Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Petrovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Petrovice Petrovice Petrovice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ucetni@petrovicebr Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům KEO-W

2 Obec Petrovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 524, , , , , , , , ,24 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,46 99, ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc 2321 Přijaté neinvestiční dary , , ,25 99, ,00 836, , ,00 101, , , , , ,70 87, , , , , , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 139, ,25 99, ,16 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , ,00 158, ,71 99, ,16 KEO-W Strana 1

3 Obec Petrovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejn 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5901 Nespecifikované rezervy , ,00 184, ,47 98, , , ,00 99,98 6, , , , , , ,00 146, ,86 97, , , ,00 142, ,67 96, , , , ,00 87,22 709, , , ,80 27, , , ,94 98,64 383, , , , , , ,00 89, , , , , ,79 97, , , , , , , ,16 49, , , , , , , , , , , , , , ,00 106, ,40 95, , , ,00 86, , , , , , , ,72 90, , , , ,50 94, , , , , , , , ,00 382, ,79 94, , , , , , , , ,00 66, , , ,00 95,03 982, , , , , , ,00 97, , , , , , , , ,20 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 155, ,71 95, ,41 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , ,00 155, ,71 91, ,41 KEO-W Strana 2

4 Obec Petrovice Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , ,23 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,46 99, ,00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 139, ,25 99, ,16 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 158, ,71 99, ,16 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 155, ,71 95, ,41 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E , ,00 155, ,71 91, ,41 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , ,25 KEO-W Strana 5

7 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5399 Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost , , ,25 97,70 924, , , , , , , , ,60 96, , , , ,00 96,31 936, , ,00 277, ,90 99, , , ,00 90, , , ,31 135, , , , , , , ,32 96, ,68 617, , , , , , , , , ,00 98, , , , ,24 93, , , , ,40 86, , , , , , ,00 96, , , , , , , ,00 66,00 Celkem Skutečnost , ,00 155, ,71 95, ,41 KEO-W Strana 6

8 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 2310 Pitná voda 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,46 99, , , , , , , ,75 99, , , , , , , , , , , , ,00 86, ,00 81, ,70 87, , , , , ,00 158, ,71 99, ,16 KEO-W Strana 7

9 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5399 Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,25 97,70 924, , , , , , , , ,60 66, , , , ,00 96,31 936, , ,00 277, ,90 99, , , ,00 90, , , ,31 135, , , , , , , ,32 96, ,68 617, , , , , , , , , ,00 98, , , , ,24 93, , , , ,40 86, , , , , , ,00 96, , , , , , , ,00 66, , ,00 155, ,71 91, ,41 KEO-W Strana 8

10 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , ,25 97,70 924, , , , , , , ,60 67, , , , ,90 99, , , , ,00 91, , , , ,32 95, ,68 617,80 617, , , , , , , , , ,24 95, , , , ,40 96, , , , ,00 99,73 66,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,71 91, ,41 % KEO-W Strana 9

11 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 10

12 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,55 V Ý D A J E , , ,30 KEO-W Strana 11

13 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání SZIF ČR Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR , , SZIF ČR Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU C e l k e m , ,00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Operační program Zaměstnanost , , MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ , , VPS ČR Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a , VPS ČR Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do E ,00 C e l k e m , , ,00 C E L K E M , , ,00 KEO-W Strana 12

14 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Investiční přijaté transfery od krajů Pol C e l k e m UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 13

15 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 14