sestavený k Identifikační údaje:

Transkript

1 sestavený k ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Identifikační údaje: Název: Obec Předměřice nad Jizerou Sídlo: Předměřice nad Jizerou 132 PSČ: Okres: Mladá Boleslav IČO: Tel: Tel: Fax: info@predmericenadjizerou.cz Starosta obce: Místostarosta obce: Ing. Klement Florian Miroslav Bláha Předseda finančního výboru zastupitelstva obce: Ing. Čestmír Šimůnek Předseda kontrolního výboru zastupitelstva obce: Václav Krátký Člen kontrolního výboru zastupitelstva obce: Luboš Roudnický, Václav Kohout Člen finančního výboru zastupitelstva obce: Jaroslav Haspeklo, Václav Štenc Složení zastupitelstva obce Ing. Klement Florian, Miroslav Bláha, Ing. Čestmír Šimůnek, Václav Krátký, Luboš Roudnický, Jaroslav Haspeklo, Věra Dohnalová, Věra Benčeková, Mgr. Roman Honzík Hospodářka a referentka obecního úřadu: Hana Bláhová

2 ROZPOČET OBCE návrh rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou byl zveřejněn na úřední desce obce a na desce umožňující dálkový přístup od do rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou byl schválen v závazných ukazatelích zastupitelstvem obce dne v průběhu roku 2016 zastupitelstvo obce schválilo 12 rozpočtových opatření - plnění rozpočtu obce bylo pravidelně sledováno zastupitelstvem obce 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , , VÝDAJE 218, , ,98 SALDO , , , Běžný rozpočet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,00 134,39 99,69 VÝDAJE , , ,00 69,38 62,23 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,00 238,43 100,00 VÝDAJE , , ,00 37,41 15,66 SALDO , , ,00

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 134,46 99,90 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 115,90 97,52 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 238,43 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 99,98 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 147,64 99, Daňové příjmy - vybrané položky 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně , , ,00 140,50 100,00 Místní poplatky , , ,00 106,51 98,83 Správní poplatky , , ,00 290,60 100,00 Daň z nemovitosti , , ,00 118,90 100,00 Ostatní daňové příjmy , , ,00 63, Sdílené daně po měsících za rok 2016 Měsíc Leden , , ,56 Únor , , ,51 Březen , , ,07 Duben , , ,00 Květen , , ,90 Červen , , ,30 Červenec , , ,08 Srpen , , ,50 Září , , ,15 Říjen , , ,88 Listopad , , ,68 Prosinec , , ,67 CELKEM , , ,30

4 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 69,38 62,23 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 37,41 15,66 CELKEM VÝDAJE , , ,00 62,11 44, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2015 skut % 2016 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,00 6, ,00 9,91 Ostatní platby za provedenou práci ,00 4, ,00 5,73 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 5, ,00 7,89 Mzdové výdaje celkem ,00 15, ,00 23,53 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,15 7, ,50 3,25 Nákupy vody, paliv a energie ,00 3, ,00 4,44 Nákup služeb a ostatní nákupy ,74 16, ,18 27,86 Opravy a údržba majetku ,90 4, ,30 4,85 Daně (daň z převodu nemovitostí ) ,00 3, ,00 0,08 Výdaje z finančního vypořádání ,00 3,33 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,00 1, ,00 3,21 Ostatní provozní výdaje celkem ,79 36, ,98 47,02 Transfery příspěvkovým organizacím ,00 9, ,00 13,35 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům ,00 1, ,00 2,39 Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem ,00 11, ,00 15,74 Půjčené prostředky CELKEM ,79 62, ,98 86,29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb ,00 10, ,00 13,67 Nákup pozemků 8 400,00 0, ,00 0,04 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,00 25,81 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) ,00 1,04 Pořízení vlastního majetku celkem ,00 37, ,00 13,71 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem

5 Půjčené prostředky CELKEM ,00 37, ,00 13,71 VÝDAJE CELKEM ,79 100, ,98 100, Závazné ukazatele 2016 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,01 Lesy a zemědělství , , , ,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje , ,00 Vodní hospodářství , , , ,00 Školství , ,00 Kultura , , , ,00 Sport , ,30 Zájmová činnost , ,00 Zdravotnictví Bytové hospodářství , , , ,00 Veřejné osvětlení , ,66 Pohřebnictví , , , ,00 Zásobování teplem , , ,00 Územní rozvoj , ,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady , , , ,00 Veřejné prostranství , ,00 Sociální zabezpečení Sociální služby 2 800,00 Krizové stavy Hasiči a městská policie , , ,00 Zastupitelstvo , ,00 Správa úřadu , , , ,62 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 2 000, ,00 790, ,40 Ostatní finanční operace 3 000, , ,00 Ostatní nezařazené 6 000, ,00 Celkem , , , ,98 Příjmy z financování Výdaje z financování , ,00 Použitá rezerva (z BÚ) , ,86 CELKEM , ,86

6 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 69,38 62,23 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 37,41 15,66 CELKEM VÝDAJE , , ,00 62,11 44, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2015 skut % 2016 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,00 6, ,00 9,91 Ostatní platby za provedenou práci ,00 4, ,00 5,73 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 5, ,00 7,89 Mzdové výdaje celkem ,00 15, ,00 23,53 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,15 7, ,50 3,25 Nákupy vody, paliv a energie ,00 3, ,00 4,44 Nákup služeb a ostatní nákupy ,74 16, ,18 27,86 Opravy a údržba majetku ,90 4, ,30 4,85 Daně (daň z převodu nemovitostí ) ,00 3, ,00 0,08 Výdaje z finančního vypořádání ,00 3,33 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,00 1, ,00 3,21 Ostatní provozní výdaje celkem ,79 36, ,98 47,02 Transfery příspěvkovým organizacím ,00 9, ,00 13,35 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům ,00 1, ,00 2,39 Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem ,00 11, ,00 15,74 Půjčené prostředky CELKEM ,79 62, ,98 86,29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb ,00 10, ,00 13,67 Nákup pozemků 8 400,00 0, ,00 0,04 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,00 25,81 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) ,00 1,04

7 Pořízení vlastního majetku celkem ,00 37, ,00 13,71 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM ,00 37, ,00 13,71 VÝDAJE CELKEM ,79 100, ,98 100, Závazné ukazatele 2016 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,01 Lesy a zemědělství , , , ,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje , ,00 Vodní hospodářství , , , ,00 Školství , ,00 Kultura , , , ,00 Sport , ,30 Zájmová činnost , ,00 Zdravotnictví Bytové hospodářství , , , ,00 Veřejné osvětlení , ,66 Pohřebnictví , , , ,00 Zásobování teplem , , ,00 Územní rozvoj , ,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady , , , ,00 Veřejné prostranství , ,00 Sociální zabezpečení Sociální služby 2 800,00 Krizové stavy Hasiči a městská policie , , ,00 Zastupitelstvo , ,00 Správa úřadu , , , ,62 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 2 000, ,00 790, ,40

8 Ostatní finanční operace 3 000, , ,00 Ostatní nezařazené 6 000, ,00 Celkem , , , ,98 Příjmy z financování Výdaje z financování , ,00 Použitá rezerva (z BÚ) , ,86 CELKEM , ,86 7. Pohledávky k Účet - popis Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zá , , , Jiné pohledávky z hl. či 2 940, Ostatní krátkodobé pohle , ,00 CELKEM , , ,00 Z toho: Opravné položky k pohl , , ,00 8. Závazky k Účet - popis Zaměstnanci , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , , , Daň z příjmů , , Ost.daně, popl.a jiná pe , , , Ostatní krátkodobé závaz , , , Dl.přijaté zálohy na tra ,03 CELKEM , , ,00 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Ostatní dlouhodobé zá , ,00 CELKEM , ,00

9 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na poříz. dl.majetku , , Oceň.rozdíly při prv.použ.met , , Jiné oceňovací rozdíly , , Opravy předch. účetních období 791,00 791,00 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Stavy na běžných účtech a v pokladně k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný ČNB , ,80 CELKEM , , Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , ,00 Od státních fondů , ,00 Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč HZS ČR 1 600, , ÚD-volby do Senátu,zast.krajů , ,00 Celkem ze státního rozpočtu , ,00

