Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Transkript

1 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,10 = ,10 r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,00 = ,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,10 = ,10 r. 4240sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,60 = ,60 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,60 = ,60 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,60 = ,60 r. 4440sl 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00- = , ,50 = ,50 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2, ,00- = , ,00 = , ,50- = ,50- r. 4470sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00- = , ,00 = , ,50- = ,50- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42, ,00 = , ,00- = , ,50 = ,50 1 z 2

2 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,00 = ,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,00 = ,00 r. 4460sl. 41,42,43 = vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72, b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. ( )sl. 63 = r. ( )sl ,50- = ,50-2 z 2

3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 12 IČO Název a sídlo účetní jednotky: Městys Žernov, Žernov čp. 112, Žernov 2017 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,98 106,3 % Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,22 115,1 % Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,39 107,2 % Daň z příjmů právnických osob , , ,79 100,1 % Daň z příjmů právnických osob za obce 8 000, , , % Daň z přidané hodnoty , , ,90 102,2 % Poplatek ze psů 3 200, , , % Správní poplatky 1 000,00 500,00 500, % Daň z hazardních her 9 000, , ,87 142,2 % Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , ,18 104,4 % Daň z nemovitých věcí , , ,59 119,7 % Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , % Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , % Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , % Celkem za 0000: , , ,92 104,6 % Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , % Celkem za 1032: , , % Cestovní ruch Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , ,00 49,7 % Celkem za 2143: , , ,00 49,7 % Pitná voda Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , % Celkem za 2310: , , , % Zachování a obnova kulturních památek Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 950,00 950, % Celkem za 3322: - 950,00 950, % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , % Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , % Přijaté neinvestiční dary , , % Celkem za 3399: , , % Sportovní zařízení v majetku obce 1 z 18

4 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 96,5 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 99,9 % Celkem za 3412: , , ,00 97,1 % Využití volného času dětí a mládeže Přijaté neinvestiční dary , , ,00 100,3 % Celkem za 3421: , , ,00 100,3 % Ostatní zájmová činnost a rekreace Příjmy z pronájmu pozemků , , , % Přijaté neinvestiční dary , , % Celkem za 3429: , , , % Veřejné osvětlení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 130,00 130, % Celkem za 3631: - 130,00 130, % Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , % Příjmy z pronájmu pozemků 600,00 600,00 778,00 129,7 % Celkem za 3639: 600, , ,00 111,1 % Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,7 % Celkem za 3722: , , ,00 100,7 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 126,4 % Celkem za 3725: , , ,50 126,4 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , , % Celkem za 3745: , , % Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,50 112,7 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 100,1 % Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , , % Celkem za 6171: , ,50 100,1 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 764,18 152,8 % Celkem za 6310: 500,00 500,00 764,18 152,8 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů , , , % Celkem za 6330: , , , % Rozpočtové příjmy: , , ,10 103,9 % 2 z 18

5 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb , , ,00 61,3 % Celkem za 1032: , , ,00 61,3 % Cestovní ruch Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 600, , ,60 101,6 % Nákup materiálu j.n ,00 263,00 101,2 % Nákup ostatních služeb , , % Ostatní nákupy j.n , , ,00 96,8 % Celkem za 2143: 3 200, , ,60 99,9 % Silnice Nákup materiálu j.n , , ,00 29,8 % Nákup ostatních služeb , , ,00 97,7 % Opravy a udržování , , ,79 101,4 % Celkem za 2212: , , , % Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb , , % Budovy, haly a stavby , , % Pozemky , , % Celkem za 2219: , , % Pitná voda Nákup materiálu j.n ,00 223,00 97 % Studená voda , , ,00 37,6 % Nákup ostatních služeb 2 000, ,00-0 % Opravy a udržování , , ,00 19,5 % Budovy, haly a stavby , , % Celkem za 2310: , , ,00 98,7 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Celkem za 2321: , ,00-0 % Úpravy drobných vodních toků Ostatní osobní výdaje 4 000, , ,00 62,5 % Nákup materiálu j.n , , ,00 45,3 % Studená voda , , % Opravy a udržování , ,00-0 % Celkem za 2333: , , ,00 11,3 % Mateřské školy Neinvestiční transfery obcím , ,00 97,7 % Ostatní neinvestiční výdaje j.n , % Celkem za 3111: , , ,00 97,7 % Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami Neinvestiční transfery obcím 5 800, ,00-0 % Celkem za 3112: 5 800, ,00-0 % Činnosti knihovnické Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , ,00 75 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 78,5 % Nákup materiálu j.n , ,00 100,00 10 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 500, , ,00 90,3 % 3 z 18

