Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Naloučany Naloučany Obec Kontaktní údaje Telefon burianova.m@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek IV. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 277, ,60 22, , , , , , , , ,99 8,16-8, , , , ,10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,47 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , , , , ,66 243,15 168,48-166, , , ,00 317, , , , ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,15 138, ,51 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené , , , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,18 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,85 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 114, ,16 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , , , , , , , , , ,00 94, , , , , , , , , , , , , , , , ,40 339, , , ,64 559, , , , , ,55 318, , , ,00 54, , , , ,66 547, , , , , , , , , , , , , , , ,78 746, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 167, ,00 78, , , , , , , , ,00 33, , , , ,00 51, , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 139, , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 66, ,08 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů , ,00 98, , , ,00 99,91 418, Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,00 85, ,08 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,25 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,47 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,15 138, ,51 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,18 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,85 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 114, ,16 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 66, ,08 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 85, ,08 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , ,24 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 5212 Ochrana obyvatelstva 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,85 106, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 101,25-166, , , ,00 114, ,16 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , ,56 481, , , , , , , , , , , ,00 63, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 888, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 85, ,08 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MŽP ČR Op.prog.život.prostř pr.č prostř.EU-IV , ,85 C e l k e m , ,85 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MV ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č , , VPS ČR Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a , ,00 C e l k e m , ,00 C E L K E M , ,85 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Investiční přijaté transfery od krajů Pol C e l k e m UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté dotace od Neinvestiční přijaté dotace od C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uckom Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Přezkoumání hospodaření obce provedla pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina dne Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Naloučany byl zjištěn nedostatek spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy - nebyla dodržena zákonná lhůta pro doručení písemné informace o přijatém opatření ke zjištěnému nedostatku na Krajský úřad Kraje Vysočina a to 15 dní od projednání závěrečného účtu za rok Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou č. 1 k závěrečnému účtu. Plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě - výkaz FIN Tento výkaz je současně přílohou č. 2 závěrečného účtu v elektronické podobě. Vypracovala: Ing. Veronika Kršková V Naloučanech dne: KEO-W Strana 11

13 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 12