10 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč , , SFŽP , ,00 Celkem od státních fondů , , Přehled přijatých dotací v r z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený 4134 Převody z rozpočtových účtů ,00 Rozpočet po změnách Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 7 728,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy ,84 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 0, Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016 Označení Kč Krátkodobé závazky ,00 Dlouhodobé závazky ,22 Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy ,84 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 1,95

11 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2016 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem ,69 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) 14. Majetek k Účet - popis Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Drobný dlouhodobý nehm.m , , , , , , Ostat. dlouhodobý nehm.m , , , , , , , , , Stavby , , , , , , , , , Sam.hm.mov.věci,soub.hm , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný , , , , , , Pozemky , , , , , , Nedokončený dl. nehmot.m , , , , , , Nedokončený dl. hmotný m , , , , , , Ostatní dlouhodobý fin.m , , , , , ,00 CELKEM , , , , , , , , ,56 z toho: oprávky k majetku celkem , , ,13 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k A. náklady celkem ,28 Kč I.náklady z činnosti ,28 Kč II. finanční náklady ,00 Kč III. náklady na transfery ,00 Kč V. daň z příjmů ,00 Kč B. výnosy celkem ,97 Kč I.výnosy z činnosti ,33 Kč II. finanční výnosy. 790,50 Kč IV. výnosy z transferů ,13 Kč V. výnosy ze sdílených daní a poplatků ,01 Kč VI. výsledek hospodaření 1. výsledek hospodaření před zdaněním ,69 Kč 2. Výsledek hospodaření běžného úč. období ,69 Kč

12 PRODEJ NEMOVITOSTÍ Obec v roce 2016 prodala : (právní účinky vkladu do KN byly provedeny do konce roku 2016) - pozemek p.č.105/21 o výměře 60m² za cenu 6.000,--Kč manželům Daně a Josefu Habadovi,bytem Předměřice nad Jizerou - pozemek p.č. 105/22 o výměře 2 m² za cenu 200,--Kč manželům Daně a Josefu Habadovi, bytem Předměřice nad Jizerou - pozemek p.č. 841/2 o výměře 32m² za cenu 3.200,--Kč panu Tomáši Novotnému, bytem Předměřice nad Jizerou - pozemek p.č. 11/32 o výměře 15m² za cenu 1.500,--Kč panu Josefu Novotnému, bytem Předměřice nad Jizerou - pozemek p.č.14/32 o výměře 954m² za cenu ,--Kč paní Nikole Kvačkové, bytem Lysá nad Labem - pozemek p.č. 14/30 o výměře 992m² za cenu ,--Kč panu Václavu Suchému, bytem Benátky nad Jizerou - pozemek p.č. 14/36 o výměře 745m² za cenu ,--Kč panu Michalovi Křenovi, bytem Lysá nad Labem NÁKUP NEMOVITOSTÍ Obec v roce 2016 odkoupila pozemek: - p.č. 937 o výměře 26m² od manželů Dany a Josefa Habadových za cenu 2.600,-- PRODEJ MOVITÝCH VĚCÍ Obec prodala v roce 2016 nákladní automobil Praga V3S V (hasičské auto) a nekompletní automobil Praga V3S V určený na náhradní díly za cenu ,--Kč panu Ing. Vratislavu Růžičkovi, bytem Sobětuchy. ÚVĚR Obec v roce 2016 nesjednala žádný úvěr. PŮJČKA Obec obdržela od SFŽP půjčku na stavbu kanalizace a ČOV ve výši ,22. V březnu 2014 byla provedena první splátka. V roce 2016 bylo splaceno ,00Kč. PŘÍSPĚVEK ZÍSKANÝ OD STŘEDOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2016 na státní správu Obec obdržela ze státního rozpočtu prostřednictvím Středočeského kraje ,--Kč.

