Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2015

Transkript

1 Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2015 ( 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo pro rok 2015 schodkový rozpočet na svém 2. zasedání dne , v usnesení bod II/6 Příjmy: Výdaje: tis. Kč + financování tis. Kč = tis. Kč = tis. Kč Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,45 VÝDAJE , , ,19 SALDO: příjmy-výdaje , , ,26 Běžný rozpočet 2015 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,00 133,97 122,85 VÝDAJE , , ,00 90,10 70,16 SALDO , , ,00 Kapitálový rozpočet 2015 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,00 128,32 101,87 VÝDAJE , , ,00 26,26 26,85 SALDO , , ,00

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Položka - Název skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR k schválený po změnách Tř.1-Daňové příjmy , , ,00 130,94 125,40 Tř.2-Nedaňové příjmy , , ,00 113,40 106,64 Tř.3-Kapitálové příjmy , , ,00 168,61 168,61 Tř.4-Přijaté transfery , , ,00 152,35 99,99 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 133,17 119,48 Tř.5-Běžné výdaje , , ,00 90,10 70,16 Tř.6-Kapitál.výdaje , , ,00 26,26 26,85 CELKEM VÝDAJE , , ,00 48,90 45,00 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších fin. operací v plném členění dle rozpočtové skladby jsou uvedeny v Příloze č. 1 (Výkaz FIN 2-12 M). Další údaje najdete ve výkazech: Rozvaha - Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty - Příloha č. 3 Příloha - Příloha č. 4 Komentář k plnění rozpočtu Městyse Nepomyšl za rok 2015 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bylo v průběhu roku provedeno 19 rozpočtových změn, které obsahují několik rozpočtových opratření evidované v časové posloupnosti, kterými byl zvýšen schválený rozpočet v příjmech o Kč, zvýšen schválený rozpočet ve výdajích o Kč, změna ve financování 0,- Kč Výsledek rozpočtového hospodaření v Kč Rozpočtové hospodaření městyse za rok 2015 skončilo s převahou rozpočtových příjmů nad rozpočovými výdaji v objemu ,26 Kč Obraty příjmů za rok 2015 (příjmy po konsolidaci) ,45 Obraty výdajů za rok 2015 (výdaje po konsolidaci) ,19 Rozdíl příjmů a výdajů za rok ,26 Výsledek hospodaření (rozdíl mezi výnosy a náklady) městyse Nepomyšl představuje za rok ZISK - v objemu ,06 Kč. Výnosy celkem za rok 2015 Náklady celkem za rok 2015 Rozdíl výnosů a nákladů za rok 2015 Výsledek hospodaření po zdanění ,45 Kč ,39 Kč ,06 Kč ,06 Kč

3 Financování 2015 název položky skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 Oper.z peněž.účtů organizace ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 Pohledávky k účet - popis Odběratelé (nájmy,pronájmy,zálohy na otop) , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy (el.energie) , , , Jiné pohledávky z hl. činnosti (poplatky) , , , Poskyt.návrat.fin.výpomoci ,00 0,00 0, Pohledávky za státním rozpočtem (Úřad práce) , , , Poskytutné návratné fin. výpomoci (půjčky občanům na fasády, kotle, střechu) , , ,00 CELKEM , , ,54 z toho: Opravné položky k pohledávkám , , ,00 Závazky k účet - popis Dodavatelé , , , Zaměstnanci , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění 0, , , Jiné přímé daně , , , Přijaté zálohy na transfery , , , Ostatní krátkodobé závazky , , ,00 CELKEM , , ,31

4 Stav úvěrů a půjček k Účet - název Dlouhodobé úvěry - Vodovod Nepomyšl 0,00 0,00 0,00 CELKEM 0,00 0,00 0,00 Stavy na účtech k Název počáteční stav zůstatek k Komerční banka, a.s.(231/10) , ,33 Komerční banka, a.s. - fond oprav (231/13) , ,83 Česká národní banka (231/14) , ,30 CELKEM , ,46 Majetek městyse Nepomyšl k aktiva aktiva k k účet 018 název účtu Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , Budovy, stavby, haly , , Sam. movité věci a soubory mov. věcí , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Pozemky , , Umělecká díla a předměty 3,00 3, Nedokončený dlouhod. hm, majetek , , Finanční majetek , , Materiál na skladě , , Zboží na skladě 0, , ZBÚ , , Ceniny (poštovní známky) 182,00 520, Pohledávky - odběratelé , , Poskytnuté provozní zálohy , , Jiné pohledávky z hl. činnosti , ,00

5 346 Pohledávky za státním rozpočtem , , Dohadné účty aktivní , , Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod , ,00 AKTIVA CELKEM , ,66 Majetek městyse Nepomyšl k pasiva pasiva k k účet 401 název účtu Jmění účetní jednotky , , Transfery na pořízení dlouh. majetku , , Oceňovací rozdíly při změně metody , , Nerozdělený zisk z minulých let , , Výsledek hosp.běžného úč.období , , Dlouhodobé úvěry 0,00 0, Dodavatelé , , Zaměstnanci , , Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Jiné přímé daně , , Přijaté zálohy na dotace , , Ostatní krátkodobé závazky , , Výnosy příštích období , ,00 PASIVA CELKEM , ,39 Přehled o ostatních poskytnutých příspěvcích z rozpočtu městyse Příjemce Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle SH ČMS Louny Svaz tělesně postižených v ČR, MO Podbořany ČČK Nepomyšl SDH Nepomyšl TJ Nepomyšl Staročeské máje - místní mládež Kč

6 Přírodovědný kroužek Pandíci MŠ a ZŠ Krásný Dvůr Obec Podbořanský Rohozec - příspěvek na opravu kostela Celkem ,00 Přehled dotací poskytnutý rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu ze státního rozpočtu od státních fondů - SZIF Celkem Přehled přijatých dotací v roce 2015 ÚZ Označení účelového transferu VPP - VF VPP - Úřad práce VPP - OP LZZ - Úřad práce 85% EU, 15% SR Výdaje pro JSDH SZIF - Nzdroje - dotace na opravu kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli SZIF - EU - dotace na opravu kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli Volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu PČR Volby do Evropského parlamentu Celkem přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč , , , , , , , ,00 přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč , , , , , , , ,00 0,00 660,00 660,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 Monitoring městyse Nepomyšl popis Počet obyvatel Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,45 3. Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostřed ,00 0,00 0,00 5. Dluhová služba celkem ř.3+ř ,00 0,00 0,00 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 13,80 0,00 0,00 7. Rozvaha aktiv a pasiv , , ,66 8. Cizí zdroje , , ,31

7 9. Stav na bankovních účtech , , , Úvěry a komunální obligace Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy Zadluženost celkem ř.10+ř Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 2,53 2,49 2, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř leté saldo , , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17 7,32 8,89 11,79 Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2014 skut % 2015 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,00 13, ,00 19,76 Ostatní platby za provedenou práci ,00 0, ,00 1,56 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 3, ,00 4,81 Mzdové výdaje celkem ,00 18, ,00 26,12 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,91 5, ,26 6,21 Nákupy vody, paliv a energie ,43 5, ,98 6,33 Nákup služeb a ostatní nákupy ,71 8, ,43 12,02 Opravy a údržba majetku ,80 2, ,96 3,94 Daně (daň z převodu nemovitostí ) ,00 1, ,00 2,38 Výdaje z finančního vypořádání ,00 0, ,00 0,47 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,30 0, ,40 0,42 Ostatní provozní výdaje celkem ,15 24, ,03 31,78 Transfery příspěvkovým organizacím ,00 0, ,00 0,15 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům ,11 10, ,80 7,19

8 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem ,11 10, ,80 7,35 Půjčené prostředky ,00 0, ,00 0,10 CELKEM ,26 53, ,83 65,35 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb ,26 43, ,36 33,30 Nákup pozemků ,00 0,59 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,00 1, ,00 0,83 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) 5 160,00 0,04 Pořízení vlastního majetku celkem ,26 45, ,36 34,16 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům ,00 0, ,00 0,11 Investiční transfery celkem ,00 0, ,00 0,11 Půjčené prostředky ,00 0, ,00 0,38 CELKEM ,26 46, ,36 34,65 VÝDAJE CELKEM ,52 100, ,19 100,00 Závazné ukazatele 2015 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,62 0 Lesy a zemědělství , , , ,70 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje , ,12 Vodní hospodářství , ,29 Školství ,00 Kultura 1 000, , , ,10 Sport , ,00 Zájmová činnost , ,75

9 Zdravotnictví , ,00 Bytové hospodářství , , , ,81 Veřejné osvětlení , ,86 Pohřebnictví 1 000, ,00 320,00 500,00 Zásobování teplem ,00 602, ,95 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady , , , ,26 Veřejné prostranství , , , ,60 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy , Hasiči a městská policie , ,50 Zastupitelstvo , ,00 Správa úřadu , , , ,11 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky , , , ,20 Ostatní finanční operace ,00 Ostatní nezařazené , ,94 Celkem , , , ,19 Příjmy z financování ,00 0 Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) , ,26 CELKEM , ,26 Městys Nepomyšl je členem "SESO" (Severočeské sdružení obcí). Členský příspěvek v r činil 579,- Kč. Městys Nepomyšl je členem "SMO ČR" (Svazek měst a obcí). Členský příspěvek v r činil 2.894,80 Kč. Městys Nepomyšl je členem "SOP" - Svazku obcí Podbořansko. Na základě členství poskytuje městys každoročně příspěvek, který je závislý na počtu obyvatel k 1.1. kalendářního roku. Příspěvek v r činil 8.240,- Kč (412 obyvatel x 20 Kč = 8.240,- Kč). Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Svazku obcí Podbořanska za rok 2015 činí ,75 Kč. Závěrečný účet SOP za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 je uvedena v Příloze č. 5. Městys Nepomyšl má majetkovou účast na podnikání jiných osob - Skládka Vrbička, s.r.o., Partyzánská 93, Podbořany, IC: Výroční zpráva za rok 2015 společnosti Skládka Vrbička, s.r.o. je uvedena v Příloze č. 6

10 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015 Přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2015 provedl odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje ve dnech (dílčí přezkoumání) a (konečné přezkoumání) v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění s tímto závěrem: * Nebyly zjištěny chyby ani nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) * Nebyl zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Kopie zprávy je přiložena - Příloha č. 7 V souladu s novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je předložena zastupitelstvu ke schválení účetní závěrka městyse - Příloha č. 8 - sestavená k rozvahovému dni Účení závěrka podává informaci o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky, spolu se Zprávou o hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Zastupitelstvu městyse Nepomyšl je navrženo schválit Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2015 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2015 a to s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením za rok 2015, a to bez výhrad. Upozorňujeme občany, že návrh Závěrečného účtu městyse Nepomyšl za rok 2015 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2015 včetně příloh jsou v plném znění k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Nepomyšl u Renaty Morávkové v úředních hodinách: Pondělí, úterý, středa, pátek od 7.30 hodin do hodin nebo na internetových stránkách městyse Nepomyšl: deska/html. Dále upozorňujeme občany, že mohou v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17, odst. 6 ve znění pozdějších předpisů, uplatnit připomínky k návrhu Závěrečného účtu městyse Nepomyšl písemně do nebo ústně na 19. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl, které se bude konat dne od hodin. V Nepomyšli dne Zpracovala: Renata Morávková, účetní městyse Za městys Nepomyšl: Josef Lněníček, starosta městyse Na úřední desce a elektronické úřední desce městyse Nepomyšl Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

11

12

13

14

15

16

17

18