Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2008"

Transkript

1 Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI

2 OBSAH Profil společnosti...3 Základní údaje o investiční společnosti...3 Statutární a dozorčí orgány Společnosti...5 Průměrný počet zaměstnanců...8 Údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností...8 Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investiční společnosti...9 Nárůst objemu aktiv ve správě...9 Obhospodařování vlastního fondu kolektivního investování...9 Další skutečnosti...11 ROFOS15 Rozvaha investiční společnosti...12 VYFOS25 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty investiční společnosti

3 PROFIL SPOLEČNOSTI Na českém trhu aktivní správy peněz působí společnost ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. od roku V letech byla společnost součástí bankovní skupiny holandské banky ABN AMRO. Na základě získaného zahraničního know-how nabízí svým klientům v České republice a na Slovensku službu aktivní správy finančních prostředků a investičního poradenství. Dále poskytuje možnost investování prostřednictvím několika desítek otevřených podílových fondů skupiny ABN AMRO Funds SICAV, zaměřených jak na vyspělé světové trhy, tak i na řadu velmi zajímavých a perspektivních rozvíjejících se trhů. Od roku 2007 společnost nabízí kvalifikovaným investorům možnost investovat do tří speciálních fondů se zaměřením na komodity, dluhopisy a balancované rozložení investic. Od roku 2008 potom investiční společnost obhospodařuje svůj vlastní fond ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. byla licencovaným obchodníkem s cennými papíry a vlastníkem derivátové licence. V březnu 2007 jí byla na základě rozhodnutí ČNB udělena licence pro investiční společnost. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Název společnosti: ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. Sídlo společnosti: Hilleho 1843/6, Brno Datum vzniku společnosti: 25. července 1995 IČ:

4 DIČ: CZ Základní kapitál: Kč Akcionář: KKCG Finance B.V. 100% Předmět podnikání: činnosti podle ust. 14 odst. 1 písm. a) a písm. b) zák.č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování - kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů a obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování, - činnost podle ust. 15 odst. 3 zákona o kolektivním investovaní - obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, - činnosti podle ust. 15 odst. 4 písm. a) a písm. b) zákona o kolektivním investování - poskytovaní služeb spočívajících v úschově a správě cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování a v investičním poradenství týkajícím se investičního nástroje, - všechny vykonávané na základě rozhodnutí České národní banky č.j. 41/N/77/2006/11 ze dne , které nabylo právní moci

5 STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo Společnosti (vznik funkce 1. května 2007) Ing. Vratislav Svoboda předseda představenstva a generální ředitel Vratislav Svoboda získal titul MBA (Master of Business Administration) v oboru mezinárodních financí a bankovnictví na birminghamské univerzitě ve Velké Británii. Absolvoval postgraduální studium financí a managementu organizované universitou v Pittsburghu při Českém manažerském centru. Pracoval pro významnou investiční banku CS First Boston v Praze a rovněž pro mezinárodní účetní, auditorskou a konzultační společnost KPMG. Další zkušenosti získal účastí na projektech Světové banky a při zakládání penzijních fondů v České republice. Pracoval rovněž jako analytik se specializací na telekomunikační sektor. Vratislav Svoboda byl a je činný v mnoha neformálních skupinách na podporu českého kapitálového trhu. V letech byl členem skupiny poradců ministra financí pro kapitálový trh. V roce 2000 inicioval založení Asociace pro kapitálový trh. Od roku 2000 pracoval jako obchodní a marketingový ředitel a od roku 2004 pracuje jako generální ředitel společnosti. Ing. Dalibor Mátl člen představenstva a obchodní ředitel (do 26. června 2008) Dalibor Mátl je držitelem makléřské licence ministerstva financí ČR a je kandidátem CFA. Je absolventem VUT Brno v oboru Ekonomika a řízení. Po absolvování praxe v oblasti firemních financí začal pracovat v oblasti bankovnictví, kde působil jako makléř a bankovní specialista se zaměřením na správu kapitálových účastí. Investiční činností se zabývá od roku Ve společnosti působí od roku Jako investiční ředitel spravoval aktiva penzijních fondů a ostatních institucionálních klientů a byl odpovědný za navrhování a realizace investičních strategií, včetně globálních, zaměřených na Fixed Income instrumenty. Ing. Petr Posker člen představenstva a investiční ředitel Petr Posker získal ekonomické vzdělání na VUT v Praze. Je členem mezinárodní asociace investičních manažerů a držitelem titulu CFA - Chartered Finance Analyst. Pracovní zkušenosti nabyl v bankovním sektoru a několik let pracoval jako finanční analytik a vedoucí analytického 5

6 oddělení významné makléřské společnosti. Ve společnosti AAM pracuje jako investiční ředitel a specialista se zaměřením na zahraniční akciové trhy. Dozorčí rada Společnosti Ing. Miroslav Dvořák předseda dozorčí rady (do 26. června 2008) Miroslav Dvořák je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě. V současnosti pracuje pro společnost KKCG a.s., kde zastává post ředitele úseku asset managementu. Před tím působil jako finanční ředitel SPP Bohemia a.s. Ing. Jan Schiesser předseda dozorčí rady (v dozorčí radě od 29. listopadu 2005) Jan Schiesser vystudoval Central European University, obor ekonomie a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor finance. V rámci různých pozic se podílel na realizaci a řízení řady projektů z oblasti podnikových financí, obchodování s cennými papíry, na prezentacích pro zahraniční investory a správě aktiv. V ATLANTIKU FT je zodpovědný za řízení společnosti a personální politiku. JUDr. Tomáš Lebeda člen dozorčí rady (od 27. února 2007) Tomáš Lebeda vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Do roku 2005 působil jako jednatel a výkonný ředitel společnosti Prague Institute, s.r.o. Poté nastoupil do Advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a spol. jako advokátní koncipient a od roku 2007 takto pracuje v Advokátní kanceláři JUDr. Petr Hála, MBA. Ing. Dalibor Mátl člen dozorčí rady (od 26. června 2008) Dalibor Mátl je držitelem makléřské licence ministerstva financí ČR a je kandidátem CFA. Je absolventem VUT Brno v oboru Ekonomika a řízení. Po absolvování praxe v oblasti firemních financí začal pracovat v oblasti bankovnictví, kde působil jako makléř a bankovní specialista se zaměřením na správu kapitálových účastí. Investiční činností se zabývá od roku Ve společnosti působí od roku Jako investiční ředitel spravoval aktiva penzijních fondů a ostatních institucionálních klientů a byl odpovědný za navrhování a realizace investičních strategií, včetně globálních, zaměřených na Fixed Income instrumenty. 6

7 Portfolio manažeři Ing. Petr Posker, CFA člen představenstva a investiční ředitel Ing. Martin Kujal, CFA portfolio manažer absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance držitelem makléřské licence držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) pracoval jako makléř a několik let pracoval jako analytik v České národní bance ve společnosti pracuje od roku 2002 jako odborník na trhy fixních instrumentů a portfolio manažer fondů kolektivního investování Ing. Marek Janečka, CFA portfolio manažer absolventem Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, obor manažerskoekonomický držitelem makléřské licence držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) pracoval jako asistent portfolio manažera a klientský pracovník pro institucionální klienty v současnosti spravuje portfolia významných klientů a působí jako odborník na zahraniční akciové trhy Ing. Robert Šíbl portfolio manažer absolventem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor finanční podnikání držitelem makléřské licence kandidátem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) pracoval jako asistent portfolio manažera v současnosti spravuje portfolia individuálních klientů 7

8 PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ V rozhodném období činil průměrný počet zaměstnanců 32,3. Tento byl vypočítán jako součet konečného počtu zaměstnanců v každém měsíci dělený počtem měsíců v rozhodném období. ÚDAJE O FONDECH KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ, KTERÉ BYLY V ROZHODNÉM OBDOBÍ OBHOSPODAŘOVÁNY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ V prvním pololetí roku 2008 společnost spravovala tři zahraniční speciální fondy kvalifikovaných investorů: ATLANTIK Advanced Balanced CZK Fund v investiční společnosti s variabilním základním kapitálem ATLANTIK Advanced Solutions 1 SICAV p.l.c. a dále ATLANTIK Advanced Commodity CZK Fund a ATLANTIK Advanced Fixed Income CZK Fund v investiční společnosti s variabilním základním kapitálem ATLANTIK Advanced Solutions 2 SICAV p.l.c. Vytvoření fondů povolil maltský regulátor finančních služeb ( Malta Financial Services Authority ) dne 4. října 2007, fondy zahájily svou činnost dne 22. listopadu Tyto fondy shromažďují peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů. Akcie fondů nesmějí být veřejně nabízeny ani propagovány a mohou je smluvně nabývat pouze osoby spadající do okruhu investorů uvedených ve statutech fondů. Výroční zprávy fondů jsou zpracovávány samostatně dle maltského práva. Dne 19. listopadu 2007 společnost obdržela rozhodnutí České národní banky, kterým bylo povoleno založení a vydávání podílových listů podílového fondu s názvem ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. prosince Podílový fond zahájil svou činnost dne 3. ledna

9 ÚDAJE O SKUTEČNOSTECH S VÝZNAMNÝM VLIVEM NA VÝKON ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Nárůst objemu aktiv ve správě Společnost ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. i přes probíhající finanční krizi zvýšila za první pololetí letošního roku o 4 % objem aktiv svých klientů, kterým radí či přímo spravuje portfolia investičních instrumentů. U privátních investorů došlo k mírnému poklesu aktiv ve správě, což však bylo kompenzováno nárůstem objemu aktiv u institucí a právnických osob. Objem prostředků, které společnost spravovala svým klientů či poskytovala investiční poradenství dosáhl ke konci měsíce června hodnoty 3,9 miliardy Kč. Ve stejném období společnost velmi úspěšně spravovala 4 fondy kolektivního investování, tři pro kvalifikované investory a jeden vlastní - ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, pro běžné investory na domácím trhu. Velmi slibně se rovněž rozvíjí obchodní aktivity společnosti na Slovensku, kde společnost otevřela v loňském roce kancelář. Obhospodařování vlastního fondu kolektivního investování V závěru loňského roku společnost založila otevřený podílový fond s názvem ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. Tento fond investuje převážně do státních dluhopisů s fixním kupónem denominovaných v CZK a nástrojů peněžního trhu v CZK. Menší část majetku může fond investovat do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu jiných zemí s rozvinutým dluhopisovým trhem, dále také do firemních dluhopisů a bankovních depozit. V omezené míře (maximálně 10% hodnoty majetku ve Fondu) do akcií společností zemí Evropské unie. I přes velmi negativní vývoj na dluhopisových trzích si fond připsal za prvních sedm měsíců roku 2008 výnos 1,4%. Fond ke konci prvního pololetí vykazoval 144 milionů Kč čistého obchodního jmění. 9

10 ÚDAJE O DEPOZITÁŘÍCH OBHOSPODAŘOVANÝCH FONDŮ Depozitářem fondů ATLANTIK Advanced Solutions 1 SICAV p.l.c. a ATLANTIK Advanced Solutions 2 SICAV p.l.c. je HSBC Bank Malta plc. Depozitářem fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond je Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY V daném období vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované Společností tito obchodníci: ATLANTIK finanční trhy, a.s., Vinohradská 230, Praha 10, Česká republika, IČ Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 62, Praha 4, Česká republika, IČ Československá obchodní banka a.s., Radlická 333/150, Praha 5, Česká republika, IČ 1350 Deutsche Bank AG Grosse Gallusstrasse 10-14, Frankfurt a/m., Německo, IČ HRB30000 ABN AMRO Bank, London Branch, 250 Bishopsgate, London, Velká Británie IČ Bank of Valletta plc,. 58 Zachary Street, Valletta, Malta IČ C2833 HSBC Bank Malta plc., 233 Republic Street, Valletta, Malta, IČ C3177 BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 33, rue de Gasperich, Luxembourg, Lucembursko Bank of New York, Corporate Boulevard, Suite 375, Orlando, Spojené státy americké Credit Suisse Lux Funds, 5 rue Jean Mannet L-2180, Luxembourg, Lucembursko Goldman Sachs, Friedrich-Ebert Anlage 49, Frankfurt am Main, Německo J.P.Morgan, 60 Victoria Embankment, London, Velká Británie a Sev.Irsko Komerční Banka, Na příkopě 33, Praha 1, Česká republika 10

