PŘÍLOHY: APPENDICES:

Transkript

1 PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 No. 2 Report of the Board of Directors on relations between a controlling and controlled person and on relations between the controlled person and other persons controlled by the same controlling person for the year 2013

2 PŘÍLOHA č. 1 APPENDICES No. 1 Účetní závěrka za rok 2013 The Financial Statements for the Year ended 31 December 2013 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: IČ: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Jílová 6/2769, Šumperk akciová společnost

3 Účetní závěrka za rok 2013 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Účetní závěrka a zpráva auditora k

4 Účetní závěrka za rok

6 6 Účetní závěrka za rok 2013

22 PŘÍLOHA č. 2 APPENDICES No. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 No. 2 Report of the Board of Directors on relations between a controlling and controlled person and on relations between the controlled person and other persons controlled by the same controlling person for the year 2013

23 Zpráva o vztazích ZPRÁVA p edstavenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 Veškeré dokumenty a materiály uvád né v této zpráv jsou k nahlédnutí v sídle spole nosti, tj. na adrese: Šumperská provozní vodohospodá ská spole nost, a.s., Šumperk, p. 2769, Jílová 6, PS Tato zpráva byla p ipravena v souladu s ustanovením 66a, odst. 9, zákona. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Spole nost ve smyslu ustanovení 66a je spole ností s v tšinovým vlastníkem a je osobou ovládanou. Ovládající osoba SUEZ ENVIRONNEMENT vlastní akcie Šumperské provozní vodohospodá ské spole nosti, a.s. s podílem 98,7 % na základním kapitálu. Její podíl p esahuje 40 % hlasovacích práv a je tedy osobou ovládající. Spole nost SUEZ ENVIRONNEMENT neuzav ela dohodu s jiným spole níkem za ú elem získání v tšiny hlasovacích práv. Ovládací smlouva nebyla uzav ena. 1. Osoby tvo ící holding 1.1 Ovládaná osoba Spole nost: Šumperská provozní vodohospodá ská spole nost, a.s. se sídlem na adrese: Šumperk, p. 2769, Jílová 6, PS I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ostrav v odd. B, vložka 699 zastoupená: Manuelem Nivetem, p edsedou p edstavenstva Pierre-Etiennem Sègrem, místop edsedou p edstavenstva Ing. Petrem Kone ným, MBA, lenem p edstavenstva (dále ovládaná osoba ) Ovládaná osoba je obchodní spole nost, která se zabývá provozováním vodovod a kanalizací, silni ní motorovou dopravou nákladní, silni ní motorovou dopravou osobní, vodoinstalatérstvím, topená stvím, koupí zboží za ú elem jeho dalšího prodeje a prodej, vyhledáváním podzemního vedení, provád ním staveb v etn jejich zm n, udržovacích prací na nich a jejich odstra ování, inženýrsko-investorskou inností, inností ú etních poradc, výrobou, opravami a montáží m idel, podnikáním v oblasti nakládání s nebezpe nými odpady, projektovou inností v investi ní výstavb, provozováním t lovýchovných za ízení, sloužících regeneraci a rekondici, výrobou elekt iny (autorizace), pronájmem nemovitostí, byt a nebytových prostor dle 4 zák.. 455/91 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis, laboratorními rozbory vod a zemin, poskytováním p j ek, krátkodobých a st edn dobých úv r - factoring a forfaiting, ubytovacími službami. 23

24 Zpráva o vztazích 1.2 Ovládající osoby Spole nost: SUEZ ENVIRONNEMENT se sídlem na adrese: 16 Place De l Iris, Tour Cb21, 92040, Paris, Francouzská republika zapsaná v Obchodním rejst íku a rejst íku spole ností vedeném Rejst íkem Obchodního soudu v NANTERRE, íslo obchodního rejst íku: R.C.S. NANTERRE DFE (2010 B 07790) zastoupená: SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY (akciová spole nost) p edsedou správní rady (dále ovládající osoba ) 1.3 Propojené osoby Brn nské vodárny a kanalizace, a.s. se sídlem na adrese: Hybešova 254/16, Brno I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Brn, oddíl B, vložka 783 zastoupená: p edsedou p edstavenstva MVDr. Vlastimilem Ž árským p edm t podnikání: provozování vodovod a kanalizací (dále jen propojená osoba ) ONDEO Services CZ, s.r.o. se sídlem na adrese: Špan lská 10, Praha 2 I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6636 zastoupená: jednatelem Manuelem Nivetem p edm t podnikání: technicko-inženýrská innost v oblasti provozu vodovod a kanalizací (dále jen propojená osoba ) Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se sídlem na adrese: Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl B, vložka 348 zastoupená: p edsedou p edstavenstva Ing. Petrem Kajnarem p edm t podnikání: provozování vodovod a kanalizací (dále jen propojená osoba ) Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. se sídlem na adrese: Studentská 328/64, Karlovy Vary - Doubí I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem Plze, oddíl B, vložka 375 zastoupená: p edsedou p edstavenstva Manuelem Nivetem p edm t podnikání: provozování vodovod a kanalizací (dále jen propojená osoba ) Vodohospodá ská spole nost Benešov, s.r.o. se sídlem na adrese: ernoleská 1600, Benešov u Prahy I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem Praha, oddíl C, vložka zastoupená: jednatelem Manuelem Nivetem p edm t podnikání: vodohospodá ská innost (dále jen propojená osoba ) 24

25 Zpráva o vztazích SITA CZ a.s. se sídlem na adrese: Špan lská 10/1073, Praha 2, Vinohrady I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stský soud Praha, oddíl B, vložka 9378 zastoupená: p edsedou p edstavenstva Fabricem Rossignolem p edm t podnikání: podnikání v oblasti nakládání s odpady (dále jen propojená osoba ) Tren ianska vodohospodárska spolo nos, a.s. se sídlem na adrese: 1. mája 11, Tren ín, Slovenská republika I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Okresním soudem Tren ín, oddíl Sa, vložka /R zastoupená: p edsedou p edstavenstva Manuelem Nivetem p edm t podnikání: podnikání v oblasti provozování ve ejných vodovod a kanalizací (dále jen propojená osoba ) SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o. se sídlem na adrese: 1. mája 11, Tren ín, Slovenská republika I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Okresním soudem Tren ín, oddíl Sro, vložka /R zastoupená: jednatelem Manuelem Nivetem p edm t podnikání: podnikání v oblasti poradenství v oblasti vodárenství a kanalizací (dále jen propojená osoba ) 2. Základní údaje o vztazích s ovládající osobou a osobami propojenými Ovládané osob není známa velikost majetkových podíl ani hlasovacích práv ovládající osoby ani jiné dohody o vykonávání ovládajícího vlivu a jednání ve shod mimo dále uvedené smlouvy. lenové statutárního a dozor ího orgánu ovládané osoby nejsou zárove leny statutárního a dozor ího orgánu ovládající osoby. Ovládané osob nejsou známy majetkové podíly a hlasovací práva nebo jiný vliv mezi propojenými osobami. 2.1 Personální unie P edseda p edstavenstva ovládané osoby Manuel Nivet byl v roce 2013 místop edsedou p edstavenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., jednatelem propojené osoby ONDEO Services CZ, s.r.o., p edsedou p edstavenstva propojené osoby Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., jednatelem propojené osoby Vodohospodá ská spole nost Benešov, s.r.o., p edsedou p edstavenstva propojené osoby Tren ianska vodohospodárska spolo nos, a.s., lenem p edstavenstva propojené osoby Brn nské vodárny a kanalizace, a.s. a jednatelem propojené osoby SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o. 25

