Obsah strana Úvodní slovo představenstva 4 Zpráva dozorčí rady 7 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Transkript

1 Severomoravská plynárenská, a.s. Výroční zpráva 2003

2 Na první pohled Rentabilita vlastního kapitálu (ROE), v % 9,47 5,44 5,40 6,59 Rentabilita aktiv (ROA), v % 5,04 2,96 3,35 3,29 Zisk před zdaněním, v mil. Kč 454,4 306,6 331,1 284,6 Zisk po zdanění, v mil. Kč 366,9 219,9 220,3 272,9 Tržby (obrat), v mil. Kč 7 766, , , ,7 Vlastní kapitál, v mil. Kč 3 875, , , ,9 Aktiva celkem, v mil. Kč 9 041, , , ,5 Prodej zemního plynu, v tis. MWh , , , ,4 Počet odběratelů k Délka plynovodní sítě, v km Prům. počet zaměstnanců Prům. měsíční mzda, v Kč Investice celkem, v mil. Kč 395,7 589,8 824, ,5 Plynárenské aktivity společnosti RWE GAS v České republice Název a sídlo společnosti Podíl na základním kapitálu v % Transgas, a.s. Praha 100,00 Severomoravská plynárenská, a.s. (SMP) Ostrava 58,14 Středočeská plynárenská, a.s. (STP) Praha 51,19 Severočeská plynárenská, a.s. (SČP) Ústí nad Labem 51,83 Jihomoravská plynárenská, a.s. (JMP) Brno 50,12 Východočeská plynárenská, a.s. (VČP) Hradec Králové 50,05 Západočeská plynárenská, a.s. (ZČP) Plzeň 50,12 Pražská plynárenská, a.s. (PP) Praha 49,24 Jihočeská plynárenská, a.s. (JČP) České Budějovice 46,67

3 Obsah strana Úvodní slovo představenstva 4 Zpráva dozorčí rady 7 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce Údaje o emitentovi registrovaného cenného papíru 14 I. Základní údaje o emitentovi registrovaného cenného papíru 16 II. Údaje o činnosti a předmětu podnikání emitenta registrovaného cenného papíru 19 III. Údaje o finanční situaci emitenta registrovaného cenného papíru 22 IV. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 23 Zpráva nezávislých auditorů akcionářům společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. 24 Účetní závěrka 28 Finanční výkazy Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci Zpráva představenstva společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a tzv. propojenými osobami za rok

4 Výroční zpráva za rok 2003, Severomoravská plynárenská, a.s. Úvodní slovo představenstva Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové, výsledky roku 2003 desátého roku podnikatelské činnosti akciové společnosti Severomoravská plynárenská, a.s., nám dovolují tento rok hodnotit jako velice úspěšný. Nadále jsme se zaměřovali na strategické priority v souladu s procesy započaté integrace plynárenství. V roce 2003 se nám podařilo realizovat zejména tyto zásadní úkoly: Zajistit a rozvíjet vysokou kvalitu, spolehlivost a bezpečnost dodávek a služeb, udržovat a trvale zlepšovat podíl na trhu. Optimalizovat provozní a podpůrné procesy pro podporu klíčových procesů při současném zvyšování efektivity. Dále rozvíjet odborné znalosti a manažerské schopnosti pracovníků, být pro naše pracovníky zdravou a perspektivní firmou. K tomu, abychom dosáhli dlouhodobých cílů, tak jak jsou stanoveny ve strategii majoritního akcionáře RWE, se musíme snažit zejména: o úspěšné působení na liberalizovaném energetickém trhu jako zákaznicky orientovaná a ekonomicky zdravá plynárenská společnost; o zajištění a rozvoj vysoké kvality, spolehlivosti a bezpečnosti dodávek a služeb, udržení a trvalé zvyšování podílu na trhu; o využívání efektivních procesů, systému řízení a klíčové kompetence; plnit zákonné povinnosti a být jedním ze stabilizujících faktorů severomoravského regionu; jako firma, orientovaná na budoucnost, použitím moderních technologií přispívat ve prospěch přírody a životního prostředí.

5 4...5 Neméně důležitým úkolem je také rozvoj odborných znalostí a manažerských schopností pracovníků, pro něž by Severomoravská plynárenská, a.s., měla být zdravým a perspektivním zaměstnavatelem. Proč směřujeme k těmto cílům? Uvědomujeme si, že díky včasné přípravě a úzké spolupráci s ostatními společnostmi skupiny RWE, bude SMP dobře připravena ke vstupu na liberalizovaný trh. Akciová společnost Severomoravská plynárenská se stane plnoprávným a plnohodnotným členem evropské plynárenské rodiny. Závěrem děkujeme akcionářům, členům orgánů společnosti a obchodním partnerům za spolupráci a významnou podporu při plnění cílů akciové společnosti Severomoravská plynárenská a jejich podíl na dosažených hospodářských výsledcích. Dipl.-Ing. Thomas Prausse, předseda představenstva Ing. Karel Mazal, místopředseda představenstva Dr. Werner Wetekamp, člen představenstva Dipl.-Ing. Thomas Prausse, předseda představenstva Dr. Werner Wetekamp, člen představenstva Ing. Karel Mazal, místopředseda představenstva

6

7 Výroční zpráva za rok 2003, Severomoravská plynárenská, a.s Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada pracovala od poslední valné hromady akcionářů společnosti konané dne , ve složení: Dr.-Ing. Klaus Homann předseda dozorčí rady, RNDr. Arnošt Thon, CSc. místopředseda dozorčí rady, členové: Ing. Milan Balabán, JUDr. Ivan Cestr, Ing. Petr Frank, Ing. Osvald Koch, Ing. Tomáš Kupka, Martin Herrmann, Carsten Weber, Ing. Heinrich Klocke, Václav Lerch a Jaromír Kašpárek. Jednání dozorčí rady probíhala podle schváleného plánu práce a v souladu s jejím jednacím řádem. Dozorčí rada se scházela na svých řádných zasedáních nejméně jedenkrát za tři měsíce a mimořádně dle potřeby. Dozorčí rada se celkem sešla na čtyřech řádných a dvou mimořádných zasedáních. V jednom případě přijala usnesení Per rollam. Dozorčí rada měla zabezpečeny všechny nezbytné podmínky k plnění svých funkcí. Dozorčí rada vykonávala své úkoly plně v souladu s zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění, stanovami Severomoravské plynárenské, a.s., a svým jednacím řádem, zejména 1) kontrolovala : plnění usnesení valné hromady společnosti, hospodářské výsledky za příslušné sledované období, včetně vývoje finanční situace společnosti, přípravu a průběh významných investičních akcí, řádné vedení účetních zápisů, 2) sledovala: přípravu společnosti na liberalizaci trhu se zemním plynem, vývoj pohledávek společnosti, přípravu mimořádné valné hromady, organizační změny ve společnosti, kapitálovou účast v jiných společnostech, vedení významných soudních sporů, jejichž účastníkem je společnost, 3) přezkoumala: řádnou účetní závěrku za rok 2003 a zprávu auditora k jejímu ověření, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a) odst. 9 zák. 513/1991 Sb., v platném znění. Dozorčí rada projednala rezignaci člena představenstva pana Ing. Zdeňka Seidla na svém mimořádném zasedání dne Dozorčí rada v souladu s výrokem auditora doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2003 a schválit navrhované rozdělení zisku, včetně výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém. Dozorčí rada prohlašuje, že neshledala při své kontrolní činnosti žádné podstatné nedostatky v práci představenstva, že jednání a činnost představenstva byla vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jakož i stanovami společnosti. Dozorčí rada konstatuje, že v roce 2003 byla společnost Severomoravská plynárenská, a.s., svým představenstvem řádně vedena. Ostrava 24. březen 2004 Dr.-Ing. Klaus Homann předseda dozorčí rady

8 Výroční zpráva za rok 2003, Severomoravská plynárenská, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2003

9

10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2003 V říjnu roku 2003 vstoupila v platnost nová struktura koncernu RWE. Z dřívějších plynárenských, elektrárenských a rozvodných společností vznikla v rámci koncernu distribuční společnost RWE Energy. Do RWE Energy přešla začátkem roku 2004 také společnost RWE Gas. Privatizací českého plynárenství v roce 2002 byla zahájena restrukturalizace českého plynárenství. Cílem vnitřních změn v distribučních společnostech v létech 2003 a 2004 je těsnější kontakt se zákazníkem a udržení dominantního postavení na trhu se zemním plynem i po jeho liberalizaci. Provozní zisk dosáhl v roce 2003 výše 248,5 mil. Kč. Oproti roku 2002 je nižší o 24,7 %; v roce 2002 byl provozní zisk pozitivně ovlivněn vyřešením pohledávek z minulých let za dodávky plynu, což umožnilo rozpuštění opravných položek. Celkové provozní výnosy tvoří především tržby za dodávky zemního a degazačního plynu ve výši 9 732,3 mil. Kč, tj. 98,7 % z celkových provozních výnosů. Ve srovnání s rokem 2002 byly tržby z prodeje plynu vyšší o 1,6 %. Rozhodující podíl na nákladech Společnosti představovaly provozní náklady ve výši 9 614,1 mil. Kč. V porovnání s rokem 2002 stouply provozní náklady o 1,6 %, a to především v položce nákladů na nákup plynu a v oblasti změny stavu opravných položek. Finanční a mimořádný zisk dosáhl v roce 2003 hodnoty 36,1 mil. Kč. Hospodářské výsledky V roce 2003 Severomoravská plynárenská, a.s., (dále také Společnost) dosáhla hospodářského výsledku po zdanění ve výši 272,9 mil. Kč. Ve srovnání s výsledky v předchozím roce to představuje nárůst o 23,9 %. Ve financování Společnosti nedošlo v minulém roce k žádným podstatným změnám. Financování provozních a investičních potřeb probíhalo v dohodnutých smluvních termínech a bez problémů. Společnost financovala své potřeby z vlastních zdrojů. Severomoravská plynárenská, a.s., nenabyla v roce 2003 vlastní akcie nebo zatímní listy. Hospodářský výsledek v mil. Kč v mil. Kč v mil. Kč Hospodářský výsledek po zdanění 219,9 220,3 272,9 Hospodářský výsledek před zdaněním 306,6 331,1 284,6 V tom: provozní zisk 256,6 330,2 248,5 finanční a mimořádný zisk 50,0 0,9 36,1 Obchod se zemním plynem Severomoravská plynárenská, a.s., je druhou největší plynárenskou distribuční společností v České republice. Společnost zásobuje zemním plynem region severní Moravy o rozloze km 2 ; zásobuje obce a města v krajích Moravskoslezském, Olomouckém a oblast Vsetínska v kraji Zlínském. Z celkového počtu 662 obcí regionu zásobuje zemním plynem 525 obcí (v roce obcí). Dodávka zemního plynu se v roce 2003 uskutečnila pro celkem zákazníků, z toho bylo 897 velko a středních odběratelů, maloodběratelů a domácností. Ve srovnání s předchozím rokem se celkový počet odběratelů zvýšil o 1 %. Kontinuální odečty odběru plynu byly prováděny v průběhu kalendářního roku na celém území působnosti Společnosti. Oproti způsobu provádění odečtů v minulých létech, kdy odečty byly soustředěny do jednoho měsíce v roce, poskytují kontinuální odečty zkrácením doby mezi odečty a fakturací kvalitnější servis zákazníkům. Dalším přínosem je rovnoměrné rozložení pracovní zátěže po dobu celého roku. Dodávka zemního plynu v roce 2003 byla realizována ve výši MWh. Ve srovnání s předchozím rokem se dodávka zvýšila o 1,5 %. Na celkovém objemu dodaného zemního plynu se podílela podnikatelská sféra 69 % (velkoodběratelé 49 %, střední odběratelé 8 % a maloodběratelé 12 %) a domácnosti 31 %. Ve srovnání s předchozím rokem se podíl podnikatelské sféry zvýšil o 1 %. V roce 2001 činily dodávky zemního plynu MWh a v roce MWh. Denní teploty v topném období (I. a IV. čtvrtletí) vykazovaly v roce 2003 průměrnou hodnotu 1,2 C (v roce ,9 C a v roce ,4 C). Obchodní marže z prodeje zemního plynu dosáhla v roce 2003 hodnoty 1 815,3 mil. Kč při podílu marže z tržeb za zemní plyn 18,6 %. Ve srovnání s rokem 2002 stoupla obchodní marže o 46,3 mil. Kč a podíl o 0,2 procentního bodu. V průběhu roku 2003 byly Energetickým regulačním úřadem změněny nákupní a prodejní ceny k 1. lednu, k 1. dubnu a k 1. říjnu, a k 1. lednu Ve srovnání s rokem 2002 se průměrná nákupní cena zemního plynu snížila o 1,3 % a průměrná prodejní cena se zvýšila pouze o 0,2 %.

11 Výsledky prodeje zemního plynu v MWh v MWh v MWh Prodej zemního plynu celkem V tom: velkoodběr (nad 4200 MWh/rok) střední odběr ( MWh/rok) maloodběr (do 630 MWh/rok) domácnosti Marketing a přístup k zákazníkům V roce 2003 se Společnost intenzivně připravovala na první etapu otevírání trhu, která se týká kategorie oprávněných zákazníků s právem volby dodavatele plynu. Pro dlouhodobé udržení tržní pozice na liberalizovaném trhu se zemním plynem je nezbytné rozšiřování portfolia služeb, jejich neustálé zkvalitňování a přizpůsobování potřebám zákazníků. Zvláštní důraz je kladen na rozšíření nabídky ucelených produktů, které jsou základním předpokladem dobrých vztahů se zákazníky. Na základě informací o situaci na trhu a funkčního systému sběru interních i externích informací a podnětů pro potřeby produktového managementu jsou připravovány produkty, které reagují na potřeby a požadavky zákazníků. Jedná se zejména o produkty Energetický audit a Tepelné hospodářství. Cílem produktu Energetický audit je poskytování informací o způsobech a úrovni využívání energie v prověřovaných budovách a energetickém hospodářství, o účelnosti spotřeby energie, efektivnosti jejího využívání a velikosti tepelných ztrát. Tento produkt navrhuje řešení ke snížení spotřeby a zvýšení efektivnosti využití paliva a energie a podporuje plánování investic. Nabídka produktu Tepelné hospodářství spočívá v zabezpečení dodávky tepla výstavbou nebo modernizací tepelného hospodářství, včetně zprostředkování financování. Služba zahrnuje kompletní realizaci na klíč, zajištění financování záměru v celém rozsahu prostřednictvím banky a následné provozování energetického zdroje. Cílem produktu je koncepční řešení výstavby, případně modernizace celého tepelného hospodářství. Další z oblastí, na kterou se v rámci přípravy produktů rovněž zaměřujeme, je problematika optimalizace využití energetického provozu, zejména u průmyslových zákazníků. Jedná se o nabídku činností spojených s komplexním sledováním, vyhodnocováním a řízením spotřeby energií. Distribuce zemního plynu Dodávka zemního plynu byla zajišťována dálkovody a místními sítěmi o celkové délce km. Ve srovnání s rokem 2002 je celková délka sítí vyšší o 1,7 %. Z celkové délky plynovodní sítě je 69 % vlastních plynovodů a přípojek (v roce %, v roce %). Optimalizací provozních režimů byla zákazníkům zajištěna plynulá dodávka zemního plynu. V roce 2003 nedošlo k havárii plynovodního systému. Rozhodující část oprav plynovodů a regulačních stanic byla prováděna s ohledem na sezónnost dodávek mimo topné období. Realizace oprav probíhala podle schváleného plánu oprav a byla prováděna na základě výsledků inspekční činnosti a zhodnocení technického stavu plynovodu. Při odstavování opravovaných částí rozvodných zařízení jsou využívány nejmodernější bezpečné bezúnikové technologie, které plně respektují přísné ekologické požadavky. Při opravách a sanaci jsou používány trubní materiály plně odpovídající evropské legislativě. V prosinci 2003 byla ukončena realizace projektu Dispečerský řídící systém, který poskytuje ucelené nástroje pro práci dispečera při řízení VTL sítě. Restrukturalizace V průběhu roku 2003 se uskutečnily zásadní změny v organizaci Společnosti. Hlavní změny lze charakterizovat takto: zavedení přímého řízení skupiny procesů jednotlivými členy představenstva a současné zrušení funkce generálního ředitele, zavedení přímého procesního řízení; zrušení vnitřních organizačních jednotek typu regionálních závodů, vytvoření potenciálu pro úspory personálních nákladů formou postupné racionalizace správního aparátu, příprava na realizaci cílů projektu TRISTAN. Rozsah restrukturalizace jednotlivých útvarů byl následující: Úsek prodeje Restrukturalizace obchodních procesů, převedením většiny výkonů obsluhy zákazníků na Call centrum, umožnila snížení počtu zákaznických kanceláří. Zavedení regionálních středisek péče o zákazníky z řad podnikatelských subjektů. Organizační oddělení činností v oblasti prodeje plynu od obchodně-technických služeb, síťového odbytu a řízení obchodních rizik (zřízení samostatného úseku obchodně-technických služeb). Organizační příprava výkonu působností v oblasti podpory prodeje jiných produktů.

12 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2003 Provozně-technický úsek Dokončení centralizace řízení provozu distribuční soustavy zavedením přímého řízení provozu místních sítí, regulačních stanic a měřících zařízení. Oddělení řízení správy plynárenských zařízení od výkonu provozních činností - zřízení 6 provozních středisek zahrnujících mistrovské okrsky (zrušení předchozích regionů a rozvoden). Optimalizace organizace působnosti plánu a realizace obnovy a rozvoje majetku. Finanční úsek Zavedení přímého řízení (centralizace) ekonomických služeb. Organizační posílení působností controllingu a cash managementu a zavedení controllingu investic, s důrazem na vyhodnocování jejich ekonomické efektivnosti. Převedení řízení materiálového hospodářství a logistiky z obchodního úseku do finančního úseku a následné vytvoření centrálního nákupu pro celou společnost v odboru nákupu a logistiky. Personální úsek Vznik samostatného personálního úseku (vyčlenění právních služeb, řízení veřejných zakázek a správních služeb) a přeřazení personálního úseku do řídící působnosti člena představenstva pro finance. Úsek všeobecné správy Zřízení samostatného úseku a zavedení přímého řízení (centralizace) správy neplynárenského majetku a ostatních technických služeb. Úsek informačních technologií Zřízení samostatného úseku a zavedení přímého řízení (centralizace) služeb v oblasti informatiky. Příprava na centralizaci služeb IT v rámci českého plynárenství. Odbor právních služeb Vyčlenění z personálního úseku do přímé řídící působnosti člena představenstva pro techniku (včetně řízení veřejných zakázek). Odbor interního auditu a kontroly Převedení z původního úseku generálního ředitele do přímé řídící působnosti člena představenstva pro obchod. Odbor komunikace a propagace Převedení z původního úseku generálního ředitele do přímé řídící působnosti člena představenstva pro techniku. Odbor rozvoje společnosti Zařazení odboru rozvoje společnosti a risk managementu do přímé řídící působnosti člena představenstva pro finance. Organizační změny realizované k 1. lednu 2004: V rámci dalšího postupu uplatňování Master modelu organizační struktury projektu TRISTAN byla provedena změna vnitřní reorganizace procesů obchodu, distribuce a personalistiky a modifikace řídících úrovní některých útvarů. Odbor interního auditu a kontroly byl zrušen. Investice V investiční strategii Společnosti a jejím naplněním konkrétními aktivitami se výrazně promítá datum liberalizace trhu se zemním plynem. Strategie společnosti byla cíleně zaměřena na: II.etapu odkupů plynárenských zařízení ve vlastnictví municipalit a soukromých subjektů. Rozsah odkupů umožnil dokončení majetkového sjednocení významných distribučních sítí a obsazení ekonomicky silné průmyslové lokality regionu, rekonstrukci a rehabilitaci systémových vysokotlakých plynovodů, které zabezpečují distribuci zemního plynu v oblasti působnosti Společnosti, budování plynovodů pro dodávku zemního plynu novým klientům (na základě uzavřených smluvních vztahů) a dále na realizaci plynárenských zařízení pro oblasti s jasně definovaným podnikatelským záměrem. Na investice bylo v roce 2003 vynaloženo celkem 1 020,5 mil. Kč. Největší podíl investičních prostředků byl vynaložen na rozšiřování stávající plynovodní sítě a na výstavbu nových plynárenských zařízení. Z celkové hodnoty investic byla pořízena rozvodná zařízení za 848,9 mil. Kč, z toho výstavbou rozvodných zařízení za 537,7 mil. Kč a koupí rozvodných zařízení za 311,2 mil. Kč. V roce 2003 již nebyl pořizován majetek prostřednictvím leasingových společností. Mezi významné investiční akce roku 2003 patří stavby Vtl. plynovod Věrovany Rokytnice, Vtl. plynovod Žukov Třinec, Vtl. plynovod Kozmice Kravaře, Vtl. plynovod Stonava Dětmarovice, 1.etapa, Vtl. plynovod Mohelnice Zvole a dokončení Dispečerského řídicího systému. Rozvoj informačních technologií V rámci restrukturalizace plynárenských distribučních společností dochází na úseku informačních technologií k zásadním změnám. V roce 2003 zahájilo činnost Středisko sdílených služeb, jehož nosným programem je zavedení centrálních aplikací a centrální provoz IT. V létech 2004 a 2005 budou postupně realizovány projekty rollout SAP Classic, SAP IS-U, SAP HR a SAP PM/GIS SmallWord. Hardware Zrychlení komunikace mezi uživatelem a aplikacemi přineslo posílení IBM serverů o gigabitové adaptéry a k výraznému zvýšení spolehlivosti došlo vybudováním clusteru s diskovým polem ve farmě Citrix. Software V oblasti informačního systému SAP R/3 bylo nastaveno finanční účetnictví dle standardů IAS a byla rozšířena funkcionalita modulu materiálového hospodářství v části nákupu a likvidace dodavatelských faktur. Telekomunikace V květnu roku 2003 byla ukončena rekonfigurace telefonní sítě SMP-NET.

13 Ochrana životního prostředí V roce 2003 pokračovaly sanační práce k odstranění kontaminace podzemních vod a půdy způsobené činností před privatizací (staré ekologické zátěže) v lokalitách I. etapy prací Český Těšín, Frýdek-Místek, Jeseník, Havířov a Bílovec na základě realizačních projektů sanačních prací schválených FNM ČR a MŽP ČR. Dále proběhlo oponentní projednání závěrů doplňkového průzkumu na lokalitách II. a III. etapy (lokalita Šumperk, Lipník nad Bečvou a vyřazené trasy potrubních řádů koksárenského plynu). V roce 2003 nebyl Společnosti udělen ze strany státních správních orgánů žádný sankční postih. Personální, mzdová a sociální politika V roce 2003 Společnost zajišťovala především vzdělávání dělnických profesí, kterým jsou určeny speciální školení a kurzy stanovené, s ohledem na specifický charakter plynárenství, právními předpisy. Významnou akcí bylo rovněž školení vyplývající ze závěrů assesment center věnované prohloubení znalostí a zkvalitnění komunikačních dovedností s orientací na zákazníka pro zaměstnance obchodního úseku. Zaměstnancům byla umožněna výuka cizích jazyků v pokračovacích kurzech a vybraným zaměstnancům výuka angličtiny v kurzech v zahraničí. Celkové náklady vynaložené na vzdělávání v roce 2003 činily 4,7 mil. Kč. V oblasti sociální péče vynaložila Společnost ze sociálního fondu v roce 2003, v souladu s ustanoveními kolektivní smlouvy a zásadami pro tvorbu a užití sociálního fondu, finanční prostředky ve výši 6,8 mil. Kč. Prostředky byly vynaloženy především na závodní stravování, jubilejní odměny, příspěvky na dětskou rekreaci, příspěvky na zahraniční ozdravnou rekreaci zaměstnanců a tradiční sportovní akce pořádané pro zaměstnance. Pozornost je věnována i péči o bývalé zaměstnance důchodce, pro které jsou organizována pravidelná setkání. Společnost dále v rámci sociálního programu přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění; od 1. července 2003 byl zvýšen měsíční příspěvek ze 300,- Kč na 400,- Kč. Celková částka příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění činila v roce ,8 mil. Kč. Vývoj průměrného počtu zaměstnanců a měsíčního průměrného výdělku Průměrný stav zaměstnanců celkem v tom: TH pracovníci dělníci Průměrný měsíční výdělek v Kč Vývoj průměrného přepočteného stavu zaměstnanců má od roku 2002 klesající tendenci a je ovlivněn probíhající restrukturalizací procesů ve Společnosti. Ve srovnání s předchozím rokem stoupl průměrný měsíční výdělek v roce 2003 o 5,1 %. Vztahy s veřejností Severomoravská plynárenská, a.s., se v rámci reklamy a sponzoringu zaměřuje zejména na akce podporující ochranu a tvorbu životního prostředí, na kulturní a sportovní akce. Jedná se zejména o podporu nemocnic a sociálních ústavů, divadel, kulturních a vzdělávacích zařízení a sportovních klubů. Důležitou součástí vztahů s veřejností je i komunikace se školami. V roce 2003 společnost podpořila vybavení počítačových učeben ve 153 školách. U příležitosti udělení titulu Stavba roku 2003 byl pro veřejnost organizován Den otevřených dveří k prohlídce nově rekonstruované správní budovy v Ostravě.

14 Výroční zpráva za rok 2003, Severomoravská plynárenská, a.s. Údaje o emitentovi registrovaného cenného papíru I. Základní údaje o emitentovi registrovaného cenného papíru II. Údaje o činnosti a předmětu podnikání emitenta registrovaného cenného papíru III. Údaje o finanční situaci emitenta registrovaného cenného papíru IV. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky

15

16 Údaje o emitentovi registrovaného cenného papíru I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU Obchodní firma Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také Společnost) Sídlo Ostrava, Moravská Ostrava Plynární 2748/6 PSČ Identifikační číslo Založení společnosti Akciová společnost Severomoravská plynárenská, a.s., byla založena na dobu neurčitou jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny, obsahující zároveň i rozhodnutí zakladatele ve formě notářského zápisu ze dne 13. prosince Vznik společnosti Společnost vznikla dnem 1. ledna 1994 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757 a má přiděleno identifikační číslo Společnost je v současné době zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 757. Předmět podnikání 1) Distribuce plynu, obchod s plynem 2) Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 3) Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 4) Výroba, opravy a montáž měřidel 5) Testování, měření a analýzy ověřování pracovních měřidel 6) Testování, měření a analýzy kalibrace měřidel 7) Opravy silničních vozidel 8) Pronájem a půjčování strojů a zařízení pro průmysl 9) Pronájem a půjčování dopravních prostředků, pronájem a půjčování stavebních strojů 10) Silniční motorová doprava osobní, silniční motorová doprava nákladní 11) Investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů 12) Technicko-inženýrská činnost v investiční výstavbě 13) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 14) Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 15) Poskytování užití software 16) Poskytování telekomunikačních služeb 17) Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18) Činnost technických poradců v oblasti měření a regulace 19) Činnost technických poradců v oblasti plynárenství 20) Ubytovací služby 21) Rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy 22) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 23) Výroba elektřiny, obchod s elektřinou 24) Výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie Předmět podnikání je uveden v článku 6 stanov Společnosti. Údaje o akcionářích a cenných papírech Základní kapitál Společnosti je rozložen do emisí kmenových akcií, jejichž popis je uveden v následujícím přehledu: druh akcie forma akcie ISIN počet ks objem emise jmenovitá hodnota kmenová na majitele CZ ,- Kč/akcii kmenová na jméno ,- Kč/akcii kmenová na jméno ,- Kč/akcii Akcie jsou vydány v zaknihované podobě a jsou evidovány ve Středisku cenných papírů: kmenové akcie na majitele jsou registrovanými cennými papíry, kmenové akcie na jméno nejsou registrované na veřejných trzích. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Jestliže valná hromada nerozhodne o žádosti o souhlas s převodem akcií na jméno do dvou měsíců od doručení této žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Žádost o souhlas s převodem akcií na jméno musí být písemná, musí v ní být přesně specifikován počet akcií, jež mají být převedeny, osoba převodce (žadatele) a osoba nabyvatele akcií. Akcie na majitele nemají omezenou převoditelnost. Akcie na majitele (ISIN CZ ) jsou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s., Rybná 14, Praha 1 a RM Systému, a.s., Podvinný mlýn 6, Praha 9. Společnost není emitentem dluhopisů.

17 Nabytí vlastních akcií dle 161d obchodního zákoníku Společnost nenabyla v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 žádné vlastní akcie. Společnost neměla na počátku ani na konci účetního období v majetku žádné vlastní akcie. Údaje o možnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu společnosti V zakládací listině a ve stanovách společnosti bylo stanoveno, že zaměstnanci společnosti se mohou účastnit na základním kapitálu společnosti jako akcionáři prostřednictvím držení zaměstnaneckých akcií. V roce 1997 došlo rozhodnutím valné hromady konané dne 27. června 1997 ke změně zaměstnaneckých akcií na akcie kmenové, znějící na majitele, přičemž zaměstnancům, kteří se valné hromady neúčastnili nebo hlasovali proti změně, byla nabídnuta možnost odkupu akcií, které měli ve vlastnictví. V současné době se mohou zaměstnanci podílet na základním kapitálu společnosti za stejných podmínek jako každý jiný akcionář vlastnící akcie na majitele. Vymezení práv akcionářů 1. Akcionářem se rozumí majitel akcií. 2. Akcionář jako společník má zejména tato tři základní práva: a) podílet se podle obchodního zákoníku a stanov společnosti na řízení společnosti (zejména právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní), b) podílet se na zisku společnosti (právo na dividendu), c) podílet se na likvidačním zůstatku při zániku společnosti (právo na podíl na rozdělení majetkového zůstatku společnosti, jež vyplyne z likvidace společnosti likvidační zůstatek) Právo uvedené pod písm. a) jako soubor práv, je právem osobním, práva akcionáře uvedená pod písm. b) a c) jsou práva majetková. 3. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění uvedené v 179 odst. 2 obchodního zákoníku. 4. Akcionář má další práva uvedena v obecně závazných právních předpisech, zejména v obchodním zákoníku a zákonu o cenných papírech, a ve stanovách. Právo účasti na valné hromadě a hlasování na ní, způsob hlasování 1. Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. 2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Podle článku 18 odst. 6 stanov se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady, a potom o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se nehlasuje. 3. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je spojeno právo uplatnit na valné hromadě jeden hlas (čl. 16 odst. 1 stanov). 4. Akcionář se zúčastňuje na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce, který se prokáže písemnou plnou mocí, ledaže se jedná o osobu správce, která je uvedena ve Středisku cenných papírů podle 36 odst. 6 a 63 odst. 3 zákona o cenných papírech. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti (čl. 15 odst. 2 stanov). Právo na podíl na zisku společnosti (právo na dividendu) 1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. 2. Nestanoví-li valná hromada něco jiného, je dividenda splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. 3. Rozhodný den pro nárok na výplatu dividend je rozhodný den pro účast na valné hromadě. 4. Právo na výplatu dividend je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy. Jestliže však byly nebo mají být vydány kupóny, je právo na dividendu spojené s kupónem převoditelné pouze s kupónem. Kupóny lze vydat i před rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku za účetní období, k němuž se kupón vztahuje. 5. Neurčí-li usnesení valné hromady nebo dohoda s akcionářem jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu na vlastní náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu Střediskem cenných papírů v části určené pro emitenta k rozhodnému dni, a to akcionářům na jméno i na majitele. 6. Představenstvo je povinno oznámit den výplaty dividendy, místo a způsob výplaty a rozhodný den pro nárok na výplatu dividendy způsobem určeným pro svolání valné hromady. 7. Nevyplacené dividendy budou vedeny na zvláštním účtu zřízeném na základě smlouvy uzavřené s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobou, jejímž prostřednictvím mohou majitelé registrovaného cenného papíru zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s tímto cenným papírem, zejména jejímž prostřednictvím budou vypláceny výnosy z tohoto cenného papíru. 8. Pokud akcionář neuplatní právo na vyplacení dividendy ve lhůtě čtyř let od okamžiku, kdy jej mohl uplatnit poprvé, nárok na výplatu dividendy se promlčí. Právo na likvidační zůstatek 1. Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má akcionář právo na podíl na majetkovém zůstatku společnosti, který vyplynul z likvidace. 2. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu jmenovité hodnotě jejich akcií. 3. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 8 % základního kapitálu, mohou s uvedením důvodů požádat soud, aby odvolal likvidátora jmenovaného valnou hromadou a nahradil ho jinou osobou. Práva kvalifikované minority akcionářů 1. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, mohou požádat před-

18 Údaje o emitentovi registrovaného cenného papíru stavenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. 2. Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v 181 odst. 1: a) představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen postupem podle 185 odst. 4 obchodního zákoníku, b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti, c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva, d) představenstvo podá žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením, nebo uplatní postup podle 177 obchodního zákoníku. 3. Pokud dozorčí rada nebo představenstvo bez zbytečného odkladu nesplní žádost akcionáře, mohou akcionáři uvedení v 181 odst. 1 uplatnit právo na náhradu škody nebo na splacení emisního kursu akcií jménem společnosti sami. 4. Akcionáři uvedení v 181 odst. 1 mohou požádat soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami podle 66a odst. 12, jsou-li pro to závažné důvody, i když nejsou splněny předpoklady uvedené v 66a odst. 13. Akcie umístěné mezi veřejností Mezi veřejností je k 31. prosinci 2003 rozptýleno celkem ks akcií na majitele v celkové nominální hodnotě ,- Kč, což představuje 0,3839 % jmenovité hodnoty všech akcií. Veřejná nabídka převzetí akcí emitenta činěná třetími osobami a veřejná nabídka převzetí akcí jiných společností činěná emitentem V roce 2003 nebyla učiněna žádná veřejná nabídka převzetí akcií emitenta třetími osobami. Společnost rovněž neučinila v běžném nebo předcházejícím účetním roce žádnou nabídku převzetí akcií jiných společností. V roce 2002 společnost RWE Gas International B.V., se sídlem Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu, pod číslem spisu , uskutečnila, v souladu s ustanovením 183b obchodního zákoníku, v době od 29. července 2002 do 26. srpna 2002 povinnou nabídku převzetí účastnických cenných papírů společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. V rámci této nabídky byly uzavřeny smlouvy o převodu 38 ks akcií ISIN CZ a 104 ks akcií ISIN za kupní cenu za jednu akcii společnosti ve výši 2 171,50 Kč. Uvedené akcie představují 0,0068 % podílu na základním kapitálu Severomoravské plynárenské, a.s. Zveřejnění nabídky: 29. července 2002 v Hospodářských novinách. Závaznost nabídky: od 30. července 2002 do 27. srpna Zveřejnění výsledku: 5. září 2002 v Hospodářských novinách. Struktura hlavních akcionářů Společnosti k 31. prosinci 2003 Počet akcií Podíl akcií v % RWE Gas International B.V ,05 % SPP Bohemia a.s ,53 % Transgas, a.s ,09 % Ruhrgas Energie ,57 % Slovenský plynárenský priemysel, a.s ,52 % G.D.F. International ,61 % Ostatní ,63 % Celkem ,00 % Popis struktury koncernu V celém uplynulém účetním období byla Severomoravská plynárenská, a.s., ovládána následujícími osobami: a) přímo RWE Gas International B.V., se sídlem Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, Nizozemské království, která byla akcionářem Společnosti s 40,05 % podílem na hlasovacích právech Společnosti, a Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10 - Strašnice, PSČ , která byla akcionářem Společnosti s 18,09 % podílem na hlasovacích právech Společnosti a která byla přímo ovládána svým akcionářem společností RWE Gas International B.V., b) nepřímo RWE Gas Aktiengesellschaft, se sídlem Kampstrasse 49, Dortmund, Německo, která byla jediným akcionářem společnosti RWE Gas International B.V., RWE Aktiengesellschaft, se sídlem Opernplatz 1, Essen, Německo, která měla 79,97 % podíl na základním kapitálu společnosti RWE Gas Aktiengesellschaft. Komplexní zpráva o propojených osobách v rámci tohoto koncernu je zpracována samostatně a je součástí této výroční zprávy.

19 II. ÚDAJE O ČINNOSTI A PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU Hlavní oblasti činnosti Charakteristika hlavní podnikatelské činnosti Společnosti je uvedena ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku. Údaje o tržbách jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce. Organizační složky společnosti Severomoravská plynárenská, a.s., nemá ve výpisu z obchodního rejstříku zapsány žádné organizační složky. Společnost nemá také žádné organizační složky v zahraničí. Souhrnný popis nemovitostí Společnost vlastní hlavně majetek (nemovitosti) určený k distribuci zemního plynu, tj. předávací stanice, regulační stanice VTL a STL, VTL plynovody a STL a NTL plynovody a přípojky. Mimo to společnost vlastní majetek (nemovitosti) k zabezpečení podpůrných činností, tj. administrativní budovy, sklady, garáže, dílny apod. Majetek hlavní činnosti představuje podílově z celkové pořizovací hodnoty majetku (nemovitostí) 99,0 %. Ostatní majetek (rekreační zařízení, byty) se podílí pouze 0,2 % a na pozemky připadá 0,8 %. Podrobné údaje o majetku jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce. Patenty, licence a významné smlouvy Zásadní význam pro podnikatelskou činnost Společnosti má licence autorizace na rozvod zemního a degazačního plynu. Dne 15. srpna 2003 byla Severomoravské plynárenské, a.s., udělena Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) licence č na distribuci plynu s termínem zahájení licencované činnosti 1. ledna 2002, dále dne 15. října 2001 byla ERÚ udělena licence č na výrobu elektřiny s termínem zahájení licencované činnosti 1. listopadu 2001 a dne 24. června 2003 byla ERÚ udělena licence č na obchodování s plynem s platností od 1. ledna Na podnikatelskou činnost společnosti v oblasti nákupu, prodeje a distribuce plynu má zásadní vliv smlouva o prodeji a nákupu zemního plynu uzavřená s Transgas, a.s. Výzkum a vývoj nových výrobků Společnost nevyvíjí ani v posledních třech účetních obdobích nevyvíjela nové výrobky. Soudní, správní nebo rozhodčí řízení Od 17. října 2000 je veden soudní spor o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady konané dne 18. srpna Dále je veden soudní spor týkající se bezdůvodného obohacení z titulu užívání plynárenských zařízení. Ostatní vedené spory jsou nevýznamného rozsahu. Na základě dostupných informací Společnost vytvořila rezervy na potenciální závazky vyplývající z probíhajících soudních sporů. Hlavní investice v běžném období a posledních třech letech Investice provozní (v mil. Kč) Rozvodná zařízení 340,1 552,8 677,9 848,9 Samostatné movité věci 7,8 13,8 13,9 44,7 Nehmotný investiční majetek 11,9 17,2 16,7 4,6 Ostatní investice 35,9 6,0 115,5 122,3 Investice celkem 395,7 589,8 824, ,5 Investiční výstavba byla financována z vlastních zdrojů. Veškeré investice byly pořízeny výhradně v tuzemsku. Zaměření budoucích provozních investic Na základě schváleného střednědobého plánu do roku 2008 bude Společnost v investiční oblasti zaměřovat své aktivity zejména do rozvodných zařízení, a to formou odkupů plynárenských zařízení a rekonstrukcí a rehabilitací plynárenských zařízení. Mezi významné investiční akce ukončené v roce 2004 patří stavby Přeložka vtl. plynovodu Frýdlant", Obchvat Litovle, 1. část", REKO stl. okruh Havířov" a Vymístění vtl. plynovodu Jeseník". Rozsah plánovaných finančních objemů vynaložených na investice byl optimalizován a nebude dosahovat ročních objemů minulých let. Investice budou pořízeny výhradně v tuzemsku a jejich financování bude zajišťováno z vlastních zdrojů. Investice finanční Podstatné majetkové účasti a ostatní finanční investice za poslední tři účetní období jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce. Rizikové faktory ve finančním řízení společnosti Ve finančním řízení Společnosti se v roce 2003 nevyskytovaly žádné rizikové faktory, které by mohly negativně ovlivnit finanční stabilitu Společnosti v roce 2004 a v dalších letech. Údaje o přerušeních v podnikání Společnost v roce 2003 nepřerušila své podnikání. Údaje o průměrném počtu zaměstnanců Vývoj průměrného počtu zaměstnanců je uveden ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

20 Údaje o emitentovi registrovaného cenného papíru ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH SEVEROMORAVSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s. Seznam členů představenstva k 31. prosinci 2003 Dipl.-Ing. Thomas Prausse předseda představenstva narozen: 5. dubna 1961 vzdělání: Vyšší odborná škola Riesa, obor údržba strojů a zařízení dosavadní praxe: V letech pracoval v AEG Energietechnik, jako inženýr odbytu, v letech AEG ALSTOM, jako vedoucí odbytu filiálky Cottbus, v roce 1998 Energieversorgung Spree Schwarze Elster Cottbus (ESSAG), jako vedoucí odboru odbytu, v roce 1999 RWE Energie AG, vedoucí prodejní kanceláře Stuttgart a v roce 2000 RWE Plus AG, vedoucí prodejní kanceláře Berlin. Ing. Karel Mazal místopředseda představenstva narozen: 21. září 1948 vzdělání: Vysoké učení technické Brno, fakulta elektrotechnická dosavadní praxe: V letech 1970 až 1997 pracoval v Severomoravské plynárenské, a.s., ve vedoucích funkcích, v letech zastával funkci jednatele a ředitele v Tele Data System s.r.o., od roku 2000 vykonával v Severomoravské plynárenské, a.s., funkci provozně-technického ředitele a odpovědné osoby za státní autorizaci. Od 23. července 2001 byl pověřen výkonem funkce generálního ředitele a 18. září 2001 byl jmenován generálním ředitelem. Na jednání představenstva dne 17. května 2002 byl zvolen místopředsedou představenstva. Členství v orgánech jiných společností: Člen dozorčí rady GAS, s.r.o., člen představenstva GASFINAL, a.s. Podnikatelskou činnost nevykonává. Dr. Werner Wetekamp člen představenstva narozen: 28. května 1965 vzdělání: v roce 1986 zahájil studium v Dortmundu a Kolíně nad Rýnem a získal titul diplomovaný ekonom, později doktorát v oblasti hospodářských věd dosavadní praxe: Od roku 1984 pracuje na různých pozicích u RWE, od roku 1990 se v RWE pět let podílel na organizaci a rozvoji společnosti, poté spolupracoval na zavádění systému SAP, následují 2 roky v plynárenství v Maďarsku. Od roku 1998 vedoucí interního controllingu. Následovala práce v RWE Power a RWE Systems, od 1. července 2002 pracuje v RWE Gas. Dne 16. června 2003 rezignoval pan Ing. Zdeněk Seidl z funkce člena představenstva Společnosti. Dozorčí rada jeho žádost, v souladu s ustanovením 66 odst. 1 Obchodního zákoníku a článku 22 odst. 5 Stanov společnosti, projednala dne 18. června 2003 s tím, že výkon jeho funkce v představenstvu skončil dnem projednání v dozorčí radě. Seznam členů dozorčí rady k 31. prosinci 2003 Dr.-Ing. Klaus Homann předseda dozorčí rady narozen: 27. února 1950 bytem Stangefolstr. 4, D Dortmund, Německo Doc. RNDr. Arnošt Thon, CSc. místopředseda dozorčí rady narozen: 30. října 1940 bytem Záhřebská 6, Praha Carsten Weber člen dozorčí rady narozen: 8. září 1966, bytem Von Schwind-Strasse 4, D Kassel, Německo Dipl.-Kfm. Václav Lerch člen dozorčí rady narozen: 27. března 1973 bytem Johanes-R.-Becher-Strasse 22, Postupim, Německo Martin Herrmann člen dozorčí rady narozen: 3. července 1967 bytem Elisabethenstrasse 54, Bad Vilbel, Německo JUDr. Ivan Cestr člen dozorčí rady narozen: 8. ledna 1954 bytem Horovice, Nad Panskou zahradou 553, okres Praha západ, PSČ Dipl.-Ing. Heinrich Klocke člen dozorčí rady narozen: 5. února 1958 bytem Gräfin-Imma-Strasse 48c, Bochum, Německo Ing. Osvald Koch člen dozorčí rady rodné číslo: /450 bytem U skleníku 18/a, PSČ Ostrava Zábřeh Ing. Petr Frank, člen dozorčí rady rodné číslo: /298 bytem Rooseveltova 734/117A, Olomouc Nové sady Jaromír Kašpárek, člen dozorčí rady rodné číslo: /342 bytem Krátká 590, PSČ Mořkov

21 Ing. Milan Balabán člen dozorčí rady rodné číslo: /429 bytem Buková 8, PSČ Ostrava Proskovice Ing. Tomáš Kupka člen dozorčí rady rodné číslo /1201 bytem Frýdecká 145, PSČ Český Těšín Na zasedání dozorčí rady konané dne 27. března 2003 byl členem dozorčí rady za odstupující paní Ing. Alenu Vitáskovou kooptován pan JUDr. Ivan Cestr. Valná hromada konaná dne 12. června 2003 tuto kooptaci potvrdila. Na zasedání dozorčí rady konané dne 27. března 2003 byl jejím místopředsedou zvolen pan Doc. RNDr. Arnošt Thon, CSc. Údaje o peněžitých i naturálních příjmech a tantiémách přijatých členy statutárních orgánů, dozorčí rady a vedoucími zaměstnanci společnosti V roce 2003 přijali členové představenstva od Společnosti peněžité příjmy v celkové výši tis. Kč, z toho tantiémy v celkové výši 752 tis. Kč (nepeněžní plnění nebylo poskytnuto). Členům dozorčí rady byly v témže roce vyplaceny peněžité příjmy v celkové výši tis. Kč; hodnota nepeněžního plnění činila 195 tis. Kč. Peněžní příjmy vedoucích zaměstnanců činily v roce tis. Kč a nepeněžní příjmy činily 460 tis. Kč. Severomoravská plynárenská, a.s., neposkytla členům statutárních orgánů, dozorčí rady a vedoucím pracovníkům žádné úvěry, půjčky ani ručení, jiné zajištění či plnění, které by za tyto osoby Společnost převzala. Akcie společnosti v majetku členů představenstva a dozorčí rady stav k 31. prosinci 2003 V majetku členů představenstva, členů dozorčí rady a vedoucích pracovníků nejsou akcie Severomoravské plynárenské, a.s. Vedoucí zaměstnanci Společnosti k 31. prosinci 2003 Ředitel hlavní oblasti pro techniku Ředitel prodeje Finanční ředitel Provozně technický ředitel Personální ředitel Ing. Karel Mazal Ing. Martin Pešat Ing. Lukáš Roubíček, Ph.D. Ing. Petr Frank Ing. Vlastimil Matýsek Organizační struktura Společnosti Organizační struktura k 31. prosinci 2003 Organizační struktura k 1. lednu 2004 Představenstvo Představenstvo Hlavní oblast pro obchod Divize obchodu Úsek prodeje Úsek obchodu Úsek obchodně technických služeb Odbor obchodně technických služeb Odbor interního auditu a kontroly Odbor komunikace a propagace Hlavní oblast pro techniku Divize distribuce Provozně-technický úsek Provozně-technický úsek Úsek všeobecné správy Úsek všeobecné správy Úsek informačních technologií Odbor informatiky Právní odbor Právní odbor Odbor komunikace a propagace Divize služeb Odbor provozní bezpečnosti Finanční úsek Hlavní oblast pro finance Personální úsek Finanční úsek Odbor rozvoje společnosti Personální úsek Odbor rozvoje

22 Údaje o emitentovi registrovaného cenného papíru III. ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU Účetní závěrka v nezkrácené formě Údaje v rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích ve formě srovnávací tabulky za poslední tři účetní období včetně přílohy za poslední účetní období jsou uvedeny ve finanční části této zprávy. Přehled změn vlastního kapitálu ve formě srovnávací tabulky za poslední tři účetní období Údaje jsou uvedeny v příloze účetní závěrky k 31. prosinci Hospodářský výsledek po zdanění z běžné činnosti připadající na jednu akcii Hospodářský výsledek po zdanění připadající na ekvivalent tisícikorunové akcie v Kč 106,27 106,45 131,87 Dividenda připadající na jednu akcii Dividenda připadající na jednu tisícikorunovou akcii v Kč 96,20 104,90 1) 1) Výše dividendy za rok 2003 není k datu vyhotovení výroční zprávy známa. V roce 2002 uzavřela Společnost smlouvu o udělení mandátu výplatního místa s Komerční bankou, a.s., Praha 1, jejímž prostřednictvím mohou majitelé cenných papírů vykonávat svá majetková práva a jejímž prostřednictvím byly vypláceny výnosy z cenných papírů. Výplatním místem jsou vybrané pobočky této banky a centrála banky. Údaje o změnách v přijatých úvěrech a o celkové výši dosud nesplácených přijatých úvěrů Severomoravská plynárenská, a.s., nečerpala v průběhu roku 2003 žádné bankovní úvěry a výpomoci. Bankovní úvěry a výpomoci nebyly rovněž čerpány v letech 2001 a Údaje o přijatých půjčkách a jiných závazcích Společnost zajišťuje ručitelským prohlášením závazek k níže uvedené úvěrové smlouvě společnosti GASFINAL, a.s., (IČ , Nádražní 66, Ostrava): úvěrová smlouva s HVB Bank Czech Republic, a.s., dříve Bank Austria (ČR) a.s., ze dne 28. dubna Zůstatek úvěru k 31. prosinci 2003 činí tis. Kč. Společnosti, ve kterých má SMP přímou účast ve výši nejméně 10 % základního kapitálu podle stavu k 31. prosinci 2003 Obchodní firma GASFINAL, a.s. Sídlo Nádražní 66, Ostrava Identifikační číslo Předmět podnikání Leasing spojený s financováním Výše upsaného základního kapitálu tis. Kč Výše podílu SMP na základním kapitálu 52,25 % Obchodní firma GAS s.r.o. Sídlo Komenského náměstí 1619, Říčany u Prahy Identifikační číslo Předmět podnikání Zpracování předpisů a dokumentace na technické zařízení a související činnost Výše upsaného základního kapitálu tis. Kč Výše podílu SMP na základním kapitálu 10,82 %