Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI

Transkript

1

2

3

4

5 Zkrácený název standardního OPF: IČ fondu: HIGH YIELD dluhopisový OPF Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční zprávě FKI A B Hodnota Vlastní kapitál fondu kolektivního investování, Počet emitovaných podílových listů, ks Vlastní kapitál připadající na 1 PL, Kč 3 1, Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč 4 1,00 Hodnota zisku nebo ztráty před zdaněním na 1 PL, Kč 5 x Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL, Kč 6 x Výnosová míra na 1 PL, % 7 7,00 Obrátkovost aktiv ve fondu, % 8 75,43 Průměrná měsíční výkonnost, % 9 0,77 Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti, % 10 1,65 Ukazatel BETA 11 0,832

6 Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu A B Hodnota, Úplata určená IS za obhospodařování OPF Další peněžní částky, které byly převedeny z účtu OPF na účet IS 2 0 Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS 5 0 Srážky, které šly do majetku IS 6 0 Veškeré poplatky za právní a poradenské služby mimo poplatky IS 7 0 Poplatky obchodníkovi s CP 8 51 Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9-28 Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní Registrační poplatky Ostatní správní náklady 12 0 Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF A B Hodnota Počet podílových listů vydaných OPF, ks Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, Počet podílových listů odkoupených z OPF, ks Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy,

7 IČ fondu: Zkrácený název standardního OPF: HIGH YIELD dluhopisový OPF Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace) Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena, Celková reálná hodnota, Počet jednotek, ks Celková nominální hodnota, Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % X X X

8 Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena, Celková reálná hodnota, Počet jednotek, ks Celková nominální hodnota, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, % ALROSA FINANCE /03/20 XS RU ,03 ARDAGH GLASS /15/17 XS NL ,08 AVANGARDCO INV 10/29/15 XS CY ,13 BANK ST PETERSBU VAR 07/25/17 XS IE ,20 CENT EURO MED CETV /16 XS US ,06 CLONDAKIN BV CLONDA8 03/15/14 XS NL ,12 CONVATEC HEALTH /18 USL19698AA49 LU ,03 DIGICEL GROUP /01/17 USG27649AC99 BM ,04 DTEK FINANCE /28/15 USN2800PAA59 NL ,05 DUBAI ELECTR /21/20 XS US ,02 GEORGIAN RAILWAY /22/15 XS DE ,20 INEOS GRP HOLDING /15/16 XS GB ,01 INT LEASING /15/17 USU45974AP43 US ,02 JSG PDG PLC /01/15 XS IE ,09 LIGHTHOUSE INTL 8 04/30/14 XS LU ,02 PACNET LTD /09/15 USG68656AA87 HK ,07 PIPE HOLDINGS PLC /01/15 XS GB ,13 POLISH TELEV HOLDING 11 05/15/17 XS NL ,08 PREGIS CORP VAR 04/15/13 XS US ,20 PROMSVYAZ /08/16 XS RU ,13 PROV BUENOS AIRES /05/15 XS US ,02 PROV DE CORDOBA /17/17 USP79171AB31 US ,03 RENAISSANCE CAPITAL 13 04/01/13 XS IE ,06 TRANS CAPITAL BANK VAR 07/18/17 XS IE ,32 UPC HOLDING 8 11/01/16 XS NL ,07 YASAR HOLDINGS /07/15 XS CZ ,10 YUKSEL INSAAT /10/15 XS TR ,13 ZHAIKMUNAI FIN /19/15 USN97708AA49 NL ,06

9 Část 2: Finanční deriváty Datová oblast: DOFO31_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu, X X X

10 Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu IČ protistrany mimoburzovního finančního derivátu Podkladové aktivum mimoburzovního finančního derivátu Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu, Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu, % X X X

11 Část 3: Kvalita investičních nástrojů Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Hodnota, Rating 1. stupně 1 0 Rating 2. stupně Rating 3. stupně Rating 4. stupně Bez ratingu 5 0

12 Zkrácený název standardního OPF: IČ fondu: HIGH YIELD dluhopisový OPF Skladba majetku v portfoliu FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu A B Hodnota, Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) zákona Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona 3 0 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona Investiční CP podle 26 odst. 1 písm. b) zákona 5 0 CP vydané standardním fondem podle 26 odst. 1 písm. c) zákona 6 0 CP vydané speciálním fondem podle 26 odst. 1 písm. d) zákona 7 0 Vklady u bank podle 26 odst. 1 písm. e) zákona Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. f) zákona 9 0 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle 26 odst. 1 písm. h) zákona 11 0 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. i) zákona 12 0