Martinská teplárenská, a.s.

Transkript

1

2 Obsah Obsah OBSAH 1 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 1 1. ORGÁNY SPOLOČNOSTI 2 2. SPRÁVA DOZORNEJ RADY 3 3. HLAVNÉ EKONOMICKÉ A VÝROBNÉ ÚDAJE 4 4. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 7 5. ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV 8 6. TECHNICKÉ ÚDAJE 9 7. EKOLÓGIA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31. DECEMBRU 2013 A NÁVRH ROZDELENIA ZISKU NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA SÚVAHA VÝKAZ ZISKOV A STRÁT POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 26 Zoznam použitých skratiek OST SEPS, a.s. CZT URSO - odovzdávacia stanica tepla - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - centrálne zásobovanie teplom - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

3 1. Orgány spoločnosti 1. Orgány spoločnosti 1) Valné zhromaždenie 2) Predstavenstvo predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Mihál podpredseda predstavenstva Ing. Jozef Beliš členovia predstavenstva Ing. Pavol Fillo Ing. Miroslav Kadlec Ing. Drahomír Múdry 3) Dozorná rada predseda dozornej rady: Ing. Ivan Šubrt členovia dozornej rady: Ing. Štefan Báthory Ing. Róbert Gottlieb Ing. Ján Mlynár Ján Smutný Karol Šimko 4) Vedenie spoločnosti Generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Ing. Jaroslav Mihál Riaditeľ pre obchod, rozvoj a stratégiu Ing. Miroslav Kadlec Riaditeľ pre výrobu a techniku Ing. Pavol Fillo Riaditeľ pre ekonomiku a financie Ing. Branislav Urban - 2 -

4 2. Správa dozornej rady 2. Správa dozornej rady Dozorná rada MT, a. s. na svojom zasadnutí dňa 4. apríla 2014 preskúmala a posúdila riadnu individuálnu účtovnú závierku a hospodárske výsledky spoločnosti za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013, ďalej na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2014 preskúmala a posúdila Výročnú správu MT, a.s., za rok Po posúdení a preskúmaní ročnej účtovnej závierky sa Dozorná rada stotožnila so záverečným stanoviskom audítora spoločnosti BDR Consult, spol. s r.o., Licencia SKAu č.23, uvedeným v správe nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti MT, a.s. zo dňa 24. marca 2014, vzťahujúcej sa na účtovné výkazy za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013, v ktorej audítor uvádza: Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., k 31. decembru 2013, a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Dozorná rada na základe preskúmania účtovných dokladov a na základe vyjadrenia audítora konštatuje, že v účtovníctve spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. sa nevyskytli žiadne nedostatky a z toho dôvodu odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. decembru 2013, návrh na rozdelenie zisku a výročnú správu. Ing. Ivan Šubrt Predseda dozornej rady - 3 -

5 3. Hlavné ekonomické a výrobné údaje 3. Hlavné ekonomické a výrobné údaje Výroba a dodávka tepla Vplyvom teplého počasia v závere roka spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. dodala do rozvodov kwh tepla, čo je o 2,3% menej ako v roku Technickými opatreniami zameranými na energetickú efektívnosť sa však podarilo znížiť straty a vlastnú spotrebu na 93,3% spotreby roku Tržby za dodávku tepla boli vo výške EUR, čo je o 2,5% viac ako v roku 2012, a to hlavne z dôvodu zvýšenia fixnej zložky ceny tepla. Pol Dodávka tepla do rozvodov vrátane strát (kwh) Plnenie (%) ,7 2. Straty a vlastná spotreba (kwh) ,32 3. Fakturovaná dodávka (kwh) ,8 4. Fakturovaná dodávka (EUR) ,5 Tab. č. 1 Prehľad fakturovanej dodávky tepla v priebehu rokov Cena tepla EUR/kWh Variabilné náklady 0,0378 0,0378 EUR/kW Fixné náklady 131, ,00 Tab. č. 2 Prehľad cien tepla v rokoch