26 Zpráva o vztazích Místop edseda p edstavenstva ovládané osoby Pierre-Etienne Sègre byl v roce 2013 lenem p edstavenstva propojené osoby Brn nské vodárny a kanalizace, a.s. a lenem p edstavenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. len p edstavenstva ovládané osoby Ing. Petr Kone ný, MBA byl v roce 2013 lenem p edstavenstva propojené osoby Tren ianska vodohospodárska spolo nos, a.s., lenem p edstavenstva propojené osoby Brn nské vodárny a kanalizace, a.s. a prokuristou propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace a.s. len p edstavenstva ovládané osoby Ing. Antonín Lázni ka byl v roce 2013 lenem p edstavenstva propojené osoby Tren ianska vodohospodárska spolo nos, a.s. ( lenství do 18. ervna 2013) a lenem p edstavenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. len p edstavenstva ovládané osoby Ing. Denisa Bení ková nebyla v roce 2013 lenem statutárního ani kontrolního orgánu žádné z propojených osob. P edseda dozor í rady ovládané osoby PhDr. Pavel Kavka byl v roce 2013 lenem dozor í rady propojené osoby Brn nské vodárny a kanalizace, a.s., lenem dozor í rady a poté místop edsedou dozor í rady propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., místop edsedou dozor í rady propojené osoby Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., p edseda dozor í rady propojené osoby Vodohospodá ská spole nost Benešov, s.r.o., lenem dozor í rady ( lenství do 18. ervna 2013) a poté lenem p edstavenstva ( lenství od 19. ervna 2013) propojené osoby Tren ianska vodohospodárska spolo nos, a.s. 2.2 Smlouvy a dohody uzav ené mezi propojenými osobami V pr b hu roku 2013 poskytovala ovládaná osoba osob ovládající následující pln ní: Úhradu za poskytování služeb dle smlouvy o poskytování technologické licence, technické podpory a služeb, a to v rozsahu licencí na technologie SUEZ ENVIRONNEMENT, poskytování technické dokumentace, poskytování misí technické podpory a služeb, školících služeb, poskytování duševního kapitálu, uzav ené dne P edm t pln ní smlouvy byl ke konci ú etního období spln n. Tato smlouva je sou ástí obchodního tajemství mezi ovládanou a ovládající osobou a obsahuje d v rné informace, které vzhledem k možné újm ovládané osoby nelze zve ejnit. Spole nost ŠPVS, a.s. nakoupila v pr b hu roku 2013 v rámci své b žné innosti následující materiál, zboží a služby od propojených osob: 1. Firma ONDEO Services CZ, s.r.o.: - úhrada za poskytované poradenské služby ve výši ,00 K na základ smlouvy uzav ené dne , dodatku. 1 ze dne , dodatku. 2 ze dne a dodatku. 3 ze dne k této smlouv, - spoluú ast na výstav Vodovody a kanalizace 2013 ve výši ,59 K, - správa ú t programu SHARING ve výši ,84 K, - spoluú ast na vydávání asopisu Sv t Ondeo ve výši ,75 K, - spoluú ast na sportovní akci Raid ve výši ,13 K. 26

27 Zpráva o vztazích 2. Firma SITA CZ, a.s.: - odvoz a likvidace odpad v celkové výši K. 3. Firma Brn nské vodárny a kanalizace, a.s.: - za opravy, p ezkoušení, cejchování a regulaci vodom r v celkové výši K. Dále spole nost ŠPVS, a.s. zajiš ovala v pr b hu roku 2013 služby následujícím propojeným osobám v rozsahu: 1. Firm SITA CZ, a.s.: - pro išt ní kanalizace, erpání, odvoz a likvidace odpadních a pr sakových vod a splašk a vodné a sto né v celkové výši ,90 K. 2. Firm Brn nské vodárny a kanalizace, a.s.: - prodej vodom r v celkové výši ,50 K. Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince P ehled závazk a pohledávek vyplývajících z obchodních vztah mezi sp ízn nými osobami k (v tis. K ): Spole nost Závazky k Pohledávky k SITA CZ, a.s ONDEO Services CZ, s.r.o Brn nské vodárny a kanalizace, a.s. 3 0 SUEZ ENVIRONNEMENT Žádné další právní úkony mezi osobou ovládanou a ovládající a osobami propojenými nebyly u in ny. Žádné stran nevznikl neoprávn ný prosp ch nebo újma. Tato zpráva byla zpracována p edstavenstvem Šumperské provozní vodohospodá ské spole nosti, a.s., projednána a schválena p edstavenstvem spole nosti dne 6. b ezna Tato zpráva bude nedílnou sou ástí výro ní zprávy a bude p edložena k projednání ádné valné hromad spole nosti. P edstavenstvo spole nosti uznává svoji odpov dnost za sestavení této zprávy, prohlašuje, že nic nebylo zaml eno a p i sestavování zprávy jednalo p edstavenstvo s pé í ádného hospodá e. 27

28 28 Zpráva o vztazích