ROZVAHA v plném rozsahu

Transkript

1 Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Královští lvi Hradec Králové, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Komenského Hradec Králové Označení A K T I V A Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč.období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM ( ) = A. B. B.I. B.I B.II. B.II B.III. B.III Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 Dlouhodobý majetek ( ) 003 Dlouhodobý nehmotný majetek (005 až 012) 004 Zřizovací výdaje 005 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 Software 007 Ocenitelná práva 008 Goodwill 009 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm.majetek 012 Dlouhodobý hmotný majetek (014 až 022) 013 Pozemky 014 Stavby 015 Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.vě 016 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 Dlouhodobý finanční majetek (024 až 030) 023 Podíly - ovládaná osoba 024 Podíly - podstatný vliv 025 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 Zápůjčky a úvěry-ovládaná,ovládající os., podst.vli 027 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanč.majetek strana 1 / 4

2 ROZVAHA v plném rozsahu IČ: Označení A K T I V A Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč.období Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Oběžná aktiva ( ) C.I. C.I C.II. C.II C.III. C.III C.IV. C.IV D.I. D.I Zásoby (033 až 038) 032 Materiál 033 Nedokončená výroba a polotovary 034 Výrobky 035 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 Zboží 037 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 Dlouhodobé pohledávky (040 až 047) 039 Pohledávky z obchodních vztahů 040 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 Pohledávky - podstatný vliv 042 Pohledávky za společníky 043 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 Dohadné účty aktivní 045 Jiné pohledávky 046 Odložená daňová pohledávka 047 Krátkodobé pohledávky (049 až 057) 048 Pohledávky z obchodních vztahů 049 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 Pohledávky - podstatný vliv 051 Pohledávky za společníky 052 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 Stát - daňové pohledávky 054 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 Dohadné účty aktivní 056 Jiné pohledávky 057 Krátkodobý finanční majetek (059 až 062) 058 Peníze 059 Účty v bankách 060 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 Časové rozlišení (064 až 066) 063 Náklady příštích období 064 Komplexní náklady příštích období 065 Příjmy příštích období strana 2 / 4

3 ROZVAHA v plném rozsahu IČ: Označení P A S I V A Číslo Stav v běžném Stav v minulém řádku účetním období účetním období a b c 5 6 PASIVA CELKEM ( ) = A. Vlastní kapitál ( ) A.I. Základní kapitál (070 až 072) A.I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A.II. Kapitálové fondy (074 až 079) A.II. 1. Ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňování rozdílu z přecenění při přeměnách obchod.korporací Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 079 A.III. Fondy ze zisku ( ) A.III.1. Rezervní fond Statutární a ostatní fondy 082 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (084 až 086) A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 A.V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) A.V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 088 B. Cizí zdroje ( ) B.I. Rezervy (091 až 094) 090 B.I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 094 B.II. Dlouhodobé závazky (096 až 105) 095 B.II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní 103 strana 3 / 4

4 ROZVAHA v plném rozsahu IČ: Označení P A S I V A Číslo Stav v běžném Stav v minulém řádku účetním období účetním období a b c Jiné závazky Odložený daňový závazek 105 B.III. Krátkodobé závazky (107 až 117) B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (119 až 121) 118 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 121 C.I. Časové rozlišení (123 až 124) C.I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání účetní jednotky: Lední hokej Podpisový záznam: Ing. Martin Soukup strana 4 / 4

5 PŘÍLOHA K MIMOŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období od do OBSAH ( 39 vyhlášky č. 500/2002, odst. 1-10): Název účetní jednotky: Královští lvi Hradec Králové a.s. Sídlo: Komenského 1214/2 503 Hradec Králové IČ: DIČ: CZ Rozvahový den: Předmět podnikání: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti Ledního hokeje a in-line hokeje Reklamní a propagační činnost Datum vzniku: Základní kapitál: Jediný akcionář: Představenstvo: Dozorčí rada: tis. Kč Statutární město Hradec Králové akcií 500/10.000,-- Ing. Martin Soukup, Ing. Jiří Jiroušek, Ing. Aleš Kmoníček, Martin Hosták, Mgr. Ondřej Votroubek Ing. Jindřich Šaršon, Jan Hoznedr, Ing. Lubomír Štěpán Změny v OR: nebyly

6 1 Celkové údaje o zaměstnancích a řídících osobách k k Průměrný počet pracovníků: 16 1 Osobní náklady vč. OON: 974 tis. Kč 16 tis. Kč Obchodní korporace nemá majetkový podíl v jiných společnostech. Akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady nebyly poskytnuty žádné půjčky. Členům představenstva a dozorčí rady nebyly vyplaceny odměny za činnost ve statutárních orgánech společnosti. 2 Účetní metody a obecné účetní zásady Účetní jednotka oceňuje majetek pořizovací cenou, o pořízení a úbytku zásob účtuje způsobem B. Součástí pořizovací ceny majetku jsou i vedlejší související výdaje jako cestovné, dopravné, balné apod. Dlouhodobý majetek odepisuje dle odpisových plánů, účetně dle doby použitelnosti a daňově metodou rovnoměrného a zrychleného odepisování dle zákona o daních příjmů. 3 Doplňující informace k rozvaze a výsledovce z hlediska významnosti Zdaňovací období započalo a skončilo Další informace: Pohledávky a závazky k rozvahovému dni vůči správci daně a na pojistném ZP a SP: KZ k FÚ : účet Kč Kč Kč Kč KZ (OSSZ a ZP) Kč Společnost uhradila dlužné závazky z titulu mezd za prosinec 2015 v lednu Vysvětlující informace k položkám: Pohledávky po lhůtě splatnosti: po splatnosti do 30 dnů po splatnosti od 31 do 90 dnů po splatnosti od 91 do 180 dnů 36 tis. Kč 38 tis. Kč 0 tis. Kč

7 po splatnosti od 181 do 360 dnů po splatnosti nad 361 dnů 0 tis. Kč 0 tis. Kč Pohledávky kryté zástavním právem: Společnost nemá takové pohledávky. Závazky po lhůtě splatnosti: po splatnosti do 30 dnů po splatnosti od 31 do 90 dnů po splatnosti od 91 do 180 dnů po splatnosti od 181 do 360 dnů po splatnosti nad 361 dnů 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč Závazky kryté zástavním právem: Společnost nemá takové závazky. Závazky neuvedené v rozvaze: Společnost nemá takové závazky. K společnost zaúčtovala pohledávku ve výši ,02 Kč vůči společnosti ABD INVEST s.r.o. z titulu zápočtu vzájemných závazků a pohledávek z Na základě tohoto zápočtu společnosti zároveň vznikl v této výši závazek vůči Statutárnímu městu Hradec Králové z titulu dříve poskytnutých dotací na úhradu nájemného účtovaného společností ABD INVEST s.r.o. neoprávněně dle neplatné smlouvy o nájmu. K společnost zaúčtovala pohledávku a závazek ve výši Kč, dle žaloby na náhradu škody ABD. Celková výše pohledávky zaúčtované na účtu a celková výše závazku na účtu činí ,02 Kč. Odložená daňová pohledávka a závazek: Odložená daňová pohledávka evidovaná na účtu 481 ve výši ,05 Kč, která již nebude využita, byla k převedena na účet 424. Celková výše drobného hmotného majetku uvedeného v rozvaze: Celková výše drobného hmotného majetku evidovaného v podrozvahové evidenci: 107 tis. Kč tis. Kč Od konce zdaňovacího období nedošlo k významným událostem ovlivňujících možnosti uživatelů rozvahy a výkazu zisků a ztrát.

8 5 Rozvrhnutí tržeb z běžné činnosti v tis. Kč: druh účet tržby z prodeje služeb tis. Kč 126 tis. Kč ostatní provozní výnosy tis. Kč 64 tis. Kč z toho dotace tis. Kč 0 tis. Kč V Hradci Králové dne 11. března 2016 Sestavila: Marie Peštová Schválil: Ing. Martin Soukup předseda představenstva

9 Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Královští lvi Hradec Králové, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Komenského Hradec Králové Označení T E X T Číslo řádku Skutečnost v účetním období běžném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (01-02) 03 II. Výkony (05 až 07) II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (09+10) B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota ( ) C. Osobní náklady (13 až 16) C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů obchodní korporace C. 3. Náklady na sociální zabezpečení zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (20+21) Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (23+24) 22 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F. 2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opr.položek v prov.oblasti a kompl.nákl.příštích ob IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozni výsledek hospodaření strana 1 / 2

10 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu IČ: Označení T E X T Číslo řádku Skutečnost v účetním období běžném minulém a b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (34 až 36) Výnosy z podílů v ovlád.a říz.osobách a účet.jednotkách pod podst.vlive Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou oblast (50+51) splatná odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou oblast ( ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné oblasti (56+57) splatná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření ( ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ( ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním ( ) Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání účetní jednotky: Lední hokej Podpisový záznam: Ing. Martin Soukup strana 2 / 2

11 ZPRÁVA O VZTAZÍCH statutárního orgánu společnosti podle ustanovení 82 zákona o obchodních korporacích Obsah Oddíl I. Osoby propojené 1. Ovládaná osoba 2. Ovládající osoba 3. Další propojená osoba Oddíl II. Vztahy mezi propojenými osobami 1. Způsob ovládání 2. Personální unie Oddíl III. Rozhodné období Oddíl IV. Obchodní vztahy mezi propojenými osobami 1. Obchodní vztahy mezi Královští lvi Hradec Králové a.s. a Mountfield HK, a.s. Oddíl V. Oddíl VI. Oddíl VII. Právní úkony mezi propojenými osobami Důvěrnost informací Závěr 1

12 ODDÍL I. OSOBY PROPOJENÉ 1. Ovládaná osoba Královští lvi Hradec Králové a.s. Sídlo: Komenského 1214/2, Hradec Králové, 503 IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2052, zastoupená Ing. Martinem Soukupem, předsedou představenstva. (dále ovládaná osoba ) Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se v současné době zabývá zejména organizováním sportovních akcí a reklamní činností. 2. Ovládající osoba 2.1 Statutární město Hradec Králové Sídlo: Československé armády 408, Hradec Králové, 502 IČ: HC VCES Hradec Králové, občanské sdružení Sídlo: Komenského 1214, Hradec Králové, 501 Občanské sdružení s předmětem činnosti organizování sportovní činnosti. 3. Další osoby propojené s ovládajícími osobami 3.1 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. IČ: Majetkový podíl: 100,00 % 3.2 Městské lesy Hradec Králové a.s. IČ: Majetkový podíl: 100,00 % 3.3 Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. IČ: Majetkový podíl: 100,00 % 3.4 LETECKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, a.s. IČ: Majetkový podíl: 100,00 % 3.5 FC Hradec Králové, a.s. IČ: Majetkový podíl: 100,00 % 3.6 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. IČ: Majetkový podíl: 100,00 % 3.7 Mountfield HK, a.s. IČ: Majetkový podíl: 50,00 % 2

13 Příspěvkové organizace IČ Technické služby Hradec Králové Knihovna města Hradec Králové Správa nemovitostí Hradec Králové Královéhradecká labská Jesle Orlická Mateřská škola Čtyřlístek Mateřská škola Kamarád Mateřská škola Kampanova Mateřská škola Klíček Mateřská škola Lužická Mateřská škola M. Horákové Mateřská škola Sluníčko Štefánikova Mateřská škola Třebechovická Mateřská škola Věkoše Mateřská škola Zvoneček Mateřská škola Podzámčí Mateřská škola Březhrad Mateřská škola Pohádka Mateřská škola Na Biřičce Mateřská škola Sever Mateřská škola Plácky Mateřská škola Kukleny Mateřská škola Svobodné Dvory Mateřská škola Štefcova Mateřská škola Škroupova Mateřská škola Úprkova Mateřská škola Malšova Lhota ZŠ Malšova Lhota ZŠ Kukleny ZŠ Úprkova ZŠ Svobodné Dvory ZŠ Mandysova ZŠ ŠJ Plotiště nad Labem ZŠ a ŠJ Habrmanova ZŠ Štefcova ZŠ Sever ZŠ NHK ZŠ SNP ZŠ Pouchov ZŠ Štefánikova ZŠ M. Horákové ZŠ Tylovo nábřeží ZŠ Jiráskovo náměstí ZŠ Bezručova ZUŠ Habrmanova ZUŠ Na Střezině

14 MěDDM Kozinova Dětský denní rehabilitační stacionář Filharmonie Hradec Králové Klicperovo divadlo Divadlo DRAK Nadační fond pro rozvoj města HK Nadační fond na podporu královéhr. středoškoláků Technologické centrum HK Městská policie Školní jídelny Jídelna důchodců (dále další propojená osoba ) ODDÍL II. VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 1. Způsob ovládání Statutární město Hradec králové vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná hodnota činí Kč, což je 100 % základního kapitálu. Statutární město Hradec Králové disponuje 100 % hlasovacích práv. 2. Personální unie společnosti Královští lvi Hradec Králové a.s. Představenstvo: Dozorčí rada: Ing. Martin Soukup Ing. Jiří Jiroušek Martin Hosták Mgr. Ondřej Votroubek Ing. Aleš Kmoníček Ing. Jindřich Šaršon Jan Hoznedr Ing. Lubomír Štěpán ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ Tato zpráva je zpracována mimořádně za období od 1. května 2015 do 31. prosince

15 ODDÍL IV. OBCHODNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 1. Obchodní vztahy mezi Královští lvi Hradec Králové a Mountfield HK, a.s 4.1 Výnosy: - Pronájem majetku ve výši 1200,- Kč ODDÍL V. PRÁVNÍ ÚKONY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Právní úkony mezi propojenými osobami jsou řešeny dle platných právních norem České republiky. Mezi propojenými osobami jsou uzavírány smlouvy dle obchodního případně občanského zákoníku s použitím příslušných ustanovení zákona o daních z příjmu v platném znění. ODDÍL VI. DŮVĚRNOST INFORMACÍ 1. Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané i další propojené osoby a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí propojených osob, označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být sami o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob. 2. Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby s ohledem na odst. 1 tohoto oddílu, neobsahuje zpráva statutárního orgánu: - informace o výsledcích marketingového průzkumu realizovaného ovládanou osobou ve prospěch propojených osob, - informace o projektech směřujících k získání kapitálového podílu ve vybraných obchodních společnostech, kde stranou připravující akvizici byla ovládaná osoba. ODDÍL VII. ZÁVĚR 1. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Královští lvi Hradec Králové a.s. dne Bude předložena k přezkoumání dozorčí radě. Ovládaná osoba není povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, ale výroční zprávu zpracovává a tato zpráva do ní bude vložena jako její nedílná součást. 2. Statutární orgán ovládané osoby zveřejní v Obchodním věstníku oznámení, že zpráva byla uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Hradci Králové. V Hradci Králové, dne

16 6