6 3. Hlavné ekonomické a výrobné údaje Výroba elektriny Spoločnosť Martinská teplárenská, a. s. vyrába elektrinu a teplo v kombinovanom cykle, čo predstavuje vysoko efektívny zdroj premeny paliva na energie. V roku 2013 vyrobila spoločnosť MWh elektriny, z čoho s nárokom na doplatok vo vysoko účinnej kombinovanej výrobe bolo MWh a v kombinovanej výrobe z obnoviteľných zdrojov bolo MWh. Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. poskytovala v roku 2013 podporné služby pre SEPS, a. s.. Pol Plnenie (%) 1. Výroba elektriny (MWh) ,2 2. Vlastná spotreba (MWh) ,1 3. Zmluvná dodávka do SSE (MWh) ,5 4. Zmluvná dodávka do SSE (EUR) ,7 Tab. č. 3 Prehľad výroby elektriny v priebehu rokov Pol KVET OZE KVET OZE 1. Cena EE na straty (EUR/MWh) 59,54 59,54 49,05 49,05 2. Cena EE doplatok (EUR/MWh) 28,56 65,87 39,61 76,93 Tab. č. 4 Prehľad výkupných cien elektriny v období

7 Distribúcia a predaj elektriny v areáli ZTS 3. Hlavné ekonomické a výrobné údaje V roku 2013 spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. distribuovala v areáli ZTS MWh čo je nárast oproti roku 2012 o 7,9%. Nárast bol zaznamenaný aj v predaji silovej elektriny a to o 15 % oproti roku V roku 2013 bolo predaných v areáli ZTS MWh. Dodávka a distribúcia elektriny sa uskutočnila bez vážnych výpadkov. Pol Plnenie (%) 1. Predaj silovej elektriny (MWh) 5177, ,0 2. Distribúcia elektriny (MWh) 26706, ,9 3. Predaj silovej elektriny (EUR) ,3 4. Distribúcia elektriny (EUR) ,0 Tab. č.5 Prehľad dodávky elektriny v areáli ZTS - 6 -

8 4. Organizačná štruktúra 4. Organizačná štruktúra - 7 -

9 5. Štruktúra zamestnancov 5. Štruktúra zamestnancov Stav zamestnancov k Podiel v % r Konečný stav zamestnancov ,00 a) podľa pohlavia ženy 24 11% muži % b) c) podľa veku v produktívnom veku % v poproduktívnom veku 4 2% podľa dosiahnutého vzdelania vysokoškolské 27 12% bakalárske 1 0,5% úplné stredné vzdelanie 87 40% stredné vzdelanie 93 42,5% základné 10 5% Štruktúra zamestnancov podľa veku (k ) Vek do 20 r r r r r. nad 60 r. spolu Zamestnanci Podiel v % 0,00% 0,92% 7,80% 37,62% 47,24% 6,42% 100,00% Priemerný vek zamestnancov v roku 2013 bol 49,5 rokov

10 6. Technické údaje 6. Technické údaje Charakteristika zdroja Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. prevádzkuje zdroj tepla, ktorý vyrába teplo v kombinovanej výrobe s elektrickou energiou a toto dodáva do sústavy CZT. Inštalovaný výkon hlavných tepelných zariadení Kotly K4 (palivo 100% drevná štiepka, alebo 100% zemný plyn) 59,9 MW th K5 (palivo 100% zemný plyn) 14,7 MW th K6 (palivo hnedé uhlie, stabilizácia zemný plyn do 30%) 96,5 MW th K7 (palivo hnedé uhlie, stabilizácia zemný plyn do 30%) 96,5 MW th Spolu: 267,6 MW th Turbíny Parná protitlaková turbína TG2 Parná protitlaková turbína TG3 Spolu: 10 MW e 32 MW e 42 MW e - 9 -

11 7. Ekológia 7. Ekológia Životné prostredie Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. prevádzkuje v zmysle platnej legislatívy ekologický zdroj tepla, ktorý spĺňa všetky zákonom stanovené emisné limity na znečisťujúce látky ako sú SO 2 (oxid siričitý), CO (oxid uhoľnatý), NO x (oxid dusíka), TZL (tuhé znečisťujúce látky), TOC (organický uhlík). Rok TZL (kg) SO 2 (kg) NO X (kg) CO (kg) TOC (kg) * * * navýšenie je z dôvodu zmeny metódy vyhodnocovania Pokles bol zaznamenaný aj v sledovaní produkcie emisii CO2: Rok Emisie CO2 (t)

12 8. Účtovná závierka k 31. decembru Účtovná závierka k 31. decembru 2013 Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli úroveň , čo predstavuje nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka o Uvedené zvýšenie bolo dosiahnuté vyššou tržbou za teplo ako aj elektrinu. Výrobná spotreba predstavovala hodnotu , nárast oproti roku 2012 o Došlo k tiež zvýšeniu pridanej hodnoty o 3,3%, na úroveň , ktoré je výsledkom opatrení na dosiahnutie vyššej energetickej efektívnosti a šetrení na službách. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti predstavuje zisk vo výške Finančné náklady tvorili v roku 2013 hlavne nákladové úroky vo výške Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti bola teda strata vo výške Po zúčtovaní dani z príjmov z bežnej činnosti (odložená a splatná daň) je výsledok hospodárenia za hodnotené účtovné obdobie po zdanení zisk , pričom v roku 2012 dosiahla spoločnosť zisk Na základe vyššie uvedených skutočností môžeme konštatovať, že medziročné zlepšenie výsledkov hospodárenia pripisujeme efektívnejšiemu vynakladaniu nákladov spoločnosti. Ukazovatele finančnej analýzy: p. č. Ukazovateľ k k Rentabilita celkov. vloženého kapitálu ROA (%) 0,11 0,14 2. Doba obratu pohľadávok ACP (dni) 41,35 46,33 3. Celková zadlženosť DR (%) 41,28 40,15 4. Bežná likvidita QR (%) 55,00 38,73 5. Stupeň odpísania dlhodobého hmotného majetku (%) 46,46 45,

13 9. Návrh na rozdelenie zisku 9. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 spoločnosti Martinská teplárenská, a. s. Predstavenstvo spoločnosti navrhuje Valnému zhromaždeniu rozdeliť zisk v hodnote ,63 EUR nasledovne: 1) prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 10% dosiahnutého zisku v objeme 7 958,56 EUR, 2) na úhradu straty z minulých rokov v objeme ,07 EUR

14 10. Správa nezávislého audítora 10. Správa nezávislého audítora 11. Súvaha

15 11. Súvaha

16 11. Súvaha

17 11. Súvaha

18 11. Súvaha

19 11. Súvaha

20 11. Súvaha

21 11. Súvaha

22 11. Súvaha

23 12. Výkaz ziskov a strát 10. Súvaha 12. Výkaz ziskov a strát

24 12. Výkaz ziskov a strát

25 12. Výkaz ziskov a strát

26 12. Výkaz ziskov a strát

27 13. Poznámky k účtovnej závierke

28 13. Poznámky k účtovnej závierke 13. Poznámky k účtovnej závierke

29 - 28 -

30 - 29 -

31 - 30 -

32 - 31 -

33 - 32 -

34 - 33 -

35 - 34 -

36 - 35 -

37 - 36 -

38 - 37 -

39 - 38 -

40 - 39 -

41 - 40 -

42 - 41 -

43 - 42 -

44 - 43 -

45 - 44 -

46 - 45 -

47 - 46 -

48 - 47 -

49 - 48 -

50 - 49 -

51 - 50 -

52 - 51 -

53 - 52 -

54 - 53 -

55 - 54 -

56 - 55 -

57 - 56 -

58 - 57 -

59 - 58 -

60 - 59 -

61 - 60 -

62 - 61 -