Příloha k účetní závěrce Města Veselí nad Moravou za rok 2003

Transkript

1 1. Obecné údaje Příloha k účetní závěrce Města Veselí nad Moravou za rok 2003 Obchodní jméno: Město Veselí nad Moravou Sídlo: tř. Masarykova č. 119, Veselí nad Moravou Právní forma: obec Identifikační číslo: Předmět činnosti : dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Město zastupuje: starosta RNDr. Jaroslav Hanák Orgány města: Zastupitelstvo Města Veselí nad Moravou /jeho orgány - výbory/ Rada Města Veselí nad Moravou /její orgány - komise/ Starosta Městský úřad Způsob zastupování: dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění RNDr. Jaroslav Hanák Hlavní právní předpisy: zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Počet obyvatel: /trvalý pobyt/ A. Organizační struktura Starosta Místostarosta 1, místostarosta 2 Tajemník Odbory - kancelář starosty - organizační - rozvoje města - správy města - informatiky - finanční - živnostenský úřad - regionálních správ - školství a kultury - stavební úřad - sociálních věcí a zdravotnictví - životního prostředí - vnitřních a dopravních věcí Městská policie Činnost jednotlivých útvarů je upravena organizačním řádem. Od se město stalo obcí s rozšířenou působností dle zákona č. 314/2002 Sb. 1

2 B. Název a sídlo řízených a zřízených organizací Dům pečovatelských služeb, Za Poštou 110, Veselí nad Moravou Městské kulturní středisko, nám. Míru 667, Veselí nad Moravou Služby Města Veselí nad Moravou, Zámecká 15, Veselí nad Moravou Mateřská škola Veselí nad Moravou, náměstí 24. dubna 935 Mateřská škola Veselí nad Moravou, Hutník 1496 Mateřská škola Veselí nad Moravou,Tyršova 714 Speciální mateřská škola Veselí nad Moravou, Kollárova 1235 od je zřizovatelem Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456 Základní škola J.A.Komenského Veselí nad Moravou, park Petra Bezruče 697 Základní škola Veselí nad Moravou Milokošť, Ostrožská 150 Základní škola Veselí nad Moravou Zarazice, Zarazická 57 C. Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů Zaměstnanci včetně Městské policie, z toho řídící Hrubé mzdy včetně OON v Kč , Kč , Kč Sociální a zdravotní pojištění v Kč , Kč , Kč Z toho odměny členů zastupitelstva v Kč , Kč , Kč Sociální a zdravotní pojištění zastupitelstvo v Kč Kč Kč 2

3 2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Oceňování majetku je v souladu s 24 a 25 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a Opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace č.j. 283/76 104/2000 ve znění č.j. 283/54 991/2001 a č.j. 283/77 227/2001 a s přihlédnutím k opravám uveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 12/2000, č. 1/2001 a č. 2/2002 Sb. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nakoupený je oceněn pořizovací cenou včetně výdajů spojených s jeho pořízením. Cenné papíry a majetkové účasti jsou oceněny pořizovacími cenami.. Reprodukční pořizovací cena se stanovuje podle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. v platném znění. Dlouhodobý majetek se neodepisuje. Kurzové rozdíly jsou účtovány v souladu postupy účtování pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace.. 3. Doplňující informace k rozvaze, výkazu zisků a ztrát a rozpočtu: Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové pozice obce a významné události: Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu evidovaný na podrozvahových účtech leasing tržnice Předmět leasingu tržnice Veselí nad Moravou Datum splatnosti smlouvy Datum účinnosti smlouvy Doba trvání leasingu 20 let /240 měsíců/ Datum ukončení Úhrada splátek za účetní období 0 Zúčtováno do nákladů od účinnosti smlouvy: 21, Kč Úhrada splátek do ukončení: 21, Kč Rozpis částky budoucích plateb měsíčně Kč Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v návaznosti na rozvahu /včetně převodů a VESBYTu/ Podrobný rozpis přírůstků a úbytků je k nahlédnutí na finančním odboru. Přírůstky: Nákup nehmotného dlouhodobého majetku Budovy, haly, stavby ,70 Kč 84, ,83 Kč 3

4 Stroje, přístroje Pozemky 5, ,43 Kč 1, ,12 Kč Úbytky: Budovy, stavby Přístroje Pozemky 37, ,48 Kč 1, ,15 Kč ,36 Kč Rozpis dlouhodobého hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem viz příloha A Přehled o užívání majetku - viz příloha B Přehled o užívání dlouhodobého hmotného majetku viz příloha C Cenné papíry a majetkové účasti - akcie, zatímní listy Emitent ks nominální hodnota Železárny Veselí a.s. /listinné/ l 1.000, ,00 Vodovody a kanalizace a.s./zaknih./ ,00 51, ,00 ČSAD Hodonín a.s. /listinné/ , ,00 Velkomoravská banka a.s./zaknih./ 500 2, ,00 LCS Zámek a.s. zatímní listy 13, ,00 Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 12. listopadu 2002, číslo jednací 40 K 25/ byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti LCS Zámek, a.s ustaven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne 12. listopadu Majetkové účasti Obchodní společnost hodnota podílu % na základním jmění VESBYT, s.r.o. 2, ,00 100,0 Morava, bytové družstvo ,00 38,5 Cizí zdroje - dlouhodobý úvěr přijatý do Volksbank,a.s. v r ve výši 85 mil. Kč, k je splaceno 54, ,65 Kč, zůstává splatit 30, ,35 Kč, splatnost dlouhodobý úvěr přijatý od České spořitelny, a.s. v r ve výši 15 mil. Kč, vyčerpáno je 14, ,30 Kč. K splaceno 4, ,80 Kč, zůstává splatit 10, ,50Kč, splatnost je k dlouhodobá půjčka ze Státního fondu životního prostředí ve výši 13, Kč, k splaceno 7, ,00 Kč, zůstává splatit 5, ,00 Kč, splatnost k

5 - dlouhodobá půjčka ze SFŽP ve výši 4, Kč, k splaceno 2, ,00 Kč zůstává splatit 1, ,00 Kč, splatnost k dlouhodobá půjčka od OkÚ fond rozvoje bydlení ve výši 3,8 mil. Kč splatnost dlouhodobý investiční úvěr od KB, a.s. ve výši 7,5 mil. Kč, k splaceno ,00 Kč, zbývá splatit 7, ,00 Kč, splatnost dlouhodobý investiční úvěr od KB, a.s. ve výši 10,0 mil. Kč, k vyčerpáno 3,077,917,70 Kč, 1. splátka , splatnost Pohledávky po lhůtě splatnosti: A. Městský úřad, Město Veselí nad Moravou Název 2001 a předch Celkem pokuty MěPo 5.500, , , ,19 pokuty KPP , , , ,00 poplatky ze psů , , , ,00 nedoplatky TKO , , ,00 pokuty odb. VDV , ,00 nájmy pozemků 6.577, , ,00 nájmy nebyt. prost , ,00 ost. nájem a prodej , ,00 vratka soc.dávek auto , ,00 výživné od OkÚ 1, ,10 1, ,10 pokuty doprava OkÚ , ,00 pokuty ostatní OkÚ , ,40 vratky soc.dávek MěÚ , ,00 TKO dle dlužníků , ,76 pokuty odbory MěÚ , ,00 CELKEM ,45 B. VESBYT doplňková činnost Města dle obstaravatelské smlouvy s VESBYTem, s.r.o /seznamy dlužníků jsou k nahlédnutí na VESBYTu, s.r.o./ B. 1 Neuhrazené vystavené faktury: - pohledávky starší 1 roku ,40 Kč - pohledávky splatné do 6 měsíců 2.952,00 Kč CELKEM ,40 Kč B.2. Dlužné nájemné byty splatnost do 6 měsíců ,42 Kč - splatnost do 1 roku ,50 Kč - starší než 1 rok ,80 Kč CELKEM 1, ,72 Kč 5