6 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Nákup ostatních služeb , , , % Programové vybavení , , % Celkem za 3314: , , ,00 86,2 % Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 3 000, , , % Knihy, učební pomůcky a tisk 4 700, , ,00 99,9 % Celkem za 3319: 7 700, , , % Zachování a obnova kulturních památek Elektrická energie 6 400, , ,00 110,2 % Pohonné hmoty a maziva 2 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb - 150,00 145,00 96,7 % Celkem za 3322: 8 400, , ,00 84,2 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Ostatní osobní výdaje 1 000, ,00-0 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Celkem za 3326: 2 000, ,00-0 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,4 % Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 87,9 % Prádlo, oděv a obuv , ,00 99,9 % Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , ,82 101,7 % Nákup materiálu j.n , ,69 106,6 % Elektrická energie - 930,00 922,00 99,1 % Poštovní služby , ,00 99,7 % Nájemné , , % Nákup ostatních služeb , , ,00 108,2 % Pohoštění , , ,00 100,8 % Věcné dary , , ,00 89,3 % Celkem za 3399: , , , % Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní osobní výdaje 5 000, , , % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 99,8 % Nákup materiálu j.n , , ,00 92 % Studená voda 1 500, , ,00 171,1 % Elektrická energie , , ,00 80,8 % Pohonné hmoty a maziva , ,50 206,7 % Nákup ostatních služeb , , ,00 58,7 % Opravy a udržování 6 000, , ,00 112,8 % Pohoštění - 890,00 888,00 99,8 % Budovy, haly a stavby , ,40 99,8 % Celkem za 3412: , , , % Ostatní tělovýchovná činnost Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,00 66,8 % Pohonné hmoty a maziva 6 000, , ,30 49,1 % Nákup ostatních služeb 2 500, , ,00 381,2 % Budovy, haly a stavby , , % Celkem za 3419: , , ,30 96,9 % Využití volného času dětí a mládeže 4 z 18

7 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Pohonné hmoty a maziva 1 200, ,00-0 % Pohoštění 1 700, ,00 526,00 30,9 % Věcné dary 500, , ,00 430,3 % Celkem za 3421: 4 400, , ,00 98,6 % Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 456,00 91,2 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 500,00 500,00-0 % Věcné dary 2 000, ,00-0 % Neinvestiční transfery spolkům , , , % Celkem za 3429: , , ,00 87,3 % Hospice Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 000, , , % Celkem za 3525: 1 000, , , % Veřejné osvětlení Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000, ,00-0 % Elektrická energie , , ,00 94,6 % Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 204,6 % Opravy a udržování , , ,00 72,7 % Celkem za 3631: , , ,00 96,8 % Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje 3 000, ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000, , ,00 65 % Nákup materiálu j.n. 500,00 510, ,00 711,4 % Opravy a udržování - 930, , % Celkem za 3632: 6 500, , ,00 99,9 % Územní plánování Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , ,00 54,4 % Celkem za 3635: , ,00 54,4 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup ostatních služeb , , ,00 61,2 % Opravy a udržování , , ,01 102,4 % Ostatní nákupy j.n , ,35 90,2 % Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , , % Nákup kolků , , % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000, , ,00 96,9 % Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 600,00 600,00-0 % Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím 1 050, % Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , % Pozemky , ,00 129,3 % Celkem za 3639: , , , % Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup materiálu j.n , , ,00 98 % Nákup ostatních služeb , , ,00 85,9 % Celkem za 3722: , , ,00 86,1 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů Nájemné , , ,00 92,5 % Nákup ostatních služeb , , ,00 82,5 % 5 z 18

