MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

Transkript

1 bod č. 4 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 18. Termín zasedání: Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního; Melanie Orlová, referent Odboru finančního; Květa Lacinová, referent Odboru finančního Název: Finanční transakce 1. Pravidla rozpočtového provizoria v období do schválení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017 V rámci tohoto bodu jsou předkládány Zastupitelstvu města Valašské Meziříčí k projednání pravidla rozpočtového provizoria v období, kdy nebude schválen rozpočet města Valašské Meziříčí na rok 2017 s předpokladem od do , případně na delší období. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Schválení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017 se předpokládá na zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí dne Protože nebude rozpočet schválen před počátkem roku, předkládám návrh čerpání výdajů během období od do , kdy by měl být rozpočet schválen. Toto čerpání vychází z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 v oblasti výdajů, a to následovně: ve výdajové části budou v měsíci lednu 2017 čerpány prostředky města do schválení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017 Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí tak, že celkový objem výdajů v procentuálním vyjádření za období od do nepřesáhne 9,04 % výdajů rozpočtu města Valašské Meziříčí za rok 2016, kdy tyto výdaje je možno použít pouze ke krytí nezbytných výdajů, v případě, že nedojde ke schválení rozpočtu města na již zmíněném jednání zastupitelstva dne , bude měsíční čerpání výdajů ve výši jedné dvanáctiny všech výdajů rozpočtu města Valašské Meziříčí za rok 2016 za každý měsíc, ve kterém nebude rozpočet města schválen, a to až do doby jeho schválení zastupitelstvem města, výdaje, které nastanou v období rozpočtového provizoria, se stanou podle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, součástí rozpočtu města na rok Pokud by došlo ke změně konání lednového zastupitelstva bude procentuální výše čerpání upravena podle schváleného termínu konání. 1

2 A.2 Cíl, dopad Povinnost schválit rozpočet obce nebo pravidla provizoria na příští kalendářní rok vyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Protože není v současné době možné z termínových důvodů rozpočet na příští rok schválit na prosincovém zasedání (rozpočet by musel být vyvěšen podle zákona již ). Mimoto je vhodné znát aspoň předběžný výsledek hospodaření roku předchozího (zejména vzhledem k předpokladu zůstatků na bankovních účtech města), což pak dělá rozpočet schvalovaný v lednu rozpočtového roku reálnějším. Rada města se tímto bodem zabývala na svém jednání dne a svým usnesením R 56/55 doporučuje Zastupitelstvu města pravidla rozpočtového provizoria schválit. Se schválením pravidel rozpočtového provizoria nejsou spojeny žádné výdaje. Bez příloh Zastupitelstvo města schvaluje pravidla rozpočtového provizoria v období od do schválení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017 následovně: v období od do s tím, že čerpání výdajů v tomto období bude maximálně ve výši 9,04 % všech výdajů rozpočtu města Valašské Meziříčí za rok 2016 na krytí nezbytných potřeb města, v případě, že nedojde ke schválení rozpočtu města na jednání zastupitelstva dne , bude měsíční čerpání výdajů ve výši jedné dvanáctiny všech výdajů rozpočtu města Valašské Meziříčí za rok 2016 za každý měsíc, ve kterém nebude rozpočet města schválen, a to až do doby jeho schválení Zastupitelstvem města, výdaje, které nastanou v období rozpočtového provizoria, se stanou podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, součástí rozpočtu města na rok Dodatek č. 14 ke Smlouvě o nájmu technologie mezi Městem Valašské Meziříčí a obchodní korporací CZT Valašské Meziříčí s. r. o. V loňském roce došlo k převzetí leasingu teplovodní soustavy CZT Městem Valašské 2

3 Meziříčí. Z tohoto důvodu byl uzavřen mezi Městem Valašské Meziříčí a společností CZT Dodatek č. 12 a č. 13 ke Smlouvě o nájmu technologie, který předpokládal splacení leasingu do Jelikož společnost CZT dobře hospodaří, požádala město o zkrácení splatnosti leasingu do A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Z výše uvedených důvodů je předkládán návrh Dodatku č. 14 ke Smlouvě o nájmu technologie, který akceptuje požadavek společnosti CZT na splacení soustavy formou leasingu ve zkráceném termínu, a to do Jelikož se jedná zejména o úpravu splátek, je rozhodování o této záležitosti podle 85, pís. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu obce u záležitostí, u kterých je lhůta splatnosti delší než 18 měsíců. V tomto případě se jedná o zkrácení doby splatnosti z původních 21 měsíců na 16 měsíců, včetně přepočítání úroků a samotného předmětu nájmu. V souvislosti s tím bude nutné, vzhledem ke změně splátkového kalendáře, provést související rozpočtové opatření, kdy se zvýší finanční částka, která proteče přes příjmy a výdaje rozpočtu v roce 2016 ve výši Kč, a to včetně navýšení zvýšených splátek o DPH. To tedy znamená, že ve výdajích se finanční částka ve výši Kč vrátí do Fondu obnovy majetku a finanční částka ve výši Kč se vydá na odvod DPH. A.2 Cíl, dopad Cílem je rozhodnutí Zastupitelstva města o úpravu leasingové smlouvy ve smyslu zkrácení doby splatnosti, a to po doporučení Rady města a odsouhlasení Právním oddělením. Rada města se tímto bodem zabývala na svém jednání dne a svým usnesením R 57/50 doporučuje Zastupitelstvu města Dodatek č. 14 ke Smlouvě schválit. Finanční náklady nejsou v souvislosti s touto operací navýšeny, rozpočtové opatření, které je k tomuto materiálu přiloženo, řeší vrácení prostředků zpět do Fondu obnovy majetku, z kterého byly původně na tuto záležitost alokovány na zaplacení DPH. Příloha č. 1 - Dodatek č. 14 k nájmu technologie CZT 1. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o nájmu technologie mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: jako pronajímatelem a společností CZT Valašské Meziříčí s. r. o., se sídlem Husova 373/29, Valašské Meziříčí, IČ: , jako nájemcem, dle předloženého návrhu. 3

4 2. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 o finanční částku ve výši Kč, a to následovně: v příjmové části u třídy 8 Financování na orj. 80, položku 8901, org Soustava CZT, ve výdajové části Kč na orj. 80, oddílu ( ) 6409 Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené u běžných výdajů FO celkem (v rozpisu výdajů na orj. 80, oddílu ( ) 6409, položku 5901, org Účelově určené finanční prostředky Fond obnovy majetku), ve výdajové části Kč na orj. 80, oddílu ( ) 6399 Výdaje na ostatní finanční operace u běžných výdajů FO celkem (v rozpisu výdajů na orj. 80, oddílu ( ) 6399, položku 5362, org Odvod DPH). 3. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 o finanční částku ve výši Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na orj. 80, oddílu ( ) 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně u běžných výdajů FO celkem, položce 4134, org Převod na účet Fondu obnovy majetku, ve výdajové části na orj. 80, oddílu ( ) 6330 Výdaje na převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně u běžných výdajů FO celkem (v rozpisu výdajů na orj. 80, oddílu ( ) 6330, položce 5344, org Fond obnovy majetku). 3. Žádost Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje o přidělení finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 ve výši Kč na pořízení 5 ks schodolezů Dne byla doručena na Městský úřad, Odbor sociálních věcí, žádost Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZSZK) o přidělení finanční dotace ve výši Kč na pořízení 5 ks schodolezů určených pro oblast Valašského Meziříčí. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Jedná se transportní prostředek, který slouží k dopravě a naložení pacientů do sanitních vozidel ZZSZK. Těchto 5 ks bude sloužit pro oblast Valašskomeziříčska. Z předložené žádosti dále vyplývá, že celková cena těchto schodolezů je ,61 Kč, přičemž po Městě Valašské Meziříčí je ZZSZK požadována dotace na jejich pořízení ve výši Kč a ZZSZK se bude podílet částkou ,61 Kč. A.2 Cíl, dopad Tímto nákupem se zlepší komfort a bezpečnost transportu pacientů do vozidel ZZSZK, přičemž se jedná o vybavení, které lze považovat za prakticky nezbytné pro příslušná sanitní vozidla. Z tohoto pohledu se jedná i o významnou pomoc personálu, který dopravu pacientů realizuje. Při absenci těchto schodolezů ve vozidlech ZZSZK je často přeprava pacientů nebezpečná, velmi fyzicky náročná a obtížná. Dojde tedy i 4

