Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Horosedly Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Horosedly Horosedly Horosedly IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon financni.dso@mirovice-mesto.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 Obec Horosedly Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 583, , , , ,72-94, , , , ,14 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,41 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy , , ,00 54, , , , , , , , ,66 178,00 584, , ,37 15, , , , , ,00 99,84 82,45 791,00 791,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 82, ,21 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , PŘÍJMY CELKEM , , ,00 101, ,20 KEO-W Strana 1

3 Obec Horosedly Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o , , , , , , , ,81 48, , , ,00 56, , , ,00 99,98 1, , , ,00 96, , , , ,00 96, , , , ,65 25, , , ,85 6, , , , , , ,00 173, ,11 7, , , ,00 94, , , , , , ,00 78, , , , , , , , , ,00 95, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 94,65 837, , , ,00 84, , , , ,00 91, , , , , ,00 65, , ,00 99, , ,00 99,95 70, , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 94, ,01 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky 6124 Pěstitelské celky trvalých porostů , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,40 VÝDAJE CELKEM , , ,00 95, ,41 KEO-W Strana 2

4 Obec Horosedly Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , ,21 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,41 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 82, ,21 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 101, ,20 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 94, ,01 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,40 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 95, ,41 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , ,61 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,84 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,39 583,00 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,14 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 5 594, , ,72-94,43 KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,01 Únor ,11 Březen ,68 Duben ,09 Květen ,56 Červen ,90 Červenec ,44 Srpen ,57 Září ,12 Říjen ,56 Listopad ,49 Prosinec ,31 CELKEM ,84 KEO-W Strana 7

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 CELKEM , , ,84 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost , , ,00 99,82 120, , , , , , , ,47 162,00 907, , , , , , , , , , , , , , , ,00 63, , , , , , , , , ,38 448, , , , , , , , , ,00 93, , , , ,94 48, , , ,90 36, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 92, , , , , , , , , , , , ,00 99,95 70,29 Celkem Skutečnost , , ,00 94, ,01 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podpora ostatních produkčních činností 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , , , ,00 791,00 791, , , ,80 924, , , ,64 178, , , , , ,00 99,99 0, , , , , , ,00 102, , , , ,73 82, , ,00 99,92 7,00 448,00 448, , , ,00 88, ,00 584, , ,37 15, , , , , ,00 101, ,20 KEO-W Strana 10

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,00 99,82 120, , , , , , , ,47 162,00 907, , , , , , , , , , , , , , , ,00 63, , , , , , , , , ,38 448, , , , , , , , , ,00 95, , , , ,94 48, , , ,90 36, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 92, , , , , , , , , , , , ,00 99,95 70, , , ,00 95, ,41 KEO-W Strana 11

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , ,00 94, ,40 907,50 907, , , , , , , , , ,00 83, , , ,00 96,30 448, , , , ,00 95, , , , ,00 98, , , , , , , , ,00 96, , , , , , , , ,00 99,95 70,29 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 95, ,41 % KEO-W Strana 12

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 KEO-W Strana 13

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,91 Únor , , ,98 Březen , , ,74 Duben , , ,89 Květen , , ,09 Červen , , ,25 Červenec , , ,24 Srpen , , ,53 Září , , ,86 Říjen , , ,26 Listopad , , ,64 Prosinec , , ,82 CELKEM , , ,21 KEO-W Strana 14

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 KEO-W Strana 15

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , ,60 KEO-W Strana 16

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek za komunální odpad , , ,37 583, Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostra Odvod z loterií a podobných her krom 5 594, , ,72-94, Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 54, , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , ,66 178, Příjmy z úroků (část) 584, , ,37 15, Přijaté pojistné náhrady 7 963, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,00 99,84 82, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 791,00 791, Příjmy z prodeje pozemků Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , ,00 101, , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,81 48, Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky 1 344, , ,00 56, Knihy, učební pomůcky a tisk 9 825, , ,00 99,98 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 96, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 96, , Úroky vlastní 1 074, , ,65 25, Studená voda 3 914, , ,85 6, Plyn , , Elektrická energie , , , , Pevná paliva 173, ,11 7, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 94, , Poštovní služby , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,00 78, , Služby peněžních ústavů , , , , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , , ,00 95, , Opravy a udržování 7 684, , , , Programové vybavení 7 607, , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , Pohoštění , , ,00 94,65 837, Věcné dary , , ,00 84, , Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a nábo Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , ,00 91, , Neinvestiční transfery obcím , Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , ,00 65, Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo , ,00 99, Platby daní a poplatků krajům,obcím , Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje KEO-W Strana 17

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby , , , Dopravní prostředky Pěstitelské celky trvalých porostů Výdaje: , ,00 94, ,12 UZ Oprava budovy obecního úřadu - investice Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: UZ Investiční dotace -Občanská vybavenost Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,04 41,47 Výdaje: 4 258, ,04 41,47 UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,53 27,00 Výdaje: 5 773, ,53 27,00 UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,00 99,99 0,99 Výdaje: 7 200, ,00 99,99 0,99 UZ Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č eu-iv Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , , ,83 Výdaje: , , ,83 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 101, ,20 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 95, ,41 KEO-W Strana 18

20 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 19