A K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m :

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "A K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m :"

Bohumil Macháček
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Ministerstvo financí Obchodní firma: České republiky Sídlo: U Centrumu 751, ORLOVÁ - Lutyně Vyhláška č. 501/2002 Sb. Identifikační číslo: Výkaz: OFZ (ČNB) Předmět podnikání: Otevřený podílový fond Soubor: ROFOS 10 Právní forma: účetní jednotka invest. společnosti Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. prosinec 2006 Rozvaha fondu kolektivního investování za rok 2006 (v tis. Kč) A K T I V A minulého Název položky výkazu řádku 1 2 A k t i v a c e l k e m : Pokladní hotovost Pohledávky za bankami Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za neb. subjekty splatné na požádání Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Pohledávky vůči obchodním partnerům 24a 0 0 Pohledávky vůči státu 24b Kladné reálné hodnoty derivátů 24c Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a příjmy příštích

2 P A S I V A min. Název položky výkazu řádku 1 2 P a s i v a c e l k e m : Závazky vůči bankám Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči neb. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Závazky vůči obchodním partnerům 8a 0 0 Závazky vůči státu 8b Záporné reálné hodnoty derivátů 8c Výnosy a výdaje příštích Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta z předchozích Zisk nebo ztráta za účetní Vlastní kapitál celkem (součet 7-14) 31a Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv Název položky výkazu min. řádku Pohledávky z pevných termínových operací Hodnoty předané k obhospodařování Závazky z pevných termínových operací Zpracováno Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za účetní dne: účetní jednotky (jméno a podpis) závěrku (jméno a podpis) Rostislav Šindlář Vladimíra Klimková Ing. Miroslav Kučera - 2 -

3 Ministerstvo financí Obchodní firma: České republiky Sídlo: U Centrumu 751, ORLOVÁ - Lutyně Vyhláška č. 501/2002 Sb. Identifikační číslo: Výkaz: OFZ (ČNB) Předmět podnikání: Otevřený podílový fond Soubor: VYFOS 20 Právní forma: účetní jednotka invest. společnosti Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. prosinec 2006 Výkaz zisku a ztráty F K I za rok 2006 (v tis. Kč) N á z e v p o l o ž k y v ý k a z u řádku Od začátku do konce Od začátku do konce min. rozhod Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků tuzemských dluhopisů 2a Výnosy z úroků zahraničních dluhopisů 2b Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií tuzemských 7a Výnosy z akcií zahraničních 7b Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Poplatky na obhospodařování 9a Poplatky a provize na platební styk 9b Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty 9c Poplatky a provize ostatní 9d

4 N á z e v p o l o ž k y v ý k a z u řádku Od začátku do konce Od začátku do konce min. rozhod. 6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací Zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akciemi 10a Zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi 10b Zisk nebo ztráta z obchodování s dluhopisy 10c Zisk nebo ztráta z obchodování s CP fondů kolektivního investování 10d Zisk nebo ztráta z derivátů 10e Zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu 10f Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na pracovníky Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst. vlivem Zisk nebo ztráta za účetní z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní z mim. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní po zdanění Zpracováno Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za Osoba odpovědná za účetní dne: účetní jednotky účetnictví (jméno a podpis) závěrku (jméno a podpis) Rostislav Šindlář Vladimíra Klimková Ing. Miroslav Kučera - 4 -

5 Česká národní banka Výkaz: OFZ (ČNB) Datový soubor: DOFOS 30 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Dodatečné údaje k výroční zprávě Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (v tis. Kč) Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL Kč Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Kč Hodnota zisku nebo zisk před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL Kč Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL 6 0 Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL % Obrátkovost aktiv ve fondu % Průměrná měsíční výkonnost % Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti % Ukazatel BETA Výše nákladů za správu fondu (v tis. Kč) Úplata určená IS za obhospodařováníopf Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu OPF na účet IS 2 0 Úplata depozitáři (celkové náklady za služby depozitáře) Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS 5 0 Srážky, které šly do majetku IS (nejsou náklady OPF) Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 1 Poplatky obchodníkovi s CP Poplatky obchodníkovi s CP - transakční Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní Registrační poplatky Ostatní správní náklady Vydané a odkoupené podílové listy v OPF (v tis. Kč) Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu kolektivního investování Druh fondu: Otevřený podílový fond Kategorie fondu: speciální fond Typ fondu: smíšený fond Klasifikace fondu podle investorů: veřejně přístupný fond IČ fondu kolektivního investování:

6 Česká národní banka Výkaz: OFZ (ČNB) Datový soubor: DOFOS 31 Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11: Majetkové cenné papíry v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Invest. limit na maj. fondu Vztah k legislativě Investiční limit na emit. cena pořízení reálná hodnota Počet jednotek nominální hodnota Podíl na majetku emitenta ČEZ CZ CZ % Energoaqua, a.s. CS CZ % TOMA, a.s. CZ CZ % KOMERČNÍ BANKA CZ CZ % ISHARES FTSE/XINHUA CHINA US US % UNIFIED ENERGY SYS-REG US US % ERSTE BANK AT AT % NORILSK NICKEL ADR US46626D1081 US % The India Fund Inc US US % KGHM POLSKA MIEZD S.A. PLKGHM PL % CVRD ON AD US US % Cemig SA SPONS ADR US US % Huaneng Power International US US % ABB LTD CH CH % Mittal Steel NL NL % CHINA LIFE INSURANCE CO US16939P1066 US % SATYAM COMPUTER C US US % CIA SIDERURGICA NACL SP US20440W1053 US % ICICI BANK MUMBAI US45104G1040 US % SCHNITZER STEEL INDUSTR. US US % TOYOTA MOTOR CORP US US % HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 US % POSCO ADR US US % SURGUTNEFTEGAZ US US % CHINA MOBILE LTD HK HK % OAO GASPROM SPON ADR US US % INFOSYS TECHNOLOGIES SP US US % JPMORG.FLEM.FF INDIA LU LU % JP MORG.EMERG. MARK LU LU % Datová oblast: DOFO31_12: Dluhové cenné papíry v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit Investiční limit na emit. cena pořízení reálná hodnota Počet jednotek nominální hodnota Podíl na dluh. CP, emitenta SIBERIAN OIL 10,75 01/09 XS RU % Poznámka: Všechny údaje, uvedené ve sloupcích 4-6 jsou uvedeny podle číselníků statistických výkazů ČNB. Ostatní údaje ve sloupcích 7, 8 a 10 jsou uvedeny v tis. Kč

7 Česká národní banka Výkaz: OFZ (ČNB) Datový soubor: DOFOS 31 Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování Část 2: Finanční deriváty Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu IČO protistrany derivátu Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů reálná hodnota derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou fin. derivátu Měnový forvard ČSOB, a.s měnový kurz ,90 % Měnový forvard Česká spořitelna, a.s měnový kurz ,56 % Poznámka: reálná hodnota finančního derivátu je uvedena v tis. Kč. Část 3: Kvalita investičních nástrojů (IN) Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN (v tis. Kč) Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně 3 0 Rating 4. stupně 4 0 Bez ratingu

8 Česká národní banka Výkaz: OFZ (ČNB) Datový soubor: DOFOS 32 Skladba majetku v portfoliu fondu kolektivního investování Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle 49a odst. 1 zákona (TV) Investiční CP a NPT podle 51 odst. 1 písm a) zákona Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. b) zákona 3 0 Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. c) zákona Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. d) zákona 5 0 CP vydané FKI podle 51 odst. 1 písm. e) zákona Finanční deriváty podle 51 odst. 1 písm. f) zákona 7 0 Doplňkový likvidní majetek dle 53j odst. 1 písm. a) zákona 8 0 CP vydané FKI dle 53j odst. 1 písm b) zákona 9 0 Státní PP a obdobné zahr. CP dle 53j odst 1 písm. c) zák Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 53j odst. 1 písm. d) zák Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 53j odst. 1 písm e) zák Nemovitosti oceňované výnosovou metodou 13 0 Nemovitosti oceňované porovnávací metodou 14 0 CP vydané FKI dle 55 odst. 1 zákona

Podobné dokumenty

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.