5 k zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance ZZSZK. Žádost byla ZZSZK projednána s představiteli Města Valašské Meziříčí. Rada města Valašské Meziříčí se touto záležitostí zabývala na svém zasedání dne a usnesením R 57/66 doporučuje poskytnutí dotace mimo režim Programového dokumentu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace schválit. Výdaj ve výši Kč bude zabezpečen přesunem z rezervy rozpočtu. Příloha č. 3 - Žádost o dotaci ZZSZK (schodolezy) Příloha č. 4 - Veřejnopr. smlouva o poskytnutí fin. dotace na schodolezy 1. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace mimo režim Programového dokumentu a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace ve výši Kč za účelem pořízení 5 ks schodolezů do sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje pro oblast Valašského Meziříčí a okolí, uzavřenou mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, Zlín, IČ: , dle předloženého návrhu. 2. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 ve výši Kč z orj. 80, oddílu ( ) Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů z orj. 80, oddílu ( ) 6409, položky 5901, org Finanční rezerva rozpočtu) na orj. 120, oddíl ( ) Ostatní nemocnice (v rozpisu výdajů na orj. 120, oddíl ( ) 3522, položku 5339, org Dotace ZZSZK na pořízení schodolezů). 4. Informace o jednotlivých rozpočtových opatřeních za období od do prováděných Radou města Valašské Meziříčí v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 Jedná se o informaci o provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016, které jsou v kompetenci Rady města. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru 5

6 Na jednání Zastupitelstva města dne pod bodem Z 13/10 byla schválena povinnost informovat Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí na jeho prosincovém zasedání o provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016, která jsou v kompetenci Rady města. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města je předložen v excelovské tabulce tak, jak je předkládán při přezkumu hospodaření. K datu jednání 57. řádné schůze Rady města bylo provedeno 42 rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření, která byla schválena 57. Radou města dne , budou předložena, vzhledem ke krátkému času od jednání rady do uzávěrky materiálu do Zastupitelstva přímo na jednání Zastupitelstva města. A.2 Cíl, dopad Cílem je předložit Zastupitelstvu města informaci o rozpočtových opatřeních v kompetenci Rady města. Rada města se tímto bodem zabývala na svém jednání dne a svým usnesením R 57/56 doporučuje Zastupitelstvu města vzít informaci o rozpočtových opatřeních v kompetenci Rady města na vědomí. Nejsou. Příloha č. 5 - Rozpočtová opatření RM do Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních za období od do v rozpočtu Města Valašské Meziříčí na rok 2016, která jsou v kompetenci Rady města Valašské Meziříčí. 5. Informace o schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 490/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 v souladu s usnesením č. Z 17/05 ze dne Na základě požadavku zastupitele Vlastislava Navrátila, předkládám informaci o schválení Dodatku č. 2, včetně souvisejícího rozpočtového opatření. 6

7 A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru V komentáři do Rady města bylo uvedeno, že se jedná o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 490/2016, o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016, na realizaci akce "Bezbariérový chodník Bynina, úsek 3" - ISPROFOND mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, Praha 9, IČ: a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , dle předloženého návrhu (viz příloha). Výše dotačních prostředků Kč se tímto dodatkem mění, a nyní činí Kč. V souvislosti s tímto dochází tedy k úpravě a to snížením rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 o částku Kč. Součástí bylo rozpočtové opatření následujícího znění: snížení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 o finanční částku ve výši Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na orj. 130, položce 4213 OKS Bezbariérový chodník Bynina, úsek 3, Příspěvek SFDI, org , ÚZ 91628, ve výdajové části na orj. 130, oddílu ( ) Výdaje na ostatní záležitosti pozemních komunikací u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddílu ( ) 2219, položce 6121, org OKS - Bezbariérový chodník Bynina, úsek 3, příspěvek SFDI, ÚZ 91628). A.2 Cíl, dopad Schválení dodatku ke smlouvě č. 490/2013/2 a snížení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 v souvislosti se skutečně stanovenou výší dotace pod účelovým znakem Rada města se tímto bodem schválila na svém jednání dne usnesením R 57/69 Dodatek č. 2 ke Smlouvě č.490/2016 a příslušné rozpočtové opatření. Výdaje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016, jedná se o úpravu výše dotace dle předložené smlouvy. Příloha č. 6 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě č SFDI Zastupitelstvo města bere na vědomí schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 490/2016, o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016, na realizaci akce "Bezbariérový chodník Bynina, úsek 3" - ISPROFOND mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, Praha 9, IČ: a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , které provedla Rada města včetně souvisejícího rozpočtového opatření 7

8 8 Bc. Robert Stržínek starosta