Zápis č. 4 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne

Transkript

1 Zápis č. 4 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne Přítomni: Linda Libertinová, Ing. Jiří Janouškovec, Jiří Kratochvíl, Ing. Jitka Menclová. Omluveni: Ing. Luděk Zámyslický. Jednání FV začalo v 17 hodin. Program: 1.Kontrola hospodaření města v 1Q roku Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání. 1.Kontrola hospodaření města v 1Q roku Finanční výbor se zaměřil na kontrolu hospodaření města v 1Q roku 2015 ( ). Kontroloval následující: Pokladna: od PD do PD Namátkově byly překontrolovány tyto doklady: 1/2015 PD č bez závad. PD č na cestovním příkazu chybí konec cesty a zařazení 7 km ve vyúčtování. PD č bez závad. Dne byla překročena maximální výše zůstatku v pokladně stanovená směrnicí FÚ/4/ /2015 PD č bez závad PD č u cestovního příkazu chybí datum a ve vyúčtování parkovné ve výši 80,- Kč. PD č bez závad. Ve dnech a také ve dnech byla překročena maximální výše zůstatku v pokladně stanovená směrnicí FÚ/4/2014.

2 3/2015 PD č bez závad. PD č bez závad. Ve dnech byla překročena maximální výše zůstatku v pokladně stanovená směrnicí FÚ/4/2014. FV doporučuje, aby se dbalo na dodržování směrnice FÚ/4/2014 týkající se maximální výše denního zůstatku v pokladně. Návrh usnesení: FV doporučuje dodržování směrnice FÚ/4/ maximální denní výše zůstatku v pokladně. FV doporučuje, aby docházelo k včasnému podepisování pokladních dokladů statutárních zástupcem (starostkou). Návrh usnesení: FV doporučuje dodržování včasného podepisování pokladních dokladů statutárním zástupcem. Banka: ČSOB Zůstatek k byl ve výši ,33 Kč od výpisu č. 1 z do výpisu č. 45 z Namátkově kontrolován: výpis č. 8 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním zůstatkem, výpis z č. 25 zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním výpis z č. 35 zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním ČSOB kanalizace Zůstatek k byl ve výši ,05 Kč od výpisu č. 1 z do výpisu č. 6 z Namátkově kontrolován: výpis č. 4 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním

3 ČNB Zůstatek k byl ve výši ,75 Kč od výpisu č. 1 z do výpisu č. 8 z Namátkově kontrolován výpis č. 3 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové Namátkově kontrolován výpis č. 8 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové ČS a.s. - sociální fond Zůstatek k byl ve výši ,47 Kč od výpisu č. 1 od do Namátkově kontrolován výpis č. 1 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové ČS a.s. Zůstatek k byl ve výši ,38 Kč od výpisu č. 1 z do výpisu č. 58 z Namátkově kontrolován výpis č. 15 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové Namátkově kontrolován výpis č. 31 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové Namátkově kontrolován výpis č. 49 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové Došlé faktury: od do Namátkově zkontrolována faktura č webová aplikace KomTeS vše v pořádku. faktura č telekomunikační služby vše v pořádku. faktura č členský příspěvek SMO vše v pořádku. faktura č právní služby vše v pořádku. faktura č svoz a zneškodnění komunálního odpadu vše v pořádku. Nebyla předložena kniha došlých faktur za 1Q roku 2015.

4 Vydané faktury: od do Namátkově zkontrolována faktura č inzerce BZ na likvidačním lístku ani na VF není uvedeno datum došlé platby a ani pořadové číslo výpisu pro provedení kontrol nepřehledné! faktura č inzerce BZ a likvidačním lístku ani na VF není uvedeno datum došlé platby a ani pořadové číslo výpisu pro provedení kontrol nepřehledné! Nebyla předložena kniha vydaných faktur za 1Q roku FV doporučuje, aby se u vydaných faktur na likvidačním lístku vyznačovalo datum přijetí platby. Zlepší to tak přehlednost při kontrolách. Návrh usnesení: FV doporučuje vyznačování přijatých plateb na likvidačních lístcích u vydaných faktur. Do provedlo Město Buštěhrad celkem 6 rozpočtových opatření. Tyto rozpočtová opatření byla v souladu s pověřením starostky a následně vzata zastupitelstvem na vědomí nebo schválena přímo zastupitelstvem. FV byly předloženy tyto výkazy: Fin 2-12 Výkaz o hodnocení plnění rozpočtu k , Rozvaha k a Výkaz zisku a ztráty k , Hlavní kniha k Jednání FV skončilo ve 19 hodin.

5 Usnesení z jednání č. 4 Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne A. Finanční výbor schvaluje: 1.Program jednání FV. B. Finanční výboru doporučuje: 1.Dodržování směrnice FÚ/4/2014 maximální denní výše zůstatku v pokladně. 2.Dodržování včasného podepisování pokladních dokladů statutárním zástupcem. 3.Vyznačování přijatých plateb na likvidačních lístcích u vydaných faktur. Zápis zpracovala předsedkyně Finančního výboru Města Buštěhrad Linda Libertinová