6 B.3 Pohledávky nebytové prostory: Jméno dlužníka do 6 měs. do 1 roku nad 1 rok Celkem M. Chocholáč 1.300, , L. Šimková 5.911, , J. Petrucha , , , A. Selucký , , F. Jagoš , , Television Net 2.640, , A. Adámková , F. Jagoš , , , D. Remeš 2.300, , Z. Valášek , , M. Hudečková , , B. Adámková 5.707, , J. Nejezchleba , , , L. Sedláček , , ,00 CELKEM , , , ,00 Neuhrazené pohledávky jsou vymáhány, a to prostřednictvím upomínek, dále dohodami o splátkovém kalendáři splátek dlužného nájemného a služeb. Dále jsou prováděny platby příspěvku na bydlení z Kontaktního střediska státní sociální podpory přímo správci bytového fondu formou dávky státní sociální podpory. Rovněž odbor sociálních věcí a zdravotnictví zasílá částku určenou na úhradu nájemného jako věcnou sociální dávku správci bytového fondu. Pokud opakovaně nájemce nehradí nájem za více jak 3 měsíce, přistupuje Město k podání žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu Okresnímu soudu. Dlužné částky jsou vymáhány formou exekučního řízení. Obecně se postupuje dle zákona o obcích a občanského zákoníku. Přehled neuhrazených pokut, místních poplatků a nájemného je k nahlédnutí na finančním odboru. Závazky po lhůtě splatnosti variabilní symbol dodavatel Kč zdůvodnění závazku DPS ,00 doručeno po posledních úhradách Horňák ,00 nesoulad se smlouvou o dílo S-projekt plus,a.s ,00 nesoulad se smlouvou o dílo Strabag a.s ,40 pozastávka Strabag a.s ,00 pozastávka Strabag a.s ,00 pozastávka Sběrné suroviny s.r.o ,00 předloženo pozdě k úhradě Stavby s.r.o. 1, ,00 pozastávka Česká pošta, a.s ,00 povolené inkaso v 01/ Strabag a.s ,58 pozastávka Vodovody a kanalizace a.s ,70 neoprávněně vyfakturováno 6

7 Vodovody a kanalizace a.s ,00 neoprávněně vyfakturováno Vodovody a kanalizace a.s ,30 neoprávněně vyfakturováno Vodovody a kanalizace a.s. 235,10 neoprávněně vyfakturováno CELKEM ZÁVAZKY 2, ,08 Přijaté dotace 4111 UZ ,00 Kč počítačová síť MěÚ III.stupeň 4111 UZ , ,00 Kč realizace MěÚ III. stupeň 4111 UZ ,00 Kč referendum , ,00 Kč státní správa, samospráva, školství 4112 UZ , ,00 Kč sociální dávky pověřený úřad 4112 UZ , ,00 Kč sociální dávky rozšířená působnost 4116 UZ ,00 Kč Úřad práce 4116 UZ ,00 Kč Cyklus vzdělávání pro venkovské obce 4116 UZ ,00 Kč lesní hospodářství - dřeviny 4116 UZ ,00 Kč lesní hospodáři 4118 UZ ,44 Kč PHARE kultura bez tlumočníka 4118 UZ ,19 Kč PHARE SMO Brusel 4118 UZ ,13 Kč PHARE - rozvoj území investic , ,00 Kč Hodonín podíl dotace na knihovnu ,00 Kč převod dotací na žáky /dojíždějící žáci/ , ,00 Kč LSPP/ 4122 UZ , ,00 Kč platy, ONIV školství 4122 UZ ,00 Kč vzdělávání pedagogických pracovníků ,00 Kč Štěpy ,00 Kč cestovní ruch Slováckem po vodě i na kole , ,82 Kč převod hospodářská činnost 4213 UZ ,00 Kč SFŽP biokoridor Milokošť 4213 UZ ,00 Kč SFDI cyklostezka Zarazice 4216 UZ ,00 Kč MV ČR bezpečná zóna 4218 UZ ,23 Kč Strážnická vinařská stezka 4240 UZ ,00 Kč Adaptace Klášter Servitů CELKEM dotace 146, ,81 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb počáteční stav k ,59 Kč s plátky půjček ,00 Kč tvorba ,00 Kč poskytnuté půjčky ,00 Kč příspěvek na stravné ,00 Kč ,29 Kč ostatní výdaje ,30 Kč ,00 Kč zůstatek k ,29 Kč ,20 Kč Fond rezerv a rozvoje počáteční stav k , ,10 Kč úroky z účtu ,66 Kč poplatky z účtu - 565,60 Kč zůstatek k , ,16 Kč 7

8 Fond rozvoje bydlení I /OkÚ Hodonín/ počáteční stav k ,27 Kč úroky z účtu 3.002,59 Kč poplatky z účtu - 565,60 Kč zůstatek k ,26 Kč Fond rozvoje bydlení II /opravy po povodních/ počáteční stav k , ,22 Kč splátky půjček ,40 Kč úroky z půjček 2.800,00 Kč úroky z účtu ,73 Kč zůstatek k , ,35 Kč Přijatá přechodná výpomoc účet Neuhrazené půjčky účet Neuhrazené úroky z půjček účet , ,00 Kč 2, ,15 Kč ,00 Kč Fond rozvoje bydlení III /opravy a modernizace bytů a RD/ počáteční stav k ,44 Kč splátky půjček ,00 Kč přijatá přechodná výpomoc 1, ,00 Kč úrok z půjček ,00 Kč úrok z účtu ,48 Kč splátka přechodné výpomoci ,00 Kč poplatky z účtu ,40 Kč poskytnuté půjčky obyvatelstvu - 2, ,85 Kč zůstatek k ,67 Kč Přijatá přechodná výpomoc účet Neuhrazené půjčky účet Neuhrazené úroky z půjček účet , ,00 Kč 2, ,55 Kč ,00 Kč Poskytnuté neinvestiční a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím A. neinvestiční příspěvky Mateřská škola Tyršova Speciál. mateřská škola Kollárova Mateřská škola 24.dubna Mateřská škola Hutník CELKEM MŠ 3, ,00 Kč 3, ,00 Kč 2, ,00 Kč 3, ,00 Kč 13, ,00 Kč 8

9 Základní škola Hutník Základní škola J.A.Komenského Základní škola Milokošť Základní škola Zarazice CELKEM ZŠ Dům pečovatelských služeb 22, ,00 Kč 16, ,00 Kč 3, ,00 Kč 3, ,00 Kč 45, ,00 Kč 2, ,00 Kč Městské kulturní středisko záležitosti kultury 2, ,00 Kč výstavní činnost ,00 Kč kino ,00 Kč knihovna 1, ,00 Kč CELKEM MKS 5, ,00 Kč Služby Města Veselí n.m. komunikace 2, ,00 Kč výstavní činnost ,00 Kč oprava památek ,00 Kč zámecký park 1, ,00 Kč dět. hřiště, koupal. 1, ,00 Kč veřejné osvětlení 1, ,00 Kč pohřebnictví 1, ,00 Kč údržba zeleně 3, ,00 Kč očista města 3, ,00 Kč skládka III. sekce ,00 Kč CELKEM SMV 17, ,00 Kč Celkem poskytnuté neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 84, ,00 Kč. B. investiční příspěvky DPS kuchyň, kanalizač.přípojka MKS ozvučovací technika SMV plážový volejbal ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem poskytnuté investiční příspěvky příspěvkovým organizacím ,00 Kč 9

10 Srovnání rozpočtových příjmů a výdajů v Kč v letech 2002 a 2003: Běžné příjmy celkem 209, ,05 253, ,67 Běžné výdaje celkem 181, ,79 215, ,71 Saldo běžného rozpočtu + 28, , , ,96 Kapitálové příjmy celkem 9, ,42 16, ,73 Kapitálové výdaje celkem 51, ,42 50, ,17 Saldo kapitál. rozpočtu - 41, ,00-34, ,44 Saldo běžného rozpočtu + 28, , , ,96 Saldo kapitál. rozpočtu - 41, ,00-34, ,44 Celkové saldo - 13,858,936,74 + 3, ,52 Příjmy celkem 219, ,47 269, ,40 Výdaje celkem 232, ,21 265, ,88 Celkové saldo - 13,585,936,74 + 3, ,52 Dluhová služba /dluhová služba vyjadřuje, kolik finančních prostředků může obec vázat ve svých běžných příjmech na splácení svých dluhů/ Skutečnost k je 6,64 % - limit dle usnesení vlády je 15,0 %. Zadluženost obce /vyjadřuje, kolik finančních prostředků musí obec z celkových příjmů mimo celkových dotací vynaložit na krytí výdajů na dluhovou službu, tj. úroků a splátek z úvěrů včetně leasingu/ Skutečnost k je 15,25 %. Ve Veselí nad Moravou, Zpracoval: ing. Vojtěška Řičicová, vedoucí finančního odboru RNDr. Jaroslav Hanák, starosta 10