Zastupitelstvo města Klatov

Transkript

1 Zastupitelstvo města Klatov Určeno pro zasedání dne : Zprávu předkládá: Ing. Václav C h r o u s t, místostarosta Předmět zprávy: Rozpočtové opatření č. 1/2016 Zpracovala: Ing. Hana Chalupová Odůvodnění: Rozpočtové opatření č. 01/2016 upravuje schválený rozpočet pro rok 2016 na straně příjmů o celkovou částku tis. Kč jejich součástí je revolvingový úvěr na překlenutí časového nesouladu mezi realizací investičních projektů města a přijetím dotačních prostředků ve výši tis. Kč, který má město možnost čerpat až do (původně do ). Na straně výdajů dochází k úpravě schváleného rozpočtu o částku tis. Kč, která zahrnuje rozpočtování nových investičních akcí města pro rok Součástí rozpočtového opatření jsou i převody nevyčerpaných zůstatků rozpočtu roku 2015, které jsou převáděny do roku Na straně příjmů se jedná o částku 234 tis. Kč, která představuje v roce 2015 neuhrazený příspěvek Mateřské školy Klatovy na revitalizaci zahrady v přírodním stylu u MŠ Studentská, který byl na účet města převeden v lednu Na straně výdajů (ať již běžných, tak investičních) pak převody představují částku tis. Kč. Rozpočtová rezerva po provedeném rozpočtovém opatření č. 01/2016 činí celkovou částku tis. Kč, která zahrnuje i zůstatek finančních prostředků města za rok Rozpočtové opatření bylo projednáno dne na společném jednání finanční komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města s doporučením k jeho schválení. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2016. Klatovy, Ing. Václav C h r o u s t místostarosta Přílohy: Rozpočtové opatření č. 1/2016

2 Rozpočtové opatření č. 1/2016 Čís. Text Příjmy Výdaje tis. Kč tis. Kč Zůstatek finančních prostředků města za rok Schválená rozpočtová rezerva pro rok a 6b Příspěvek na výkon státní správy v roce zvýšení rozpočtované dotace ve výši tis. Kč načástku tis. Kč, ve výši rozdílu zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, zvýšení rozpočtové rezervy města Navýšení nájemného plynoucího do Vodohospodářského fondu od Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s. na celkovou roční částku tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap Vodohospodářský fond o částku tis. Kč (schválený rozpočet pro rok 2016 ve výši tis. Kč) Využití rezervy schváleného rozpočtu Vodohospodářského fondu pro rok 2016 ve výši tis. Kč, zvýšení rozpočtu výdajů kap Vodohospodářský fond, financováno z rozpočtové rezervy města Neinvestiční dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji, schválený rozpočet pro rok 2016 ve výši 565 tis. Kč navýšen na celkovou částku 624 tis. Kč, ve výši rozdílu zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací od Úřadu práce ČR - zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí Zařazení investiční akce "Stavební úpravy čp. 208/I - klub seniorů a odborné učebny" do rozpočtu města, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města, financováno částečně z rozpočtové rezervy města (ve výši tis. Kč), ve zbývající výši z hospodářské činnosti města Dofinancování akce "Stavební úpravy čp. 208/I. - klub seniorů a odborné učebny" z rozpočtu hospodářské činnosti města, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města Využití rezervy schváleného rozpočtu Fondu dešťové kanalizace pro rok 2016 ve výši 500 tis. Kč, zvýšení rozpočtu výdajů kap Fond dešťové kanalizace, financováno z rozpočtové rezervy města Zařazení investiční akce "Informační centrum města Klatovy" do rozpočtu města, zvýšení rozpočtu kap. 3 - Odbor rozvoje města, financováno z rozpočtové rezervy města Revolvingový úvěr na překlenutí časového nesouladu mezi realizací investičních projektů města a přijetím dotačních prostředků s max. úvěrovým rámcem ve výši 70 mil. Kč, financující položka znamenající zvýšení rozpočtové rezervy města, splátky jistiny a úroků dle uzavřené úvěrové smlouvy vychází z finančních možností města a budou rozpočtovány dle aktuální potřeby města a Zpracování odborných příloh k žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu v Klatovech" ve výši 52 tis. Kč, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města, financováno z rozpočtové rezervy města 52 10b 10c Zpracování žádosti o dotaci (bez odborných příloh) na projekt "Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu v Klatovech" ve výši 45 tis. Kč s tím, že v případě přidělení dotace získá zpracovatel žádosti odměnu ve výši 95 tis. Kč, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města, financováno z rozpočtové rezervy města Dokumentace pro provádění stavby, včetně technického řešení, výkazu výměr a položkového rozpočtu na akci "Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu v Klatovech" ve výši 327 tis. Kč, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města, financováno z rozpočtové rezervy města

3 11 Zařazení investiční akce "Točník - chodník u silnice III/ II. etapa (chodník, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, přeložka telefonního vedení a VRN) do rozpočtu města, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor, financováno z rozpočtové rezervy města Celkem rozpočtové opatření č. 1/ Převody nevyčerpaných zůstatků - příjmy Převody nevyčerpaných zůstatků - výdaje Celkem rozpočtové opatření Využití rozpočtové rezervy města Zůstatek rozpočtové rezervy v roce K převodu do rozpočtu 2016 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Peněžní fondy RO výdajů Ro příjmů Rozdíl příjmy - výdaje Fond cestovního ruchu - zůstatek Sociální fond - zůstatek Fond rozvoje bydlení - zůstatek Fond dešťové kanalizace Drslavice - pasportizace dešťové kanalizace, včetně čištění a monitoringu - 1. část 115 Kydliny - parsportizace dešťové kanalizace, včetně čistění a monitoringu - 1. část 155 Tupadly - parsportizace dešťové kanalizace, včetně čistění a monitoringu - 1. část 92 Dehtín - parsportizace dešťové kanalizace, včetně čistění a monitoringu - 1. část 90 Drslavice - pasportizace dešťové kanalizace, včetně čištění a monitoringu - 2. část 100 Kydliny - parsportizace dešťové kanalizace, včetně čistění a monitoringu - 2. část 50 Sobětice - parsportizace dešťové kanalizace, včetně čistění a monitoringu - 1. část 70 Točník - parsportizace dešťové kanalizace, včetně čistění a monitoringu - 2. část 50 Tupadly - parsportizace dešťové kanalizace, včetně čistění a monitoringu - 2. část 70 Drslavice - opravy havarijních závad dešťové kanalizace dle pasportu z roku Kydliny - opravy havarijních závad dešťové kanalizace dle pasportu z roku Točník - opravy havarijních závad dešťové kanalizace dle pasportu z roku Tupadly - opravy havarijních závad dešťové kanalizace dle pasportu z roku Fond dešťové kanalizace - zůstatek Vodohospodářský fond PD Klatovy, Sedlákova ulice, ČS Bazén - DSP - Varianta II PD Klatovy, Sedlákova ulice, ČS Bazén - Poplatek ČEZ za připojení II Klatovy, 5. května - výměna vodovodu a kanalizace - věcná břemena, geodet Štěpánovice - vodovodní přivaděč Dehtín I. část PD Dehtín - vodovod a kanalizace (DUR) + kanalizační a vodovodní přípojky PD Klatovy - retenční nádrže před ČOV (DUR) Rozšíření vodárenského dispečinku (nové připojení) Kydliny - rekonstrukce přerušovací nádrže Štěpánovice - rekonstrukce vodovodu směr Sekrýt - II. etapa Klatovy, Koldinova ulice - rekonstrukce shybky DN 200 přes Drnový potok Kt, Pod Hůrkou - oprava ovládání vodovodního řadu (AŠ 65) 220

4 KT, Plánická - oprava ovládání vodovodních přípojek I. část KT, Vnitroblok Tyršova - opravy vodovodu a kanalizace 295 Rezerva na vodohospodářské akce pro rok Vodohospodářský fond - zůstatek Fond Strom - zůstatek Fond dotací - zůstatek Fond tepelného hospodářství Rezerva na teplárenské akce Fond tepelného hospodářství - zůstatek Fond nakládání s odpady Rezerva na investiční akce Fond nakládání s odpady - zůstatek Fond Čisté město - zůstatek Zlatý fond - zůstatek K převodu zůstatky peněžních fondů celkem Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí Neinvestiční výdaje - nákup výpočetní techniky Dopravní prostředky Osadní výbory 109 Kapitola 1 - OVV celkem Kapitola 3 - Odbor rozvoje města Projektová dokumentace Územní plán Výkup pozemků Společenské zařízení Luby Příspěvek MŠ na akci "Zahrada v přírodním stylu u MŠ Studentská" Protipovodňová opatření Tajanov - Tupadelský potok Mercandinovy sady II. etapa - centrální část Venkovní sportoviště Za Čedíkem Zimní stadion Klatovy - rekonstrukce prostor bývalé kanceláře Protipovodňová opatření - zpětné klapky Věcná břemena Mikroregion Měčínsko Vrchlického sady, revitalizace zeleně Hřbitov sv. Jakuba Klatovy - revitalizace zeleně 130 Neinvestiční výdaje - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 108 Neinvestiční výdaje - opravy majetku města 97 Kapitola 3 - ORM celkem Kapitola 5 - Odbor životního prostředí Neinvestiční výdaje - péče o vzhled o obcí a veřejnou zeleň 110 Kapitola 5 - OŽP celkem Kapitola 6 - Hospodářský odbor projektová dokumentace - vypracování PD pro dotační tituly projektová dokumentace - převod z org Cyklostezka Švejcký vrch - příspěvek investorovi Chodník Točník 443 Investiční výdaje - přístřešky MHD 67 Neinvestiční výdaje - vnitřní obchod, nákup mobiliáře 211 Neinvestiční výdaje - dopravní obslužnost města Klatovy 129 Kapitola 6 - HO celkem

5 Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Projekty Zdravého města 370 Neinvestiční výdaje na ostatní záležitosti kultury 350 Neinvestiční výdaje na zachování a obnovu kulturních památek 100 Kapitola 7 - OŠKCR celkem Kapitola 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Finanční vypořádání účelové dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí 851 Finanční vypořádání účelové dotace na výkon sociání práce 366 Kapitola 8 - OSVZ celkem K převodu do rozpočtu