=);)\ /r1 1. Ziv6redni 0det DSO Mikulovsko ke dni pitjmy a vfdaje vdetn6 financov6ni (v Kd)

Transkript

1 Ziv6redni 0det DSO Mikulovsko ke dni pitjmy a vfdaje vdetn6 financov6ni (v Kd) RozpoEet schv6len'0 Rozpodet uoraven'i skutecnost po konsolidaci k Piiimv celkem , , Wdaie celkem *) , , Rozdil piiimt a Wdairi , , ,12 rnancovani - Drirmv ,12 Financov6ni - vvdaie 0,00 0,00 0,00 Rozdilfinancov6ni piiim0 a Wdai ,12 Rozdil piiim& a vvdaii vdetn6 financov6ni ,00 0,00 Kontrola: Zm6na stavu krdtkodobfch prostiedk0 na bankovnich ridtech Bankovni zflstatkv k 1.1. k BU KB 27-xxxxxxxxxx/ BU KB 43-xxxxxxxxxx/ BU Spoiici KB 107-xxxxxxxxxx/O , BU KB EUR 43-xxxxxxxxx/ , CNB 94-xxxxxxxxxx/O Bankovni z0statky celkem k1.1. I , ,74 Z6vazky k 1.1. k Udet 321 Dodavatel6 0,0c Udet 331 Zam6stnanci 0,0c J6et 336 Soci5lni zabezpedeni 0,0c Jdet 337 Zdravotni poii5t6ni 0,0c 5 941,0C Jiet342 Jine piim6 dan6 0,0c 3 593,0C Jeet372 Kratkodobe zavazky z n6stroju spolufinancovanvch ze zahrani6i 0,0c 0,0c Pohled6vky k 1.1. k Jeet 344 0,0c 0,0c Ueet 375 0,0c 0,0c Jeet377 0,00 0,0c urounooooe poomrnene ponteoavky z transferri k 1.1. k Jcet Svaz mest a obci; ProleKt CSS ,0C PnEte zalonv na transterv k 1.1. k UEet374 - Projekt Podpora udrzov6ni6istoty cyklistickfch komunikaciv roce 2015, - transfery od obci Mikulovska k vyri6tov6ni a z0statek nevy6erpan6 dotace JMK v roce Dlouhodob6 riv6ry k 1.1. k Udet rozpodtovfch rezerv. =);)\ piedseda DSO Mikulovsko /r1 1.

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO Mikulovsko ke dni příjmy a financování příjmů (v Kč) - NÁVRH Ř. Legenda UZ PAR ORG POL 1 Rozpočet po změnách - paragrafy PŘÍJMY - rozpočet po změnách PAR CELKEM Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Příspěvky na propagaci, Ostatní transfery 0000 dle obcí , ,00 2 DOTACE JMK - Společná propagace mikroregionu Mikulovsko v roce , ,00 3 DOTACE JMK - Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce , ,00 4 DOTACE JMK - Mikulovsko - kraj slunce a vína - propagační kampaň vinařského mikroregionu Mikulovsko , , PŘIJATÉ DOTACE , ,00 6 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akcí a inzerce v tiskovinách , ,00 7 PAR: CESTOVNÍ RUCH , ,00 8 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby , ,00 9 PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS) , ,00 PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO , ,00 12 Příjmy z úroků v bance ,00 93,49 13 Kurzové rozdíly v příjmech ,00 16,00 14 PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 600,00 109,49 15 CELKEM rozpočtové příjmy , , , ,49

3 ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO Mikulovsko ke dni výdaje a financování výdajů (v Kč) - NÁVRH Rozpočet po změnách - paragrafy VÝDAJE - rozpočet po změnách PAR CELKEM plnění 12 Ř. Legenda UZ PAR ORG POL 1 Nákup materiálu - cestovní ruch , ,50 2 Služby zpracování dat - internetová prezentace , ,00 3 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím , ,00 Projekty - výdaje celkem 4 5 Nákup ostatních služeb - cestovní ruch , , Projekt: Společná propagace mikroregionu Mikulovsko v roce 8 Společná propagace - ostatní osobní výdaje , ,00 9 Společná propagace - služby , ,50 10 Společná propagace - služby , , ,50 11 Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - 12 Nový Přerov v roce 13 Udržování cyklostezky Mikulov - ostatní osobní výdaje , ,00 14 Udržování cyklostezky Mikulov - ostatní osobní výdaje , ,00 15 Udržování cyklostezky Mikulov - nákup materiálu ,00 315,00 16 Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby , , ,00 17 Projekt: Mikulovsko - kraj slunce a vína - propagační kampaň vinařského 18 mikroregionu Mikulovsko 19 Propagační kampaň - ostatní osobní výdaje , ,00 20 Propagační kampaň - služby , ,00 21 Propagační kampaň - služby , , , PAR: CESTOVNÍ RUCH , , Ostatní osobní výdaje , ,00 26 Knihy, učební pomůcky, tisk ,00 838,00 27 Drobný hm. dlouhodobý majetek ,00 0,00 28 Nákup materiálu jinde nezařazený , ,41 29 Poštovní služby , ,00 30 Konzultační, poradenské a právní služby ,00 0,00 31 Služby školení a vzdělávání , ,00 32 Služby zpracování dat - ostatní , ,00 33 Nákup služeb - úplata tajemník, manažer DSO , ,00 34 Nákup služeb - cestovné , ,00

4 35 Nákup služeb - účetní audit , ,00 36 Nákup služeb - ostatní služby , ,00 37 Opravy a udržování ,00 0,00 38 Programové vybavení ,00 0,00 39 Cestovné , ,00 40 Pohoštění , ,00 41 Poskytované zálohy vlastní pokladně ,00 42 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 100,00 43 Rozpočtová rezerva neinvestiční ,00 0, PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ , ,41 46 Projekt: SMO, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 47 spolupráce (CSS) 48 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 49 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam , ,00 50 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,00 51 Povinné pojištění na úrazové pojištění ,00 373,00 52 Služby poskytované k projektu SMO dle smlouvy , , , PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO , , Realizované kurzové ztráty , ,26 57 Služby peněžních ústavů , , PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 6 900, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 16, PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 100,00 16, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi , ,70 66 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 771, ,37 68 PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET , CELKEM rozpočtové výdaje , , , ,61

5 TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce K ROZPOČTU DSO MIKULOVSKO NA ROK _výše příspěvků schválena shromážděním starostů dne ; VE ZNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 4 Příspěvek na propagaci a rozvoj CR včetně opravy konsolidace Plnění 03 _skutečnos t RO1_příspěvek obcí na údržbu cyklostezky RO1_příspěvek obcí na projekt Mikulovsko-kraj slunce a vína CELKEM vz RO1 Členský příspěvek Celkem rozpočet Plnění 12 _Skutečnost Jiný okres Pasohlávky , , , , , , ,00 Okres Břeclav Bavory , , , , , , ,00 Brod nad Dyjí , , , , , , ,00 Březí , , , , , , , , ,00 Dobré Pole , , , , , , , , ,00 Dolní Dunajovice , , , , , , , ,00 Dolní Věstonice 9 510, , , , , , ,00 Drnholec , , , ,00 0, , , ,00 Horní Věstonice , , , , , , ,00 Jevišovka , , , , , , , ,00 Klentnice , , , , , , ,00 Mikulov , , , , , , , ,00 Milovice , , , , , , ,00 Novosedly , , , , ,00 300, , , ,00 Nový Přerov 9 720, , , , , , , , ,00 Pavlov , , , , , , ,00 Perná , , , , , , ,00 Sedlec , , , , , , ,00 Celkem , , , , , , , , ,00