MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Transkript

1 MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ DNE: POŘADOVÉ ČÍSLO MATERIÁLU: 25/2019 POČET STRAN: 8 NÁZEV: Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r č PŘEDKLÁDÁ: ZPRACOVAL: Rada města Sezimovo Ústí Ing. Miroslava Svitáková, tajemnice MěÚ NÁVRH NA USNESENÍ: Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání Usnesením č. I. Schvaluje a) rozpočtové opatření ZM č. 24 Název: Likvidace pojistných událostí - Oprava poničených autobusových zastávek a výměna mincovních automatů (WC Rudé armády) a přijetí pojistného plnění spojeného s likvidací těchto škodních událostí Nedaňové příjmy 122,0 Běžné výdaje 122,0 b) rozpočtové opatření ZM č. 25 Název: Poskytnutí neinvestičního příspěvku MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649 na pokrytí nákladů na opravy kanalizační přípojky a odstranění hydrantu (dokončovací práce havárie z r. 2018) ORJ Odd. POLOŽKA TEXT PO 91,0 c) rozpočtové opatření ZM č. 26 Název: Přijetí neinvestiční dotace s nutností dofinancování z vlastních zdrojů projekt Ozbrojený útočník a její použití na zpracování bezpečnostních auditů pro ZŠ Sezimovo Ústí Přijaté transfery 66,0 Běžné výdaje 66,0

2 d) rozpočtové opatření ZM č. 27 Název: Přijetí investiční dotace s nutností dofinancování z vlastních zdrojů na pořízení výkonného ponorného čerpadla v rámci dotačního programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jč. Kraje a pořízení čerpadla Přijaté transfery 30,0 Investiční výdaje 45,0 Běžné výdaje -15,0 NOVÝ INVESTIČNÍ VÝDAJ ORJ Odd. POLOŽKA TEXT Stroje, přístroje a zařízení 45,0 e) rozpočtové opatření ZM č. 28 Název: Navýšení neinvestičního transferu ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111, z důvodu změny odpisového plánu navazujícího na provedené technické zhodnocení budovy prostory tělocvičny ORJ O POL TEXT příspěvkovým organizacím 73,0 f) rozpočtové opatření ZM č. 29 Název: Navýšení povinného odvodu z fondu investic ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111, do rozpočtu zřizovatele Nedaňové příjmy 73,0 Běžné výdaje 73,0 ORJ O POL TEXT Odvody příspěvkových organizací 73,0 g) rozpočtové opatření ZM č. 30 Název: Změna v účtování o aktualizaci územního plánu Kapitálové výdaje -144,0 Běžné výdaje 144,0 Výdaje celkem 0,0

3 ORJ O POL TEXT Ostatní nákupy dlouhodobého majetku -144,0 h) rozpočtové opatření ZM č. 31 Název: Navýšení neinvestičního transferu PO Správa města Sezimovo Ústí za účelem zajištění oplocení cesty - lokalita Soukeník (navazuje na investiční akci města Cesta Soukeník vč. oplocení) ORJ O POL TEXT příspěvkovým organizacím 81,0 i) rozpočtové opatření ZM č. 32 Název: Navýšení výdajů na investiční akci Rybník Kozský mlýn, 1. část (PD) Kapitálové výdaje 340,0 Změna stavu krátkodobých prostředků 340,0 na BÚ ORJ Odd. POLOŽKA TEXT Budovy, haly a stavby, ORG ,0 j) rozpočtové opatření ZM č. 33 Název: Snížení neinvestičního transferu PO Správa města Sezimovo Ústí z důvodu změny způsobu financování části údržby sportovišť ORJ O POL TEXT příspěvkovým organizacím -550,0 k) rozpočtové opatření ZM č. 34 Název: Investiční transfer organizaci FK Spartak MAS Sezimovo Ústí za účelem kofinancování projektu REKO FOTBALOVÉHO STADIÓNU tis.kč Kapitálové výdaje 1 500,0 Běžné výdaje -300,0 Změna stavu krátkodobých prostředků 1 200,0 na BÚ

