v rámci prototypové, ověřovací a sériové výroby.. Agregace traktorů Jedná se o úkol dlouhodobého charakteru, v rámci kterého jsou schvalovány agregované stroje a zařízení z hlediska jejich technického provedení. Pro snížení vývojových nákladů probíhaly 3 programové projekty:. Forterra HSX moderní český traktor o výkonu kw,. Maxterra moderní český traktor o výkonu kw,. výzkum a vývoj pohonných jednotek s progresivními prvky snižování obsahu škodlivých látek ve výfukových plynech. 7.3 Výzkum a vývoj v roce 2013 Plán technického rozvoje pro rok 2013 jednak navazuje na úkoly a řešení v roce a také jsou řešeny nové úkoly: Forterra HD, New Major kabrio a 2WD Maxterra. Výroční

10 Výroční 8. Ochrana životního prostředí. Energetika Na základě zákona č. 167/2008 Sb., v platném znění, o předcházení ekologické újmě a její nápravě, bylo koncem roku provedeno hodnocení rizik pro jednotlivé provozní činnosti, se zaměřením na různé složky životního prostředí. Toto hodnocení je základním předpokladem pro zjištění vzniku povinnosti finančního zajištění a pro stanovení rozsahu možných nákladů. Hodnocení zpracované externí firmou TOP-ENVI Tech Brno, společnost s r.o. proběhlo s příznivým výsledkem, kdy bylo konstatováno, že na skupinu Zetor se povinnost zabezpečit finanční zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření nevztahuje. Společnost koncem roku dokončila stavbu nového olejoskladu. Jedná se o neveřejnou čerpací stanici pohonných hmot, určenou ke skladování motorové nafty a motorového a převodového oleje pro traktory vyráběné ve. V oblasti ochrany ovzduší bylo dodržení zákonných limitů stanovených pro zdroje znečišťující ovzduší deklarováno ČIŽP protokoly z autorizovaného měření. Koncem roku došlo ke zrušení lakovny kapotáže - středního zdroje znečišťování ovzduší, emitujícího těkavé organické látky do ovzduší. V oblasti odpadového hospodářství bylo v souladu s požadavky platné legislativy předáno k dalšímu využití k recyklaci 62 % z celkově vyprodukovaných odpadů. V oblasti úspor energií byla provedena výměna topných těles a oken, výměna střešní krytiny a zateplení střechy administrativního přístavku objektu č. 31 včetně kompletního zateplení obvodového pláště budovy. Pro snížení úniku tepla byla provedena výměna a zdvojení vjezdových vrat do středisek T3 a T4 v objektu č. 31. V rámci centralizace skladů příjmu zboží, skladu náhradních dílů a gumárny do objektu č. 34 byla provedena kompletní výměna osvětlení s úspornými zdroji a nutné úpravy topných rozvodů pro zabezpečení příznivých pracovních podmínek pro zaměstnance. Úspory energií z výše uvedených realizovaných opatření se však projeví až ve vyhodnocení následujícího roku, neboť byly dokončeny až v závěru roku

11 9. Pracovně-právní vztahy Na konci roku 2011 bylo ve zaměstnáno celkem 811 zaměstnanců a 33 zaměstnanců agentury práce. Do roku vstupovala společnost s 813 kmenovými a 35 agenturními zaměstnanci. Vzhledem k vývoji v poptávce po produktech značky Zetorbylo nutné v průběhu roku doplnit stavy jak kmenových, tak i agenturních zaměstnanců. Zejména od května vzrostl počet zaměstnanců nejen ve výrobních provozech, ale i v odděleních kvality, marketingu, výzkumu a vývoje. Na konci roku bylo ve zaměstnáno 872 kmenových zaměstnanců a dalších 38 zaměstnanců agentury práce. 10. významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení výroční zprávy V tomto období došlo pouze k jedné významné události, a to:. K datu byl proveden výmaz dceřiné Zetor Tractors Ireland, Ltd. z obchodního rejstříku. 11. Osoby odpovědné za výroční zprávu Martin Blaškovič, předseda představenstva Marián Lipovský, člen představenstva V Brně dne Výroční. Martin Blaškovič předseda představenstva.. Marián Lipovský člen představenstva

12 12. Příloha Výroční 23 Výroční za rok 24

13 25 Výroční za rok 26