I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Transkript

1 Region Podluží Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: mail: tel: Závěrečný účet svazku obcí Region Podluží za rok 2007 V Lanžhotě dne 9. června 2008 Závěrečný účet zpracoval: Závěrečný účet kontroloval: Ing. Josef Smetana, manažer svazku obcí Ing. Jaroslav Kreml, předseda svazku obcí

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Hospodaření svazku obcí Region Podluží se do řídilo rozpočtovým provizoriem, schváleným členskou schůzí dne v Lanžhotě a vycházejícím ze schváleného rozpočtu roku Dále se hospodaření řídilo rozpočtem schváleným členskou schůzí dne v Prušánkách, při rozpočtových příjmech ,- Kč, rozpočtových výdajích ,- Kč a financování ve výši ,- Kč. Dále bylo hospodaření svazku obcí upraveno dvěma schválenými rozpočtovými opatřeními č. I/2007 ze dne a II/2007 ze dne , kterými byly rozpočtové příjmy upraveny na konečných ,- Kč, rozpočtové výdaje na ,- Kč a položka financování na ,- Kč. A. Rozpočtové příjmy rok 2007 ( ,33 Kč) Položka Název položky: Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Výsledek od začátku roku 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí , , , Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , , Příjmy z prodeje zboží 0, , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovit. 0, , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , Ostatní nedaňové příjmy j.n ,00 0,00 0, Příjmy z úroků 2.000, ,33 Celkem rozpočtové příjmy , , ,33 - na položce 4121 byly agregovány neinvestiční příspěvky od členských obcí na rok 2007, včetně příslušných podílů spolufinancování regionálních projektů. (viz. část VII. závěrečného účtu) - rozpočtové příjmy na položce 4122 představují neinvestiční přijaté dotace od Jihomoravského kraje. (viz. část V. závěrečného účtu) - položka 2111 představuje příjmy získané z prodeje publikací, tiskovin a propagačních materiálů - položka 2112 představuje příjmy získané z prodeje knih Obrázky z Jižní Moravy - položka 2132 představuje smluvní nájem obdržený od MAS Dolní Morava o.s. za užívání zařízení kanceláře svazku v roce položka 2133 představuje smluvní nájem obdržený od společnosti NEOS v.o.s. za provozování bezdrátové komunikační sítě Internet na Podluží za rok 2007 ve výši 50 tis. Kč a dále za pronájem prezentačního zařízení svazku. - položka 2141 představuje souhrn příjmů z úroků na běžném účtu organizace. B. Rozpočtové výdaje rok 2007 ( ,85 Kč) Pol. Název položky: Rozpočet Rozpočet po Výsledek od schválený změnách začátku roku 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povin. pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt , , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1.000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0, , ,00

3 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7.300, , , Úroky vlastní , , , Poplatky dluhové služby 0, , , Služby pošt 1.000, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné 0, , , Konzultační poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání 0, , , Služby zpracování dat 0, , , Nákup ostatních služeb , , , Programové vybavení 0, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění 0, , , Věcné dary 0, , , Ostatní neinvestiční dotace neziskovým org ,00 0,00 0, Nákup kolků 0, , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 500,00 423, Platby daní a poplatku krajům, obcím 0,00 100,00 30, Ostatní nákup dlouhodobého nehm. majetku 0, , , Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, , ,00 Celkem rozpočtové výdaje , , ,85 - rozpočtové výdaje na položkách 5011, 5031, 5032 a 5038 představují mzdové náklady. - rozpočtové výdaje na položce 5136 zahrnují výdaje spojené s nákupem knih a publikací. - výdaje na položce 5137 zahrnují 14 ks mobiliáře k infoodpočívadlům ( ,- Kč), informační tabule Vinné sklepy (37.485,- Kč) a mobilní telefon - položka 5138 představuje nákup publikace Obrázky z Jižní Moravy. - položka 5139 představují drobné kancelářské vybavení a kancelářské potřeby, CD a DVD nosiče, tonery, dále nákup spotřebního materiálu pro realizaci projektu řemeslné a výtvarné dílny, přehlídky dětských folkl. souborů, publikace Vinné sklepy na Podluží. - položka 5141 zahrnuje sumu zaplacených úroků z bankovního úvěru u České spořitelny a.s. na předfinancování projektu Systém orientačního značení RP a Vinné sklepy na Podluží - na položce 5162 jsou vedeny telekomunikační poplatky za využívání mobilní sítě spol. Vodafone a.s. - položka 5163 představuje poplatky za vedení bankovních účtů a roční povinné pojištění majetku vzniklého v rámci projektu Internet na Podluží 2004 ve výši ,- Kč. - výdaje na položce 5166 zahrnují konzultační a poradenské služby při realizaci rozvojových projektů (Život na dolním toku Moravy, Vinné sklepy na Podluží, Systém orientačního značení, Informační místa na Podluží) dále záloha za zpracování projektové dokumentace a studie proveditelnosti k projektu Regionální rozhledna na Podluží. - položka 5167 zahrnuje náklady na semináře a školení za rok položka 5169 zahrnuje vedení účetnictví, náklady na přezkum hospodaření svazku obcí, náklady na Regiontour, poplatky za kopírování, inzerci, aktualizaci programu KEO, udržování domény podluzi.cz, zajištění dopravy a dalších služeb pro řemeslnou a výtvarnou dílnu, kancelářské služby, dlažba infoodpočívadel, inzerce v médiích, překladatelské práce, aktualizace značení SOZRP, grafické návrhy vstupního značení atd. - položka 5172 zahrnuje aktualizace a nádstavbu - položka 5363 zahrnuje úhrady OSSZ a VZP.

