ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Transkript

1 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h11m26s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I È O : NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období bìžné Období bìžné Období bìžné Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky úèet AKTIVA CELKEM , , , ,32 A. STÁLÁ AKTIVA , , , ,03 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , ,00 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek urèený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,03 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní pøedmìty , , ,00 3. Stavby , , , ,47 4. Samostatné hmotné movité vìci a soubory hmotných movitých vìcí , , , ,56 5. Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,89 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek urèený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanèní majetek 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuné zálohy na transfery 471 B. OBÌŽNÁ AKTIVA , , , ,29 I. Zásoby , , ,09 1. Poøízení materiálu 111

2

3 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h11m26s Strana: 2 Období bìžné Období bìžné Období bìžné Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky úèet Materiál na skladì , , ,36 3. Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky , , ,91 7. Poøízení zboží Zboží na skladì , , ,82 9. Zboží na cestì Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,26 1. Odbìratelé , , , ,30 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,03 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti , , ,00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pohledávky za zamìstnanci , , , Sociální zabezpeèení Zdravotní pojištìní Dùchodové spoøení Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , , Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé poskytnuné zálohy na transfery Náklady pøíštích období , , , Pøíjmy pøíštích období , , , Dohadné úèty aktivní , Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,00 III. Krátkodobý finanèní majetek , , ,94 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet , , , Bìžný úèet FKSP , , , Ceniny , , , Peníze na cestì Pokladna , , ,23

4 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h11m26s Strana: 3 Èíslo Syntetický Období bìžné Období minulé položky Název položky úèet 1 2 PASIVA CELKEM , , C. VLASTNÍ KAPITÁL , ,37 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky , ,10 1. Jmìní úèetní jednotky , ,10 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody Jiné oceòovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy úèetní jednotky , ,24 1. Fond odmìn Fond kulturních a sociálních potøeb , ,39 3. Rezervní fond tvoøený ze zlepšeného výsledku hospodaøení ,36 4. Rezervní fond z ostatních titulù ,00 5. Fond reprodukce majetku, investièní fond , ,85 III. Výsledek hospodaøení , ,97-1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období , ,36 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Výsledek hospodaøení pøedcházejících úèetních období , , D. CIZÍ ZDROJE , ,95 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,95 1. Krátkodobé úvìry Jiné krátkodobé pùjèky Dodavatelé , ,05 7. Krátkodobé pøijaté zálohy , ,00 9. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Zamìstnanci , , Jiné závazky vùèi zamìstnancùm , , Sociální zabezpeèení , , Zdravotní pojištìní , Dùchodové spoøení Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì , , Daò z pøidané hodnoty , , Jiné danì a poplatky ,00 375, Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím , Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery Výdaje pøíštích období , ,83

5

6 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: h11m26s Strana: 4 Èíslo Syntetický Období bìžné Období minulé položky Název položky úèet Výnosy pøíštích období , , Dohadné úèty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,35 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovìdné Podpis osoby odpovìdné Okamžik sestavení: h11m26s osoby: za sestavení: Tel.: Tel.: