1. Geotermální Litoměřice a.s. Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 1. GEOTERMÁLNÍ LITOMĚŘICE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Transkript

1 1. Geotermální Litoměřice a.s. Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 1. GEOTERMÁLNÍ LITOMĚŘICE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VLASTNICKÁ STRUKTURA, VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ KAPITÁL VLASTNICKÁ STRUKTURA VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ÚVOD GEOTERMÁLNÍ ENERGIE LITOMĚŘICE - STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU ČINNOST PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI (PAS) JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA AUDITORA ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ FINANČNÍ ZPRÁVA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ROZVAHA PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZPRÁVA AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA AUDITORA KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Výroční zpráva za rok 2013

3 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název společnosti: 1. Geotermální Litoměřice a.s. IČ: DIČ: CZ Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice Vznik společnosti: , zápisem do obchodního rejstříku Společnost byla založena jednorázově bez veřejné nabídky akcií rozhodnutím jediného zakladatele o založení obchodní společnosti. Původní společnosti - SATYFUSARON a.s., byl změněn na nový název 1. Geotermální Litoměřice a.s. (zápis v obchodním rejstříku dne ). Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Hlavní činnost Činnost společnosti směřuje převážně k uspokojování a naplňování potřeb veřejného zájmu a není vykonávána především za účelem dosažení zisku. Účelem a posláním společnosti je příprava a realizace pilotního projektu využívání geotermální energie, ve veřejném zájmu a s cílem zlepšení životního prostředí ve městě Litoměřice a jeho okolí, a zajištění výroby a dodávky za dlouhodobě stabilní a sociálně únosné ceny tepla v Litoměřicích a okolí. Úkolem společnosti je připravit a realizovat unikátní projekt s názvem Geotermální energie Litoměřice a efektivně řídit zařízení, která díky tomuto projektu vzniknou. Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku a číslo, pod kterým je společnost zapsána: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2202 Veškeré dokumenty a materiály uváděné nebo citované ve výroční zprávě jsou k dispozici na adrese sídla společnosti. ové spojení emitenta: gte@litomerice.cz; tym@prvnigeotermalni.cz 3 Výroční zpráva za rok 2013

4 2 ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VLASTNICKÁ STRUKTURA, VEDENÍ SPOLEČNOSTI 2.1 ZÁKLADNÍ KAPITÁL V roce 2013 nedošlo ke změnám v základním kapitálu. Aktuální výše upsaného základního kapitálu činí ,- Kč. Základní kapitál je zcela splacen a rozložen na 50 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich ,- Kč. Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě, znějí na majitele (s platností k ) a nejsou kótované. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem. 2.2 VLASTNICKÁ STRUKTURA Jediným akcionářem společnosti, který drží 100 % akcií společnosti, je Město Litoměřice, IČ: , Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ Mezi jediným akcionářem a společností nebyla uzavřena ovládací smlouva podle ust. 66a obchodního zákoníku. 2.3 VEDENÍ SPOLEČNOSTI Aktuální složení orgánů společnosti je tvořeno ze zastupitelů a radních města Litoměřice. Představenstvo Mgr. Ladislav Chlupáč (předseda) od Mgr. Karel Krejza od Jan Szántó od členství ukončeno MUDr. Petr Pinka od Dozorčí rada Ing. Radek Lončák, MBA (předseda) od Ing. Vladimír Kestřánek, MBA od Mgr. Martin Hrdina od Mgr. Václav Červín od František Kadeřábek od MUDr. Pavel Kejř od členství ukončeno Petr Prchal od Výroční zpráva za rok 2013

5 3 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 3.1 ÚVOD Společnost 1. Geotermální Litoměřice a.s. (dále také 1. GTE) vznikla za účelem realizace geotermálního projektu Litoměřice (viz dále) a je 100% vlastněná městem Litoměřice. Jejím hlavním posláním je zajistit přípravu celého projektu jak z administrativní, tak technické stránky, a najít vhodnou formu financování v souladu s rozpočtovými možnostmi jediného vlastníka, tj. města Litoměřice. Ve fázi realizace by měla 1. GTE zajišťovat rovněž řízení projektu v souladu s dotačními pravidly a příslušnými právními předpisy a následně se podílet na udržitelnosti projektu a fungování nově vybudovaných zařízení. Společnost by se rovněž měla zasazovat o další rozvoj areálu kasáren s cílem vytvořit vědecko-technologickou základnu pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a jejich využívání, se zaměřením na geotermální energii. V roce 2012 došlo k zásadní změně strategie přípravy projektu s ohledem na možnosti jeho financování. Po více jak dvouletém úsilí o získání finanční podpory z dotačních programů určených na podporu obnovitelných zdrojů a snižování emisí (zejm. OP životní prostředí) a řadě jednání s dotčenými ministerstvy a vládními agenturami, bylo rozhodnuto, že projekt bude muset být rozdělen do více fází a diverzifikovat finanční zdroje na svou realizaci. Stalo se tak zejména s ohledem na rizika typická pro tyto pilotní projekty, resp. s ohledem na nemožnost jejich pokrytí výše zmíněnými dotačními programy či alternativním způsobem, např. pojištěním. Tento přístup pokračoval i v roce První fáze projektu by měla mít vědecko-výzkumný charakter a bude zahrnovat pravděpodobně pouze jeden vrt, jenž umožní ověřit dva klíčové parametry - a to teplotu a geologickou strukturu v hloubce m. První geotermální vrt do hloubky cca 5 km by měl být součástí vědecko-výzkumného pracoviště, jež by primárně zkoumalo získaná data a informace a dále podrobně prověřovalo možnosti vytvořit plnohodnotný geotermální zdroj energie jak v lokalitě Litoměřice, tak v celé České republice. Na základě podrobných analýz, testů a průzkumů mezinárodním týmem expertů by následně bylo rozhodnuto o realizaci plnohodnotné geotermální teplárny, resp. elektrárny soustavou 2-3 přibližně pětikilometrových vrtů. Díky podrobným znalostem geologie a dalších okolností bude možné jednak významně snížit rizika neúspěchu vytvoření podzemního puklinového výměníku, a jednak výrazně snížit celkové náklady na realizaci projektu. Tento postup rovněž umožní připravit vhodnou formu pojištění rizik, která budou chránit investora, tj. město Litoměřice, resp. jeho akciovou společnost. 3.2 GEOTERMÁLNÍ ENERGIE LITOMĚŘICE - STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU V souladu se svou dlouhodobou politikou rozvoje a podpory obnovitelných zdrojů, nechalo město Litoměřice zpracovat v roce 2005 (s následnou aktualizací v r. 2008) Energetickou koncepci města. Tato koncepce podrobně zmapovala současný stav z pohledu spotřeby energie a odhadu budoucího vývoje a doporučila městu využití geotermálního zdroje tepla HDR k výrobě elektrické energie a dodávce tepla do sítě CZT s použitím kombinované výroby v ORC cyklu při současném využití dalších obnovitelných zdrojů a realizaci energetického managementu, tj. úspor energie. Na základě odborných doporučení realizovalo město v letech průzkumný vrt, který byl podpořen grantem z programu Trvalá prosperita Ministerstva průmyslu a obchodu. Průzkumný vrt dosáhl hloubky m. a predikované teploty cca 65 C. Průzkumný vrt tak potvrdil Ilustrační schéma geotermálního předpoklady pro vybudování geotermálního výměníku metodou s využitím technologického postupu EGS (Enhanced Geothermal System) v hloubce přibližně 5 km. Město Litoměřice se po důkladném zvážení rozhodlo využít této příležitosti a začalo rozvíjet projekt geotermálního zdroje, který by v konečném důsledku mohl nahradit poslední velký stacionární zdroj znečištění v Litoměřicích výtopnu Kocanda spalující hnědé uhlí a významně přispět k rozvoji místní ekonomiky a její konkurenceschopnosti s přesahem do dalších regionů. Hloubka 5000 m Systém EGS lze realizovat v pevných horninových vrstvách (např. žula) s vysokou teplotou, do kterých je vháněna tekutina vhodná pro 600 m 600 m 5 Výroční zpráva za rok 2013

6 tekutina dostává jímacími vrty napovrch. Horninové pukliny mohou být přirozené, nebo mohou být vytvořeny uměle hydrodynamickými tlaky vodního média. Podzemní geotermální výměník v Litoměřicích bude řešen dvěma až třemi vrty do hloubky cca 5 km (jeden až dva vrty injekční a jeden produkční). Ústí vrtů a navazující teplárna bude umístěna v areálu bývalých kasáren v místě, kde se nachází bývalé garáže. Nadzemní technologie (teplárna a případně elektrárna) budou geotermální energii - teplou vodu a elektřinu - dodávat do distribuční sítě centrálního zásobování teplem, resp. distribuční sítě ČEZ a.s. Cílový výkon by mohl dosahovat MWt. 3.3 ČINNOST PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI (PAS) Řízení společnosti a projektový tým Hlavním úkolem PAS je řídit a kontrolovat přípravu geotermálního projektu. Za průběžnou přípravu a řízení projektu je zodpovědný manažer geotermálního projektu, který řídí projektový tým, včetně zaměstnanců společnosti, zodpovídá za koordinaci konzultantů a komunikaci s domácími institucemi a další činnosti, které souvisí s přípravou projektu. Od ledna 2014 je pod správou společnosti rovněž webový portál na kterém jsou mj. uveřejňovány informace o činnosti společnosti (stanovy, výroční zprávy, hospodaření apod.). Členové PAS se aktivně podílejí na vybraných činnostech souvisejících zejména se strategickými a koncepčními kroky v přípravě projektu (územní řízení a stavební řízení, jednání s ministerstvy, jednání s partnery projektu, zahraničními konzultanty, Komise GTE apod.). Vlastní činnost společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se řídí stanovami a organizačním řádem společnosti, který definuje strukturu řízení společnosti, kompetence a zodpovědnosti jeho vedení a zaměstnanců, a rovněž určuje podobu dalších dokumentů provozního charakteru (faktury, objednávky, cestovní příkazy apod.). V období leden až prosinec 2013 byla činnosti 1. GTE soustředěna zejména na přípravu nové projektové žádosti určené do programového období Tato žádost byla připravována společně s partnery z Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Přibližně v polovině roku byla společnost přizvána k rodícímu se konsorciu partnerů, kteří měli v úmyslu podat tzv. velký projekt vědecko-výzkumného centra do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V další fázi tak byla činnost 1. GTE soustředěna na vyjednávání o vytvoření nového konsorcia partnerů a pozici 1. GTE v něm a na přepracování původní žádost tak, aby mohla být začleněna do nového společného projektu. V září 2014 byl představen první koncept projektu a v listopadu byl jeho lídrem, Vysokou školou báňskou (VŠB), podán do tzv. předvýzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Důležité kroky přípravy projektu v roce 2013 V březnu byl dokončen projekt geofyzikálních prací, který společně s geologickým projektem tvoří základní podklady pro žádost o povolení vrtných prací k Báňskému úřadu V květnu začal pravidelný monitoring na prvních dvou stanicích seismické monitorovací sítě v lokalitě Litoměřice, na kterém společnost spolupracuje s Akademií věd a Správou úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) V červnu představenstvo 1. GTE rozhodlo o připojení se k novému konsorciu partnerů s cílem realizovat velký vědecko-výzkumný projekt na využití geotermální energie v České republice pod vedením VŠB V srpnu byla dokončena analýza ekonomických dopadů geotermálního projektu na místní, regionální a národní úroveň (tzv. multiplikační efekt investice) V listopadu byl podán projekt Rozvoj potenciálu geotermální energie do tzv. předvýzvy OP VVV (MŠMT) V listopadu byl odstartován mezinárodní projekt IMAGE, financovaný ze 7. rámcového programu pro vědu a výzkum EU. 1. GTE je do tohoto projektu v hodnotě přibližně 280 mil. Kč. zapojena jako subdodavatel společnosti GEOMEDIA s.r.o. 6 Výroční zpráva za rok 2013

7 V prosinci získalo město Litoměřice rozhodnutí o stanovení chráněného území pro tzv. zvláštní zásah do zemské kůry od Ministerstva životního prostředí, které je podmínkou pro podání žádosti o povolení zvláštního zásahu do zemské kůry (povolení vrtných prací) Představenstvo 1. GTE a její pracovníci se rovněž podílí na organizaci a jednáních Komise GTE při Radě města Litoměřice, která se schází pravidelně dvakrát ročně. Činnost představenstva v roce důležité události a výhled Na základě schváleného plánu činností na rok 2014 se představenstvo a projektový tým soustředili zejména na přípravu žádosti do OP VVV společně s konsorciem partnerů, což představovalo nejen přípravu podkladů, ale zejména vyjednávání s MŠMT o podmínkách financování a zařazení projektu na seznam tzv. velkých projektů. V dubnu společné přípravy vyvrcholily jednáním u nového ministra školství a diskuzí o připravovaném projektu. V prvním pololetí 2014 došlo rovněž k podání žádosti o povolení zvláštního zásahu do zemské kůry (povolení vrtných prací), které je klíčovým povolením pro zahájen projektu. Tento krok je v souladu s cílem získat během roku 2014 všechna potřebná povolení pro zvláštní zásah do zemské kůry a ukončit tak další fázi administrativní přípravy. V rámci dopracování potřebných podkladů pokračuje příprava technického projektu vrtů, jehož další specifikace a parametry byly hlavní náplní mezinárodního jednodenního workshopu, který se uskutečnil na půdě Přírodovědecké fakulty UK v Praze 16. dubna za účasti zahraničního konzultanta Johna Beswicka. V květnu se pozornost soustředila zejména na přípravu veřejné diskuze ke geotermálnímu projektu, které se účastnili experti z vědecké a akademické sféry jako panelisté a více než 80 další účastníků z řad veřejnosti. Jejím cílem bylo informovat obyvatele Litoměřic o stavu přípravy projektu a dalších krocích, o kterých mimo jiné hovořil předseda představenstva Ladislav Chlupáč a manažer projektu Antonín Tym. Přítomni jednání byli také členové dozorčí rady a představenstva společnosti. Činnost představenstva se v dalším období bude soustřeďovat na vyjednávání finanční podpory projektu zejména s ohledem na nové programové období fondů Evropské unie Za tímto účelem povedou členové PAS společně s manažerem projektu jednání se zástupci vědeckých a akademických institucí a MŠMT. Více viz zpráva o činnosti představenstva v roce JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Členové představenstva se schází pravidelně několikrát do měsíce na pracovních schůzkách a při jednotlivých jednáních v rámci přípravy projektu. V červnu ( ) a v prosinci ( ) proběhlo rovněž oficiální zasedání představenstva, ze kterého byl pořízen samostatný zápis. 7 Výroční zpráva za rok 2013

8 4 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 8 Výroční zpráva za rok 2013

9 á í ěř í é á ě í ěř Á čí á ř í ř á í řá é úč íá ě ý č í á á řá á í ář é ý č ěí Éí č á í ěř ů ě úč í í ů íú ý ů ř čň á í é č č čí ž á í ě á ý ř ů č í é íž úč í č ě ř čí úč á í ř č čí ů ěž ě á é č ř í č ř í ů č Ř úč íá ě č čí ř řá úč íá ě č čí ř ů řá úč íá ě č č é ě á řá úč íá ě č á ř é č č í čí ř á ř é č č í čí ř ů á ř č é ě á á ř á řá á í ář é č ř í č č á ýš č ř č ř ž á řá á í ář é ý ě í řá á í ář é ý č ý á č ž á é ýš ř ář é ý ý á á ý ýš á á říš í úč í í ů ě í ří š é č á č čí ř ž ý á č é ě á á řá á í ář é ý č á í čí á á í ř á í í á čí

10 čí ě í á í č é ě á á í ý č í á č čí á ý č í á č ř čí ě í ý č í á č č é ě á ý č í á č á čí á á ý úč í á ě ý č í á ě á ě čí ř í ě í á ý č íúč í č á é ř á í úč íá ě č š í í ů čí á í ý ý ž úč í č ů ý ů ý á í ř čá á ř ť Ěí á í ěř ěř í á čí

11 5 ZPRÁVA AUDITORA 11 Výroční zpráva za rok 2013

12

13 é č á í ěř í í č žá é é ý í ů č ě š ž ú é ř é é ý č í á ě á é í ř Á áč ý č í á

14 7 FINANČNÍ ZPRÁVA 7.1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 14 Výroční zpráva za rok 2013

15

16

17 7.2 ROZVAHA 17 Výroční zpráva za rok 2013

18

19

20

21

22 7.3 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 22 Výroční zpráva za rok 2013

23

24

25

26 7.4 ZPRÁVA AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 26 Výroční zpráva za rok 2013

27

28

29 7.5 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA 2014 Příjmy Celkem Kč Převod nevyčerpaných prostředků z roku Výdaje Celkem Kč - příprava projektu (vybrané položky) o technický projekt vrtu (2 950 tis. Kč) o právní služby (80 tis. Kč) o konzultační služby (160 tis. Kč) o monitoring seizmicity (180 tis. Kč) o překladatelské a tlumočnické služby (30 tis. Kč) - provozní režie o odměny pracovníkům (390 tis Kč) o provozní náklady (180 tis. Kč) - rezerva o 5 % ( tis. Kč) 29 Výroční zpráva za rok 2013

30 8 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 30 Výroční zpráva za rok 2013

31

32 8.1 ZPRÁVA AUDITORA KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 32 Výroční zpráva za rok 2013

33