4 ORJ O POL Text Investiční transfery spolkům 1 500,0 l) rozpočtové opatření ZM č. 35 Název: Investiční transfer organizaci TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí za účelem kofinancování projektů Softball ME 2020 tis.kč Kapitálové výdaje 450,0 Běžné výdaje -250,0 Změna stavu krátkodobých prostředků 200,0 na BÚ ORJ O POL Text Investiční transfery spolkům 450,0 m) rozpočtové opatření ZM č. 36 Název: Změna závazného ukazatele - navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ 9. května, ZŠ Školní náměstí a ZŠ Švehlova za účelem nákupu školních pomůcek a potřeb pro žáky prvních tříd (výši 200 Kč,- / žák) a dětí tříd se speciálními vzdělávacími potřebami (100 Kč/žák). Počty žáků tříd ORJ Název organizace Počty žáků prvních tříd se speciálními vzdělávacími potřebami 421 ZŠ a MŠ 9. května ZŠ Školní náměstí ZŠ Švehlova ORJ Odd. POLOŽKA TEXT PO 8, PO 9, PO 6,1 n) rozpočtové opatření ZM č. 37 Název: Navýšení neinvestičního transferu ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 za účelem financování oprav příček u školních družin (60 ) a následné vymalování (20 ) ORJ O POL TEXT příspěvkovým organizacím 80,0

5 DŮVODOVÁ ZPRÁVA: RO ZM č. 24 ORJ Odd. POLOŽKA TEXT Opravy a udržování 18, Opravy a udržování 107, Přijaté pojistné náhrady 122, Nespecifikované rezervy -3,0 RO ZM č. 25 ORJ Odd. POLOŽKA TEXT PO 91, Nespecifikované rezervy -91,0 Výdaje celkem 0,0 Mateřská škola obdržela v prosinci 2018 neinvestiční transfer ve výši 293 na pokrytí nákladů na opravu kanalizační přípojky a odstranění hydrantu. Dokončovací práce při likvidaci této havárie budou pokračovat i v r a jsou odhadovány ve výši 111. Z mimořádného příspěvku r nebylo vyčerpáno 20, tyto finanční prostředky budou použity v r Organizace žádá o dofinancování těchto výdajů ve výši 91. RO ZM č. 26 ORJ Odd. POLOŽKA UZ TEXT Neinvestiční přijaté transfery od krajů 66, Nákup ostatních služeb 66, Nákup ostatních služeb 6, Nákup ostatních služeb, ORG 21-6,0 Jedná se o dotaci s nutností dofinancování z vlastních zdrojů ve výši min Kč. V případě vyšších nároků na dofinancování ze strany města bude vlastní podíl dofinancován z připravené částky v rozpočtu část Projekty dofinancování projektů z vlastních zdrojů.

6 RO ZM č. 27 ORJ Odd. POLOŽKA UZ TEXT Investiční přijaté transfery od krajů 30, Stroje, přístroje a zařízení 30, Stroje, přístroje a zařízení 15, Nákup ostatních služeb, ORG 21-15,0 Jedná se o dotaci s nutností dofinancování z vlastních zdrojů, předpoklad dofinancování činí Kč (min Kč). V případě vyšších nároků na dofinancování ze strany města bude vlastní podíl dofinancován z připravené částky v rozpočtu část Projekty dofinancování projektů z vlastních zdrojů. RO ZM č. 28 ORJ O POL TEXT příspěvkovým organizacím 73, Nespecifikované rezervy -73,0 RO ZM č. 29 ORJ O POL TEXT Odvody příspěvkových organizací 73, Nespecifikované rezervy 73,0 RO ZM č. 30 ORJ O POL TEXT Ostatní nákupy dlouhodobého majetku -144, Nákup ostatních služeb 144,0 Výdaje celkem 0,0

7 RO ZM č. 31 ORJ O POL TEXT příspěvkovým organizacím 81, Nespecifikované rezervy -81,0 RO ZM č. 32 ORJ O POL TEXT Budovy, haly a stavby, ORG , Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 340,0 RO ZM č. 33 ORJ O POL TEXT příspěvkovým organizacím -550, Nespecifikované rezervy 550,0 RO ZM č. 34 ORJ O POL Text Investiční transfery spolkům 1 500, Nespecifikované rezervy -300, Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ RO ZM č ,0 ORJ O POL Text Investiční transfery spolkům 450, Nespecifikované rezervy -250,0 Změna stavu krátkodobých prostředků na 8115 BÚ 200,0

8 RO ZM č. 36 ORJ Odd. POLOŽKA TEXT PO 8, PO 9, PO 6, Nespecifikované rezervy -24,7 RO ZM č. 37 ORJ O POL TEXT příspěvkovým organizacím 80, Nespecifikované rezervy -80,0