8 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Budovy, haly a stavby , , ,00 53,2 % Celkem za 3725: , , ,00 74 % Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Nákup ostatních služeb , , % Celkem za 3726: , , % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , , ,00 105,5 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , % Nákup materiálu j.n , , , % Pohonné hmoty a maziva , , ,60 58,9 % Nákup ostatních služeb , , ,00 97,6 % Opravy a udržování , , ,00 86,7 % Pohoštění 1 500, ,00 983,00 65,5 % Celkem za 3745: , , , % Denní stacionáře a centra denních služeb Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , % Celkem za 4356: , , % Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy 1 000, ,00-0 % Celkem za 5212: 1 000, ,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část Prádlo, oděv a obuv ,00 700,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 59,1 % Nákup materiálu j.n , ,00 153,5 % Studená voda - 570,00 569,00 99,8 % Elektrická energie 1 000, , , ,8 % Pohonné hmoty a maziva , , ,30 19,4 % Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000, , ,58 34,8 % Služby peněžních ústavů 3 000, , ,00 89,1 % Služby školení a vzdělávání , ,00 900,00 4,7 % Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 248,8 % Opravy a udržování , , ,00 163,4 % Pohoštění , ,00 99,8 % Celkem za 5512: , , ,88 94,1 % Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst Prádlo, oděv a obuv 6 500, % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , % Nákup materiálu j.n , , , % Nákup ostatních služeb 6 500, ,00 843,00 56,2 % Pohoštění 7 000, , ,00 38 % Věcné dary 6 000, , ,00 97 % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000, % Celkem za 5599: , , ,65 93,9 % Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 99,6 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,6 % Celkem za 6112: , , ,00 99,6 % Volby do Parlamentu ČR 6 z 18

9 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Ostatní osobní výdaje , , % Nákup materiálu j.n ,00 305, % Poštovní služby - 61,00 61, % Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 100,00 100, % Pohoštění - 720,00 720, % Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00-0 % Celkem za 6114: , ,00 49,3 % Činnost místní správy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 108,1 % Ostatní osobní výdaje 7 500, , ,00 117,3 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 108,1 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 108,1 % Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000, ,00 906,00 90,6 % Léky a zdravotnický materiál - 140,00 135,00 96,4 % Prádlo, oděv a obuv 2 000, ,00-0 % Knihy, učební pomůcky a tisk 2 500, , ,00 90 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 646,1 % Nákup materiálu j.n , , ,00 65,8 % Studená voda 2 000, ,00 370,00 18,5 % Elektrická energie , , ,00 74,6 % Pohonné hmoty a maziva , , , % Poštovní služby 3 000, , ,00 130,6 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,11 116,6 % Služby peněžních ústavů , , ,00 163,3 % Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 136,7 % Služby školení a vzdělávání 3 000, ,00-0 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,60 75,7 % Nákup ostatních služeb , , ,60 56 % Opravy a udržování , , ,00 85,7 % Programové vybavení , , % Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 109,3 % Pohoštění 5 000, , , % Účastnické poplatky na konference , , % Ostatní nákupy j.n , , ,80 138,6 % Neinvestiční transfery obcím , , % Nákup kolků 1 000, ,00-0 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 100, , , % Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 30,00 30, % Dopravní prostředky , ,00 72,3 % Celkem za 6171: , , ,21 90,6 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů , , ,80 33,2 % Celkem za 6310: , , ,80 33,2 % Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , ,00 99,3 % Celkem za 6320: , , ,00 99,3 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům , % Ostatní převody vlastním fondům , , % Celkem za 6330: , , , % 7 z 18

10 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 000, % Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , % Celkem za 6399: 8 000, , , % Finanční vypořádání minulých let Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , , , % Celkem za 6402: , , , % Rozpočtové výdaje: , , ,60 92,2 % 8 z 18

11 III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ , , ,50- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ Nerealizované kurzové rozdíly +/ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ Financování (součet za třídu 8) , , ,50-9 z 18

12 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,92 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,18 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,10 Konsolidace příjmů , , ,00 v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů , , , Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci , , ,10 10 z 18

13 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , , ,20 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,40 Výdaje celkem , , ,60 Konsolidace výdajů , , ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům , Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům , , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci , , ,60 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,50 Třída 8 - Financování , , ,50- Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci , , ,50-11 z 18

14 VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,50- Běžné účty fondů ÚSC , ,00- Běžné účty celkem , , ,50- Pokladna z 18

15 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně z 18

16 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně z 18

17 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b , , ,00 Celkem: ,00 15 z 18

18 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c z 18

19 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d z 18

20 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 18 z 18