11 Morgan Stanley, Cabot Square 25, London, Velká Británie a Sev.Irsko Sal Oppenheim AG, Untermainanlage 1, Frankfurt am Main, Německo Unicredit Bank, Nám. Republiky 3a, Praha, Česká republika Volksbank, Wien, Saturn Tower, Leonard-Bernstein-Strasse 10, 1220 Vienna, Rakousko DALŠÍ SKUTEČNOSTI V období od do nebyly vedeny žádné soudní či rozhodčí spory, jejichž účastníkem byla nebo je investiční společnost. Dne 28. dubna 2008 rozhodl jediný akcionář společnosti, KKCG Finance B.V. o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty, a to o částku ,- Kč. 11

12 ROFOS15 - ROZVAHA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Bilanční aktiva společnosti Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období Aktiva celkem Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty a) splatné na požádání 0 0 b) jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry 0 0 a) vydané vládními institucemi 0 0 b) vydané ostatními osobami 0 0 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 16 a) akcie 0 16 b) podílové listy 0 0 c) ostatní podíly 0 0 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0 0 Dlouhodobý nehmotný majetek a) zřizovací výdaje 0 0 b) goodwill 0 0 c) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek a) pozemky a budovy pro provozní činnost 0 0 a) ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a příjmy příštích období

13 ROFOS15 - ROZVAHA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Pasiva společnosti Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období Pasiva celkem Závazky vůči bankám 0 0 a) splatné na požádání 0 0 b) jiné než splatné na požádání 0 0 Závazky vůči nebankovním subjektům 0 0 a) splatné na požádání 0 0 b) jiné než splatné na požádání 0 0 Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období 0 0 Rezervy 12 6 a) na důchody a podobné závazky 0 0 b) na daně 0 0 c) ostatní rezervy 12 6 Podřízené závazky 0 0 Základní kapitál a) splacený základní kapitál b) vlastní akcie 0 0 Emisní ážio 0 0 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy 0 0 c) ostatní fondy ze zisku 0 0 Rezervní fond na nové ocenění 0 0 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 0 0 a) z majetku a závazků

14 b) ze zajišťovacích derivátů 0 0 c) z přepočtu účastí 0 0 d) ostatní oceňovací rozdíly 0 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období ROFOS15 - ROZVAHA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Podrozvaha Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období Poskytnuté přísliby a záruky 0 0 Poskytnuté zástavy 0 0 Pohledávky ze spotových operací 0 0 Pohledávky z pevných termínových operací 0 0 Pohledávky z opcí 0 0 Odepsané pohledávky 0 0 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 0 0 Hodnoty předané k obhospodařování 0 0 Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění 0 0 Závazky ze spotových operací 0 0 Závazky z pevných termínových operací 0 0 Závazky z opcí 0 0 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty převzaté k obhospodařování

15 VYFOS25 - NÁKLADY, VÝNOSY A ZISKY NEBO ZTRÁTY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Výsledovka Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 0 0 Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady 0-56 Výnosy z akcií a podílů 0 0 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhod. vlivem 0 0 Ostatní výnosy z akcií a podílů 0 0 Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na pracovníky mzdy a platy sociální a zdravotní pojištění ostatní náklady 0 0 Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a OP k DHNM

16 Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zárukám, výnosy z dříve od.pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP Rozpuštění ostatních rezerv 0 0 Tvorba a použití ostatních rezerv 0 0 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst.vlivem Zisk nebo ztráta za úč. období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy 0 0 Mimořádné náklady 0 0 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. činnosti před zdaněním 0 0 Daň z příjmů 0 0 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007 Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007 1 OBSAH Profil společnosti... 3 Základní údaje o investiční společnosti... 3 Statutární a dozorčí orgány společnosti... 5 Průměrný počet zaměstnanců...

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2009

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2009 Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2009 OBSAH 1. PROFIL INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI... 3 3. STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI...

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2012 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle vyhlášky č. 194/2011 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle vyhlášky č. 194/2011 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle vyhlášky č. 194/2011 Sb.) a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční společností:

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Pololetní zpráva ke 30.6.2003

Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2008 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 54 848 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 27 076 R004 Pohledávky za bankami

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 48 909 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 48 909 R004 Pohledávky za bankami

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010

Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010 Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010 1. Základní údaje o investiční společnosti 1.1 Obchodní firma: FINESKO investiční společnost, a.s. 1.2. Sídlo společnosti:

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: QI investiční společnost, a.s. INFORMACE KE DNI 30. června 2013 ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční společností:

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: QI investiční společnost, a.s. INFORMACE KE DNI 30. června 2012 ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více

Pololetní zpráva k

Pololetní zpráva k Pololetní zpráva k 30. 6. 2012, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. A) TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY SPRAVOVANÉ FONDY 1. Základní údaje o podílových fondech obhospodařovaných

Více

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaného podílového fondu

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaného podílového fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaného podílového fondu 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2011

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2011 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2011 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Pololetní zpráva k 30. 6. 2013, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. A) TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY SPRAVOVANÉ FONDY 1. Základní údaje o podílových fondech obhospodařovaných

Více

HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Ulice: Ohradní 65 Obec: Praha 4 PSČ:

HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Ulice: Ohradní 65 Obec: Praha 4 PSČ: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva za I. pololetí 2010 (textová část) 1. Základní údaje o investiční společnosti Obchodní firma: HARVARD CAPITAL and CONSULTING

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq penzijní společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Staré

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016 Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016 Rdfdfdfd54545aRf 2 dále také Společnost OBSAH 03 Základní údaje o společnosti 04 Seznam obhospodařovaných fondů 08 Finanční výkazy Společnosti 3 Základní

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

3. Údaje o depozitářích podílového fondu

3. Údaje o depozitářích podílového fondu Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. k 30. 6. 2013 1. Údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční společností ČS nemovitostní fond, otevřený

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Pololetní zpráva 2014. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2014. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2014 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2008

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2008 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2008 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2012

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2012 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2012 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Pololetní zpráva 2015

Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace

Více

Pololetní zpráva 2015. REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva 2015. REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva 2015 REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. 2 www.reico.cz REICO investiční společnost České spořitelny - Pololetní zpráva 2015 1. Údaje o fondech, které byly obhospodařovány

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2015

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2015 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s.,

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2010

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2010 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2010 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pololetní zpráva 2005 J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST a.s.!"#$%&' &() #)*+",-..& "- $)/&%&."%".$)0!"#$%&'()# $"&12 &3.$ ( *! %4-&.#- +,-./0102345678

Více

Pololetní zpráva 2014. REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva 2014. REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva 2014 REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. 2 www.reico.cz REICO investiční společnost České spořitelny - Pololetní zpráva 2014 1. Údaje o fondech, které byly obhospodařovány

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2006 o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2006 o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2006 o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti Česká národní banka stanoví podle 139 písm. f) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování,

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost

Více

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy za první pololetí r. 2005: Základní informace Za 1. pololetí 2005 vykazuje CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci účetní ztrátu

Více

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY)

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2_1 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Netto A B 3 Rozvahova aktiva celkem 1 22 33 1. Pokladni hotovost 2 1 859 2. Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papiry

Více

Pololetní zpráva 2008 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2008 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2008 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI 2 CREDIT SUISSE VE SVĚTĚ 5 CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICE 6 VÝHLED PRO ROK 2008 8 FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více