Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Transkript

1 Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, Hradec Králové 4 IČ Tel Fax merhaut@vcp.cz www

2 Východočeská plynárenská, a.s., Pražská 702, Hradec Králové 4 IČ (zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1 025) Popisná část 1) Popis podnikatelské činnosti a hospodářské výsledky VČP, a.s. za první pololetí roku 2004, s uvedením důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky VČP, a.s. 2) Srovnání s odpovídajícím obdobím předchozího roku. 3) Předpokládaný budoucí vývoj podnikatelské činnosti VČP, a.s. a jejích hospodářských výsledků. 4) Řádná valná hromada 5) Volba členů dozorčí rady 6) Organizační struktura VČP, a.s. 7) Očekávaný vývoj VČP, a. s. do konce roku a 2. Podnikatelské výsledky VČP, a. s. za 1. pololetí 2004 a porovnání s 1.pololetím roku 2003 Dosažený zisk před zdaněním za 1. pololetí roku 2004 činí 393 mil. Kč. a je tak o 30 mil. Kč. nižší, než ve stejném období minulého roku. Po orientačním propočtu zdanění však čistý zisk společnosti vychází na 286 mil. Kč. a je tak plně srovnatelný s čistým ziskem minulého roku. Tento efekt je dosažen nižším sazbou daně z příjmu právnických osob, která tak utlumuje propad v zisku před zdaněním. Hlavní faktory, které ovlivnily hospodářský výsledek: a) nižší dosažená marže z prodeje plynu zapřičiňuje nižší dosažený hrubý zisk, přičemž tento propad marže nabyl vykompenzován ani vyšším objemem prodejů plynu o 9 mil. m 3, který umožnily příznivé klimatické podmínky. b) případný vyšší propad zisku před zdaněním byl rovněž utlumen racionálním vývojem nákladů bez nákupu plynu, to je všech těch nákladů, které společnost spotřebovává svojí vlastní činností. 3. Předpokladáný budoucí vývoj podnikatelské činnosti VČP, a.s. a jejích hospodářských výsledků. Podle aktuálních propočtů počítá společnost s dosažením zisku před zdaněním za celý rok 2004 ve výši 474 mil. Kč., přičemž zisk po zdanění by měl činit 344 mil. Kč. Faktory, které zásadněji ovlivní výsledek roku 2004: a) pozitivně zdanění příjmů právnických osob b) negativně odvod DPH i z vybraných záloh - zavedení kontinuálních odečtů spotřeby plynu u maloodběrů a domácností 4. Řádná valná hromada Na jednání řádné valné hromady konané dne 11. května 2004 byla přijata tato rozhodnutí: 1

3 byla schválena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2003, byla schválena roční účetní závěrka za rok 2003 včetně návrhu na rozdělení zisku, byla schválena výplata dividendy ze zisku roku 2003 ve výši 364 Kč / 1 akcii před zdaněním, byl schválen podnikatelský záměr VČP, a.s. na rok 2004, byly schváleny roční odměny pro členy představenstva a dozorčí rady, byly schváleny jednak některé změny stanov VČP, a.s. navržené představenstvem (kromě dále uvedených změn stanov VČP, a.s. obsahoval na valné hromadě předložený návrh představenstva na změny stanov i další změny, které valná hromada neschválila), a jednak změna stanov navržená akcionářem Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava; schválené změny stanov se týkají rozšíření předmětu podnikání společnosti, upřesnění pravidel pro účast na valné hromadě a úpravy a zpřesnění jednacího řádu valné hromady, upřesnění pravomoci valné hromady při rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranicí určenou stanovami, umožnění rozhodování dozorčí rady mimo zasedání, upřesnění některých pravomocí představenstva, dozorčí rady a valné hromady, úpravy a zpřesnění některých pravidel pro zasedání představenstva a dozorčí rady, upřesnění způsobu splácení emisního kursu upsaných akcií a doplňování rezervního fondu, valná hromada byla seznámena s tím že na zasedání dozorčí rady konaném dne oznámili tito členové dozorčí rady písemně, že odstupují ze svých funkcí členů dozorčí rady: paní Dipl. Ing. Lubica Schmidt a pánové Dr. Ing. Klaus Homann a Peter Dirkes. Na základě návrhu majoritního akcionáře RWE Gas na usnesení valné hromady, valná hromada zvolila s účinností od 12. května 2004 tyto nové členy dozorčí rady: pány Martina Herrmanna, Dr. Filipa Thona a Ing. Vladimíra Vurma, CSc, kteří budou v dozorčí radě zastupovat majoritního akcionáře. 5. Volby členů dozorčí rady VČP, a.s., volených zaměstnanci Dne 15. června 2004 se uskutečnily volby členů dozorčí rady VČP, a.s., volených zaměstnanci. Dosavadním členům dozorčí rady VČP, a.s. pánům Milanu Chmelařovi, Vladislavu Špulákovi, Ing. Miroslavu Víškovi a Ing. Aleši Vojtěchovi, Csc uplyne jejich dosavadní funkční období dne 20. srpna Při volbě nových členů dozorčí rady VČP, a.s., volených zaměstnanci, byli do dozorčí rady VČP, a.s. zvoleni tito pánové: Ing. Zdeněk Kordík, Vladislav Špulák, Ing. Miroslav Víšek a Ing. Aleš Vojtěch, CSc. 2

4 6. Organizační struktura VČP, a.s. Organizační struktura Východočeské plynárenské, a.s. platná od 1. července 2003: VALNÁ HROMADA Dozorčí rada a. s. Představenstvo a. s. Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva pověřený řízením pověřený řízením pověřený řízením Divize sítí Divize obchodu Divize financí a služeb Vedoucí PROVOZNĚ OBCHODNÍ Vedoucí FINANČNÍ PERSONÁLNĚ ŘEDITEL odboru -TECHNICKÝ ŘEDITEL a. s. odboru ŘEDITEL a. s. -SPRÁVNÍ INFORMATIKY rozvoje ŘEDITEL a. s. marketingu ŘEDITEL a. s. a. s. společnosti a strategie kancelář odbor správy odbor služeb odbor technik odbor představenstva plynárenských významným účetnictví BPOZP IT aplikací zařízení zákazníkům oddělení odbor odbor odbor podnikové odbor odbor péče financí personalistiky IT služeb komunikace provozu sítě o zákazníky a organizace MO a DOM odbor odbor řízení plánování odbor investic odbor finančního a controllingu právní vyrovnání odbor odbor odbor plynárenského dispečinku nákupu správy a logistiky majetku odbor měření plynu oddělení provozní středisko Hradec Králové krizového plánování provozní středisko Chrudim provozní středisko Havlíčkův Brod provozní středisko Pardubice provozní středisko Litomyšl provozní středisko Dvůr Králové nad Labem provozní středisko Jičín 3

5 Představenstvo společnosti má v současné době toto složení: Dipl. Ing. Heinich Klocke předseda představenstva Ing. Jindřich Broukal místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Němec člen představenstva. Vzhledem k tomu, že řádná valná hromada opakovaně neschválila návrh představenstva na změnu stanov společnosti, v té části, jehož předmětem bylo mimo jiné i snížení počtu členů představenstva z pěti na tři členy, zůstala dvě místa v představenstvu neobsazena. Dozorčí rada má v současné době toto složení: Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. místopředseda dozorčí rady, zástupce akcionáře RWE Gas Martin Herrmann Milan Chmelař tajemník dozorčí rady,člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci JUDr. Ivan Cestr Ing. Josef Kastl Ing. Zdeněk Hlaváč člen dozorčí rady, zástupce akcionáře SPP Bohemia a.s. Dr. - Ing. Achim Saul člen dozorčí rady, zástupce akcionáře RGE Holding GmbH Dr. Filip Thon Ing. Vladimír Vurm, CSc, Vladislav Špulák člen dozorčí rady, zvolený zaměstnanci Ing. Miroslav Víšek člen dozorčí rady, zvolený zaměstnanci Ing. Aleš Vojtěch, Csc. člen dozorčí rady, zvolený zaměstnanci. 7. Očekávaný vývoj VČP, a. s. do konce roku 2004 Předpokládáme, že zisk před zdaněním se v roce 2004 bude vyvíjet nadále příznivě v souladu s podnikatelským záměrem. Pokud se týká konkrétní částky zisku před zdaněním za celý rok 2004, měla by se blížit zisku za 1. pololetí, neboť se projeví sezónní vliv podnikání VČP, a. s. v letních měsících. V Hradci Králové dne 26. července Ing. Jindřich Broukal místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Němec člen představenstva 4

6 Tabulková část 5