Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Transkript

1 Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa Názov Správa o hospodárení spoločnosti Thermospol s.r.o. ku Obsah dôvodová správa Na základe programu rokovania Obecného zastupiteľstva ekonomické a ostatné zhodnotenie vyhodnotenie pripomienkového konania príslušnou komisiou Ku správe spoločnosti neboli pripomienky ekonomickou komisiu návrh na uznesenie Obecné zastupiteľstvo v Pukanci berie na vedomie správu o hospodárení spoločnosti Thermospol s.r.o. ku Prílohy: Správa o hospodárení Spracoval: Bc. Miroslava Hruškovičová Predkladá na rokovanie: ekonomická komisia V Pukanci :

2 Thermospol, s.r.o Pukanec, Štiavnická cesta č.1 Správa o hospodárení spoločnosti Thermospol, s.r.o. k Vypracovala: Bc. Miroslava Hruškovičová, štatutár spoločnosti V Pukanci, dňa

3 Spoločnosť Thermospol,s.r.o. je podnikateľský subjekt zriadený obcou Pukanec a to so 100% účasťou obce. Hlavnou činnosťou spoločnosti Thermospol, s.r.o. je výroba a dodávka tepla a teplej vody pre obyvateľov na sídlisku Záhradná a pre Materskú škôlku Obce Pukanec. Na konci hospodárskeho roka 2013 spoločnosť Thermospol, s.r.o. podľa zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s 2 písm. a) a 3 písm. a) Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z.z. požiadala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o schválenie ceny tepla na obdobie od 1.januára 2014 do 31.decembra 2014, ktorá bola určená takto: -variabilná zložka maximálnej ceny tepla : 0,0531 / kwh -fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom: 122,0465 / kw Pre odberné miesta v obci Pukanec Uvedené ceny sú bez DPH. Regulovaný subjekt spoločnosť Thermospol, s.r.o. fakturuje odberateľovi: a) variabilná zložka maximálnej ceny tepla vynásobenú nameraným množstvom tepla na odbernom mieste, b) fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú regulačným príkonom na odbernom mieste. Zoznam odberateľov a objednané množstvo tepla na rok 2014 ÚK/kWh/ TÚV/kWh/ Spolu/kWh/ OSBD Záhradná Záhradná Záhradná Záhradná Záhradná Spoločenstvo Záhradná Spoločenstvo Záhradná Obec Pukanec- Materská škôlka Spolu: Thermospol, s.r.o. Pukanec výroba a predaj /MWh/ k ÚK/MWh/ TÚV/MWh/ Spolu Rok , , ,611 Objednané množstvo tepla k : 1 682, 848 MWh Predané množstvo ÚK a TÚV k : 807,611 MWh Rozdiel medzi objednaným a predaným množstvom: 875,237 MWh

4 Hospodárenie bežného roka spoločnosti na výrobu, dodávku tepla a teplej vody je nastavené a závisí od: - objednaného množstva tepla na ÚK a TÚV - schválenej ceny tepla a teplej vody /URSO/ - odobratého množstva tepla na ÚK a TÚV - hotovostného toku peňazí- Cash-flow V konečnom dôsledku je tok peňazí medzi spoločnosťou Thermospol, - odberateľmi, - dodávateľmi veľmi dôležitý, pretože od neho závisí chod celej spoločnosti a následne hospodársky výsledok bežného roka. Kladný výsledok hospodárenia spoločnosti ďalej záleží od pokrytia nákladov, ktoré sú stanovené pri tvorbe ceny a od výnosov, ktoré závisia od množstva predaného tepla.

5 Finančné hospodárenie spoločnosti Thermospol, s.r.o. k P.č. Názov položky Suma v 1. Tržby z predaja TE a TÚV 67483,50 2. Úroky 0,42 3. Ostatné výnosy 4,35 Výnosy spolu: 67488,27 4. Spotreba materiálu 1228,70 5. Spotreba el. energie 2162,40 6. Spotreba plynu 44710,10 7. Spotreba vody 3958,30 8. Opravy a udržiavanie Náklady na reprezentáciu 6, Odborné prehliadky a revízie 1680, Ost. služby - pošt. a telefónne Výkon odborné a účtov. práce 5955, Ost. služby - prenájom kancelárie 112, Ost. Služby - zrážková vody 130, Ost. Služby - poistenie majetku 667, Ost. Služby - BOZP Ost. Služby -audit Ost. Služby - iné 870,4 19. Mzdové náklady 150, Ostatné pokuty a penále Odpisy DNM a DHM Ostatné finančné náklady 72,9 23. Splatná daň z príjmov z BČ 0,06 Náklady spolu: 70323,02 Hrubý prevádzkový výsledok: ,8 2. Finančné hospodárenie spoločnosti k Príjmy k Suma uhradených odberateľských faktúr k ,11 Ostatné príjmy z hl. činnosti 4,35 Úroky v banke 0,42 Spolu príjmy k ,88 Výdavky k Uhradené dodávateľské faktúry ,29 Vrátené preplatky odberateľom ,27

6 Nákup materiálu v hotovosti 1 212,46 Uhradené mzdy a odvody 150,03 Odvedená daň z príjmov 35,23 Poplatky banke 72,90 Pokuty (daňový úrad) 620,00 Spolu výdavky k ,18 Počiatočný stav- bank. účet, pokladňa k : ,10 Príjmy I-VI/2014: ,88 Výdavky I-VI/2014: ,18 Zostatok bank. účet, pokladňa k : 2 164,80 Pohľadávky a záväzky Pohľadávky Thermospol, s.r.o. voči Obci Pukanec k ,08 Pohľadávky Thermospol, s.r.o. voči OPS k ,60 Pohľadávky Thermospol, s.r.o. voči Lespol, s.r.o. k Pohľadávky Thermospol, s.r.o. voči ost. odb. k (v lehote splatnosti) 1 406,41 Pohľadávky spolu ,09 Záväzky Thermospol, s.r.o. voči Obci Pukanec k Záväzky Thermospol, s.r.o. voči OPS k Záväzky Thermospol, s.r.o. voči Lespol, s.r.o. 0 Záväzky Thermospol, s.r.o. voči ost. dodáv. k (v lehote splatnosti) 1 817,57 Záväzky spolu 1 817,57 Pohľadávky spoločnosti Thermospol, s.r.o. voči Obecnému podniku služieb ( ďalej len OPS ) sú k vo výške ,60. S cieľom znížiť výšku tejto pohľadávky sa od pristúpilo k vzájomnému zápočtu faktúr medzi spoločnosťou Thermospol, s.r.o. a Obecným podnikom služieb. Dodávkou TÚV a TE do objektu materskej školy vznikli spoločnosti Thermospol, s.r.o. pohľadávky voči Obci Pukanec vo výške ,08. Obec Pukanec svoj záväzok voči spoločnosti Thermospol, s.r.o. postupne znižuje. Prevádzku spoločnosti Thermospol, s.r.o. zabezpečujú pracovníci Obecného podniku služieb na základe Zmluvy o kuričských prácach a Zmluvy o účtovníckych a odborných prácach. Kuričské práce za obdobie I-VI/2014 boli fakturované v sume 4 161,-. Výška faktúr za účtovnícke a odborné práce za obdobie I-VI/2014 predstavuje 5 955,30. V prvom polroku 2014 bol majetok spoločnosti Thermospol, s.r.o. zhodnotený investíciami: Vyregulovanie nastavenie a testovanie rozvodu teplej vody (montáž regulačných, vypúšťacích a uzatváracích armatúr na rozvode teplej vody) Elektrocentrála vo výške 540,83 Vŕtačka vo výške 455,48 (elektrocentrála a vŕtačka zároveň slúžia na zabezpečovanie služieb obyvateľstvu prostredníctvom Obecného podniku služieb) Významnou položkou vo výdavkoch spoločnosti Thermospol, s.r.o. v 1. polroku 2014 sú vrátené preplatky odberateľom, nakoľko skutočná cena variabilnej zložky ceny tepla bola

7 nižšia ako plánovaná cena variabilnej zložky. Z toho dôvodu vznikli preplatky vo výške ,27, ktoré boli vyplatené v mesiaci 2/2014. V prvej polovici roka bola vykonaná časť revízií technologického zariadenia, ktoré sa každoročne opakujú a pokrývajú časť nákladov. Počas tohto obdobia neboli zaznamenané výkyvy chodu kotolne, dodávka tepla a teplej vody bola v súlade s uzatvorenými platnými zmluvami o dodávke tepla a teplej vody a nebolo ohrozené nepretržité pokračovanie v činnosti spoločnosti Thermospol, s.r.o. V Pukanci, dňa