Prechod účtovníctva WIN PROLJU na EURO

Transkript

1 Prechod účtovníctva WIN PROLJU na EURO Prepočet pohľ. a záväzk. v zahraničnej mene k Otvorenie januára 2009 Prepočet nevysp. pohľadávok a záväzkov na EURO. Zadanie počiatočných stavov pokladní a účtov do 1/2009. Práca s tuzemskou menou EUR od a drobné rady. Ako bude vyzerať kurzový lístok od ? Pre bezproblémový prechod na EURO dodržte popísané postupy. V tomto návode uvedené postupy sú popísané pre verziu programu Ak teda Váš program nemá uvedené funkcie popísané v tomto dokumente, asi nemáte nainštalovanú najnovšiu verziu Musíte si ju nainštalovať!

2 Prepočet pohľadávok a záväz. v zahr.mene k Funkcia prepočtu záväzkov a pohľadávok v zahraničných menách k zabezpečuje automatické prepočítanie všetkých nevysporiadaných záväzkov a pohľadávok evidovaných v zahraničnej mene. Ak máte len tuzemské doklady (faktúry, vyšlé a došlé)...môžete túto kapitolu vynechať. Vopred si zadajte kurzy zahraničných mien k do kurzového lístka. Účtovník si vopred môže zvoliť agendu ( vyšlé, došlé...) pre ktoré si chce spracovať prepočet. Na výber má možnosť, pre všetky doklady alebo len vopred označené doklady. Program najprv vytvorí návrh prepočtu dokladov k Kvôli kontrolám je zabezpečená prehľadná tlač predpokladaného prepočtu, návrh si teda účtovník môže vopred vytlačiť. V prípade potreby môže účtovník opustiť návrh bez nutnosti ostrého zaúčtovania a môže vykonať prípadné úpravy, zmeny v dokladoch. Ostré zaúčtovanie prepočtu záväzkov a pohľadávok k môže účtovník teda spustiť až po potrebných kontrolách a zmenách! Program vytvorí interný doklad do denníka a jednotlivé splátky do knihy faktúr. Popis na prácu s funkciou na prepočet záväzkov a pohľadávok evidovaných v zahraničnej mene ku dňu spracovania účtovnej závierky Vám doporučujeme si najprv pozorne preštudovať, až potom realizovať prepočet. Dôležité upozornenia: 1) Nezabudnite využiť najprv návrh prepočtu s možnosťou vytlačiť si kontrolnú zostavu ešte pre "ostrým zaúčtovaním. 2) Spustenie a správny výpočet predpokladá, že ešte nie je zaúčtovaná úhrada v nasledovnom /vyššom/ roku! Výpočet by samozrejme nebol správny. (ak by už nastal taký zápis, je potrebné cez evidenciu vymazať zaúčtovanú úhradu/splátku z príslušnej faktúry!) 3) Pred spustením prepočtu si vytvorte minimálne jednu zálohu údajov. V module WIN PROLAR vytvorte archív cez VSETKY MODULY. ( doporučujeme aktuálny rok aj roky predchádzajúce.). Po prípadnom chybnom prepočte, len obnovou údajov zo zálohy získate pôvodné údaje, inak nie! 4) Vopred si skontrolujte, či máte zadané meny v kurzovom lístku pre používané meny v záväzkoch a pohľadávkach k dátumu spracovania účtovnej závierky. 2

3 Spustenie funkcie prepočtu pohľadávok a záväzkov: Pred spustením funkcie musíte mať nastavené účtovné obdobie na mesiac december. Funkcia sa spúšťa cez WIN PROLJU / SPRACOVANIE / X-ŠPECIÁLNE FUNKCIE. SKK PREPOČET ZÁV. A POHĽADÁVOK Najprv si volíte, aký druh agendy budete spracovávať ( odberateľské, dodávateľské a pod ) a navyše si volíte čí dáte prepočítať zo zvolenej agendy VŠETKY doklady, alebo vopred v evidencii OZNAČENÉ: Zálohové/preddavkové faktúry v zahraničnej mene (vyšlé aj došlé) sa neprepočítavajú. Zostávajú ocenené historickým kurzom. Zadávané parametre na vstupe: Spracovať obdobie OD-DO - zadáte príslušné obdobie Dátum... dátum ku ktorému vykonávame prepočet (31.12.RRRR). Ak Vám program vyhlási "Neplatný dátum", nemáte v WIN PROLJU nastavený mesiac na december ( doporučenie: najprv nastavte mesiac december v module WIN PROLJU). Zadajte číslo dokladu - zadajte si vlastné číslo dokladu, pod ktorým program vytvorí účtovné zápisy/interný doklad v opise vst. dokladov. Účet pre kurzový zisk a účet pre kurzovú stratu - zapíšete Váš príslušný účet. Prepočet spustíte cez tlačítko ANO. 3

4 Program najprv vykonáva test všetkých zahraničných pohľadávok a záväzkov (resp. len podľa zvolenej agendy). V prípade, ak vám program vyhlási Chýba mena "xy", je činnosť prepočtu ešte pred začatím prerušená a musíte najprv zadať do kurzového lístka príslušnú menu k dátumu spracovania účtovnej závierky RRRR. Po zadaní chýbajúcej meny môžete funkciu prepočtu spustiť znovu. Po vykonaných kontrolách Vám program vytvorí najprv návrh prepočtu. Cez tlač máte možnosť si tento návrh vytlačiť v prehľadnej forme na papier. Zostava Vám pomôže si údaje skontrolovať. V prípade potrebných zmien v dokladoch, uvedenú časť opustíte ( napr. cez ESC alebo Koniec) a v otázke zvolíte NIE. Tak program nespustí ostré zaúčtovanie. Môžete vykonať opravy dokladov a do návrhu sa kedykoľvek vrátiť. V prípade správnych údajov, ak opustíte návrhovú časť vyberte a zvoľte ÁNO. Tým spustíte zaúčtovanie prepočtu. V opise vstupných dokladov je vytvorený interný doklad a čiastky pohľadávok a záväzkov sú prepočítané. Príklad interného dokladu v denníku/opise. V evidencii faktúr je Vaša pôvodná suma záväzku/pohľadávky odložená do stĺpca Pôvodná brutto (úplne vpravo v evidencii faktúr). V Sume brutto je následne nová hodnota záväzku po prepočítaní. Dôležité: Nový prepočet ( napr. po chybe ) k príslušnému dátumu nie je možné spustiť. (program blokuje prepočet už k použitému dátumu). Preto funkciu po správnom prepočte už nesmiete znova spustiť ani zadaním iného dátumu! V prípade nutného nového prepočtu, je možná ešte obnova údajov z archívu ale len ak ste nezadávali ďalšie doklady do evidencie alebo účtovníctva. Inak prepočty musíte vykonať jednotlivou opravou interného dokladu a splátok vo faktúrach. 4

5 Poznámka: Každý vypočítaný kurzový rozdiel je zapísaný aj do evidencie splátok každého prepočítaného dokladu. Aké informácie sa zapisujú prepočtom na EURO? Zapisované údaje vo vyšlých, došlých faktúrach Evidencia zoznamu faktúr bola k prechodu na EURO rozšírená o viacero záznamov. Medzi najpodstatnejšie patria nasledovné údaje: Nevysp. k v [EUR] sem program zapíše nevysporiadanú sumu už po prepočte v EUR. Táto suma tu zostane zapísaná trvalo. Bude slúžiť na informáciu o nevysporiadanej sume v EUR k K úhrade [EUR] sem program pri prechode na EURO zapíše koľko zostáva k úhrade k Ale po zápise úhrady po túto hodnotu bude aktualizovať. Tá bude slúžiť na zistenie sumy koľko zostáva k úhrade pri dokladoch nevysporiadaných ku a budú uhrádzané od 1/2009. Tieto údaje nájdete v evidencii faktúr...na konci..sú to posledné stĺpce. Samozrejme len evidencii faktúr do roku 2008! 5

6 Otvorenie januára Prechod na nový rok Po potvrdení voľby "KONIEC MESIACA" v 12/2008 v jednoduchom účtovníctve sa dostanete do januára Môžem účtovať už niečo v novom roku? Áno, môžete účtovať niektoré operácie, ktoré nemajú vplyv na údaje predchádzajúcich rokov a to: Evidencia vyšlých a došlých faktúr v roku 2009 a zápis do DPH Účtovanie pokladne ( bez úhrad starých faktúr) Nesmiete zatiaľ účtovať banku alebo pokladňu, kde sú úhrady faktúr predchádzajúcich rokov (pokiaľ nemáte vykonané prepočty na EURO). 6

7 Prepočet nevysporiadaných P a Z na EURO. Prejdite do účtovného modulu, kde zvoľte: PRECHOD NA EURO a ďalej PREPOČET NEUHRADENÝCH DOKLADOV SKK-EUR Následne si môžete zvoliť jednotlivú agendu alebo si zvoliť ponuku VŠETKY AGENDY. Tlač prepočtu na EURO inventarizačná zostava k EUR. Inventarizačné zostavy faktúr môžete vytlačiť cez voľby: o Saldo faktúr v module WIN PROLFA k o alebo aj cez Vyber faktúr v module WIN PROLFA Príslušné záznamy si vytlačíte pripravenými zostavami k prechodu na EURO. Názov zostáv je K PRECHODU NA EURO... Kde budete mať informácie o: neuhradenej sume v tuzemskej mene neuhradenej sume v zahraničnej sume a prepočítanom neuhradenom zostatku na EURO - jeho súčet budete potrebovať na zápis počiatočných stavov z inventarizácie. 7

8 Dokedy môžem spúšťať prepočítanie na EURO? Funkciu PREPOČET NEUHRADENÝCH DOKLADOV SKK-EUR môžete spustiť aj viackrát. Program pri spustení vždy vykoná prepočet dokladov na EURO. Dôvod? Predpokladali sme že aj po spustení prepočtu, sa Vám môže vyskytnúť prípad zatúlanej, zabudnutej faktúry, ktorú môžete doplniť do evidencie roku A potom spustiť prepočet znova. Tak program prepočíta zase všetky doklady, t.j. aj novo upravené alebo doplnené. Zablokovanie prepočítania na EURO. Zablokovanie možného spustenie funkcie PREPOČET NEUHRADENÝCH DOKLADOV SKK-EUR sa realizuje: o len na dokladoch do roku 2008, na ktoré ste vykonali úhradu v roku Ostatné doklady, opravené, doplnené, alebo už raz prepočítané, program znova prepočítava. Zadanie počiatočných stavov Tak ako každý rok, si do tabuľky počiatočných stavov, POKLADNE, ÚČTY zadáte už ručne prepočítanú hodnotu konverzným kurzom na EUR 8

9 Ako bude vyzerať kurzový lístok od ? Zdroj : tlačová správa NBS z Od 1. januára 2009 sa bude pri publikovaní denného kurzového lístka, ako aj kurzového lístka vybraných cudzích mien používať tzv. nepriama kotácia, ktorá bude vyjadrovať, koľko zahraničnej meny sa zaplatí za domácu menu. Denný kurzový lístok - Národná banka Slovenska (NBS) bude od 1. januára 2009 preberať na svoju internetovú stránku denný kurzový lístok Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý je zverejňovaný popoludní a platí pre daný deň. (V súčasnosti NBS zverejňuje kurzový lístok popoludní, vždy na nasledujúci pracovný deň). Právnické a fyzické osoby, ktoré potrebujú kurzový lístok otestovať vo svojom informačnom systéme pred 1. januárom 2009, môžu na testovanie využiť kurzový lístok na stránke Európskej centrálnej banky: Denný kurzový lístok sa bude na internetovej stránke NBS publikovať v preklade do slovenského jazyka, bude zobrazený v html a dostupný aj vo formáte PDF. Formáty XML a CSV budú odkazovať na stránky ECB. Prvýkrát bude kurzový lístok na stránke NBS zverejnený už 31. decembra 2008 s vysvetlením jeho účinnosti od nasledujúceho dňa, t.j Príklad zadania do kurzového lísta od 1/2009: Pozor na zmenu prepočtu cudzej men od Na prepočet cudzej meny na euro sa používa kurz zo dňa predchádzajúceho deň uskutočnenia účtovného prípadu na prepočet do účtovníctva a kurz zo dňa predchádzajúceho deň vzniku daňovej povinnosti na prepočet do DPH. 9

10 Názov : Prechod jednoduchého účtovníctva na EURO Vydal: INFOPRO s.r.o., Kontakt: Publikácia neprešla jazykovou úpravou. Uzávierka: Publikácia neprešla jazykovou úpravou. 10