NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO Mikroregionu údolí Lidického potoka. za rok 2017

Transkript

1 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO Mikroregionu údolí Lidického potoka za rok 2017 Na úředních a elektronických deskách obcí DSO vyvěšeno dne: sejmuto dne: Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané obcí mikroregionu uplatnit písemně do nebo ústně na zasedání valné hromady mikroregionu. Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2 Členy mikroregionu jsou tyto obce: Buštěhrad Lidice Hřebeč Dolany Velké Přítočno Malé Přítočno Makotřasy Číčovice Pletený Újezd Stehelčeves 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 Schválený rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Třída 1 daňové příjmy 0,- 0,- 0,- Třída 2 nedaňové příjmy , , ,64 Třída 3 kapitálové příjmy 0,- 0,- 0,- Třída 4 přijaté dotace, transfery , , ,28 Příjmy celkem , , ,92 Třída 5 běžné výdaje , , ,50 Třída 6 kapitálové výdaje , , ,- Výdaje celkem , , ,50 Třída 8 financování , , ,58 Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté Dotace za rok 2017 nebyly poskytnuty žádné. Mikroregionu údolí Lidického potoka pro rok 2017 byl schválen na Valné hromadě mikroregionu dne jako schodkový na straně příjmů v celkové výši ,- Kč, na straně výdajů v celkové výši ,- Kč, a schodek byl kryt financováním z přebytků let minulých v celkové výši ,- Kč. Během roku 2017 byly provedeny celkem 4 rozpočtová opatření. 2) Stav finančních prostředků Stav finančních prostředků k Č.S. a.s. Stav finančních prostředků k Č.S. a.s. Stav finančních prostředků k ČNB Stav finančních prostředků k ČNB Stav finančních prostředků k KB a.s. Stav finančních prostředků k KB a.s ,01 Kč ,43 Kč 326,20 Kč 206,20 Kč ,- Kč ,60 Kč 3) Hospodářská činnost DSO Mikroregion údolí Lidického potoka zřídil a provozuje v obcích Dolany a Velké Přítočno čistírnu odpadních vod. Náklady hospodářské činnosti celkem k ,40 Kč Výnosy hospodářské činnosti celkem k ,- Kč Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k činil ,40 Kč 4) Stav účelových fondů DSO nemá založené účelové fondy.

3 5) Hospodaření příspěvkových organizací DSO nemá zřízené žádné příspěvkové organizace. 6) Zpráva o provedení inventarizace za rok 2017 Inventarizace byla provedena ke dni Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly. Majetek k Odpisy k Drob. dlouhodobý nehm. majetek , , ,- Stavby ,48, , ,48 Drob.dlouhodobý hmot.majetek 0, , ,40 Nedokončený dlouh. nehm. maj ,- 0, ,- Nedokončený dlouh. hmot. maj. 0,- 0,- 0,- Mikroregion údolí Lidického potoka v prosinci 2016 zařadil do užívání po zkušebním provozu a závěrečném vyhodnocení dotace stavbu Kanalizace a čistírna odpadních vod Dolany, Velké Přítočno. V roce 2017 začal celou stavbu odepisovat. 7) Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 Středočeský kraj, odbor kontroly provedl přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 dne v Obci Dolany. Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion údolí Lidického potoka za rok 2017 podle 2 a 3 zákona 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Návrh usnesení valné hromadě DSO je, aby Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 a Závěrečný účet DSO za rok 2017 schválila bez výhrad. V Buštěhradě dne Ing. Jana Nedvědová Předsedkyně mikroregionu Přílohy k Závěrečnému účtu mikroregionu pro rok 2017: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Závěrečný účet 2017 z programu KEO Finanční výkaz Fin 2-12 M k Celý závěrečný účet Mikroregionu údolí Lidického potoka je k nahlédnutí na všech Obecních úřadech mikroregionu nebo na jejich webových stránkách včetně elektronické úřední desky mikroregionu ( Zpracovala: Linda Libertinová - účetní

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Návrh závěrečného účtu za rok 2017 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Revoluční Buštěhrad IČO Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon info@mulp.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

17 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary Rozdíl 543, , ,42 556, Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,98 556,36 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4221 Investiční přijaté transfery od obcí , , , , ,00 1, ,72 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 38, ,72 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 78, ,08 KEO-W Strana 1

18 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5161 Poštovní služby 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým Rozdíl , , , ,55 343, , , , , ,83 7, , , , , , , , , ,97 24, , ,99 1, , , , , , , ,00 99, , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 97, ,50 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , VÝDAJE CELKEM , , ,00 77, ,50 KEO-W Strana 2

19 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost schválený % % upravený , , , , , ,34 KEO-W Strana 3

20 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,98 556,36 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 38, ,72 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída Rozdíl , , ,00 78, ,08 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 97, ,50 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 77, ,50 KEO-W Strana 4

21 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozdíl , , , , , , , ,42 KEO-W Strana 5

22 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 6

23 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 7

24 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4350 Domovy pro seniory 5212 Ochrana obyvatelstva 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost schválený % % upravený KEO-W / Uc15i Rozdíl , , , , ,00 80, , , , , , , , , , ,83 7,00 Celkem Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl , , ,00 97, ,50 KEO-W Strana 8

25 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl , , ,00 38, , , , ,42 556, , , ,00 78, ,08 KEO-W Strana 9

26 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4350 Domovy pro seniory 5212 Ochrana obyvatelstva 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl , , , , , ,00 80, , , , , , , , , , ,83 7, , , ,00 77, ,50 KEO-W Strana 10

27 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 63 Finanční operace , , , ,00 81, , , , , , , , , ,83 7,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený , , ,00 77, ,50 % Rozdíl KEO-W Strana 11

28 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 42, ,00 41, ,00 41, , , ,50 KEO-W Strana 12

29 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 6 041, , ,47 Únor 4 035, , ,92 Březen , , ,19 Duben , , ,78 Květen , , ,03 Červen , , ,94 Červenec 4 045, , ,11 Srpen 4 044, , ,15 Září 4 041, , ,14 Říjen 42, , ,17 Listopad 41, , ,90 Prosinec 41, , ,50 CELKEM , , ,14 KEO-W Strana 13

30 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 504,00 KEO-W Strana 14

31 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 15

32 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Rozdíl UZ Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2141 Příjmy z úroků (část) 543, , ,42 556, Přijaté neinvestiční dary Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , Investiční přijaté transfery od obcí , , ,00 1, ,72 Příjmy: , , ,00 78, , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,55 343, Poštovní služby , , Služby peněžních ústavů 4 233, , ,83 7, Nájemné Konzultační, poradenské a právní slu 484, , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , Nákup ostatních služeb , , ,97 24, Programové vybavení , ,99 1, Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům , , , , Neinvestiční transfery obcím , , ,00 99, , Neinvestiční transfery cizím příspěvk Ostatní nákup dlouhodobého nehmot , Budovy, haly a stavby , , Výdaje: , , ,00 77, ,50 Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 78, ,08 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 77, ,50 KEO-W Strana 16

33 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 17

34

35

36

37

38

39

40

41

42