Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Obec Smilovice Závěrečný účet za rok 2016 Obec Smilovice Závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Smilovice Smilovice Smilovice IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ou.smilovice@ .cz Obsah závěrečného účtu I. Rozpočet a rozpočtové změny II. Příjmy sumárně III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu IV. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně V. Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů VI. Výdaje sumárně VII. Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů VIII. Financování I. Rozpočet a rozpočtové změny Dne byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet obce jako přebytkový, závazné ukazatele v odvětvovém třídění dle rozpočtové skladby, přebytek rozpočtu bude použit na splátku úvěru. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtů příjmů a výdajů. Rozpočet skončil schodkem ve výši ,72 Kč. Schodek je kryt prostředky z minulých let. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 ze dne , č. 3 ze dne , č. 4 ze dne , č. 5 ze dne , č. 6 ze dne , č. 7 ze dne , č. 8 ze dne a č. 10 ze dne , která byla schválena zastupitelstvem obce a č. 2 ze dne , č. 9 ze dne a č. 11 ze dne , která byla schválena starostou obce. Všechny změny jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M. KEO-W Strana 1/8

2 Obec Smilovice Závěrečný účet za rok 2016 II. PŘÍJMY - SUMÁRNĚ Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů příjmy z poskytovaných služeb příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy. TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY V kapitálových příjmech jsou obsaženy : splátka příspěvku na kanalizaci ,-- Kč příjmy z prodeje pozemků ,-- Kč TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el MV ČR VPS ČR Název Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání C e l k e m KEO-W Strana 2/8

3 Obec Smilovice Závěrečný účet za rok 2016 IV. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Investiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání dotace - chodník C e l k e m Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.roz C e l k e m V. Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní správa v ochraně život.prostředí Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y KEO-W Strana 3/8

4 Obec Smilovice Závěrečný účet za rok 2016 VI. VÝDAJE - SUMÁRNĚ Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Kapitálové výdaje tvořily : chodník Rejšice chodník Bratronice Újezd zastávky přechody ČOV ÚP nákup avie nákup kontejnerů stromy ,-- Kč ,87 Kč ,13 Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 2.700,-- Kč SKUPINA 2 : opravy a údržba silnic ,80 Kč chodník Rejšice ,-- - výstavba chodníku mezi Bratronicemi a Újezdem ,87 - zastávky Bratronice Újezd , ,-- Kč 2221 dopravní obslužnost ,-- Kč 2310 úroky z úvěru vodovod ,39 Kč úroky z úvěru kanalizace ,42 - vodné a stočné 2.743,25 - ČOV ,67 Kč SKUPINA 3 : věcné dary MŠ Kosořice, MŠ Luštěnice ,-- - účelově neurčený dar MŠ Luštěnice , ,-- Kč neinvestiční dotace obcím na děti navštěvující ZŠ 4.222,-- Kč KEO-W Strana 4/8

5 Obec Smilovice Závěrečný účet za rok místní knihovna výdaje na DPP, knihy, dar knihovně Mladá Boleslav 8.587,-- Kč účelový neinvestiční transfer církvi na opravu kaple v Rejšicích ,-- Kč místní rozhlas údržba 966,-- Kč věcné dary kultura 7.951,-- Kč 3419 účelový neinvestiční transfer - SOKOL Rejšice ( provoz areálu ) ,-- - účelový neinvestiční transfer TJ Sokol Luštěnice ( turnaje mládeže ) , ,-- Kč účelový neinvestiční transfer MS Luštěnice ( výsadba zeleně ) 5.000,-- - účelový neinvestiční transfer ZO ČSV (včelstva, léčiva ) 5.000, ,-- Kč neinvestiční příspěvek MUDr. Nováková ( provoz ordinace ) 6.000,-- Kč veřejné osvětlení údržba ,-- Kč územní plánování ,-- Kč nebezpečné odpady 7.944,-- Kč komunální odpady ,-- Kč ostatní odpady ,-- Kč vzhled obcí dohody ,-- - sekání, ostatní údržba zeleně , ,-- Kč 4356 účelový neinvestiční transfer APROPO Jičín ( sociální rehabilitace ) 5.000,-- Kč SKUPINA 5 : 5512 výdaje spojené s činností zásahové jednotky JSDHO III a jednotky dobrovolných hasičů v Rejšicích ,10 Kč KEO-W Strana 5/8

6 Obec Smilovice Závěrečný účet za rok 2016 SKUPINA 6 : místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů ,-- Kč výdaje na volby ( zastupitelstvo Středočeského kraje ) ,-- Kč činnost místní správy náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří tyto položky : nákup materiálu, tiskopisů, drobného hmotného majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, platby daní a poplatků, nákup softwaru, školení, pojištění, mzdy zaměstnanců ,60 Kč služby peněžních ústavů 9.109,-- Kč pojištění ,-- Kč Paragraf VII. Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy Základní školy Činnosti knihovnické Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Veřejné osvětlení Územní plánování Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Denní stacionáře a centra denních služeb Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E KEO-W Strana 6/8

7 Obec Smilovice Závěrečný účet za rok 2016 VIII. FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Krátkodobé financování z tuzemska 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ V průběhu roku proběhly čtyři řádné splátky úvěru v celkové výši ,88 Kč. Celková výše nezaplaceného úvěru činí k ,89 Kč. Správnost hospodaření Obce Smilovice za rok 2016 byla prověřena přezkoumáním ve dnech a pověřenými pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Smilovice za rok 2016 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce. Závěr : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Smilovice za rok 2016 Při přezkoumání hospodaření Obce Smilovice za rok 2016 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) KEO-W Strana 7/8

8 Obec Smilovice Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 8/8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18