ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

Transkript

1 ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM , , , ,00 A. Stálá aktiva , ,80 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , ,80 1. Pozemky Kulturní pøedmìty Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,80 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem h40m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

2 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 B. Obìžná aktiva , , ,00 I. Zásoby , , ,00 1. Poøízení materiálu Materiál na skladì , , ,00 3. Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,00 1. Odbìratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pohledávky za zamìstnanci Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za ústøedními rozpoèty Pohledávky za územními rozpoèty Pohledávky za úèastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí h40m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

3 24. Poskytnuté zálohy na transfery Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 377 IV. Krátkodobý finanèní majetek , , ,00 4. Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet , , , Bìžný úèet FKSP , , , Ceniny Peníze na cestì Pokladna , , , h40m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

4 Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé PASIVA CELKEM , ,00 C. Vlastní kapitál , ,00 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky , ,00-1. Jmìní úèetní jednotky Transfery na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody , ,00-7. Jiné oceòovací rozdíly Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy úèetní jednotky , ,00 1. Fond odmìn Fond kulturních a sociálních potøeb , ,00 3. Rezervní fond tvoøený ze zlepšeného výsledku hospodaøení Rezervní fond z ostatních titulù Fond reprodukce majetku, investièní fond Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaøení , ,00 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období , ,00 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,00 D. Cizí zdroje , ,00 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky , ,00 1. Krátkodobé úvìry Jiné krátkodobé pùjèky Dodavatelé ,00 8. Krátkodobé pøijaté zálohy h40m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

5 Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé 10. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Zamìstnanci Jiné závazky vùèi zamìstnancùm , , Zúètování s institucemi SZ a ZP , , Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì , , Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Závazky k ústøedním rozpoètùm Závazky k územním rozpoètùm Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Pøijaté zálohy na transfery Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * h40m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5