Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business"

Antonín Vladislav Svoboda
před 9 lety
Počet zobrazení:

1 Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu ověření stavu odeslané platby / dávky plateb stažení účetních dat pro účetní program výpisy a historie transakcí nastavení oznámení (tzv. notifikace) - 1 -

zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

2 Zadání jednorázového příkazu k úhradě 1. v pravém horním rohu obrazovky nejprve vyberte subjekt a účet, z něhož chcete platbu zadat. Zobrazuje se název účtu, měna a bezpečnostní limit. 2. v levém menu zvolte Platební příkazy / Příkaz k úhradě v CZK - 2 -

3 3. vyplňte zobrazený formulář a zvolte Podpis a odeslání Číslo protiúčtu zadejte včetně předčíslí (je-li uvedeno). Obsahuje-li číslo účtu pomlčku, zadejte ji; vynechává se pouze v případě, kdy jsou za pomlčkou přesně 3 číslice Kód banky vyberte z nabídky Částka v českých korunách Datum splatnosti lze zadat až 364 dny dopředu Variabilní symbol zadejte, pokud jej příjemce vyžaduje Konstantní symbol končící číslicí 9 nelze použít. Máte-li uveden 179 či 379 zadejte 308, místo 3559 zadejte 3558, místo 1149 zadejte 1148, apod.) Specifický symbol zadejte, pokud jej příjemce vyžaduje Popis příkazce / pro příjemce lze využít pro textovou poznámku, která se zobrazí na výpise Oznámení o platbě ( ová oznámení jsou zasílána zdarma) - 3 -

lze zadat až 364 dny dopředu Variabilní symbol zadejte, pokud jej příjemce vyžaduje Konstantní symbol končící číslicí 9 nelze použít.

4 4. zkontrolujte zadané údaje, zadejte heslo pro zabezpečení certifikátu a kód z SMS zprávy a zvolte Podepsat a odeslat ke zpracování pozn.: SMS kód je vyžadován při první transakci v rámci jednoho přihlášení. Pokud byl SMS kód vyžadován už při přihlášení, pro autorizaci platby již vyžadován není. 5. v posledním kroku se pak zobrazí informace o tom, zda byla platba bankou přijata ke zpracování. Přijetí platby ke zpracování neznamená její zaúčtování, viz kapitola Ověření stavu odeslané platby / dávky plateb - 4 -

Pokud byl SMS kód vyžadován už při přihlášení, pro autorizaci platby již vyžadován není. 5.

5 Zadání zahraniční platby 1. v pravém horním rohu obrazovky nejprve vyberte subjekt a účet, z něhož chcete platbu zadat. Zobrazuje se název účtu, měna a bezpečnostní limit. 2. v levém menu zvolte Platební příkazy / Zahraniční platba nebo SEPA Europlatba Podrobnější popis Zahraniční a SEPA platby naleznete ZDE. Seznam bank, které přijímají SEPA platby, naleznete pak ZDE

Zobrazuje se název účtu, měna a bezpečnostní limit. 2.

6 3. vyplňte zobrazený formulář, popis jednotlivých polí naleznete níže. Následně zvolte Podpis a odeslání. 1. Možnost ověření banky pomocí jednoduchého průvodce. Průchod je popsán níže 2. Číslo účtu v IBAN formátu jedná se o číslo účtu příjemce v mezinárodním formátu. Účet příjemce v tomto formátu začíná tzv. ISO kódem země tzn. např. IBAN účet českého účtu bude začínat CZ, slovenský SK apod. IBAN účet zadáváme kompletní a bez mezer 3. Další doplňující informace o příjemci. Všechny pole musí být vyplněna tzn. Jméno příjemce, adresa bydliště či sídlo firmy,město a země 4. Částka a měna platby. V případě SEPA a KB Europlatby je možné odesílat pouze měnu EUR 5. Poplatky dělíme na 3 části: a. SHA poplatky jsou rozděleny. Odesílatel hradí poplatky Komerční banky a příjemce pak poplatky cílové banky. Typ poplatku je možné měnit pouze v případě univerzální ZPL V případě KB europlatby je přednastavená a neměnitelná hodnota SHA, v případě SEPA Europlatby je poplatek přednastaven na SLV (jiné označení pro SHA) b. OUR všechny poplatky hradí odesílatel. POZOR! K platbě je připočítán příplatek pro úhradu poplatků zahraničních banky, které by v případě SHA poplatku hradil příjemce platby - 6 -

IBAN účet českého účtu bude začínat CZ, slovenský SK apod. IBAN účet zadáváme kompletní a bez mezer 3. Další doplňující informace o příjemci. Všechny pole musí být vyplněna tzn.