13 PŘÍSPĚVKY, DOTACE A DARY POSKYTNUTÉ OBCÍ Obec v roce 2016 poskytla příspěvky, dotace, dary: - PO Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou ,-- - MO Českého rybářského svazu ( rybářské závody) ,-- - Myslivecké sdružení Jizera ( nákup zvěře a léčiv) ,-- - SK Jizera ( provoz klubu) ,-- - SK Jizera oddíl žen ( akce pro děti) ,-- - Hasiči ( provoz) ,-- - Knihovna města Mladá Boleslav ( distribuce knihovních fondů) ,-- Obec Předměřice nad Jizerou poskytla v průběhu roku 2016 příspěvky, dotace a dary ve výši: ,--Kč. U příjemců ( SK Jizera, Myslivecké sdružení,mo ČRS a ZŠ) byly provedeny veřejnosprávní kontroly využití finančních prostředků. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. Finanční prostředky byly použity na stanovený účel. DARY POSKYTNUTÉ OBCI V roce 2016 obec obdržela dar ve výši ,-- od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY V roce 2016 vydala obec OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY * Obec Předměřice nad Jizerou zveřejnila v roce 2016 tři výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Konkrétně se jednalo o zakázky: "Rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŚ a MŠ v Předměřicích nad Jizerou" "Chodník podél II/610, I.etapa, Předměřice nad Jizerou" "Rekonstrukce chodníků podél dolní návsi v obci Předměřice nad Jizerou". Všechny výzvy byly zveřejněny na úřední desce a na desce umožňující dálkový přístup po zákonem stanovenou dobu. Podrobnější informace k jednotlivým zakázkám jsou založeny na OÚ.

14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: Název: Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou Sídlo: Předměřice nad Jizerou 143, PSČ: IČO: Statutární orgán: Mgr. Jiří Horák ředitel školy - obec provádí kontrolu hospodaření na základě výkazů - s hospodařením je seznamováno zastupitelstvo obce průběžně - v letošním roce obec ve své příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou provedla dvě kontroly. Závěr: nabyly zjištěny nedostatky - rozpočet pro příspěvkovou organizaci byl schválen zastupitelstvem obce jako součást rozpočtu obce Náklady školy činily v roce 2016 : ,54 Kč. Výnosy školy v roce 2016 činily : ,00 Kč. Obec Předměřice nad Jizerou převedla na provoz školy v průběhu roku 2016 částku ,-Kč. Dále obec uhradila za drobné opravy, údržbu a nákup materiálu a služeb částku ,-Kč. Celkem se Obec Předměřice nad Jizerou podílela v roce 2016 na chodu školy částkou ,--Kč. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v Kč ) Účet Název položky Výsledek hospodaření ( tis. ) 501 Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , Spotřeba jiných dávek 2, Opravy a udržování , Cestovné , Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady , Odpisy dlouhodobého 265,00 majetku 558 Náklady z DM , Ostatní náklady z činnosti ,45

15 NÁKLADY CELKEM , Výnosy z prodeje služeb , Ostatní výnosy z činnosti , Čerpání fondů , Výnosy územních rozpočtů z ,00 transferů VÝNOSY CELKEM ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,46 Hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou k = ,46 Kč. ZPRÁVA KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2016 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly ve dnech ( dílčí přezkoumání) a ( závěrečné práce, zpracování zprávy) na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání provedli Ing. Angel Tonkov, Bc. Simona Marková, a Bc. Dana Matějková, Zdeňka Linková, Jana Pýchová, Ing. Zdenka Zavřelová. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Předměřice nad Jizerou za rok 2016 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) * nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací v příjmové části na položce neinvestiční přijaté transfery ze SR (rozpočet po změnách Kč ,-- skutečnost Kč ,00) * Obec neúčtovala o výnosech z přecenění reálnou hodnotou na účty MD407/D664. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou závěrečného učtu.

16 Přílohy k závěrečnému účtu: 1) výkazy obce k : výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha účetní závěrky, inventarizační zpráva 2) výkazy PO k : rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, inventarizační zpráva 3) zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kontroly o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok ) účetní závěrka PO za rok ) účetní závěrka Obce za rok ) finanční vypořádání za rok tabulky Přílohy nejsou pro svůj rozsah zveřejňovány na úřední desce, pro zájemce jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Úplné znění včetně příloh je v elektronické podobě zveřejněno na úřední desce na adrese Návrh závěrečného účtu obce Předměřice nad Jizerou za rok 2016 zpracovala:. Hana Bláhová. Ing. Klement Florian starosta obce Miroslav Bláha - místostarosta razítko obce V Předměřicích nad Jizerou dne Vyvěšeno na úřední desce a na desce umožňující dálkový přístup dne: Na úředních deskách zveřejnila: Hana Bláhová Sejmuto z úřední desky dne: