OSTATNÍ 20. Název materiálu: Ručitelské prohlášení za úvěr Sdružení Český ráj - ROP

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: OSTATNÍ 20. Název materiálu: Ručitelské prohlášení za úvěr Sdružení Český ráj - ROP Předkládá: Mgr. Jana Svobodová Vypracoval: Mgr. Jana Svobodová Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Jiří Lukeš Předložení materiálu uloženo: Přílohy: Smlouva ROP 2014 rozpocet_rop_2014 rozpočet_harmonogram_2014 Český ráj - ROP 2014_up žádost Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: Vztah k rozpočtu města: Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení zastupitelé, dovoluji si Vás požádat o schválení dalšího ručitelského prohlášení Města Turnov za kontokorentní úvěr Sdružení Český ráj. Tento úvěr poskytne krytí na předfinancování projektu ROP viz níže. Na minulém jednání ZM ( ) jste schválili ručení Města Turnov za kontokorentní úvěr Sdružení Český ráj ve výši 700 tis. Kč. Tento úvěr byl zřízen jako finanční nástroj pro zajištění průběžného financování aktivit a projektů sdružení, s důrazem na dotace např. z přeshraničních programů. Tento úvěr byl otevřen v roce 2010 a od té doby je obnovován prostřednictvím ručitelského prohlášení Města Turnov, v posledních letech vždy na období jednoho roku. Aktuálně je tento kontokorentní úvěr využíván na financování projektů "Rozvoj turistiky v Mariánské a Valdštejnově zahradě" a "Prezentace kulturního dědictví Mariánské a Valdštejnovy zahrady" spolufinancovaných z Programu obnovy venkova prostřednictvím MAS Otevřené zahrady Jičínska z.s. Realizace projektů končí , celkový rozpočet obou projektů je výši 635 tis. Kč. Zbylá část byla využita mj. na dorovnání nedoplatku Obce Rakousy na Greenway Jizera. Tato druhá žádost Sdružení Český ráj se týká aktuálně otevíraného kontokorentní úvěru ve výši ,- Kč na krytí předfinancování konkrétního projektu ROP všechny informace k projektu naleznete v příloze materiálu. Úvěr bude vázán na financování projektu ROP "Český ráj - nové trendy cestovního ruchu", který je podpořen 100% dotací ve výši cca 2,3 mil. Kč (popis v příloze). Realizace projektu končí s nejzazším proplacením dotace do Nyní končí (k ) předposlední etapa s podáním žádosti o platbu v aktuální výši do 800 tis. Kč poslední etapa končí k

2 2015 s podáním žádosti o platbu Předpokládaná výše poslední žádosti o platbu činí cca 1,2 mil. Kč. ZM by mělo schválit změní smlouvy o ručení Města Turnov bohužel tato smlouva není ještě v termínu odevzdání podkladů pro jednání ZM bankou vytvořena, a proto Vám bude zaslána co nejdříve, ještě před jednání ZM. Čísla smlouvy a dohody budou na jednání doplněna do usnesení. Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje ručení, formou ručitelského prohlášení, za závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru č... ve znění případných dodatků, uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a. s. a Sdružením Český ráj dne., a to do doby úplného splacení veškerých závazků z ní vyplývajících. Nejpozději do ZM zároveň schvaluje obsah dohody č.. a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této dohody. 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Název projektu: Žadatel: Název přílohy: Český ráj - nové trendy v cestovním ruchu Sdružení Český ráj Podrobný rozpočet projektu Rozpočet akce % z CZV* Měrná jednotka Počet jednotek Náklady akce celkem Jednotková cena (v Kč) Náklady bez DPH (v Kč) Procentní sazba DPH Z toho neinvestiční DPH Podíl Náklady (v Kč) DPH 01 Hlavní výdaje 96,91% , , , Nákup služeb - projektová dokumentace (do 2% CZV) 1,09% ,00 0, ,00 0, Zpracování žádosti 1,09% ks , ,00 0% 0,00 100% ,00 0, Základní vnitřní vybavení 2,18% , , , , Výpočetní technika včetně příslušenství a software 1,74% soubor , ,00 21% 8 400,00 0% 0,00 0, Telekomunikační zařízení 0,44% soubor , ,00 21% 2 100,00 100% , , Dlouhodobý nehmotný majetek 18,51% , ,00 0,00 0, Marketingový plán 3,27% ks , ,00 21% ,00 0% 0,00 0, Mobilní aplikace 15,25% ks , ,00 21% ,00 0% 0,00 0, Provozní náklady 23,63% , , , , Osobní náklady 23,19% ,00 0, ,00 0, Mzdové náklady 17,86% ,00 0,00 100% ,00 0, Marketingový a administrativní pracovník (hrubá mzda) 15,68% měsíc , ,00 0% 0,00 100% ,00 0, Pomocné a administrativní činnosti při realizaci aktivit (DPP) 2,18% soubor , ,00 0% 0,00 100% ,00 0, Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele (celkem) 5,33% ,00 0% 0,00 100% ,00 0, Režijní výdaje 0,44% , , , , Nákup materiálu (kancel. materiál, spotřební materiál) 0,44% soubor , ,00 21% 2 100,00 100% , , Nákup služeb - marketing cestovního ruchu 38,90% , , , , Realizace reklamní kampaně 13,07% , , , , Inzerce, reklama, bannery 13,07% soubor , ,00 21% ,00 100% , , Propagační tiskoviny 11,33% , , , , Tipy na výlety (elektronická podoba) 7,84% ks , ,00 21% ,00 100% , , Skládačky - tipy na výlety 3,48% soubor , ,00 21% ,00 100% , , Fotografie + video 5,23% soubor , ,00 21% ,00 100% , , PR + partnerství 5,14% , , , , Zpravodaj Sdružení Český ráj (PR), 1,05% vydání , ,00 21% 5 040,00 100% , , Tiskové zprávy 1,05% soubor , ,00 21% 5 040,00 100% , , Exkurze IC, fam/press tripy 2,61% ks , ,00 21% ,00 100% , , Fórum CR 0,44% ks , ,00 21% 2 100,00 100% , , Textové práce, jazykové korektury 1,09% stran , ,00 21% 5 250,00 100% , , Překladatelské služby 3,05% stran , ,00 21% ,00 100% , , Daň z přidané hodnoty 12,61% , , DPH Hlavní výdaje 12,61% , ,00 Stránka 1 z 2

20 % z CZV* Měrná jednotka Počet jednotek Jednotková cena (v Kč) Náklady bez DPH (v Kč) Procentní sazba DPH DPH Podíl Náklady (v Kč) DPH 02 Vedlejší výdaje (do 5 % CZV) 3,09% , , , Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity 0,22% 5 000, , , , Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity 0,22% soubor , ,00 21% 1 050,00 100% 5 000, , Finanční výdaje 0,16% 3 600,00 756, ,00 756, Poplatky za zřízení/vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu 0,16% měsíc , ,00 21% 756,00 100% 3 600,00 756, Nákup služeb 2,18% , , , , Konzultační služby v rámci projektu (realizace výběrových řízení) 2,18% soubor , ,00 21% ,00 100% , , Daň z přidané hodnoty 0,54% , , DPH Vedlejší výdaje 0,54% ,00 0% 0,00 100% ,00 0,00 03 Způsobilé výdaje celkem 100,00% , , Z toho investiční náklady 24,51% , Z toho neinvestiční náklady 75,49% ,00 04 Nezpůsobilé výdaje projektu 0,00% 0,00 05 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU 100,00% ,00 Datum a podpis žadatele Stránka 2 z 2

21 Český ráj - nové trendy v cestovním ruchu Sdružení Český ráj Harmonogram projektu Náklady bez DPH (v Kč) DPH Celkem Hlavní výdaje , ,00 Nákup služeb - projektová dokumentace (do 2% CZV) ,00 0, ,00 - Kč - Kč Zpracování žádosti ,00 0, , ,00 Kč - Kč Základní vnitřní vybavení , , ,00 - Kč - Kč Výpočetní technika včetně příslušenství a software , , , ,00 Kč - Kč Telekomunikační zařízení , , , ,00 Kč - Kč Dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 - Kč - Kč Marketingový plán , , ,00 - Kč ,00 Kč Mobilní aplikace , , ,00 - Kč ,00 Kč Provozní náklady , , ,00 - Kč - Kč Osobní náklady ,00 0, ,00 - Kč - Kč Mzdové náklady ,00 0, ,00 - Kč - Kč Marketingový a administrativní pracovník (hrubá mzda) ,00 0, , ,00 Kč ,00 Kč Pomocné a administrativní činnosti při realizaci aktivit (DPP) ,00 0, , ,00 Kč ,00 Kč Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele (celkem) ,00 0, , ,00 Kč ,00 Kč Režijní výdaje , , ,00 - Kč - Kč Nákup materiálu (kancel. materiál, spotřební materiál) , , , ,00 Kč ,00 Kč Nákup služeb - marketing cestovního ruchu , , ,00 - Kč - Kč Realizace reklamní kampaně , , ,00 - Kč - Kč Inzerce, reklama, bannery , , ,00 VŘ VŘ - Kč ,00 Kč Propagační tiskoviny , , ,00 - Kč - Kč Tipy na výlety (elektronická podoba) , , ,00 VŘ VŘ - Kč ,00 Kč Skládačky - tipy na výlety , , ,00 VŘ VŘ - Kč ,00 Kč Fotografie + video , , , ,00 Kč ,00 Kč PR + partnerství , , ,00 - Kč - Kč Zpravodaj Sdružení Český ráj (PR), , , , ,00 Kč ,00 Kč Tiskové zprávy , , , ,00 Kč ,00 Kč Exkurze IC, fam/press tripy , , , ,00 Kč ,00 Kč Fórum CR , , , ,00 Kč ,00 Kč Textové práce, jazykové korektury , , , ,00 Kč ,00 Kč Překladatelské služby , , ,00 - Kč ,00 Kč Daň z přidané hodnoty ,00 0, ,00 - Kč - Kč DPH Hlavní výdaje ,00 0, ,00 - Kč - Kč Vedlejší výdaje (do 5 % CZV) , ,00 - Kč - Kč Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity 5 000, , ,00 - Kč - Kč Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity 5 000, , , ,00 Kč - Kč Finanční výdaje 3 600,00 756, ,00 - Kč - Kč Poplatky za zřízení/vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu 3 600,00 756, , ,00 Kč ,00 Kč Nákup služeb , , ,00 - Kč - Kč Konzultační služby v rámci projektu (realizace výběrových řízení) , , , ,00 Kč - Kč Daň z přidané hodnoty , ,00 - Kč - Kč DPH Vedlejší výdaje , ,00 - Kč - Kč CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU , ,00 - Kč - Kč úhrady ,00 Kč ,00 Kč zprávy, žádosti platby , , , ,

22 Název projektu: Český ráj nové trendy v cestovním ruchu Žadatel: Sdružení Český ráj Dotační program: Regionální operační program NUTS2 Severovýchod Prioritní osa: 3 - Cestovní ruch Oblast podpory: Marketingové a koordinační aktivity v cestovním ruchu Číslo výzvy: 37. kolo, uzávěrka žádostí 3. ledna 2014 Rozpočet projektu: cca 2,3 mil. Kč Realizace: cca duben 2014 až září 2015, 18 měsíců Obsah projektu: - Moderní metody v marketingu cestovního ruchu - Rozvoj a prezentace nových nabídek Český ráj bez bariér, Český ráj ve filmu a pohádkách - Zpracování Marketingového plánu propagace a prezentace - Činnosti organizace cestovního ruchu Aktivity a výstupy: - Mobilní aplikace interaktivní turistický průvodce o Zobrazení dostupné turistické nabídky v závislosti na poloze návštěvníka o Turistická nabídka z Datového skladu o Mapové funkce (zobrazení nabídky a tipů na výlety) o Možnost uživatelského hodnocení turistické nabídky a služeb o Filtrování a zobrazení programových nabídek (Zlatá stezka, bez bariér, filmová turistika apod.) o Funkce online i offline, stažení prostřednictvím QR kódu, aplikace pro Apple, Android, Windows. Výroba a distribuce QR kódů. - Zhotovení elektronických tipů na výlety o tipy na výlety z regionálních témat ve formátu PDF a v mapovém portálu o Zlatá stezka Českého ráje o Za filmem a pohádkou do Českého ráje o Český ráj bez bariér o Vydání tištěných informačních skládaček s tipy na výlety (bez bariér, filmy a pohádky) - Mediální kampaň o Internetová kampaň na oborových serverech o Inzerce v tištěných médiích a na regionálních akcích o Google AdWords, Seznam Sklik o Prezentace na významných regionálních akcích (Benátská noc apod.) o Internetové bannery (např. GW Jizera, Albrecht z Valdštejna, Za pověstmi ), propagační rolety (např. Bez bariér, Filmy a pohádky, Zlatá stezka), outdoor bannery (např. GW Jizera) - Rozvoj a prezentace produktových nabídek - Zlatá stezka Českého ráje, Český ráj ve filmu a pohádkách, Český ráj bez bariér o Zobrazení v mobilní aplikaci o Elektronické tipy na výlety o Rozvoj a aktualizace obsahu internetových stránek (ceskyrajbezbarier.cz, ceskyrajdetem.cz, zatastezka.info) o Fóra cestovního ruchu s tématem produktových nabídek (bezbariérová turistika, filmová turistika, Zlatá stezka)

23 o Exkurze, famtripy/presstripy s tématem produktových nabídek (bezbariérová turistika, filmová turistika, Zlatá stezka) o Roll-upy, internetové a outdoor bannery o Prezentace v rámci mediální kampaně o Nákup fotografií a videí k filmům a pohádkám - Marketingový plán propagace a prezentace turistického regionu Český ráj na období Činnost organizace cestovního ruchu o Rozvoj regionálního partnerství (pracovní skupiny, fórum CR, exkurze IC/famtrip) o PR (el. zpravodaj SČR, tiskové zprávy) o Vzdělávací seminář (tvorba produktů CR) o Rozvoj a aktualizace internetové prezentace regionu a tematických nabídek o Propagace regionu a turistické nabídky (realizace marketingového mixu) Popis projektu: - Český ráj je jednou z nejstarších turistických destinací v ČR. Vyznačuje se vysokou koncentrací přírodního a kulturního dědictví. Hlavní cílovou skupinou jsou domácí návštěvníky, kteří v současnosti tvoří více než 90% návštěvnosti regionu. Ze zahraničních destinací jsou zdrojovými především Německo, Polsko a Slovensko. - Od roku 1999 zde jako organizace cestovního ruchu působí Sdružení Český ráj, zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavní náplní je rozvoj cestovního ruchu v regionu a prezentace turistické nabídky. Činnost SČR je postavena na regionálním partnerství ve veřejném i podnikatelském sektoru. Velkou roli hrají pracovní skupiny (marketingová, projektová, regionální produkty) a fóra cestovního ruchu (tematicky či územně zaměřená), stejně jako informovanost formou P.R. (Zpravodaj SČR, tiskové zprávy) v tištěné i elektronické formě. - Tradiční prostředky prezentace regionu veletrhy cestovního ruchu a tištěné informační a propagační materiály se v současnosti jeví jako nákladné a jejich efektivita je obtížně prokazatelná. V souladu s rozvojem informační společnosti a aktuálními trendy narůstá význam elektronických médií a mobilních zařízení. Z těchto důvodů jsou i připravované aktivity v rámci propagační kampaně a marketingového mixu zaměřeny tímto směrem, tedy s využitím moderních technologií. V rámci mediální kampaně bude mj. část prostředků investována do internetové kampaně prostřednictvím oborových serverů, část tištěnou formou v odborných časopisech a tematických a regionálních přílohách deníků. - V návaznosti na masivní rozvoj internetové prezentace regionu je klíčovou aktivitou zhotovení mobilní aplikace na bázi interaktivního průvodce s využitím stávajících dat a technologií (např. Datový sklad). Aplikace bude zpracována pro platformy Android, Apple i Windows, její funkčnost (online i offline) bude mj. vázána na aktuální polohu uživatele a bude propojena s mapovými funkcemi. Mj. umožní zobrazení regionálních programových nabídek. - Součástí mobilní aplikace je možnost uživatelského hodnocení služeb v regionu stravování, ubytování, památky, muzea apod.. Hodnocení od uživatelů (třeba udělování hvězdiček) má významný motivační efekt vůči provozovatelům služeb a atraktivit, samotné hodnocení také pomůže zorientovat se turistům i místním v široké nabídce a zvýší jejich spokojenost s návštěvou, která povede k doporučení dalším návštěvníkům. Celosvětové hodnocení tipu tripadviser.com pro náš region takřka neexistuje, prostor je zde tak zřejmý. Potenciál této aplikace je i ve zvýšení návštěvnosti webové prezentace. - V návaznosti na předchozí projekt pokračuje tvorba elektronických tipů na výlety ve formátu PDF distribuovaných prostřednictvím internetových stránek a mapového portálu. Jako podpora jejich distribuce budou sloužit jednoduché informační skládačky s přehledem tematických výletů. - Vedle tradičních lákadel regionu, kterými jsou skalní města, hrady a zámky v centrální oblasti, připravuje SČR další tematické nabídky s cílem prodloužení turistické sezóny a rozmístění návštěvníků mimo centrální oblasti regionu. Mezi tyto nabídky patří Za pověstmi Českého ráje, Po stopách Albrechta z Valdštejna, Regionální produkt Český ráj, Greenway Jizera, z nových nabídek

24 pak Zlatá stezka Českého ráje, Český ráj bez bariér, Český ráj ve filmu a pohádkách. Především poslední dvě jmenované, připravené na základě zpracovaných studií, zaznamenaly velký ohlas a jako takové představují hlavní směr, kterým se bude rozvíjet nabídka regionu v rámci projektu. Zlatá stezka Českého ráje pak představuje produkt pro průřezovou prezentaci dalších témat v rámci celého regionu. Všechny tři posledně jmenované produkty mají potenciál pro další rozvoj (reklamní kampaň, prezentace tur. nabídky, tipy na výlety, spolupráce s podnikateli apod.) a v budoucnu vytvoření prodejných balíčků. - Zlatá stezka Českého ráje je průřezovým produktem pro celé území regionu, prostřednictvím kterého je možné prezentovat další tematické nabídky (např. Regionální produkt, Albrecht z Valdštejna). Historicky se jedná o produkt KČT, který představuje synonymum pěší turistiky v Českém ráji. V rámci předchozího projektu byla zpracována studie s šetřením stávající nabídky a podklady k vybudování nového produktu v různých formách. - Český ráj ve filmu a pohádkách představuje filmy a pohádky a natočené v regionu a spojuje je s filmovými místy, které znají návštěvníci z obrazovek. V rámci produktu se nabízí tipy na výlety po stopách jednotlivých míst, nebo prostě spojit dovolenou v Českém ráji se vzpomínkou na určitý film či pohádku. V roce byla na toto téma vypracována studie, která dala základ pro vybudování nové nabídky v podobě internetových stránek. Česká centrála CR (Czechtourism) na téma filmové turistiky realizuje národní produkt ČR. - Český ráj bez bariér naplňuje dlouhodobý záměr zmonitorovat a prezentovat nabídku pro skupinu návštěvníků s omezenou pohyblivostí, a to nejen tělesn postižených (vozíčkářů), ale především seniorů a rodin s kočárky. Nabízí tak památky, služby a cesty snadno přístupné pro všechny návštěvníky regionu, především pak výše uvedených skupin. V současné době je to trend, který se objevuje napříč destinacemi a městy a staví na jednotné metodice označování objektů (tzv. semafory) a tras (KČT). V Českém ráji bylo na toto téma zpracováno šetření přístupnosti cílů, služeb a tras v rámci studie, která dala základ pro novou nabídku prezentovanou na samostatném webu. Jedná se o společné téma všech regionů v rámci připravované žádosti do ROP ze strany Libereckého kraje. - Kromě aktuálních marketingových aktivit je třeba zpracovat strategický dokument v rozsahu Marketingového plánu propagace a prezentace na období , který stanoví další kroky a aktivity směřující k rozvoji turistiky v následujícím období. V Turnově, dne , zpracoval ing. Jiří Lukeš, Sdružení Český ráj

25