NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

Transkript

1 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Návrh závěrečného účtu obce Pozdeň za rok 2011 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci Adresa: Obec Pozdeň, Pozdeň 95, IČO: DIČ: CZ Tel./Fax: obec@obecpozden.cz www: Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Slaný, č. účtu /0100 Části obce: 2 (obec Pozdeň, obec Hřešice) Počet obyvatel: k 31. l celkem za obě obce: 421 obyvatel z toho: Hřešice 86 obyvatel Pozdeň 335 obyvatel Počet zaměstnanců: 2 (stálí), 2-3 (sezónní) Počet členů zastupitelstva: 7 Počet veřejných zasedání: 11 (bez 2 mimořádných) Finanční výbor: pracoval Kontrolní výbor: pracoval Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2011: byly vydány 3 OZV č. 1. o místním poplatku ze psů OZV č. 2., kterou se stanoví poplatek za komunální odpad OZV č. 3., kterou se stanoví poplatek za komunální odpad Zpracování agendy úřadu: Účetní a ostatní agendy Obecního úřadu v Pozdni jsou zpracovávány prostřednictvím počítačového programu KEO a KEO-X společnosti ALIS, spol. s.r.o., Mariánská 538/21, Česká Lípa.

2 I. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a poskytnuté dotace Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily ,-- Kč. (viz. přehled v níže uvedené tabulce). Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Úřad práce Kladno Krajský úřad Středočeského kraje Praha Krajský úřad Středočeského kraje Praha Krajský úřad Středočeského kraje Praha Obce Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Neinv. transfer na opravu MŠ Pozdeň (program FROM 2011) Rozpočet (včetně rozpočtových opatření) Skutečnost v Kč Sčítání lidu Globální dotace (na výkon státní správy) Neinvestiční transfery přijaté od obcí - na MŠ Pozdeň C e l k e m

3 II. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 Příjmy Třída Druh příjmu Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Skutečné plnění v Kč % plnění k upr. rozpočtu 1 Daňové příjmy , , ,13 99,97 2 Nedaňové příjmy , , ,94 99,99 3 Kapitálové příjmy , ,00 100,00 4 Přijaté dotace a transfery , , ,00 100,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,07 99,98 Komentář k vybraným příjmovým položkám: Poplatek za komunální odpad (nádoba TKO) byl v roce 2010 stanoven takto: Známka TKO 26 svozů celoroční ,-- Kč Známka TKO 26 svozů celoroční (sleva) 550,-- Kč Jednorázová známka TKO 70,-- Kč celkem bylo vybráno: ,-- Kč Příjmy za prodej nádob TKO (700,- Kč/1 nádoba): celkem vybráno 4 200,- Kč. Poplatek za psa (stanoveno 80,-- Kč/1 pes/rok, každý další pes 120,-- Kč/pes/rok) celkem bylo vybráno: 8 450,-- Kč Poplatky za pronájem hrobových míst a příjem od obce Líský na provoz hřbitova v Pozdni. celkem vybráno 2 720,-- Kč. Správní poplatky (poplatek za vidimaci a legalizaci, poplatek za přihlášení k trvalému pobytu): celkem vybráno 5 430,-- Kč. Příjmy z pronájmu pozemků (Agro Plchov): celkem vybráno 461,-- Kč. Příjmy z prodeje pozemků: celkem vybráno ,-- Kč. Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (pronájem Sokolovny, spol. místnost čp. 44, Česká Pošta, Telefonica O2) celkem vybráno ,-- Kč Příjmy z úroků BÚ: celkem vybráno ,94 Kč.

4 Třída Druh výdaje Schválený rozpočet v Kč Výdaje Upravený rozpočet v Kč Skutečné plnění v Kč % plnění k upr. rozpočtu 5 Běžné výdaje , , ,68 99,98 6 Kapitálové výdaje , , ,30 99,98 P ř í j m y c e l k e m , , ,98 99,98 Komentář k vybraným a nejvýznamnějším výdajovým položkám: Výdaje na odvádění a čištění odpadních vod - budovy, haly a stavby vodovod (vlastní spoluúčast 10%) ,-- Kč - budovy, haly a stavby kanalizace a ČOV (vl. spoluúčast 10%) ,30 Kč - Nákup služeb (inženýrská činnost ČOV a VaK), ostatní služby ,-- Kč Výdaje na školství - neinvestiční příspěvky na žáky základních škol (Kvílice, Slaný) ,-- Kč - neinvestiční příspěvek vlastní zřizované MŠ v Pozdni ,-- Kč - oprava MŠ Pozdeň ,-- Kč Výdaje na kulturu ,-- Kč (OON a náklady na akce vítání občánků, Strašidelná Slánčice, Vánoční besídka vánoční koncerty, balíčky jubilantům) Výdaje na tělovýchovu oprava střechy na sokolovně Výdaje na veřejné osvětlení (nové VO + opravy stávajícího VO) Výdaje na nakládání s odpady (sběr a svoz komunálních odpadů včetně nebezpečného a tříděného) Výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 Kč ,-- Kč ,50 Kč ,-- Kč Výdaje na místní správu - oprava vodárny a vodovodu, oprava u koupaliště) ,00 Kč - nákup sekačky a ostatního DDHM ,-- Kč Výdaje na pojištění ,-- Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě: Výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů

5 Obec Pozdeň v roce 2011 nevedla žádnou vedlejší hospodářskou činnost a veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Stav běžného účtu k 31. prosinci ,98 Kč Výsledek hospodaření dle Výkazu zisku a ztrát za rok 2011: zisk před zdaněním ve výši : ,01 Kč Rozpočtové hospodaření Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen na řádném veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 13. prosince Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný v této výši: - strana příjmová ve výši ,-- Kč - strana výdajů ve výši ,-- Kč Během roku 2010 zastupitelstvo obce postupně schválilo 10 rozpočtových opatření. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytnuté neinvestiční příspěvky Rozhodnutím zastupitelstva poskytla obec Pozdeň v roce 2011 na základě schváleného rozpočtu níže uvedené neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím: Organizace Výše neinv. příspěvku v Kč Účel SK Slavoj Pozdeň ,-- činnost organizace RC Bobr Pozdeň 5 000,-- činnost organizace SDH Pozdeň 900,-- činnost organizace Římskokatolická církev ,-- činnost organizace Neinvestiční příspěvky celkem ,--

6 Hospodaření příspěvkové organizace Obec Pozdeň je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace a tou je Mateřská škola v Pozdni. Obec poskytla v roce 2011 neinvestiční příspěvek na provoz organizaci ve výši ,-- Kč. Neinvestiční transfery v podobě příjmů od obcí, které mají své děti(občany) v naší MŠ činily v roce 2011 celkem ,-- Kč. Hospodářský výsledek MŠ Pozdeň za rok 2011 byl vykázán v hodnotě: ,19 Kč. Čtvrtletní účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonných výkazů jsou předávány Obecnímu úřadu v Pozdni k založení. Zpráva o hospodaření MŠ za rok včetně žádosti o rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku je předmětem schválení v OZ. Výběrová řízení za rok 2011 Obec v roce 2011 nevypisovala žádná výběrová řízení.

7 III. Majetek obce inventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni na základě plánu inventur a příkazu starostky obce. V roce 2011 obec z rozpočtových prostředků rozšířila majetek o: Navýšení účetní hodnoty pozemků (digitalizace katastru Hřešice)... (mimo rozpočtové prostředky) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (modul programu KEO-X)... Drobný dlouhodobý hmotný majetek (sekačka, fax) ,71 Kč ,-- Kč ,-- Kč Žádný majetek nebyl v roce 2011 odepsán, došlo pouze k dooprávkování majetku za uplynulá léta v souvislosti se změnami v účetnictví ÚSC. Celkové dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za uplynulá léta činilo: ,-- Kč V roce 2011 obec vyřadila pozemek v hodnotě 8 022,-- Kč z důvodu prodeje pozemku. Stav majetku, pohledávek a závazků obce k dle výkazu Rozvaha brutto - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,40 Kč - Poskytnuté zálohy na DNM (územní plán) ,-- Kč - Pozemky ,11 Kč - Stavby ,89 Kč - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,34 Kč - Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,46 Kč - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,92 Kč - Dlouhodobý finanční majetek (akcie) ,-- Kč - Krátkodobé pohledávky ,-- Kč - Krátkodobé závazky ,00 Kč

8 IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje pí. Markétou Polánkovou a to dne: Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Pozdeň za rok 2011 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce. Přílohy: - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok Výkaz FIN 2-12 M 12/ Rozvaha za období 12/ Finanční vypořádání za rok 2010 Veškeré přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Pozdni. Vypracovala: Trojanová Soňa Jitka Cífková Starostka obce Zveřejnění: Návrh závěrečného účtu obce Pozdeň byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce obecního úřadu Pozdeň od do Datum termínu zveřejnění je shodný s datem vyvěšení na elektronické úřední desce OÚ.