7 c. BEN všechny poplatky hradí příjemce zahraniční platby. POZOR! Poplatek zvolme jen v případě, že jsme se na tom s příjemce platby předem domluvili. 6. typ zpracování je možné v případě univerzální platby změnit z Expres na Urgent. POZOR! Urgentní je zpracování je s příplatkem 7. zatržením tohoto pole bude formulář zkontrolován, obsahuje-li všechny položky povinné pro zvýhodněné odeslání ZPL jako tzv. KB Europlatby. Podrobné k tomuto typu platby a jeho podmínky naleznete ZDE Průvodce ověřením zahraniční banky vyberte zemi banky 2. v druhém kroku zadejte ideálně SWIFTový kód (někdy označený jako BIC kód) 3. na třetí závěrečné obrazovce vyberte nalezenou banku a klikněte na Vložit banku do formuláře - 7 -

zatržením tohoto pole bude formulář zkontrolován, obsahuje-li všechny položky povinné pro zvýhodněné odeslání ZPL jako tzv. KB Europlatby.

8 4. zkontrolujte zadané údaje, zadejte heslo pro zabezpečení certifikátu a kód z SMS zprávy a zvolte Podepsat a odeslat ke zpracování pozn.: SMS kód je vyžadován při první transakci v rámci jednoho přihlášení. Pokud byl SMS kód vyžadován už při přihlášení, pro autorizaci platby již vyžadován není

: SMS kód je vyžadován při první transakci v rámci jednoho přihlášení.

9 5. v posledním kroku se pak zobrazí informace o tom, zda byla platba bankou přijata ke zpracování. Přijetí platby ke zpracování neznamená její zaúčtování, viz kapitola Ověření stavu odeslané platby / dávky plateb - 9 -

10 Odeslání dávkového příkazu 1. v levém menu zvolte Dávkové příkazy / Odeslání dávky do banky 2. zadejte libovolný název dávky, vyberte odpovídající formát a zvolte Procházet Soubor s koncovkou IKM je ve formátu BEST KB, koncovka KPC pak značí Kompatibilní média (dříve ABO)

zadejte libovolný název dávky, vyberte odpovídající formát a zvolte

11 3. vyhledejte v PC soubor s dávkou a otevřete jej 4. zvolte Podpis a odeslání

12 5. zkontrolujte zobrazené údaje, zadejte heslo pro zabezpečení certifikátu a zvolte Podepsat a odeslat ke zpracování 6. závěrem se zobrazí informace o úspěšné autorizaci. Přijetí dávky ke zpracování neznamená zaúčtování platebních příkazů, viz kapitola Ověření stavu odeslané platby / dávky plateb

závěrem se zobrazí informace o úspěšné autorizaci.

13 Ověření stavu odeslané platby / dávky plateb Jednorázové platby: 1. v levém menu zvolte Platební příkazy / Předhled příkazů

14 2. v zobrazeném přehledu je u každé platby uveden její stav včetně popisu. Podrobný popis jednotlivých stavů naleznete ZDE

15 Dávkové platby: 1. v levém menu zvolte Dávkové příkazy / Přehled dávek 2. v zobrazeném přehledu je u každé dávky uveden její stav. Podrobný popis stavů dávek naleznete ZDE. Stav dávky zpracovaná ještě neznamená, že jsou platební příkazy zaúčtované. Pro ověření stavů samotných platebních příkazů klikněte po levé straně a podtržený identifikátor

Podrobný popis stavů dávek naleznete ZDE.

16 3. v sumáři dávky vidíme, stav platebních příkazů a jejich počet. Pro zobrazení samotných platebních příkazů klikněte znovu na podtržený identifikátor. 4. v detailu dávky jsou pak zobrazené samotné platební příkazy včetně jejich aktuálních stavů; jejich podrobný popis naleznete ZDE

17 Stažení výpisu pro účetní program 1. v levém menu zvolte Přehledy / Stažení účetních dat 2. pomocí kalendáře vyberte den, zvolte formát souboru (při volbě Kompatibilní média dřívě ABO má soubor koncovku GPC), zatrhněte účet / účty a zvolte Stáhnout. Pokud účet nelze zaškrtnou, nebyl na něm v daný den žádný pohyb

pomocí kalendáře vyberte den, zvolte formát souboru (při volbě Kompatibilní

18 Výpisy a historie transakcí Historie transakcí: 1. v levém menu zvolte Přehledy / Transakční historie 2. zvolte požadované období a klikněte na tlačítko Zobrazit; následně se zobrazí informace o pohybu na účtu

zvolte požadované období a klikněte na tlačítko

19 3. v rozšířeném filtru lze pak data filtrovat dle dalších parametrů Výpisy transakcí: 1. v levém menu zvolte Výpisy transakcí / Výpisy denní, týdenní, měsíční či vlastní

20 2. vyberte požadované období, následně již lze výpis uložit např. ve formátu PDF

21 Nastavení oznámení - notifikace 1. v levém menu zvolte Oznámení / Adresář příjemců oznámení / Přidání nové adresy 2. zadejte libovolné pojmenování, alespoň jeden kontaktní údaj a zvolte Uložit 3. zobrazí se informace o úspěšném uložení

22 4. v levém menu zvolte Oznámení a vyberte typ požadovaného oznámení 5. zadejte podmínky pro vytvoření tzv. notifikačního pravidla, z adresáře vyberte příjemce a zvolte Podpis a uložení

23 6. zkontrolujte zadané údaje, zadejte heslo pro zabezpečení certifikátu a zvolte Podepsat a odeslat ke zpracování 7. v závěru se zobrazí informace o úspěšném uložení

Podobné dokumenty

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce