Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Račice Račice IČO Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ou.racice@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 454, , , , , , , , ,31 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,77 99, ,24 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2322 Přijaté pojistné náhrady , , ,50 98, , , , , , , , , ,64 527, , ,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,67 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,77 99, ,91 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu , , ,00 17, , , , , , , , , ,00 358,00 358, , , ,00 3, , , ,18 41, , , , ,87 176,21 251, , , , , ,00 92, , , , ,00 42, ,00 808, , ,87 692, , , , , , , , , , , , , , ,44 62, , , , , , , , ,00 9, , , ,00 76, , , , ,14 106, , , ,90 543, , , ,00 3, , , ,59 5, , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,27 66, ,93 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky , , ,00 90, , , ,50 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,50 91, ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,77 76, ,93 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,00 28, , , ,00 7,90 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,77 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,00 10 Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,31 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,75 Únor ,87 Březen ,69 Duben ,91 Květen ,99 Červen ,60 Červenec ,57 Srpen ,66 Září ,92 Říjen ,55 Listopad ,34 Prosinec ,92 CELKEM ,77 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 CELKEM , , ,77 KEO-W Strana 6

8 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3113 Základní školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3522 Ostatní nemocnice 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , , , ,14 106, , , ,00 95, , , , , , , , ,00 38, , , , , , , , ,98 99,99 5, , , ,00 24, , , , ,47 2, , , , , , , , , , ,81 53, , , , ,60 99,29 176, , , , Celkem Skutečnost , , ,27 66, ,93 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,77 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 527, , , ,77 99, ,91 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3113 Základní školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3522 Ostatní nemocnice 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , ,14 106, , , , , , , , , , , , , , ,00 38, , , , , , , ,00 93, , , ,98 99,99 5, , , ,00 24, , , , ,47 2, , , , , , , , , , ,81 53, , , , ,60 99,29 176, , , , , , ,77 76, ,93 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , , , , , ,38 99,34 106, , , , ,00 95, , , , , ,00 38, , , , ,53 21, , , ,00 79, , , ,98 44, , , , ,47 2, , , , ,81 78, , , , ,60 99,76 176,21 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,77 76, ,93 % KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , Daň z příjmů fyzických osob placená 6 453, , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 7 529, , Poplatek za provoz systému shromaž , Poplatek ze psů , Správní poplatky , Daň z hazardních her 4 545, ,92 454, Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 1 475, , , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,50 98, , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 6 166, , Příjmy z úroků (část) 392, , ,64 527, Přijaté pojistné náhrady , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , ,77 99, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm Ostatní platy Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní , , ,87 176, Studená voda 251, , , , Elektrická energie , ,00 92, , Pohonné hmoty a maziva 4 261, , ,00 42, , Poštovní služby 808, , ,87 692, Služby telekomunikací a radiokomuni , , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání 1 271, , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , Nákup ostatních služeb , , ,44 62, , Opravy a udržování , , Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění , ,00 74, , Výdaje na dopravní územní obslužno 3 594, , ,14 106, Věcné dary 2 457, , ,90 543, Neinvest.transfery nefinanč.podnikat Ost.neinvestiční transfery neziskovým 486, , ,00 3, Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 1 215, , ,59 5, Platby daní a poplatků státnímu rozpo Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím , Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby , , ,00 89, , Pozemky , ,50 10 Výdaje: , , ,77 75, ,93 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek 774,00 774, Nákup materiálu jinde nezařazený 26,00 26,00 10 Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní platy 1 049, , Ostatní osobní výdaje 5 984, , Ostatní povinné pojistné placené zam 358,00 358, Nákup materiálu jinde nezařazený 1 697, , Nákup ostatních služeb 3 884, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 635,00 635, Pohoštění 576,00 576,00 10 Výdaje: , ,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,77 99, ,91 CELKEM VÝDAJE: , , ,77 76, ,93 KEO-W Strana 13

15 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 14