4 - položka 6119 zahrnuje pasport IOZ v obcích. - položka 6129 zahrnuje pořízení značení v rámci projektu Systém orientačního značení RP. C. Financování rok 2007 ( ,52 Kč) č. řádku Název položky: Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Výsledek od začátku roku 8113 Krátkodobě přijaté půjčené prostředky 0, , , Změna stavu krátkod. prostředků BÚ , , , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , , , Uhrazené splátky dl. přij. půjč. prostř. 0, , ,00 Celkem financování , , ,52 - řádek 8113 představuje úhrn půjček přijatých od členských obcí na předfinancování projektu Život na dolním toku Moravy ve výši ,- Kč na jednu obec. - řádek 8123 představuje sumu bankovních úvěrů od České spořitelny a.s. na realizaci projektu Systém orientačního značení RP a Vinné sklepy na Podluží. - řádek 8124 představuje splácení jistiny bankovních úvěrů od České spořitelny a.s., poskytnutého na realizaci projektů. II. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ Svazek obcí Region Podluží v hospodářském roce 2007 žádné fondy netvořil ani nepoužíval. III. HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Sumarizace hospodaření svazku obcí Region Podluží za rok 2007: Název: Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Výsledek od začátku roku Rozpočtové příjmy 2007 (+) , , ,33 Rozpočtové výdaje 2007 (-) , , ,85 Financování (+) , , ,52 Rozdíl (=) 0,00 0,00 0,00 Veškeré členské příspěvky obcí za rok 2007 byly řádně uhrazeny. Rozpočtový výhled finančního hospodaření svazku obcí byl schválen pro rok 2006 až 2010 členskou schůzí v Josefově dne Zůstatek hotovosti v pokladně činil k ,00 Kč. V rámci běžného roku byly v organizaci provedeny dvě řídící kontroly a 2x zasedala revizní komise. V rámci těchto průběžných kontrol byla provedeno ověření všech účetních dokladů. Doklady byly řádně zaúčtovány a podepsány dle podpisového vzoru. V průběhu roku byly provedeny dvě rozpočtová opatření k a Hospodaření organizace skončilo schodkem ve výši ,52 Kč, který byl kryt počátečním stavem na bankovním účtu, čerpáním dvou úvěrových účtů a půjčkou od obcí ve výši 133 tis. Kč. Stav finanční prostředků na běžných a úvěrových účtech organizace k : - běžný účet u České spořitelny a.s. č /0800 se zůstatkem ,12 Kč.

5 - projektový účet u České spořitelny a.s. č /0800 se zůstatkem 0,00 Kč. - úvěrový účet pro projekt Systém orientačního značení RP u České spořitelny a.s. č /0800 se zůstatkem ,- Kč. - úvěrový účet pro projekt Vinné sklepy na Podluží u České spořitelny a.s. č /0800 se zůstatkem ,- Kč. Byla provedena inventarizace majetku svazku obcí k Dle inventarizace je evidován dlouhodobý nehmotný majetek ve výši ,- Kč a dlouhodobý hmotný majetek ve výši ,40 Kč. V rámci běžného roku organizace byly realizovány tyto projekty: a) Informační místa na Podluží 2 etapa DT07 Program rozvoje venkova JmK čerpány účelové prostředky ve výši ,- Kč, čerpání ze 100%. b) Virtuální projektový inkubátor RP DT06 Program rozvoje venkova JmK - čerpány účelové prostředky ve výši ,- Kč, čerpání ze 100%. c) Život na dolním toku Moravy Fond mikroprojektů, Interreg IIIA ČR-SK d) Vinné sklepy na Podluží - Dispoziční fond, Interreg IIIA ČR-AT e) Systém orientačního značení RP Interreg IIIA ČR-AT f) Podpora zpracování dokumentací GS JMK čerpány účelové prostředky ve výši ,- Kč, čerpání ze 100%. g) Přehlídka dětských folklorních souborů GS JMK 2007 kultura - čerpány účelové prostředky ve výši ,- Kč, čerpání ze 100%. IV. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU Svazek obcí neevidoval v období roku 2007 žádné finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. V. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTU KRAJE Svazek obcí přijal z rozpočtu Jihomoravského kraje dotace ve výši ,- Kč. Jednalo se o podíl na financování realizovaných projektů v období roku 2007 v tomto členění: Dotace 1. Projekt z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti kultury. III. Ročník přehlídky dětských folklorních souborů na Podluží e.č / /07/OK UZ00331, ORG0015 Rada starostů Regionu Podluží rozhodla o konání III. ročníku přehlídky dětských folklorních souborů v sále Kulturního domu ve Starém Poddvorově, dne 15. dubna Tento ročník přehlídky byl opět pod záštitou Folklorního sdružení ČR. Přehlídky se zúčastnilo na 300 dětí s doprovodem, tedy 13 souborů z Podluží. Z přehlídky byl pořízen fotografický a video záznam. Třetí ročník této přehlídky se setkal s výraznou odezvou z řad široké veřejnosti. Prostřednictvím přehlídky bylo divákům umožněno nahlédnout na výuku svých dětí.. Dotace: ,- Kč Vlastní zdroje: ,- Kč Celkové náklady: ,- Kč Dotace 2. podpořeného v rámci PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA schváleného na 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne , usnesením č. 926/06/Z14.

6 Informační místa v Regionu Podluží 2 etapa Dotační titul 7 e.č UZ 00214, ORG 0018 Projekt Informační místa v Regionu Podluží 2 etapa představoval závěrečný krok při vytváření souboru informačních míst (cyklo-odpočívadel) pro zkvalitnění nabídky v oblasti cestovního ruchu. Byl nakoupen materiál pro zpevnění ploch 14 nových informačních míst a následně pořízen základní mobiliář tohoto informačního místa, který zahrnuje 2 kusy laviček, 8 místný stojan na kola a odpadkový koš. Nově vytvořená informační místa budou návštěvníka regionu či turistu informovat o nabídce regionu jako celku i o nabídce obce, ve které se právě nachází. Dotace: ,- Kč Celkové náklady: ,- Kč Dotace 3. podpořeného v rámci PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA schváleného na 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne , usnesením č. 926/06/Z14. Virtuální projektový inkubátor Regionu Podluží Dotační titul: 6 e.č.: UZ 00363, ORG 0019 V rámci projektu bylo realizováno poradenství v oblasti dotační politiky, zpracování Zásobníku projektů Regionu Podluží, jeho aktualizace. Zpracování základních projektových námětů a zařazení do krajského projektového zásobníku a zásobníku projektů Regionu Slovácko. Dále byly podpořeny semináře organizované MAS Dolní Morava. Dotace: ,- Kč Celkové náklady: ,50 Kč Dotace 4. projektu podpořeného z programu PODPORA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY MIKROREGIONŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PŘIPRAVOVANÉHO NA VYUŽÍVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ EU schváleného usnesením č. 1100/07/Z16 Zastupitelstva Jihomoravského kraje, dne Zpracování projektových dokumentací pro rozvojové projekty v oblasti cestovního ruchu na Podluží v roce 2007 a 2008 UZ 00369, ORG 0017 Realizací projektu byly vytvořeny dvě kompletní projektové dokumentace pro rozvojové projekty Regionu Podluží v oblasti cestovního ruchu a návazné infrastruktury. Jednalo se o projektové dokumentace k projektům: A. Výstavba regionální rozhledny na Podluží B. Galerie vín Regionu Podluží Dotace: ,- Kč Celkové náklady: ,- Kč VI. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍM FONDŮM Svazek obcí neevidoval v období roku 2007 žádné finanční vztahy ke státním fondům. VII. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE ČLENSKÝM ÚSC Z rozpočtu 10 členských obcí byla poskytnuta finanční půjčka na realizaci projektu Život na dolním toku Moravy ve výši ,- Kč na obec.

7 V rámci běžné činnosti svazku obcí byl přijat příspěvek členských obcí na provoz organizace v úhrnné výši ,- Kč. Všechny obce členský příspěvek uhradily. Prostředky byly alokovány na běžnou činnost a vyčerpány v plné výši. Spolufinancování členských obcí pro projekt Život na dolním toku Moravy : - schválené spolufinancování ,- - zaslány avíza ve výši ,- - do konce roku 2007 přijato ,- Spolufinancování členských obcí pro projekt Systém orientačního značení RP : - schválené spolufinancování ,- - zaslány avíza ve výši ,- - do konce roku 2007 přijato ,- Spolufinancování členských obcí pro projekt Zpracování dokumentace pro projekty : - schválené spolufinancování ,- - zaslány avíza ve výši ,- - do konce roku 2007 přijato ,- Spolufinancování členských obcí pro projekt Vinné sklepy na Podluží : - schválené spolufinancování ,- - zaslány avíza ve výši ,- - do konce roku 2007 přijato ,- Spolufinancování členských obcí pro projekt Informační místa na Podluží 2 etapa : - schválené spolufinancování ,- - zaslány avíza ve výši ,- - do konce roku 2007 přijato ,- Spolufinancování členských obcí pro projekt Virtuální projektový inkubátor RP : - schválené spolufinancování ,- - zaslány avíza ve výši ,- - do konce roku 2007 přijato ,- Podrobný přehled příspěvků včetně jejich plnění ze strany členských ÚSC je uveden v příloze č. 5 závěrečného účtu. VIII. VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU DSO Z rozpočtu svazku nebyly v roce 2007 poskytnuty žádné finanční prostředky jiným subjektům.

8 IX. HODNOCENÍ MAJETKU DSO Stav majetku svazku obcí Region Podluží dle inventarizace k : Název položky Stav AKTIVA: 013 Software ,00 viz. níže 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 viz. níže 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 viz. níže 022 Samostatné movité věci a soubory ,00 viz. níže 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,40 viz. níže 042 Nedokončený dlouh. hmotný majetek , Poskytnuté provozní zálohy 0, Pokladna 0, Základní běžný účet ,12 PASIVA: 321/00 Dodavatelé 0,00 331/00 Závazky vůči zaměstnancům ,00 mzdy zaměstnanců 12/06 336/10 Zúčtování s inst. zdrav. poj. zam ,00 mzdy zaměstnanců 12/06 336/11 Zúčtování s inst. zdrav. poj. org ,00 mzdy zaměstnanců 12/06 336/20 Zúčtování s inst. soc. poj. zam ,00 mzdy zaměstnanců 12/06 336/21 - Zúčtování s inst. soc. poj. org ,00 mzdy zaměstnanců 12/06 342/10 Ostatní přímé daně 2.301,00 mzdy zaměstnanců 12/06 289/10 Jiné krátkodobé finanční výpomoci 0 951/11 Dlouhodobé bankovní úvěry - SOZRP ,00 úvěr od České spořitelny 951/12 Dlouhodobé bankovní úvěry - VSnP ,00 úvěr od České spořitelny 013 Software počáteční stav ,00 konečný stav ,00 zahrnuje: - informační systém regionu (www) ( ,-) 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek počáteční stav ,00 konečný stav ,00 zahrnuje: - 2x MS Windows XP, 2x OFFICE Licence NOD32, Modul KEO Mzdy, UCE - www databáze, interaktivní mapa (52.015,-) 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek počáteční stav ,00 konečný stav ,00 zahrnuje: - Komunikační strategie RP ( ,-) - Studie využití obnovit. zdrojů energie ( ,-) - Strategie rozvoje MP studie ( ,-) nově pořízeno - Pasport značení RP (75.000,-) 022 Samostatné movité věci a soubory počáteční stav ,00 konečný stav ,00 zahrnuje: - digitální videokamera NVDX110EG (79.990,-) - mobilní PC NOTEBOOK UMAX 635SX (50.730,-)

9 - dataprojektor HP 6121 (48.000,-) - bezdrátová komunikační síť INP ( ,-) - PC sestava Expert (INP2004) 14kusů ( ,-) nově pořízeno: - uvítací značení regionu ( ,-) - systém orientačního značení RP ( ,-) 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek počáteční stav ,00 konečný stav ,40 zahrnuje: - mixážní pult, reprosoustava, mikrofony, stojany (41.960,-) - sedací souprava (10.995,-) - tiskárna HP LASERJET 1300 vč. nové náplně (15.000,-) - kancelářský nábytek sestava (40.000,-) - upgrade PC (6.268,-) - PC-I P4i (13.503,-) - PC-II Server Dolní Bojanovice (34.335,-) - 13 ks Informační tabule + stojan ( ,40) vyřazeno: - informační tabule RP (35.805,60) - 6 ks sedacích souprav (13.194,-) - Mobilní telefon NOKIA 6230i (3.451,-) nově pořízeno: - 14 ks sestav mobiliáře pro cykloodpočívadlo ( ,-) - Mobilní telefon NOKIA 6300 (3.080,-) - Informační tabule Vinné sklepy ,-) X. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY viz. Příloha č. 2) Závěrečného účtu XI. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ DSO viz. Příloha č. 3) Závěrečného účtu Přílohy závěrečného účtu: 1) Finanční výkazy DSO k (Výkaz pro hodnocení rozpočtu ÚSC, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha ÚSC) 2) Příloha účetní závěrky 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 4) Vypořádání dotací k ) Vypořádání příspěvků ze strany členských obcí Projednání: členská schůze dobrovolného svazku obcí konaná: dne místo