jednání Rady města Ústí nad Labem

Transkript

1 jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: věc : Rozpočtové opatření OMOŠ poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím dopad na rozpočet: ANO - přesun výdajů odboru MOŠ mezi řádky uvedenými ve schváleném rozpočtu zpracoval: J. Sottnerová, DiS., vedoucí odd. ekonomicko školské OMOŠ MmÚ předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ projednáno: Ing. Věra Nechybová, primátorka města MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky na vědomí: přizváni k jednání:

2 Návrh na usnesení: Rada města po projednání A) s ch valuje 1. Rozpočtové opatření Odboru městských organizací a školství ve výši 2 376,71 tis. Kč takto: a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 2 376,71 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ oddělení ekonomicko školské poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz v celkové výši 2 376,71 tis. Kč příspěvkovým organizacím na pokrytí provozních nákladů takto: Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. Jesle města Ústí nad Labem, p. o. Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 450,44 tis. Kč Městské služby Ústí nad Labem, p. o. Internátní MŠ, p. o. MŠ U plavecké haly, p. o. MŠ Centrum, p. o. MŠ Stříbrníky, p. o. MŠ Dobětice, p. o. MŠ Sluníčko, p. o. MŠ Motýlek, p. o. MŠ Písnička, p. o. MŠ Pastelka, p. o. 1 70,00 tis. Kč

3 Důvodová zpráva: k A) 1 návrhu usnesení na rozpočtové opatření OMOŠ v celkové výši 2 376,71 tis. Kč Ve dnech až probíhalo na odboru MOŠ projednávání účetních výkazů a rozborů hospodaření, zpracovaných příspěvkovými organizacemi k Předmětem projednávání bylo zhodnocení výsledků hospodaření dosažených jednotlivými p. o. k , stavy fondů a především předpoklad výsledků hospodaření k Příspěvkové organizace k projednání zpracovaly a předložily ekonomické podklady, které jsou odborem MOŠ standardně vyžadovány v rámci hodnocení rozboru hospodaření, a to včetně komentářů s uvedením vlivů, které se podílely na překročení či nedočerpání položek oproti 75% rozpočtovaných nákladů a výnosů. Prioritní problematikou, která byla při projednávání řešena, bylo navýšení tarifů platů od , z důvodu platnosti novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále i novela NV č. 564/2006 Sb.). Z odevzdaných podkladů vyplynulo, že p. o z oblasti ostatní, nebudou mít dostatek vlastních finančních prostředků na pokrytí nárůstů mzdových nákladů a souvisejících odvodů. Potřeba finančních prostředků na pokrytí těchto nákladů je pak součástí předpokládané ztráty p. o. k Obdobnou situaci již vedení města řešilo při navýšení platových tarifů platných od , kdy s každou p. o z oblasti ostatní byla individuálně řešena výše finančních prostředků, které byly ze strany zřizovatele poskytnuty na pokrytí provozních nákladů s tím, že tyto prostředky byly poskytnuty na částečné pokrytí mzdových nákladů, souvisejících zákonných odvodů a přídělu do FKSP. Na celkovém pokrytí nákladů se dle svých možností podílely i jednotlivé p. o. Poskytnutí příspěvku na provoz nad SR 2017 bylo schváleno v RM, č. usn. 534/17, dne Po projednání bylo vedením města navrženo, aby druhé navýšení platových tarifů, platné od , a s tím souvisejících zákonných odvodů, bylo pokryto z prostředků města, bez spoluúčasti příspěvkových organizací, neboť ty již ve svých rozpočtech nemají dostatek vlastních finančních prostředků k pokrytí těchto nákladů. Jedná se o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz nad SR 2017 u níže uvedených p. o. takto: Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. Jesle města Ústí nad Labem, p. o. Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 450,44 tis. Kč Další problematikou, která byla v rámci výše uvedeného projednávání rozborů hospodaření řešena bylo, u mateřských škol, p. o., promítnutí vlivu přijetí vyššího počtu předškolních dětí, v rámci povinného předškolního vzdělávání, dětí s odkladem (oproti roku 2016 nemají tyto děti povinnost platit za vzdělávání), či dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin do hospodaření p. o. Přijetí 5 ti letých dětí do povinné předškolní školní docházky je stanoveno školským zákonem č. 561/2004 Sb. ( 34 a povinné předškolní vzdělávání), bezúplatné vzdělávání je pak řešeno v 123 uvedeného zákona. Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jsou pak v 6 stanoveny podmínky pro osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání.

4 V rámci rozborů hospodaření zpracovaly mateřské školy, jako podklad k výpočtu výše uvedeného vlivu, tabulky s přehledem počtu dětí a hrazené úplaty. Tabulka byla zpracována za tři předcházející školní roky a s výhledem na školní rok 2017/2018. Výsledkem byl rozdíl (nárůst nebo snížení) počtu neplatících a platících dětí v jednotlivých letech. Přijetí vyššího počtu neplatících dětí od mělo za následek propad vlastních příjmů, a navýšení nákladů souvisejících s pořízením vybavení pro předškoláky (např. pracovní sešity, výukové listy a jiné didaktické pomůcky). Z tohoto důvodu byla některými mateřskými školami k vykázána předpokládaná ztráta. Po projednání této situace bylo vedením města rozhodnuto o návrhu na poskytnutí příspěvku na provoz nad SR 2017 pro tyto p. o. takto: Internátní MŠ, p. o. MŠ U plavecké haly, p. o. MŠ Centrum, p. o. MŠ Stříbrníky, p. o. MŠ Dobětice, p. o. MŠ Sluníčko, p. o. MŠ Motýlek, p. o. MŠ Písnička, p. o. MŠ Pastelka, p. o. Základní školy, p. o. navýšení příspěvku na provoz v roce 2017 Na Odbor městských organizací a školství MmÚ byly doručeny žádosti ředitele ZŠ Školní náměstí, p. o. a o navýšení příspěvku na provoz nad schválený rozpočet roku 2017 s tím, že finanční prostředky budou použity na pokrytí provozních nákladů v tomto roce. Organizace předložily své žádosti o navýšení příspěvku na provoz pro rok 2017 následovně: 1 98,91 tis. Kč Dle vyjádření ředitele p. o. jsou největší položkou, která zatěžuje rozpočet organizace, rostoucí náklady za energie. Vzhledem k průběhu letošní delší topné sezóny je předpokládán nárůst spotřeby tepla, oproti roku 2016, a to o 51 tis. Kč. Dalším vlivem, který se promítl do vyšších nákladů roku 2017, je provedení rekonstrukce osvětlení v prostorách školy. V době letních prázdnin byla zřizovatelem provedena rozsáhlá rekonstrukce osvětlení s tím, že v rámci stanoveného rozpočtu byly vymalovány pouze části prostor. Organizace tak byla nucena nad rámec plánovaných akcí vymalovat další dvě místnosti, což představuje částku o 20 tis. Kč vyšší oproti plánovanému rozpočtu p. o. Díky provedené rekonstrukci došlo k navýšení počtu osvětlovacích těles a tím i k větší spotřebě elektrické energie. Oproti plánu na letošní rok tato položka představuje navýšení o 50 tis. Kč. Na základě těchto skutečnosti, žádá ředitel o navýšení příspěvku na provoz pro rok 2017 ve výši 120 tis. Kč. Podrobnější zdůvodnění žádosti ředitele p. o. je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

5 Ředitel předložil na OMOŠ, dne , žádost o poskytnutí finančních prostředků, v celkové výši Kč, na opravu a nákup majetku poničeného v rámci škody způsobené povětrnostními vlivy. Při zatečení do budovy vznikla škoda na podlahové krytině ve sborovně a v kanceláři zástupce ředitele ( Kč) a k poškození nábytku v uvedených místnostech ( Kč). Celkem organizaci vznikla škoda ve výši Kč, která byla částečně pokryta finančními prostředky z nahlášené pojistné události, ve výši Kč. O chybějící finanční prostředky, ve výši Kč, požádal ředitel p. o. ve své žádosti, která je přílohou č. 2 důvodové zprávy. Žádost organizace byla projednána ve vedení města, a bylo rozhodnuto o návrhu na uvolnění částky ve výši Kč s tím, že chybějící prostředky budou čerpány zapojením fondů p. o. Vedení města rozhodlo o návrhu na uvolnění finančních prostředků, v návaznosti na předložené žádosti, a o poskytnutí příspěvku na provoz takto: 120 tis. Kč 70 tis. Kč Na základě výše uvedeného předkládá OMOŠ, pod bodem A) 1., návrh usnesení s rozpočtovým opatřením, po jehož schválení bude neinvestiční příspěvek na provoz, v celkové výši 2 376,71 tis. Kč, převeden dotčeným příspěvkovým organizacím. Přílohy důvodové zprávy č.: 1 Žádost ředitele ze dne Žádost ředitele ze dne Pro potřeby evidence v Navision: PPR 106/H snížení Rezerva na provoz ZŠ, MŠ DDM o částku 2 376,71 tis. Kč Poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz nad SR 2017 takto: PPR 106/H Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. PPR 106/H Jesle města Ústí nad Labem, p. o. PPR 106/H Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. PPR 106/H Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. PPR 106/H Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. PPR 106/H Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. PPR 106/H Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - útulek PPR 106/H Městské služby Ústí nad Labem, p. o. (správa p. o.) PPR 106/H Internátní MŠ, p. o. PPR 106/H MŠ U plavecké haly, p. o. PPR 106/H MŠ Centrum, p. o. PPR 106/H MŠ Stříbrníky, p. o. PPR 106/H MŠ Dobětice, p. o. PPR 106/H MŠ Sluníčko, p. o. PPR 106/H MŠ Motýlek, p. o. PPR 106/H MŠ Písnička, p. o. PPR 106/H MŠ Pastelka, p. o. PPR 106/H PPR 106/H ,41 tis. Kč 27,03 tis. Kč 1 70,00 tis. Kč