VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

Transkript

1 L E S N Í D R U Ž S T V O O B C Í VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2012 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

2 Obsah 1. Zpráva předsedy představenstva 2 2. Zpráva o činnosti kontrolní komise 4 3. Zpráva ředitele 6 4. Základní údaje o společnosti, charakteristika 7 5. Vybrané provozně ekonomické údaje za období Vývoj zpeněžení dřeva Majetkové poměry Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech Hospodářská situace Přílohy Zpráva a výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k Příloha k roční závěrce za rok Přehled o peněžních tocích k Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok Návrh na rozdělení zisku za rok 2012 Dne v Přibyslavi Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku Stránka 1 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

3 Zpráva o činnosti představenstva Lesního družstva obcí v Přibyslavi pro členskou schůzi konanou dne Vážení zástupci členských obcí LDO, vážené vedení LDO, vážení hosté, předkládám členské schůzi zprávu o činnosti představenstva za rok V tomto roce nedošlo ke změnám ve statutárních orgánech a komisích LDO. Představenstvo LDO se scházelo pravidelně 1x za měsíc. Jednání se zúčastňuje předseda kontrolní komise, ředitel a ekonomický náměstek firmy, zapisovatelkou je sekretářka ředitele. Dále podle potřeby pozvaní hosté. Program schůzí předkládá předseda představenstva ve spolupráci s ředitelem LDO s dostatečným předstihem. Stálá majetková komise projednává nabídky na odkup lesních i jiných pozemk ů a případný prodej nepotřebného majetku LDO. Stálá výběrová komise provádí výběr dodavatelů na investice LDO. Představenstvo LDO na svých zasedáních pravidelně projednává návrhy členů představenstva. Dále projednává písemné zprávy za předchozí měsíc a to ředitele LDO, o činnosti firmy a ekonoma LDO, o stavu pohledávek a peněžních prostředků na účtech LDO. Dalším stálým bodem jednání je zpráva z porady vedení LDO. Porad vedení LDO se zúčastňuje předseda nebo jeden z místopředsedů představenstva. V další části zprávy shrnuji nejdůležitější obsah z jednání představenstva LDO. Představenstvo dne 27. ledna 2012 schválilo finanční plán na rok 2012, schválilo koupi pozemku v k. ú. Újezd. Představenstvo dne 24. února 2012 vzalo na vědomí plnění finančního plánu roku 2011 a schválilo nákup pozemku v k. ú. Jitkov. Představenstvo dne 30. března 2012 schválilo účetní závěrku hospodaření za rok 2011 bez výhrad a návrh na rozdělení zisku roku 2011 po zdanění, doporučilo členské schůzi schválit roční závěrku a zisk rozdělit dle předloženého návrhu, rozhodlo svolat členskou schůzi na a vzalo na vědomí informace o směně pozemků mezi podílnickými obcemi a LDO. Představenstvo dne 27. dubna 2012 schválilo nákup pozemků v k.ú. Bohdalov, v k ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou, v k. ú. Škrdlovice, schválilo firmu pro nákup vyvážecí soupravy zn. Valtra a schválilo roční odměnu pro ředitele družstva. Představenstvo dne 25. května 2012 schválilo výběr firmy na zateplení fasády budovy Ronovská 337 v Přibyslavi a schválilo uzavření termínovaného vkladu u Fio banky. Po jednání na úst ředí LDO odjeli členové představenstva a kontrolní komise na prohlídku po majetku družstva. Exkurzi zahájili v Sázavě na manipulačním skladu, poté pokračovali na LS Nové Veselí, kde se seznámili s nově nakoupeným lesním majetkem. Navštívili nově zalesněnou zemědělskou půdu, lokalita Vort, také Honzovské rybníky, kde se plánuje směna pozemků pro město Žďár nad Sázavou za pozemky na lokalitě Vysocká, podívali se také na rybník Návesník a exkurzi ukon čili na LS Račín, kde si prohlédli školku a sněžnou jámu. Představenstvo dne 29. června 2012 schválilo výběr dodavatelské firmy na vybudování kolny na lesní správě Staré Ransko, schválilo rebilanci ročního prováděcího plánu na rok 2012, schválilo koupi pozemků v k.ú. Staré Ransko, doporučilo obcím podepsat souhlas vlastníků pozemků s technickým zhodnocením pozemků v k.ú. Sklené a Vepřová, vzalo na vědomí úpravu kupní smlouvy mezi podílnickými obcemi a městem Chotěboř a schválilo vyhlášení nového výběrového řízení na dodání vyvážecí soupravy. Představenstvo dne 24. srpna 2012 schválilo dodavatele vyvážení soupravy, vybralo firmu na opravu střechy hájenky na Račíně, firmu na opravu rybníka ve Skleném, firmu na opravu hráze Malé Dářko, firmu na opravu neasfaltovaných cest a firmu na opravu asfaltovaných silnic. P ředstavenstvo dalo mandát řediteli družstva k dalšímu jednání s městem Žďár nad Sázavou ve věci Honzovských rybníků, schválilo koupi pozemku v k.ú. Březí nad Oslavou, Rendlíček a zamítlo žádost obce Vepřové o finanční příspěvek na opravu místní komunikace. Představenstvo dne 27. září 2012 schválilo směnu, popřípadě koupi pozemků v k.ú. Staré Ransko, schválilo záměr zateplení nebytových prostor v budov ě Ronovská 337, schválilo podání žádosti o dotace na výstavbu 2 retenčních nádrží v k.ú. Vepřová, pověřilo obec Velkou Losenici podáním žádosti, schválilo podání žádosti na dodání odvozní soupravy ve složení nákladní vozidlo Scania s náv ěsem a hydraulickou rukou, vzalo na vědomí příspěvek na vydání publikace pana Václava Augustina v rámci propagace společnosti. Stránka 2 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

4 Představenstvo dne 1. listopadu 2012 vzalo na vědomí zprávu o opravě hráze rybníka Malé Dářko, schválilo upravenou směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi a LDO a vzalo na vědomí nabídku koupě chaty v k.ú. Vepřová. Představenstvo dne 30. listopadu 2012 schválilo návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na honitbu mezi LDO a podílnickými obcemi, schválilo výb ěr makléřské společnosti k pojištění vozidel a schválilo firmu pro výměnu oken v budovách na Ronovské ulici 337 a 338 v P řibyslavi. Představenstvo dne 21. prosince 2012 vzalo na vědomí informace o parametrech finančního plánu na rok 2013, projednalo žádost o prodej pozemku v k.ú. Ra čín u Polničky a prodej pozemku zamítlo. V odpoledních hodinách se uskutečnilo společné setkání představenstva, kontrolní komise, vedení, zaměstnanců, spolupracujících živnostníků, obchodních partnerů a příznivců LDO. Členská schůze se konala dne 26. dubna 2012, vzala na vědomí zprávu předsedy představenstva družstva, zprávu předsedy kontrolní komise, zprávu ředitele družstva o hospodaření družstva za rok 2011, který byl nejlepší v novodobé historii LDO. Členská schůze schválila roční účetní závěrku za rok 2011 bez výhrad, rozdělení dosaženého zisku po zdanění za rok 2011, schválila Ing. Jitku Štěpánkovou jako auditora na rok 2012 a doporučila podílnickým obcím ke schválení směnu pozemků mezi podílnickými obcemi družstva a LDO a nájemní smlouvu na budovu pro ob čanskou vybavenost, číslo evidenční 51 v katastru Staré Ransko a městys Krucemburk, v rekreační oblasti Řeka. Dne 14. září 2012 proběhla exkurze starostů a zastupitelů členských obcí po majetku družstva. Tato akce se opakovala již podruhé v tomto funk čním období zastupitelstev. Exkurze se zúčastnilo celkem 27 zástupců z 15 členských obcí. Trasa exkurze zahrnovala ukázky na všech třech lesních správách. Na LS Nové Veselí to byly ukázky zalesn ění zemědělských půd a ukázka spojená s majetkoprávními problémy zejména rybník ů vyplývajících z dvojího vlastnictví. Na LS Račín pak pochůzka porosty vedla do PR Brožova skalka. Dále exkurze pokra čovala prohlídkou lesní školky a sněžné jámy v areálu budov LS Račín. Dále následoval průjezd komplexem lesů na Staré Ransko, kde si účastníci prohlédli lesní školku a areál Staré fořtovny, který je nově oplocen a buduje se zde nová kolna na nářadí. Stará budova byla v loňském roce zbořena. Po prohlídce pak následoval přejezd k pamětní desce odhalené k 10. výročí obnovení LDO a následovala pochůzka po PR Borovská jezírka. Zcela novou akcí LDO byla akce lesní pedagogiky, která se uskutečnila dne v areálu Rudných dolů na Starém Ransku a jejímž cílem bylo seznámit školní děti s lesním provozem a s činnostmi, které v lese probíhají. Jako první vyzkoušelo připravený program 109 dětí ze školy z Přibyslavi a z IV. ZŠ ze Žďáru nad Sázavou. Představenstvo LDO na březnovém zasedání roku 2013 projednalo účetní závěrku za rok 2012, návrh na rozdělení zisku roku 2012 po zdanění, zprávu nezávislého auditora a dopis vedení k ověření řádné účetní závěrky k Všechny dokumenty p ředstavenstvo schválilo, předkládá a doporučuje je členské schůzi ke schválení. Z jednání představenstva LDO je všem členským obcím zasílán zápis a usnesení. Ze strany členských obcí nebyla za rok 2012 vznesena k zápis ům a usnesením z jednání představenstva LDO žádná písemná ani ústní připomínka a tím se pokládají za schválené. Tato zpráva je součásti Výroční zprávy za rok Děkuji představenstvu, kontrolní komisi, celému vedení, všem zaměstnancům, spolupracujícím živnostníkům, obchodním partnerům a příznivcům LDO za hospodářské výsledky v roce Děkuji starostkám, starostům a zastupitelstvům členských obcí za spolupráci. Přeji všem pracovní a osobní pohodu, pevné zdraví a vše dobré v roce Duben Mgr. Jan Štefáček, předseda představenstva LDO. Stránka 3 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

5 Zpráva o činnosti kontrolní komise Lesního družstva obcí o činnosti za rok 2012 Vážení přítomní, zástupci obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych z pověření kontrolní komise Lesního družstva obcí přednesl zprávu o její činnosti za rok Kontrolní komise Lesního družstva obcí Přibyslav pracovala po celý rok 2012 v 5 členném složení, tak jak byla zvolena na členské schůzi LDO Přibyslav V kontrolní komisy jsou zastoupeny tyto obce: městys Bohdalov zastoupený městys Havlíčkova Borová zastoupený obec Jámy zastoupená obec Slavětín v zastoupení obec Stříbrné Hory v zastoupení Ing. Arnoštem Judou Mgr. Otto Hájkem p. Jiřím Šiklem p. Jaroslavem Bílkem JUDr. Marií Kollárikovou Kontrolní komisi předsedal Ing. Arnošt Juda a jako její místopředseda byl zvolen v roce 2010 Mgr. Otto Hájek. V kalendářním roce 2012 se Kontrolní komise sešla celkem na čtyřech zasedáních, z toho část těchto zasedání byla společná s představenstvem družstva. Jednání kontrolní komise probíhala v termínech , , a Členská schůze LDO konaná dne neuložila kontrolní komisi žádný úkol a v pr ůběhu roku 2012 kontrolní komise neobdržela žádný podn ět ani stížnost od členů LDO, případně od jiných subjektů. Předseda kontrolní komise byl pravidelně zván na jednání představenstva LDO. Kontrolní komise se na svých zasedáních zabývala pravidelnými body, které projednávaly výsledky hospoda ření, pohledávky a závazky a s tím související financování LDO. Důraz byl kladen na kontrolu pohledávek po lhůtě splatnosti. Na jednání požádala kontrolní komise vedoucího ekonomického úseku o předložení podrobného rozpisu veškerých nákladových položek týkajících se provozu osobních automobilů. Při této kontrole byla zjištěna pouze jedna odchylka od standardní výše náklad ů, která se týkala dodávkové automobilu Mercedes Vito a tato byla ihned vysv ětlena vedoucím ekonomického úseku. Na všech zasedáních KK byla věnována maximální pozornost vzniku pohledávek starších více jak 60 dnů, které jsou se zvyšující se lhůtou po splatnosti výrazně rizikovější. Musím zde s potěšením konstatovat, že nové takovéto pohledávky se téměř nevyskytovaly a pokud se objevily, tak k byly všechny uhrazeny. Kromě dále uvedeného, nebyla k evidována ani žádné pohledávka starší 30 dnů. V účetnictví LDO jsou však stále evidovány pohledávky starší vice než 365 dn ů v celkové výši ,- Kč. Všechny tyto pohledávky vznikly již před více lety, jsou řádně právním způsobem ošetřeny a v současné době nám nezbývá než čekat ne jejich soudní dořešení. VEÚ informoval kontrolní komisi o všech krocích a postupech, které byly provedeny k úhrad ě a vymáhání těchto pohledávek. Dalšími pravidelnými body na jednáních KK byly informace o přípravě a realizaci jednotlivých významných investičních a stavebních akcích zařazených ve výrobním a finančním plánu a o záměrech lesního družstva a také informace o činnosti představenstva LDO. Na jednání byli zváni ředitel ing. Svoboda a vedoucí ekonomického úseku ing. Podhrázký. KK také prováděla kontrolu činnosti představenstva v roce 2012 a zúčastnila se tří společných zasedání s představenstvem lesního družstva. Činnost představenstva byla v souladu se stanovami Lesního družstva obcí. KK se před dnešní řádně svolanou členskou schůzí sešla Hlavním bodem na tomto zasedání bylo projednání zprávy nezávislé auditorky ing. Jitky Štěpánkové ze dne o ov ěření účetní závěrky družstva Lesní družstvo obcí k Paní auditorka ing. Jitka Štěpánková ověřila účetní závěrku a po získání důkazních informací vydala tento výrok: Stránka 4 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

6 VÝROK AUDITORA Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Lesní družstvo obcí, k a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření (a peněžních toků) za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. V další části schůze dne KK projednala hospodá řský výsledek LDO za rok 2012, zabývala se pohledávkami a závazky včetně celkové finanční situace. Dále KK projednala účetní závěrku za rok 2012, rozvahu k , výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků za rok 2012 a přehled o změnách vlastního kapitálu. Dle vlastní kontrolní činnosti v roce 2012 a dle zprávy auditorky ing. Jitky Št ěpánkové k může kontrolní komise vyjádřit přesvědčení, že účetnictví je vedeno dle zákona o účetnictví, je ucelené a průkazné. KK projednala a schválila Zprávu kontrolní komise o své činnosti za rok 2012 včetně doporučení ke schválení roční závěrky za rok 2012, návrhu na rozd ělení zisku a pověřila předsedu KK k přednesení této zprávy na Členské schůzi LDO Přibyslav, která byla řádně svolána na Kontrolní komise doporučuje členské schůzi schválit roční účetní závěrku za rok 2012 a doporučuje členské schůzi schválit rozdělení zisku za rok 2012 takto: Zisk za rok 2012 po zdanění k rozdělení ,24 Kč 1) Nedělitelný fond ,- K č 2) Sociální fond ,- K č 3) Statutární fond ,- K č 4) Kalamitní fond ,24 K č Vážení přítomní, starostky a starostové, zástupci podílnických obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych v zastoupení kontrolní komise pod ěkoval vedení družstva a všem zaměstnancům Lesního družstva obcí Přibyslav za mimořádně úspěšné hospodářské výsledky dosažené v roce Chci z tohoto místa také poděkovat i členům kontrolní komise a představenstva za jejich práci v roce A nám všem bych přál obdobné hospodářské výsledky i v roce Děkuji Vám za pozornost. V Přibyslavi Ing. Arnošt Juda, předseda kontrolní komise Stránka 5 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

7 Zpráva ředitele Lesního družstva obcí o hospodaření společnosti v roce 2012 pro členskou schůzi konanou dne v Přibyslavi Vážení zástupci podílnických obcí, dámy a pánové, dovolte, abych Vás seznámil s činností a výsledky hospodaření Lesního družstva obcí za rok 2012 Uplynulý rok 2012 byl po dlouhé dob ě druhým v řadě, z hlediska přírodních poměrů víceméně standardním hospodářským rokem. Ještě stále jsme pod vlivem příznivých faktorů a dařilo se nám tak udržet vysoké výnosy za příznivého vývoje nákladů. Cena dříví se oproti roku 2011 mírně snížila, přesto se držela vysoko a podíl nahodilých těžeb byl na historickém minimu. Celkové výnosy za hospodářský rok 2012 dosáhly tis. Kč a celkové náklady pak tis. Kč. Zisk po zdanění je tis. Kč. Nájemné obcím ve výši tis. Kč bylo nižší o 2,2 mil. Kč než v roce K mělo Lesní družstvo obcí celkem 38 zaměstnanců, z toho 25 v kategorii THP. Celkový počet zaměstnanců proti roku 2011 vzrost o 2 pracovníky. Celková těžba dříví bez samovýrob byla m3, tj. 6,7 m3/ha, a byla o m3 nižší než v roce Celkový objem vykoupeného dříví dosáhl m3 a byl o m3 nižší než v roce Tržby za prodané dříví dosáhly částky tis. Kč bez finančních bonusů za splnění kontraktů, když bylo prodáno m3 dříví. Průměrné zpeněžení bylo Kč/m3 a bylo nižší o 74 Kč/m3 než v roce Náklady na těžbu technologií JMP dosáhly 114 Kč/m3 a na těžbu harvestorem 128 Kč/m3. Náklady na přiblížení byly 142 Kč/m3. Náklady na těžební činnosti pak byly 258 Kč/m3 a zůstaly stejné jako v roce Celkové náklady na pěstební činnosti byly ve výši tis. Kč a byly nižší o 499 tis. Kč než v roce Pěstební náklady na 1 ha bez meliorací dosáhly 804 K č/ha a byly nižší o 85 Kč/ha než v roce V roce 2011 bylo uměle zalesněno 28,64 ha a objem přirozené obnovy byl 13,57 ha, tj. 32 %. Náklad na zalesnění dosáhl Kč/ha. Náklady na opravy a údržby lesních cest byly vynaloženy ve výši tis. Kč a byly o tis. Kč nižší než v roce předcházejícím. Náklady na opravy budov činily tis. Kč a byly vyšší o 841 tis. Kč než v roce Režijní náklady dosáhly tis. Kč a byly vyšší o 329 tis. Kč než v roce 2011, osobní náklady byly tis. Kč a byly o 269 tis. Kč vyšší než v roce Režijní náklady tvoří 15,2 % a osobní náklady pouze 14,2 % celkových náklad ů společnosti. V oblasti navracení nemovitého majetku je veškerý majetek, který bylo možno získat na základ ě standardních dokladů, vydán a zapsán na LV podílnických obcí. Objevovaly se pouze některé nové parcely v případech, kdy dochází k digitalizaci nebo k pozemkovým úpravám v jednotlivých katastrech. Tento proces však byl ukončen po novele zákona 172/1991 Sb. Nejzazším termínem pro zápis majetku obcí do KN byl březen V současnosti běží pouze spor o tzv. Honzovské rybníky na katastru Ž ďáru nad Sázavou, kde je zapsáno dvojí vlastnictví. Zde jsme byli nuceni podat ur čovací žalobu. Celkem je tedy k ve vlastnictví obcí 5796,47 ha pozemk ů, když z toho jsou lesní pozemky o výměře 5658,77 ha a vodní plochy o vým ěře 126,02 ha. Lesní družstvo obcí dále vlastní 111,86 ha pozemk ů, z toho 64,74 ha lesů. Celková výměra pozemků spravovaných Lesním družstvem obcí je tedy 5908,33 ha. V oblasti obchodních vztahů zůstává i nadále nejvýznamnějším odběratelem společnost Stora Enso Wood Products s.r.o., kam jsme v roce 2012 dodali d říví za tis. Kč, tj. 66% veškerých tržeb za dřevo a 52% obchodovaného objemu dříví. Dalšími významnými partnery jsou Wood&Paper a.s. Hlína, Silva CZ Jihlava, Pila Libice, Jilos Horka a Alfa Solnice. Na závěr mi dovolte, abych konstatoval, že rok 2012 byl pro spole čnost Lesní družstvo obcí opět velmi úspěšný. Obce profitují na základě konstrukce nájemní smlouvy z vyšších cen d řeva a bylo tak opět vyplaceno vysoké nájemné ve výši téměř 4700 Kč/ha. Situace na trhu se dřívím je však velmi nepřehledná a cenový pád může nastat i ze zcela malicherných příčin. Celková hospodářská situace dřevozpracujícího průmyslu je velmi vyhrocená a také zásadní novela lesního zákona, která je nyní připravována, může celou řadu podmínek, ve kterých se nyní pohybujeme zásadně změnit. V Přibyslavi duben 2013 Ing. Ji ří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí Stránka 6 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

8 Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Identifikační číslo: Telefon: Fax: Internetové stránky: Lesní družstvo obcí Ronovská 338, Přibyslav družstvo , , Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl Dr, vložka 377. Předmět podnikání: 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 2. Činnost odborného lesního hospodáře 3. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 4. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 5. Zprostředkování obchodu a služeb 6. Velkoobchod a maloobchod 7. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 8. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní 9. Ubytovací služby 10. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 11. Pronájem a půjčování věcí movitých 12. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudk ů 13. Služby v oblasti administrativní správy a služby organiza čně hospodářské povahy 14. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí 15. Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 16. Zemědělský podnikatel 17. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Statutární orgány: 1. Členská schůze 2. Představenstvo 3. Kontrolní komise Členové představenstva k : Město Přibyslav, v zastoupení starostou Mgr. Janem Štefáčkem, předseda Město Ždírec nad Doubravou, v zastoupení starostou Janem Martincem, místop ředseda Obec Velká Losenice, v zastoupení starostou Miloslavem Černým, místopředseda Městys Nové Veselí, v zastoupení starostou MVDr. Zdeňkem Křivánkem, člen Městys Vojnův Městec, v zastoupení starostou Ing. Josefem Mackem, člen Obec Žižkovo Pole, v zastoupení starostou Janem Čeplem, člen Obec Škrdlovice, v zastoupení starostou Ivanem Ho řínkem, člen Obec Nížkov, v zastoupení starostou Janem Mokrým, člen Městys Česká Bělá, v zastoupení starostou Václavem Jarošem, člen Členové kontrolní komise k : Městys Bohdalov, v zastoupení starostou Ing. Arnoštem Judou, p ředseda Městys Havlíčkova Borová, v zastoupení starostou Mgr. Otto Hájkem, místop ředseda Obec Stříbrné Hory, v zastoupení starostkou JUDr. Marií Kollárikovou, člen Obec Jámy, v zastoupení starostou Jiřím Šiklem, člen Obec Slavětín, v zastoupení starostou Josefem Bílkem, člen Stránka 7 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

9 Organizační struktura společnosti k : Lesní družstvo obcí má organizační strukturu dvoustupňového charakteru: Lesní správa Staré Ransko Středisko 01 6 zaměstnanců Lesní správa Račín Středisko zaměstnanců Ústředí Středisko 99 7 zaměstnanců Lesní správa Nové Veselí Středisko 03 5 zaměstnanců Oddělení lesnických služeb Sklené Středisko zaměstnanců Vedení společnosti: Ing. Jiří Svoboda, ředitel Ing. Štěpán Lukeš, vedoucí technického úseku Ing. Petr Podhrázký, vedoucí ekonomického úseku Václav Augustin, vedoucí střediska 01 Ing. Ivo Mittermayer, vedoucí střediska 02 Ing. Zdeněk Válka, vedoucí střediska 03 Ing. Jiří Chadim, vedoucí oddělení lesnických služeb 94 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 1999 až 2012 Rok Stav k z toho THP z toho D Rok Stav k z toho THP z toho D Stránka 8 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

10 Vybrané provozně ekonomické údaje Následující tabulka obsahuje přehled základních provozně ekonomických údajů dokládajících vývoj hospodaření Lesního družstva obcí od roku 1999 až do sou časnosti. Veškeré údaje jsou v tis.kč. Rok Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Hmotný majetek Finanční majetek Pohledávky Závazky Fond nedělitelný Ostatní fondy Výnosy provozní Výnosy celkem Tržby Náklady provozní Náklady celkem Přidaná hodnota Osobní náklady Materiál a energie Služby Nájemné obcím HV provozní HV po zdanění Stránka 9 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

11 Z celkových tržeb Lesního družstva obcí tvo řily v roce 2012 tržby z prodeje dřeva tis.kč, tzn. 75 %. Oproti roku 2011 poklesl objem tržeb za dřevo o tis.kč. Přibližně 36% tvoří tržby za vykoupené dřevo. Pokles objemu výkupu dřeva o více než m3 je hlavní příčinou poklesu tržeb za dřevo. Ostatní tržby v celkové výši tis.k č sestávaly z tržeb za služby a práce prováděné pro cizí vlastníky lesa, za dopravu dřeva, z obchodu se zvěřinou a se sazenicemi lesních dřevin, za služby v myslivosti, za výkon odborného lesního hospodá ře a za údržbu zeleně. Oproti roku 2011 se naopak zvýšily o tis.kč. Nezanedbatelnou částí byly i tržby ve formě bonusů za splnění rámcových smluv na dodávky dřeva ve výši tis.kč. Oproti roku 2011 byla hodnota těchto tržeb o tis.kč nižší. V tomto roce opětovně došlo k výraznému zvýšení objemu zakázek týkajících se hospoda ření na majetku Lesů ČR. Lze předpokládat, že v roce 2013 budou ceny dřeva zřejmě dále mírně klesat. Ke snížení objemu výkupů by však už zřejmě dojít nemělo. Tržby za dřevo pravděpodobně poklesnou. U prací pro cizí naopak očekáváme potvrzení hodnot roku Z celkových tržeb za dřevo měla největší podíl smrková kulatina 73 % a jehličnatá vláknina 19%. Podíl tržeb za palivové dříví byl stejně jako v roce 2011 ve výši 3%. Stránka 10 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

12 Vývoj zpeněžení dřeva V následujících tabulkách je znázorněn vývoj celkového zpeněžení dřeva, dále zpeněžení v sortimentu jehličnatá kulatina a konečně zpeněžení tohoto sortimentu u nejdůležitějšího odběratele Stora Enso Timber na jeho pile ve Ždírci nad Doubravou. Veškeré údaje o cenách jsou bez zapo čítání bonusů za splnění kontraktu. Tab. č.1: Vývoj celkového zpeněžení dřevní hmoty Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Tab. č.2: Vývoj zpeněžení III. třídy jehličnatého dříví - pilařská kulatina Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Tab. č.3: Vývoj zpeněžení u odběratele SET Ždírec n.d. - kulatina SM Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Stránka 11 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

13 Majetkové poměry Ke svému hospodaření využívá Lesní družstvo obcí především lesní pozemky pronajaté od svých vlastníků. Disponuje i vlastními lesními pozemky, k jejichž vlastnictví došlo během obnovené existence nákupem či směnou. Jejich objem je však nesrovnatelně menší než objem pozemků pronajatých. Kromě lesa pronajímá i jiné druhy pozemků, které rovněž využívá ke své činnosti. Jedná se zejména o komunikace, pole a rybníky. Budovy má v sou časné době Lesní družstvo obcí ve svém vlastnictví, k čemuž přispělo významnou měrou jejich vložení do základního kapitálu spole čnosti, nezapisovaného do obchodního rejstříku, provedené v roce Disponuje rovn ěž i budovami pořízenými ve vlastní režii. O struktuře majetku, na kterém společnost hospodaří, dle vlastnických vztahů a dle druhu pozemků, vypovídá následující tabulka. Druh pozemku Vlastnická struktura Podílové spoluvlastnictví 44, popř. 45 členských obcí Samostatné vlastnictví Lesní družstvo obcí Celkem Les 5658,77 64, ,51 Orná půda 0,68 11,88 12,56 Travní plochy 4,56 21,92 26,48 Zahrady 0,00 2,89 2,89 Ostatní plochy 6,37 7,42 13,79 Vodní plochy 126,02 1,74 127,76 Stavební pozemky, vč. staveb 0,07 1,27 1,34 Celkem 5796,47 111, ,33 Rozsahem obhospodařovaného majetku je Lesní družstvo obcí největším lesním družstvem v České republice a je druhým největším nestátním majetkem na Vysočině. V rámci celé republiky patří k nejvýznamnějším organizacím spravujícím lesy. Stránka 12 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

14 Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů Lesní družstvo obcí hospodaří podle lesního hospodářského plánu zpracovaného pro období od do Vým ěra lesních pozemků plynule narůstá z důvodu nákupů lesních pozemků přiléhajících k našemu majetku. Spravované lesy se nacházejí v lesní oblasti 16 Českomoravská vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 550 do 780 m n.m. Z hlediska hydrologických pom ěrů je významné zastoupení lesních půd ovlivněných vodou. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 6-7ºC. Úhrn srážek je v průměru mírně nad 700 mm za rok. Oblast je charakteristická zvýšeným výskytem horizontálních srážek. Převážnou část výměry zaujímá 6. lesní vegetační stupeň, který v nižších polohách přechází až do 4. lesního vegetačního stupně. Na podmáčených stanovištích v mrazových polohách se nachází v malé mí ře i 7. lvs. Okrajově zastoupeny jsou i přirozená stanoviště borovice. důraz se klade na využívání přirozené obnovy a včasnou výchovu mladých porostů s vyšší intenzitou zásahů vedoucí ke zvýšení stability porostů. Značná část porostů je poškozena loupáním a ohryzem. Z hospodářských souborů převažuje HS 571 a 531 zajímající 47%, resp. 23 % z celkové porostní plochy. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku činí 1335,99 ha za decennium, z toho 804,56 ha probírek a 531,43 ha prořezávek. Na 726,2 ha je hospodaření omezeno zařazením lesů do kategorie lesů zvláštního určení. Zbytek je zařazen jako les hospodářský. Věková skladba LHC je značně nevyrovnaná. Výraznější nadbytek oproti normálnímu zastoupení věkových stupňů vykazují 6., 7., 8. a starší věkové stupně (od 11. výše). V 7. věkovém stupni je tento nadbytek dvojnásobný. Naopak mladší věkové stupně (1. až 5.) a 9. až 10. věkový stupeň normálního zastoupení nedosahují. Hlavní dřevinou je smrk s 83,3 % zastoupením (89,9 % veškeré dřevní zásoby). Jeho průměrná bonita je 29,5. Celkové průměrné zkamenění činí 9,5. Průměrná zásoba je 346 m3 b.k. na ha. Dosavadní hospoda ření bylo v minulosti orientováno na pěstování smrku. Výchovné zásahy nebyly provád ěny s dostatečnou intenzitou. V současné době je pozornost věnována zvýšení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. Zvýšený Stránka 13 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

15 Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech Následující tabulka podává přehled o vývoji objemu některých hlavních činností, kterými se Lesní družstvo obcí zabývá při obhospodařování svěřeného majetku, a to v horizontu let 1997 až Činnost Těžba bez samovýroby (m3) z toho nahodilá Výkup ( m3 ) Prořezávky ( ha ) 187,76 168,25 93,2 153,82 92,94 49,88 53,68 61,42 Obnova lesa ( ha ) 52,46 28,71 32,56 25,79 34,67 41,11 27,64 42,3 - z toho sadbou 33,87 25,4 29,63 22,14 30,58 22,39 19,39 33,51 - z toho přirozená obnova 18,59 3,31 2,93 3,65 4,09 7,59 6,39 8,71 Činnost Těžba bez samovýroby (m3) z toho nahodilá Výkup ( m3 ) Prořezávky ( ha ) 43,83 31,89 21,28 57,18 47,25 67,64 73,94 71,74 Obnova lesa ( ha ) 40,42 39,5 49,58 45,42 42,57 40,41 53,72 42,21 - z toho sadbou 33,47 37,32 44,24 34,89 31,05 30,3 34,83 28,64 - z toho přirozená obnova 6,95 2,18 5,34 10,53 11,52 10,11 18,89 13,57 Stránka 14 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

16 Hospodářská situace Níže uvedené tabulky shrnují základní a nejdůležitější nákladové oblasti. Zároveň obsahují i údaje za minulá období, což umožňuje jejich porovnání, ze kterého při bližším zkoumání vyplývá primární závislost hospodaření společnosti na cenách dřeva. Tato skutečnost vynikne zejména při porovnání výše nájemného s údaji o zpeněžení uvedenými v tabulkách na str. 9 této zprávy. Ostatní nákladové položky reflektují spíše na vnitřní potřeby firmy. V oblasti oprav lesních cest jsou zna čné meziroční výkyvy, které jsou povětšinou způsobeny mimořádnými opravami se spoluúčastí evropských dotací. U oprav budov již nejsou vynakládány významn ější prostředky, protože jejich stav je v současné době natolik uspokojivý, že případné opravy mají charakter běžné údržby. Druh nájemného Podíly TZ, opravy nad rámec Daň z nemovitostí Nájemné celkem Druh nájemného Celkem Podíly TZ, opravy nad rámec Daň z nemovitostí Nájemné celkem Druh nákladů PČ bez meliorací Meliorace Cesty, svážnice a sklady Budovy Celkové náklady Druh nákladů Celkem PČ bez meliorací Meliorace Cesty, svážnice a sklady Budovy Celkové náklady Stránka 15 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

17 Přílohy Stránka 16 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

18 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

19 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

20 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

21 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

22 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

23 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

24 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

25 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

26 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

27 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

28 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

29 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

30 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

31 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

32 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

33 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

34 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

35 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

36 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

37 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Lesní družstvo obcí není ovládajícím ani ovládanou osobou ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Z toho důvodu nezpracovává zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. V Přibyslavi dne Ing. Jiří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

38 Návrh na rozdělení zisku za rok 2012 předkládaný členské schůzi konané dne Zisk za rok 2012 po zdanění k rozdělení ,24 Kč 1) Nedělitelný fond ,- Kč 2) Sociální fond ,- Kč 3) Statutární fond ,- Kč 4) Kalamitní fond ,24 Kč V Přibyslavi dne návrh zpracoval : Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku návrh předkládá představenstvo schváleno dne PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory