MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s.r.o. zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddílu C, vložka 16263, IČ po projednání: 1. výroční zprávu společnosti Vodárenská správa Písek s.r.o. za rok 2011 a/ schvaluje bez připomínek b/ schvaluje s připomínkami... c/ neschvaluje 2. účetní závěrku roku 2011 a/ schvaluje bez připomínek b/ schvaluje s připomínkami... c/ neschvaluje 3. hospodářský výsledek za rok 2011 a/ schvaluje bez připomínek b/ schvaluje s připomínkami... c/ neschvaluje 4. a/ jiné usnesení... Návrh předkládá Ing. Vojtěch Bubník - místostarosta Návrh zpracoval Ing. Roman Honzík - jednatel

2 Valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s.r.o Přítomni: Program: za jediného společníka Město Písek rada města Písku 1. Volba předsedajícího a zapisovatelky 2. Výroční zpráva za rok Účetní závěrka za rok Hospodářský výsledek za rok Různé Důvodová zpráva: Společnost Vodárenská správa Písek s.r.o. byla založena v roce Cílem bylo připravit vlastní městskou společnost pro případnou správu a provoz vodohospodářského majetku města Písku. Za tímto účelem byl rozšířen předmět podnikání o Provozování vodovodů a kanalizací a úpravu a rozvod vody s účinností od V souladu s novelou Živnostenského zákona jsou nově všechny činnosti zahrnuty pod předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost do nevykonávala žádnou aktivní činnost. Jednání za společnost: Jednatel jménem společnosti jedná a podepisuje veškeré listiny vždy samostatně. Jednatel se jménem společnosti podepisuje tak, že k jakkoliv napsané, otištěné či vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis. Společníci: jediným společníkem je Město Písek, Velké náměstí 114, Písek, IČ: Dnem zahájila společnost svoji aktivní činnost na základě mandátní smlouvy uzavřené dne mezi Městem Písek a Vodárenskou správou Písek s.r.o. zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Romanem Honzíkem. Společnost změnila sídlo na adresu Velké náměstí 1, Písek do kancelářských prostor pronajatých MÚ Písek. Dne přijala společnost do trvalého pracovního poměru na plný pracovní úvazek jednoho technického pracovníka, dále pak administrativní pracovnici a pracovnici na úklid kanceláří, obě na částečný pracovní úvazek v rozsahu 12 hodin měsíčně. Při zahájení své činnost pořídila společnost majetek v celkové pořizovací ceně = ,00 Kč (osobní automobil Fiat Bravo) a nezbytné vybavení v celkové pořizovací ceně =93.323,12, který představuje především výpočetní techniku včetně potřebného softwarového vybavení a vybavení pronajatých kancelářských prostor. Dnem společnost rozšířila svá živnostenská oprávnění o Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vodárenská správa Písek s.r.o. v souladu s ustanovením 20, odst. 1), písm. b) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, nemá povinnost ověřování účetní závěrky auditorem. Základní kapitál společnosti je ,- Kč. stránka 2 (celkem 13)

3 Dále bych chtěl popsat, co se Vodárenské správě Písek s.r.o. za rok aktivního fungování povedlo: Na základě Mandátní smlouvy začala dne Vodárenská správa Písek s.r.o. vykonávat svoji činnost spočívající v zajišťování výkonu práv a povinností plynoucích vlastníku vodohospodářské infrastruktury na základě ustanovení Koncesní smlouvy o provozování vodohospodářské soustavy města Písku ze dne , uzavřené mezi společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. a městem Písek. Společnost Vodárenská správa Písek s.r.o. tvoří dva zaměstnanci: Ing. Roman Honzík jednatel společnosti Pavel Čarek technik Společnost začala svoji činnost dne s důrazem na kontrolu provozování vodohospodářské infrastruktury dle schválené Koncesní smlouvy. Mezi nejdůležitější úkoly VSP s.r.o. patří měsíční sledování vyhodnocení a čerpání jednotlivých nákladových položek v kalkulaci vodného a stočného zejména výši a oprávněnost účtování jednotlivých nákladů. Měsíčním reportem, který byl vytvořen dle požadavků VSP s.r.o. jsme mimo jiné provozovatelem informováni o výši jednotlivých nákladových položek. Ty jsou následně zadávány do přehledné tabulky a vyhodnocovány jak z hlediska výše nákladů, tak také i oprávněnosti účtování těchto nákladů. Takto podrobně doposud kontrola prováděna nebyla a společnost VSP s.r.o. si od tohoto podrobného sledování slibuje v konečném důsledku zefektivnění čerpání jednotlivých nákladů v rámci jednotlivých nákladových položek kalkulace vodného a stočného a na konci roku při vyhodnocování a schvalování ceny vodného a stočného dohodnout také s provozovatelem přiměřenou cenu za provedené služby, která bude přijatelná také zastupitelstvem města Písku na příští rok. Na základě výsledků a doporučení technického auditu, sledujeme a evidujeme jednotlivé poruchy na vodovodní a kanalizační síti dle materiálu Postup při hlášení poruch na VSP s.r.o., který byl uzavřen mezi provozovatelem ČEVAK a.s. a VSP s.r.o. (pro kontrolu dodržování lhůt a uplatnění sankcí při odstraňování poruch uvedených v Příloze č.4 Koncesní smlouvy - sledujeme datum a čas hlášení od provozovatele, adresu poruchy, čas uzavření a znovuobnovení dodávky vody, datum a čas odstranění poruchy a případné přistavení náhradního zásobování). Dle časových možností jsme fyzicky přítomni u oprav jednotlivých poruch a kontrolujeme kvalitu prováděných prací včetně ekonomické náročnosti a provádíme fotodokumentaci opravných prací. V souvislosti s opravami poruch na vodovodní a kanalizační síti evidujeme a kontrolujeme Poruchové listy jednotlivých poruch zaslaných provozovatelem a porovnáváme je s naší evidencí hlášení jestli jsou nám hlášeny všechny opravy poruch prováděných provozovatelem. Na konci každého kalendářního měsíce fyzicky provádíme kontrolu odečtu vodoměrů na ÚV, jednotlivých vodojemech a čerpacích stanicích s pracovníky ČEVAK a.s. Tyto stavy evidujeme, kontrolujeme a provádíme porovnání s měsíčním hlášením od provozovatele. Stavy vodoměrů jsou důležité pro kontrolu vody převzaté z Vodárenské soustavy (limit odebraného množství dané Koncesní smlouvou) a také následnou kontrolu hodnot nefakturované vody. Každý měsíc je provedena kontrola a evidence Protokolů o zkoušce pitné a odpadní vody. Je sledováno, zda se počet provedených odběrů shoduje s požadavky danými platnou legislativou a také je prováděna kontrola a porovnání jednotlivých hodnot dle platné legislativy. Každých 14 dní je prováděna technikem fyzická kontrola jednotlivých provozovaných objektů v majetku města Písek (ÚV, ČOV, kanalizační čerpací stanice, čerpací stanice pitné vody, vodojemy) za společné účasti odpovědného pracovníka provozovatele. Z těchto kontrol je prováděna fotodokumentace případných závad a na konci je vyhotoven Kontrolní list objektu (Příloha č.1), kde jsou uvedeny zjištěné závady a požadovaný termín jejich odstranění. Tyto stránka 3 (celkem 13)

4 Kontrolní listy jsou poté podepsány pracovníky VSP s.r.o. a ČEVAK a.s. a následně s průvodním dopisem (Příloha č.2) o zjištěných závadách odeslány em na ČEVAK a.s., vedoucímu provoznímu střediska Písek s žádostí o odstranění nalezených závad. Tyto kontrolní listy jsou na VSP s.r.o. evidovány a následně je prováděna kontrola splnění termínu odstranění nalezených závad. Počet provedených kontrol na jednotlivých objektech Objekt Počet kontrol Čistírna odpadních vod 6 Úpravna vody 6 Kanalizační čerpací stanice 6 Čerpací stanice pitné vody 6 Vodojemy 6 Každý týden je také technikem prováděna pochůzkou kontrola vodovodní a kanalizační sítě. Především se zaměřujeme na kontrolu stavu šoupátkových, přípojkových a hydrantových poklopů (chybějící jednotlivé poklopy, jejich poškození, uložení v niveletě komunikace či chodníku), případný vizuální únik vody značící poruchu na vodovodním řadu či vodovodní přípojce, kontrolu odlehčovacích výustí (možnost odlehčení v bezdeštném období značící možnou závadu na kanalizační síti). V rámci kontroly vodovodní a kanalizační sítě je také prováděna i preventivní kontrola funkčnosti DV. V případě nálezu závady na vodovodní nebo kanalizační síti či závady na funkčnosti DV je provedena fotodokumentace a poté je em s požadovaným termínem odstranění závady odeslána vedoucímu provoznímu střediska Písek. V následující tabulce je uveden počet nalezených nahlášených závad VSP s.r.o. na ČEVAK a.s. Závada počet Poškozený hydrantový poklop 3 Propadlý poklop kanalizační šachty 1 Poškozený přípojkový poklop 13 Poškozený šoupatový poklop 4 Nefunkční kanalizační šachta 1 Zanesená dešťová vpusť 15 Na základě Plánu čištění dešťových vpustí vyhotoveného provozovatelem, je po cca 1 týdnu po proběhlém čištění provedena také technikem následná kontrola vyčištěných DV a jejich funkčnosti. Případné závady na DV zjištěných při těchto periodických kontrolách je řešen obdobně jako při nálezu závad na vodovodní či kanalizační síti. Dále se Vodárenská správa Písek s.r.o. podílí na zajištění jednotlivých investičních akcí převážně vodohospodářských staveb. Spolupracujeme s provozovatelem na vytváření plánu obnovy a při návrhu čerpání ročního plánu stránka 4 (celkem 13)

5 obnovy. Spolupracujeme s RIMM při hledání a zadávání zakázek na generálního projektanta, zhotovitele a zúčastňujeme se jednotlivých výběrových řízení. Dále s odborem RIMM a provozovatelem ČEVAK a.s. aktivně spolupracujeme při řešení náhlých havarijních stavů na vodohospodářském zařízení (např. urychlené zpracování objednávky na dodávku služeb, oprav či náhradních dílů). Aktivně se účastníme technických a výrobních porad s generálními projektanty jednotlivých staveb. Do budoucna je naším cílem zlepšit kvalitu připravované projektované dokumentace na jednotlivé akce tím, že budeme požadovat projektovou dokumentaci ve stupni Realizační projektová dokumentace a kvalitní smluvní opatření na straně generálního projektanta (je třeba přenést osobní zodpovědnost také na projektanta a snažit se předejít stavům, kdy na stavbě bude docházet ke zbytečným vícepracím a dalším problémům, které je možno eliminovat již při vytváření projektové dokumentace). Jako zástupce zadavatele se zúčastňujeme všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnů na prováděných stavbách. Jsme nápomocni při řešení technických řešení a při hledání finančních úspor v rámci jednotlivých staveb ve spolupráci s TDI. Jednatel VSP s.r.o. jako držitel Osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora BOZP vykonává dozor nad BOZP na jednotlivých stavbách. Tímto řešením se značně snižují nálady na externího koordinátora staveb a také vynaložené finanční prostředky zůstávají v městské organizaci. Vodárenská správa Písek s.r.o. se snaží využít této výhody i pro ostatní městské organizace. V současné době je prováděn dozor koordinátora BOZP na stavbě sběrného dvora a kompostárny Písek, Sportovně komunitního centra Písek (Zimní stadion), Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku. Na rekonstrukci Erbenovy ulice bude naše organizace také provádět TDI, což znovu sníží náklady na tuto rekonstrukci. V roce 2011 jsme také dokončili a získali Kolaudační souhlas na tři velké stavby na území města Písku. Jedná se: - Dokončení dešťové kanalizace v lokalitě Svatý Václav - Rekonstrukce ulice Rokycanova (na této stavbě došlo ve vodohospodářské části k úspoře cca Kč, díky velmi dobré spolupráci VSP s.r.o. s GP a zhotovitelem úspora materiálu při napojení dešťových svodů, zkrácení a efektivnější napojení vodovodu i kanalizace) - Vybudování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Nové Dvory Dále jsme připravili a realizovali: - opravy a výměny kanalizačních poklopů a poklopů dešťových vpustí - opravu vnitrokomunikací a odvodnění na ČOV Písek - opravu vjezdu do lisovny ČOV - stavební úpravy velín ČOV Písek - osazení nového zábradlí a nerezových vstupních žebříků do komor VDJ Hradiště (výměna za značně zkorodované a nebezpečné stávající žebříky a zábradlí) - opravu omítek a obnovu nátěrů na přečerpávací stanici ČOV Písek - opravy a výměna poškozeného oplocení na ČOV Písek - výměnu oken a dveří na administrativní budově ÚV Písek a ČOV Písek - další drobné opravy V průběhu měsíce března 2012 došlo k fyzickému dokončení stavby Vodohospodářské řešení lokality Amerika. V současné době se připravují materiály pro podání žádosti o kolaudační rozhodnutí. stránka 5 (celkem 13)

6 Na této stavbě docházelo během výstavby k mnoha problémům, které prodlužovaly konečný termín dokončení (skalnaté podloží, kolize s ostatními inženýrskými sítěmi, klimatické podmínky, atd.). V rámci snahy o snížení ceny stavby byl projednán a následně Radou města schválen technický návrh VSP s.r.o. na zkrácení celkové délky trasy a posunu rozdělovací šachty toto opatření snížilo cenu díla cca o 1 mil. Kč. Bohužel vzhledem k dalším okolnostem a vícepracím na této stavbě je konečná cena stavby vyšší oproti SoD i přes schválené technické řešení snižující náklady stavby. Pro rok 2012 připravujeme následující akce: - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Erbenově ulici - Oprava kanalizace v ulici Dr. Horákové a Rašínova - Bezvýkopová oprava vodovodu v ulici Otakara Jeremiáše - Rekonstrukci střech vodojemu Hradiště I. - Opravu střechy na ÚV Písek - Nátěry pojezdových mostů, technolog. celků a drobné stavební opravy na ČOV Písek - Oprava pojezdové dráhy na dosazovací nádrži na ČOV Písek - V současné době začíná realizace stavby Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Erbenova ulice v Písku. Zde Vodárenská správa Písek s.r.o. provádí dozor koordinátora BOZP a ve spolupráci s MSP s.r.o. i technický dozor investora na stavbě vodovodu, kanalizace včetně přípojek. Dále spolupracujeme s generálním projektantem na projektové dokumentaci Intenzifikace ČOV Písek II. Etapa, Kalové hospodářství včetně osazení kogenerace. Další naší snahou bylo po rozhodnutí o neposkytnutí dotace na rekonstrukci úpravny vody najít jiný vhodný dotační titul a ve spolupráci s dalšími oslovenými odborníky i jiné možné technické řešení úpravny vody. Byla vypracována studie nové moderní úpravny vody. Na základě doporučení VSP s.r.o. bylo nalezeno vhodné místo k postavení nové úpravny vody pro město Písek, ale bohužel nakonec nebylo možné časově stihnout termín příprav a vydání územního rozhodnutí pro stavbu, aby bylo možné v časovém termínu stihnout podání žádosti o dotaci. Vodárenská správa Písek s.r.o. tedy pracovala na původním projektu modernizace stávající úpravny vody a započala intenzivně pracovat na nové žádosti o dotaci ze SFŽP. Náklady na administraci podání žádosti o dotaci z SFŽP jsou externí firmou vyčísleny na cca 500 tis. Kč. Vodárenská správa Písek s.r.o. tímto krokem tedy velmi snížila náklady na zpracování žádosti o dotaci a finanční prostředky tak byly efektivně vynaloženy. Další úsporu spatřujeme v tom, že VSP s.r.o. je schopná vlastními silami provádět koordinaci BOZP na staveništi a do budoucna provádět i technický dozor investora. Budeme-li uvažovat, že za tyto pozice si účtují externí dodavatelé od 0,5 1% z ceny díla, tak jsou to nemalé ušetřené peníze. Za půl roku činnosti Vodárenské správy Písek s.r.o. se nám podařilo získat (i přes fakt, že mnoho zakázek bylo již vysoutěženo před zahájením činnosti VSP s.r.o.) zakázky na koordinátora BOZP na akci Dešťová kanalizace Amerika ve výši 40 tis. Kč, Sběrný dvůr a kompostárna Písek ve výši 118 tis. Kč, Erbenova ulice 150 tis. Kč, Sportovně komunitní centrum v Písku 88 tis. Kč Zatím poslední aktivitou Vodárenské správy Písek s.r.o. je analýza stavu dešťové kanalizace ve městě Písek. V současné době není zcela jasné, kdo dešťovou kanalizaci ve městě provozuje. Ani MSP s.r.o. ani ČEVAK a.s. (pouze čištění dešťových vpustí za roční úplatu) se ke správě ani k provozování dešťové kanalizace ve městě Písek nehlásí. Naším cílem je dle současné platné legislativy zmapovat stav dešťové kanalizace, provést prvotní pasportizaci a poté převzít provozování městské dešťové kanalizace do provozování a začít generovat zisk z provozování této kanalizace. Současná legislativa ve vodním hospodářství však neřeší komplexně provoz dešťové kanalizace. Proto bude nejdříve nutné zjistit všechny informace týkající se provozování stránka 6 (celkem 13)

7 dešťové kanalizace, vyhodnotit je a až poté podepsat např. provozovatelskou smlouvu o provozování dešťové kanalizace. Na závěr bychom chtěli upozornit na závěr technického auditu provedeného v II. polovině roku 2011, a to na nedostatečnou kontrolu Koncesní smlouvy. Tato kontrola byla prováděna, do vzniku VSP s.r.o., pouze formálně a nedostatečně. Tato kontrola Koncesní smlouvy by měla přinést městu Písek zpětnou vazbu o smysluplnosti vkládaných finančních prostředků do vodohospodářské infrastruktury a generovat tím úsporu nákladů vynakládaných na provoz, opravy a údržbu vodohospodářského majetku města Písku. Vyčíslení úspor za dobu existence Vodárenské správy Písek s.r.o. Činnost Vykonávání činnosti koordinátora BOZP: - Dešťová kanalizace Amerika - Sběrný dvůr - Kompostárna - Sportovně komunitní centrum - Erbenova ulice Technický dozor investora: - Rekonstrukce Erbenovy ulice - Technická řešení snižující náklady: - Rekonstrukce Rokycanovy ulice - Dešťová kanalizace Amerika Administrace podání žádosti na SFŽP CELKEM Úspora v Kč 40,0 tis. Kč 21,1 tis. Kč 96,6 tis. Kč 88,0 tis. Kč 100 tis. Kč 100 tis. Kč 49,0 tis. Kč cca tis. Kč 500 tis. Kč 1994,7 tis. Kč Celková výše úspor: 1994,7 tis. Kč Rozpočet VSP s.r.o.: 1400,0 tis. Kč Rozdíl: 2094, = 594,7 tis. Kč Z výše uvedených čísel za období necelého jednoho roku fungování společnosti Vodárenské správy Písek s.r.o. (celkové úspory městských finančních prostředků ve výši 594,7 tis. Kč) je vidět, že činnost a práce Vodárenské správy Písek s.r.o. je efektivní, přináší požadované úspory a zkvalitňuje svojí kontrolou také práci ČEVAK a.s. při provozování vodohospodářského majetku ve městě Písku. Přílohy: - Výroční zpráva str. 8 - Výsledovka za období účetní rok 2011 str. 9 - Rozvaha za období účetní rok 2011 str Mandátní smlouva str V Písku dne stránka 7 (celkem 13)

8 stránka 8 (celkem 13)